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公司公告

东华科技:2012年第一季度报告全文2012-04-24  

						                                                         东华工程科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文




         东华工程科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文


§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
                                                       未亲自出席会议原因                            被委托人姓名
        名               务
赵显棣              董事             工作原因                                                   丁叮
魏飞                独立董事         工作原因                                                   刘殿栋
    1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4 公司负责人丁叮、主管会计工作负责人及会计机构负责人王崇桂声明:保证季度报告中财务报告
的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

                                                                                                         单位:元
                                                本报告期末              上年度期末             增减变动(%)
              资产总额(元)                      4,069,766,689.95          3,827,868,789.32                  6.32%
  归属于上市公司股东的所有者权益(元)            1,123,040,620.13          1,105,589,433.95                  1.58%
               总股本(股)                         446,034,534.00           446,034,534.00                   0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                       2.52                      2.48                  1.61%
                                                 本报告期                上年同期              增减变动(%)
             营业总收入(元)                       252,717,531.34           222,221,573.26                  13.72%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                 17,451,186.18            13,176,269.24                  32.44%
    经营活动产生的现金流量净额(元)                -22,791,337.09            -92,445,069.49                 75.35%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                      -0.05                     -0.33                 84.85%
           基本每股收益(元/股)                              0.04                      0.03                 33.33%
           稀释每股收益(元/股)                              0.04                      0.03                 33.33%
         加权平均净资产收益率(%)                           1.57%                    1.50%                   0.07%
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                                             1.52%                    1.49%                   0.03%
                 率(%)


非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:元
                       非经常性损益项目                          年初至报告期末金额            附注(如适用)
非流动资产处置损益                                                              -56,756.59 小于 5%
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合                      650,000.00 小于 5%



                                                                                                                1
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国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -38,978.35 小于 5%
少数股东权益影响额                                                                  889.60 小于 5%
所得税影响额                                                                     -82,897.69 小于 5%
                             合计                                                472,256.97           -


2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                          单位:股
         报告期末股东总数(户)                                                                                9,213
                                       前十名无限售条件流通股股东持股情况
            股东名称(全称)                期末持有无限售条件流通股的数量                    种类
化学工业第三设计院有限公司                                         267,653,734            人民币普通股
安徽达鑫科技投资有限责任公司                                        20,961,857            人民币普通股
中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型
                                                                     9,943,046            人民币普通股
证券投资基金
东方证券股份有限公司                                                 8,752,087            人民币普通股
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券
                                                                     7,271,755            人民币普通股
投资基金
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金                              6,914,390            人民币普通股
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金                                   4,861,052            人民币普通股
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金                                 4,028,885            人民币普通股
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证
                                                                     3,509,599            人民币普通股
券投资基金
安徽省信用担保集团有限公司                                           3,192,334            人民币普通股


§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
报告期内,主要会计报表项目、财务指标完成情况如下:
1、期初至报告期末,实现营业收入 25,271.75 万元,实现营业利润 1,998.59 万元,实现利润总额 2,054.02 万元,实现归属于
公司股东的净利润 1,745.12 万元,同比分别增长 13.72%、29.18%、31.27%、32.44%,主要原因为:一是公司运营的工程总承
包项目按计划实施,按照工程进度确认的收入相应增加;二是报告期内,公司合理运用人力资源,提升了项目管理水平,按
照设计进度确认的设计咨询收入增长较快,设计咨询项目收入占总收入比重增大,致使综合毛利率较上年同期提高;三是联
营公司王小郢污水处理有限公司实现的净利润较上年同期增加,致使按权益法确认的投资收益较上年同期增加较大。因此,
本报告期实现的各项利润指标较上年同期增长较快。
2、期初至报告期末,公司管理费用为 4,259.80 万元,同比增长 30.64%,主要原因为:一是公司坚持以技术先导带动工程项
目,积极开展新技术研发工作,研发投入较上年同期增加;二是职工薪酬费用增长,致使人工成本相应提高。
3、报告期末,应收票据余额较期初增加 65.24%,主要系报告期收取的银行承兑票据尚未到期办理承兑。
4、报告期末,应付票据余额较期初增加 34.75%,主要系报告期内以承兑汇票支付的工程设备款增加所致。
5、报告期末,应付职工薪酬余额较期初降低 75.35%,主要系上年末计提的奖金在本报告期发放所致。
6、报告期末,应缴税费余额较期初降低 36.67%,主要系报告期内申报缴纳上年末应交增值税、营业税及企业所得税所致。
7、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 75.35%,主要系公司强化工程项目过程收费,销售商品、提供劳务收到的
现金较上年同期增长所致。




