东华工程科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人丁叮、主管会计工作负责人王崇桂及会计机构负责人(会计主管人员) 王崇
桂声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表未发生追溯调整
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 4,575,772,740.38 3,827,868,789.32 19.54%
归属于上市公司股东的所有
1,235,913,358.74 1,105,589,433.95 11.79%
者权益（元）
股本（股） 446,034,534.00 446,034,534.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股
2.77 2.48 11.69%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 822,655,509.13 51.22% 1,790,648,122.52 41.30%
归属于上市公司股东的净利
58,555,373.01 38.18% 183,848,068.87 25.56%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 108,160,384.28 -59.87%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.24 -60.00%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.13 30% 0.41 24.24%
稀释每股收益（元/股） 0.13 30% 0.41 24.24%
加权平均净资产收益率（%） 4.96% 0.38% 15.58% -0.25%
扣除非经常性损益后的加权
4.9% 0.38% 15.5% -0.26%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -410,006.52 小于 5%
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
1
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
1,306,000.00 小于 5%
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 345,230.04 小于 5%
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 3,047.83 小于 5%
所得税影响额 187,012.88 小于 5%
合计 1,051,162.81 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质
和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
—— —— ——
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 7916
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
化学工业第三设计院有限公司 267,653,734 人民币普通股 267,653,734
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安徽达鑫科技投资有限责任公
20,495,937 人民币普通股 20,495,937
司
中国农业银行－东吴价值成长
10,453,999 人民币普通股 10,453,999
双动力股票型证券投资基金
中国工商银行-广发聚瑞股票
6,316,821 人民币普通股 6,316,821
型证券投资基金
中国工商银行－汇添富均衡增
6,040,000 人民币普通股 6,040,000
长股票型证券投资基金
光大证券股份有限公司 4,919,027 人民币普通股 4,919,027
交通银行－国泰金鹰增长证券
4,861,052 人民币普通股 4,861,052
投资基金
东方证券股份有限公司 4,476,050 人民币普通股 4,476,050
中国工商银行－申万菱信新经
4,038,276 人民币普通股 4,038,276
济混合型证券投资基金
中国银行－工银瑞信核心价值
3,435,636 人民币普通股 3,435,636
股票型证券投资基金
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
1、年初至报告期末，实现营业收入179,064.81万元，较上年同期增长41.30%，主要系
工程总承包按计划实施，按照工程进度确认的收入相应增加，致使营业总收入稳步增长。
2、年初至报告期末，累计产生营业成本143,610.00万元，较上年同期增长48.72%，主
要系营业收入增加，营业成本随之增加。
3、年初至报告期末，实现投资收益415.77万元，较上年同期增长50.05%，主要系联
营公司合肥王小郢污水处理有限公司的经营业绩增长，致使公司按投资比例确认的投资收
益增加较大。
4、年初至报告期末，公司资产减值损失为-456.85万元，较上年同期下降269.92%，主
要原因：一是报告期内收回以前年度工程项目质保金；二是公司收到为太原诚达集团繁峙
县云雾峪风电有限公司垫付的总承包费用10,000.00万元，因此，冲回期初多计提的坏账准
备致使资产减值损失减少。
5、报告期末，应收票据余额较期初增加149.90%,主要系工程总包项目收取的应收票
据增加所致。
6、报告期末，预付账款余额较期初增加40.39%，主要系内蒙古蒙大新能源化工基地
开发有限公司120万吨/年二甲醚项目一期工程60万吨/年煤制甲醇项目、伊犁新天年产20
亿立方米煤制天然气项目EPC工程总承包、突尼斯化工集团日产1800吨硫磺制酸及低位热
能回收项目等工程总承包项目预付的设备款及分包工程款增加。
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7、报告期末，其他应收款余额较期初减少32.17%，主要系公司收到为太原诚达集团
繁峙县云雾峪风电有限公司垫付的总承包费用10,000.00万元所致。
8、报告期末，存货余额较期初增加40.54%，主要系内蒙古蒙大新能源化工基地开发
