现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
122846286 |
79637186 |
41180109 |
288608248 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5895920225 |
3888886648 |
1923301499 |
7337755647 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
249575793 |
159174069 |
85125079 |
545271925 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4580832622 |
3129046310 |
1548088274 |
5814025099 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
229079076 |
150065131 |
85236806 |
267808528 |
| 经营活动现金流出小计 |
5312007617 |
3625321507 |
1781309843 |
6825732991 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
583912608 |
263565141 |
141991656 |
512022657 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
510651 |
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17887200 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
32000 |
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11800 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
17384651 |
5600000 |
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20145100 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
384441059 |
404227913 |
58379237 |
353079711 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10770563 |
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| 投资活动现金流出小计 |
417690098 |
426304528 |
68379237 |
657547276 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-400305447 |
-420704528 |
-68379237 |
-637402176 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
739996588 |
350000000 |
100000000 |
180000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
15518 |
15518 |
-- |
3505395 |
| 筹资活动现金流入小计 |
936357107 |
486360518 |
236345000 |
183505395 |
| 偿还债务所支付的现金 |
174591051 |
13720000 |
52371040 |
67245000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
581210 |
581210 |
540075 |
9136313 |
| 筹资活动现金流出小计 |
301151442 |
144992868 |
61654055 |
207423505 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
635205665 |
341367650 |
174690945 |
-23918109 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2431668 |
1420675 |
371601 |
-5694734 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
816381157 |
185648939 |
248674965 |
-154992363 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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205311439 |
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362323457 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
25432798 |
-- |
38279557 |
| 无形资产摊销 |
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11662793 |
-- |
19196044 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-161995 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
232786 |
| 财务费用 |
-- |
19928359 |
-- |
42016183 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-21008295 |
-- |
-58108246 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-64798138 |
-- |
56022520 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-165063123 |
-- |
51065948 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
283664872 |
-- |
-95930441 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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263565141 |
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512022657 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3277983674 |
-- |
3092334735 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3092334735 |
-- |
3247327097 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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185648939 |
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-154992363 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3311032 |
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7528934 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5771251822 |
3807922343 |
1880749963 |
7048512270 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1822117 |
1327119 |
1371427 |
635129 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
510651 |
-- |
-- |
17887200 |