                                                                                                                2
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用
1、根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 15 号》第 7 条应披露的重大经营合同的履行情况
(1)黔西县黔希煤化工投资有限责任公司 30 万吨/年乙二醇项目总承包合同
该合同正在履行,项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止 2012 年 3 月 31 日,公司已收到业主按合同约定支付的预付
款及项目进度款 31,173.00 万元,项目已累计确认收入 4,442.58 万元。本报告期确认收入 997.45 万元。该项目不存在应收账款
情况。
(2)伊犁新天年产 20 亿立方米煤制天然气项目空分装置、污水处理及回用装置工程建设任务委托书
该合同正在履行,项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止 2012 年 3 月 31 日,公司已收到业主按合同约定支付的预付
款及项目进度款 39,498.31 万元,项目已累计确认营业收入 5,714.18 万元。由于当地冬季气候寒冷,不具备施工条件,因此本
报告期未确认收入。该项目不存在应收账款情况。
(3)中煤鄂尔多斯能源化工有限公司 200 万吨/年合成氨、350 万吨/年尿素项目(一期工程)公用装置 EPC(设计、采购、
施工)总承包合同
该合同正在履行,项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止 2012 年 3 月 31 日,公司已收到业主按合同约定支付的预付
款及项目进度款 15,720.50 万元,项目已累计确认营业收入 960.58 万元。本报告期确认营业收入 699.80 万元。该项目不存在
应收账款情况。
2、本报告期重大合同的签署和履行情况
锡林郭勒盟创源煤化工有限公司大型褐煤低温热解清洁生产技术项目工程设计合同
2012 年 3 月 5 日,公司与锡林郭勒盟创源煤化工有限公司(以下简称创源公司)签订了大型褐煤低温热解清洁生产技术项目
工程设计合同。公司作为总体设计单位,承担该项目总体设计、初步设计、施工图设计工作,设计范围为厂区界区以内的生
产设施、厂区内公用工程、生产办公设施及部分配套的生活设施等。合同设计费用为 6000 万元人民币。该项目最终版初步设
计于 2012 年 11 月 20 日前完成,最终版总体设计于 2012 年 12 月 30 日前完成。施工图设计的开始时间以收到创源公司初步
设计审查意见,经双方确认后为准,施工图设计工期为 12 个月。合同装置的建设地在锡林郭勒盟锡林浩特市。
该设计合同正在履行之中。



3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事项                    承诺人            承诺内容                       履行情况
股改承诺                            无              无                     不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                   无               无                     不适用
诺
重大资产重组时所作承诺              无              无                     不适用




                                                                                                                3
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                                                   持有公司股份的董事、
                                                   监事、高级管理人员承
                                                   诺:在其任职期间每年
                                                   转让的股份不超过其所
                                                   持有公司股份总数的百
                                                   分之二十五;若发生离
                                                   职情形,离职后六个月
                                                   内,不转让其所持有的
                                                   公司股份,并在离任六
                                                   个月后的十二个月内所
                                                   转让的股份不超过所持
                                                   有公司股份总数的百分
                                                   之五十。本公司控股股
                                                   东化学工业第三设计院
                                                   有限公司承诺:本院及
                                                   下属子公司将不生产、
                                                   开发任何与股份公司及
                                   公司董事、监事、其下属子公司生产的产
                                   高级管理人员、 品构成竞争或可能构成
                                   本公司控股股东 竞争的产品,不直接或
                                   化学工业第三设 间接经营任何与股份公
发行时所作承诺                                                          切实履行
                                   计院有限公司、 司及其下属子公司经营
                                   本公司实际控制 的业务构成竞争或可能
                                   人中国化学工程 构成竞争的业务,也不
                                   集团公司        参与投资任何与股份公
                                                   司及其下属子公司生产
                                                   的产品或经营的业务构
                                                   成竞争或可能构成竞争
                                                   的其他企业。本公司实
                                                   际控制人中国化学工程
                                                   集团公司承诺:将不会
                                                   直接从事或参与任何具
                                                   体生产经营业务,目前
                                                   没有、将来也不从事与
                                                   东华科技主营业务相同
                                                   或相似的具体生产经营
                                                   活动,并不会利用作为
                                                   实际控制人的地位或利
                                                   用这种地位获得的信
                                                   息,作出不利于东华科
                                                   技而有利于其它公司的
                                                   决定或判断。
其他承诺(含追加承诺)             无             无                      不适用