有限公司120万吨/年二甲醚项目一期工程60万吨/年煤制甲醇项目、安徽华塑股份有限公司
100万吨/年聚氯乙烯及配套项目一期工程项目及华油广元天然气公司LNG项目等工程总
承包项目尚未和业主结算的工程施工成本增加。
9、报告期末，长期股权投资较期初增加125.51%，主要系报告期内，经公司2012年5
月召开的四届十二次董事会、2012年第一次临时股东大会审议通过，公司出资10,620万元，
以5.31元/股的价格，认购水城矿业增发的2,000万股股份（详见2012-013号东华科技关于投
资参股贵州水城矿业（集团）有限责任公司的公告）。
10、报告期末，预收账款余额较期初增加34.01%，主要系内蒙古蒙大新能源化工基地
开发有限公司120万吨/年二甲醚项目一期工程60万吨/年煤制甲醇项目及伊犁新天年产20
亿立方米煤制天然气项目EPC工程总承包等项目预收的工程款尚未与业主结算所致。
11、报告期末，应付职工薪酬余额较期初降低59.28%，主要系上年末计提的奖金在2012
年一季度发放所致。
12、报告期末，应缴税费余额较期初降低46.22%，主要系2012年1-9月申报缴纳上年
末应缴纳的各项税金所致。
13、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低59.87%，主要系公司与
业主和设备供应商之间存在资金支付、资金结算上的时间差异，致使本报告期现金流入小
于现金流出。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
报告期内，公司财务报告未经会计师事务所审计；公司所聘的会计师事务所也未出具
非标意见。
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保
的情况。
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
（1）报告期内，日常经营重大合同的签署情况
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①府谷县恒源煤焦电化有限公司甲醇制烯烃项目工程设计合同
该合同于2012年8月6日经双方签字盖章生效。合同项目名称为甲醇制烯烃项目，项目
规模为公称能力20万吨/年丙烯及附产品，装置建设地在府谷县恒源循环经济示范工业园
区。合同约定，公司承担该项目烯烃装置的工艺包编制工作，承担该项目的初步设计和施
工图设计工作等。合同费用为7750万元人民币。该项目烯烃装置工艺包在合同生效后6个
月内完成编制，初步设计在工艺包完成后2个月内完成，施工图设计在初步设计通过审查
后9个月内完成。
该设计合同正在履行之中。
②安徽省安庆市曙光化工股份有限公司煤制氢项目EPC工程总承包合同
该合同于2012年8月6日经双方共同签署盖章生效。合同约定，公司承担安庆曙光煤制
氢项目EPC总承包工作，即负责合同工厂界区内的施工图设计、设备材料采购、施工至机
械竣工，提供上述工作范围内的项目管理，并为合同工厂联运试车、投料试车及性能考核
提供技术支持与指导等。本项目主要制取氢气和合成气，有效气设计生产能力为
85500Nm3/h。合同总价为人民币150,000.00万元，其中：设备材料费、建安工程等采购成
本为144363.90万元，总承包管理费用3381.10万元，其他费用2255.00万元，合同建设工期
自2012年8月至2014年3月。工程建设地点在安徽省安庆市承接产业转移集中区（化工区）。
该总承包合同正在履行，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止2012年9月30
日，公司收到业主按合同约定支付的预付款1,500.00万元，该项目不存在应收账款情况。
（2）报告期内，以前期间发生但延续到报告期的日常经营重大合同的履行情况
①黔西县黔希煤化工投资有限责任公司30万吨/年乙二醇项目总承包合同
该合同正在履行，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止2012年9月30日，公
司收到业主按合同约定支付的预付款及项目进度款42,939.00万元，项目已累计确认收入
10,617.22万元。年初至本报告期末确认收入7,172.08万元。该项目不存在应收账款情况。
②伊犁新天年产20亿立方米煤制天然气项目空分装置、污水处理及回用装置工程建设
任务委托书
该合同正在履行，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止2012年9月30日，公
司已收到业主按合同约定支付的预付款及项目进度款50,701.27万元，项目已累计确认营业
收入12,540.87万元。年初至本报告期末确认收入6,826.69万元。该项目不存在应收账款情
况。
③中煤鄂尔多斯能源化工有限公司200万吨/年合成氨、350万吨/年尿素项目（一期工
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程）公用装置EPC（设计、采购、施工）总承包合同
该合同正在履行，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止2012年9月30日，公
司已收到业主按合同约定支付的预付款及项目进度款38,426.98万元，项目已累计确认营业
收入31,506.03万元。年初至本报告期末确认营业收入31,245.26万元。该项目不存在应收账
款情况。
④内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司120万吨/年二甲醚项目一期工程60万吨/
年煤制甲醇项目EP+M（设计采购及项目管理）承包合同
该合同正在履行，项目实际进度与合同计划进度基本一致。截止2012年9月30日，公司
已收到业主按合同约定支付的预付款及项目进度款43,026.26万元，项目已累计确认营业收
入27,708.69 万元。年初至本报告期末确认营业收入27,272.17 万元。该项目不存在应收账
款情况。
4、其他
报告期内，公司不存在其他需要说明的重大事项。
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
本院及下属子公司将不
生产、开发任何与股份公
司及其下属子公司生产
的产品构成竞争或可能
构成竞争的产品，不直接
或间接经营任何与股份
化学工业第三
公司及其下属子公司经 2007 年 07 月
发行时所作承诺 设计院有限公 切实履行
营的业务构成竞争或可 12 日