3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业
                           归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
                                                                                   0.00%   ~~          30.00%
动幅度的预计范围           幅度为:
2011 年 1-6 月经营业绩    归属于上市公司股东的净利润(元):                                      104,041,902.14
                          一方面工程项目按计划实施,营业收入增加;另一方面公司加强工程项目管理,提高了项目的
业绩变动的原因说明
                          盈利能力。




                                                                                                            4
                                                                东华工程科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文



3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

   接待时间          接待地点            接待方式       接待对象类型          接待对象          谈论的主要内容及提供的资料
                                                                         海通证券股份有限
                                                                         公司、民生证券有
                                                                                          主要介绍公司新型煤化工技术
2012 年 01 月 11 东华工程科技股份有                                      限责任公司、东北
                                    实地调研            机构                              研发、市场前景、竞争形势以及
日               限公司                                                  证券股份有限公
                                                                                          已承揽项目的进展等情况
                                                                         司、中邮创业基金
                                                                         管理有限公司
                                                                                          主要介绍煤化工市场前景及政
                                                                         开源证券有限责任
2012 年 02 月 07 东华工程科技股份有                                                       策导向、公司项目执行情况、钛
                                    实地调研            机构             公司、长安基金管
日               限公司                                                                   白等领域及国外市场经营情况
                                                                         理有限公司
                                                                                          等
                                                                                          主要介绍公司乙二醇、天然气等
2012 年 02 月 08 东华工程科技股份有                                      上海东方证券资产 项目进展、污水领域竞争状况、
                                    实地调研            机构
日               限公司                                                  管理有限公司     技术开发以及与中国化学关系
                                                                                          等
                                                                         国泰基金管理有限
                                                                         公司、华创证券有
                                                                         限责任公司、生命
                                                                         保险资产管理有限       主要介绍煤化工市场前景及政
2012 年 02 月 16 东华工程科技股份有                                      公司、汇添富基金       策导向、公司项目执行、污水处
                                    实地调研            机构
日               限公司                                                  管理有限公司、上       理、技术储备及国外市场经营等
                                                                         投摩根基金管理有       情况
                                                                         限公司、北京市星
                                                                         石投资管理有限公
                                                                         司


3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用


3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用


§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:东华工程科技股份有限公司                                 2012 年 03 月 31 日                             单位:元
                                                期末余额                                           年初余额
              项目
                                       合并                     母公司                   合并                  母公司
流动资产:
  货币资金                           1,127,812,901.63          1,119,627,181.73      1,161,401,759.88         1,148,032,167.71




                                                                                                                          5
                                               东华工程科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文