司
能构成竞争的业务，也不
参与投资任何与股份公
司及其下属子公司生产
的产品或经营的业务构
成竞争或可能构成竞争
的其他企业。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
□ 是 □ 否 √ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
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承诺的履行情况 化三院切实履行了上述承诺事项
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏
为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
20% 至 40%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
33,280 至 38,820
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 277,301,478.54
业绩变动的原因说明 公司实施的工程项目按计划执行，按工程进度确认的收入增加。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
报告期内，公司不存在证券投资情况。
2、衍生品投资情况
报告期内，公司不存在衍生品投资情况
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
报告期末，公司未持有衍生品。
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
银华基金管理有限公司、华
商基金管理有限公司、光大 主要交流国家煤化工政策、
证券股份有限公司、东方证 市场情况，公司项目进展、
2012 年 7 月 3 日 公司会议室 实地调研 机构
券股份有限公司、易方达基 技术研发及经营状况等。未
金管理有限公司、民生证券 提供书面材料。
有限责任公司
主要交流煤化工市场状况、
中国银河证券股份有限公
公司煤化工项目进展、煤制
2012 年 7 月 11 日 公司会议室 实地调研 机构 司、易方达基金管理有限公
乙二醇技术开发等情况。未
司
提供书面材料。
主要交流国家煤化工政策、
大成基金管理有限公司、广 市场前景；公司经营与项目
2012 年 7 月 18 日 公司会议室 实地调研 机构
发证券股份有限公司 进展情况等。未提供书面材
料。
主要介绍煤化工项目情况、
广发证券股份有限公司、光
年度经营亮点、细分领域优
大证券股份有限公司、银华
2012 年 7 月 20 日 公司会议室 实地调研 机构 势及业务延伸、合同订单及
基金管理有限公司、光大证
项目进展、设备采购等。未
券资产管理有限公司
提供书面材料。
主要介绍国家煤化工政策、
诺安基金管理有限公司、长
2012 年 9 月 13 日 公司会议室 实地调研 机构 公司经营状况及煤化工、钛
盛基金管理有限公司
白项目进展情况等。未提供
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书面材料。
主要介绍煤化工行业政策、
公司在煤化工方面项目进
2012 年 9 月 19 日 公司会议室 实地调研 机构 广发证券股份有限公司 展情况、公司经营状况及近
期高管减持股票情况等。未
提供书面材料。
主要介绍煤化工行业情况、
公司募集资金使用、境外经
2012 年 9 月 21 日 公司会议室 实地调研 机构 东北证券股份有限公司
营、污水处理情况等。未提
供书面材料。
东方证券股份有限公司、长
主要介绍煤化工行业及公
江证券股份有限公司、中信
司参与煤化工项目建设情
建投证券股份有限公司、国
况、子公司水矿股份情况、
金通用基金管理有限公司、
2012 年 9 月 27 日 公司会议室 实地调研 机构 境外经营情况、年度生产经
湘财证券有限责任公司、海
营情况、人力资源、信息披
通证券股份有限公司、华商
露情况等。未提供书面材
基金管理有限公司、工银瑞
料。
信基金管理有限公司
5、发行公司债券情况
报告期内，公司未发生发行公司债券情况。
四、附录
（一）财务报表
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 东华工程科技股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,098,904,420.20 1,161,401,759.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 166,667,200.00 66,694,398.71
应收账款 196,134,477.70 181,422,890.89
预付款项 802,241,708.90 571,432,940.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 191,394,850.06 282,166,354.43
买入返售金融资产
存货 1,581,094,023.24 1,125,028,601.41
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,036,436,680.10 3,388,146,945.52
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 188,957,734.55 83,791,383.13
投资性房地产
固定资产 267,741,247.79 271,210,981.11
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,020,727.00 73,336,613.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,616,350.94 11,382,865.94
其他非流动资产
非流动资产合计 539,336,060.28 439,721,843.80
资产总计 4,575,772,740.38 3,827,868,789.32
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 48,452,568.81 63,622,921.20
应付账款 916,861,899.82 773,248,026.43