  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  应收票据                  110,204,823.31     109,763,350.00       66,694,398.71        66,143,425.40
  应收账款                  198,963,679.39     183,966,964.86      181,422,890.89       164,693,096.41
  预付款项                  735,035,603.23     749,394,303.23      571,432,940.20       582,091,640.20
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利                                         510,000.00                              510,000.00
  其他应收款                286,957,212.45     281,510,238.37      282,166,354.43       279,726,664.60
  买入返售金融资产
  存货                     1,172,745,703.30   1,172,625,588.55   1,125,028,601.41     1,124,807,266.16
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
流动资产合计               3,631,719,923.31   3,617,397,626.74   3,388,146,945.52     3,366,004,260.48
非流动资产:
  发放委托贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资               85,361,391.08      91,461,391.08       83,791,383.13        89,891,383.13
  投资性房地产
  固定资产                  268,483,688.17     250,122,225.03      271,210,981.11       252,367,939.64
  在建工程                      463,872.48         463,872.48
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                   72,340,037.61      66,640,992.44       73,336,613.62        67,697,178.12
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产             11,397,777.30      10,673,838.34       11,382,865.94        10,722,815.49
  其他非流动资产
非流动资产合计              438,046,766.64     419,362,319.37      439,721,843.80       420,679,316.38
资产总计                   4,069,766,689.95   4,036,759,946.11   3,827,868,789.32     3,786,683,576.86
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金



                                                                                                  6
                                                 东华工程科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文



  交易性金融负债
  应付票据                     85,730,306.35      85,730,306.35       63,622,921.20        63,622,921.20
  应付账款                    729,575,763.93     720,215,534.08      773,248,026.43       763,259,110.58
  预收款项                   2,028,395,734.22   2,019,746,665.83   1,692,442,299.44     1,686,034,879.05
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                 21,031,603.54      21,184,712.75       85,307,767.68        77,378,051.95
  应交税费                     52,276,500.03      51,438,509.07       82,543,797.86        80,766,158.71
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                   20,944,257.25      17,053,984.02       16,589,775.64        11,521,442.18
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
流动负债合计                 2,937,954,165.32   2,915,369,712.10   2,713,754,588.25     2,682,582,563.67
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款
  预计负债
  递延所得税负债
  其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                     2,937,954,165.32   2,915,369,712.10   2,713,754,588.25     2,682,582,563.67
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)          446,034,534.00     446,034,534.00      446,034,534.00       446,034,534.00
  资本公积                     90,346,720.02      90,346,720.02       90,346,720.02        90,346,720.02
  减:库存股
  专项储备
  盈余公积                    100,718,835.32     100,718,835.32      100,718,835.32       100,718,835.32
  一般风险准备
  未分配利润                  485,940,530.79     484,290,144.67      468,489,344.61       467,000,923.85
  外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计   1,123,040,620.13   1,121,390,234.01   1,105,589,433.95     1,104,101,013.19
少数股东权益                    8,771,904.50                           8,524,767.12
所有者权益合计               1,131,812,524.63   1,121,390,234.01    1,114,114,201.07    1,104,101,013.19
负债和所有者权益总计         4,069,766,689.95   4,036,759,946.11   3,827,868,789.32     3,786,683,576.86




                                                                                                    7
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4.2 利润表

编制单位:东华工程科技股份有限公司                           2012 年 1-3 月                          单位:元
                                              本期金额                                  上期金额
               项目
                                     合并                母公司               合并                 母公司
一、营业总收入                       252,717,531.34      243,051,880.51       222,221,573.26       218,791,203.26
其中:营业收入                       252,717,531.34      243,051,880.51       222,221,573.26       218,791,203.26
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
二、营业总成本                       234,301,633.90      225,115,374.64       207,388,678.42       204,006,716.73
其中:营业成本                       184,363,533.13      178,945,049.29       172,361,903.05       170,840,282.46
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险合同准备金净
额
         保单红利支出
         分保费用
         营业税金及附加                4,823,098.09        3,917,002.24         5,046,300.47         4,854,840.24
         销售费用                      3,974,555.88        3,814,020.36         4,178,215.17         4,036,807.09
         管理费用                     42,597,957.59       40,042,017.72        32,605,954.60        30,902,104.44
         财务费用                     -1,619,621.63       -1,611,669.16          -827,007.63          -823,987.59
         资产减值损失                    162,110.84            8,954.19        -5,976,687.24        -5,803,329.91
  加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                       1,570,007.95        1,570,007.95          638,233.80           638,233.80
填列)
        其中:对联营企业和合
                                       1,570,007.95        1,570,007.95          638,233.80           638,233.80
营企业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                      19,985,905.39       19,506,513.82        15,471,128.64        15,422,720.33
列)
     加:营业外收入                     652,215.40          650,000.00           217,173.40           215,000.00
     减:营业外支出                       97,950.34           93,314.26            40,868.65            40,868.65
       其中:非流动资产处置损失           56,756.59           52,120.51               868.65                868.65
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                      20,540,170.45       20,063,199.56        15,647,433.39        15,596,851.68
号填列)
     减:所得税费用                    2,841,846.89        2,773,978.74         2,469,125.47         2,422,704.33
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                      17,698,323.56       17,289,220.82        13,178,307.92        13,174,147.35
列)
       归属于母公司所有者的净
                                      17,451,186.18       17,289,220.82        13,176,269.24        13,174,147.35
利润
       少数股东损益                     247,137.38                                   2,038.68



                                                                                                              8
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六、每股收益:
       (一)基本每股收益                      0.04                                      0.03
       (二)稀释每股收益                      0.04                                      0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额                      17,698,323.56       17,289,220.82        13,178,307.92        13,174,147.35
    归属于母公司所有者的综
                                      17,451,186.18       17,289,220.82        13,176,269.24        13,174,147.35
合收益总额
    归属于少数股东的综合收
                                        247,137.38                                   2,038.68
益总额
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。


4.3 现金流量表

编制单位:东华工程科技股份有限公司                           2012 年 1-3 月                          单位:元
                                              本期金额                                  上期金额
              项目
                                     合并                母公司               合并                 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的
                                     466,773,813.16      449,383,188.41       341,616,244.21       335,488,075.05
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
       向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加
额
       处置交易性金融资产净增
加额
       收取利息、手续费及佣金的
现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
                                       4,802,684.88        4,332,043.48         3,758,644.73         3,221,509.02
的现金
         经营活动现金流入小计        471,576,498.04      453,715,231.89       345,374,888.94       338,709,584.07
       购买商品、接受劳务支付的
                                     331,984,559.66      331,083,696.66       297,391,251.08       302,958,956.88
现金
       客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
       支付利息、手续费及佣金的



                                                                                                             9
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现金
       支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                109,927,063.63    94,915,865.22      100,762,324.29        93,777,088.02
付的现金
       支付的各项税费            29,637,519.27    26,707,459.42       25,841,024.56        23,805,602.01
    支付其他与经营活动有关
                                 22,818,692.57    18,834,854.07       13,825,358.50        11,559,415.77
的现金
         经营活动现金流出小计   494,367,835.13   471,541,875.37      437,819,958.43       432,101,062.68
           经营活动产生的现金
                                -22,791,337.09   -17,826,643.48      -92,445,069.49       -93,391,478.61
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
                                  1,569,570.98     1,564,609.64          963,170.05          957,636.01
的现金
         投资活动现金流入小计     1,569,570.98     1,564,609.64          963,170.05          957,636.01
    购建固定资产、无形资产和
                                 12,818,168.18    12,594,028.18       27,398,439.48        23,143,019.48
其他长期资产支付的现金
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
         投资活动现金流出小计    12,818,168.18    12,594,028.18       27,398,439.48        23,143,019.48
           投资活动产生的现金
                                -11,248,597.20   -11,029,418.54      -26,435,269.43       -22,185,383.47
流量净额
  三、筹资活动产生的现金流
量:
       吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
       取得借款收到的现金
       发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
的现金
         筹资活动现金流入小计
       偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
       支付其他与筹资活动有关




                                                                                                   10
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的现金
         筹资活动现金流出小计
           筹资活动产生的现金
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
                                       451,076.04         451,076.04              -78,188.34        -78,188.34
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额        -33,588,858.25     -28,404,985.98      -118,958,527.26     -115,655,050.42
       加:期初现金及现金等价物
                                  1,161,401,759.88   1,148,032,167.71       769,098,303.18     761,297,987.76
余额
六、期末现金及现金等价物余额      1,127,812,901.63   1,119,627,181.73       650,139,775.92     645,642,937.34


4.4 审计报告

审计意见: 未经审计




                                                                   东华工程科技股份有限公司
                                                                   董事长:丁叮
                                                                   二○一二年四月二十四日




                                                                                                         11