预收款项 2,268,107,801.95 1,692,442,299.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 34,738,260.25 85,307,767.68
应交税费 44,392,261.73 82,543,797.86
应付利息
应付股利
其他应付款 18,044,953.77 16,589,775.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,330,597,746.33 2,713,754,588.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 3,330,597,746.33 2,713,754,588.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 446,034,534.00 446,034,534.00
资本公积 90,346,720.02 90,346,720.02
减：库存股
专项储备
盈余公积 100,718,835.32 100,718,835.32
一般风险准备
未分配利润 598,813,269.40 468,489,344.61
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,235,913,358.74 1,105,589,433.95
少数股东权益 9,261,635.31 8,524,767.12
所有者权益（或股东权益）合计 1,245,174,994.05 1,114,114,201.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,575,772,740.38 3,827,868,789.32
法定代表人：丁叮 主管会计工作负责人：王崇桂 会计机构负责人：王崇桂
2、母公司资产负债表
编制单位：东华工程科技股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,069,984,360.87 1,148,032,167.71
交易性金融资产
应收票据 162,570,000.00 66,143,425.40
应收账款 188,040,874.40 164,693,096.41
预付款项 794,998,966.40 582,091,640.20
应收利息
应收股利 510,000.00 510,000.00
其他应收款 187,233,144.17 279,726,664.60
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存货 1,580,474,185.28 1,124,807,266.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,983,811,531.12 3,366,004,260.48
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 195,057,734.55 89,891,383.13
投资性房地产
固定资产 250,075,722.11 252,367,939.64
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,526,529.16 67,697,178.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,985,288.63 10,722,815.49
其他非流动资产
非流动资产合计 521,645,274.45 420,679,316.38
资产总计 4,505,456,805.57 3,786,683,576.86
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 48,452,568.81 63,622,921.20
应付账款 909,451,248.16 763,259,110.58
预收款项 2,222,753,093.47 1,686,034,879.05
应付职工薪酬 34,419,582.06 77,378,051.95
应交税费 44,170,868.38 80,766,158.71
应付利息
应付股利
其他应付款 12,325,640.72 11,521,442.18
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,271,573,001.60 2,682,582,563.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
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东华工程科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 3,271,573,001.60 2,682,582,563.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 446,034,534.00 446,034,534.00
资本公积 90,346,720.02 90,346,720.02
减：库存股
专项储备
盈余公积 100,718,835.32 100,718,835.32
一般风险准备
未分配利润 596,783,714.63 467,000,923.85
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,233,883,803.97 1,104,101,013.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,505,456,805.57 3,786,683,576.86
法定代表人：丁叮 主管会计工作负责人：王崇桂 会计机构负责人：王崇桂
3、合并本报告期利润表
编制单位：东华工程科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 822,655,509.13 543,994,679.59
其中：营业收入 822,655,509.13 543,994,679.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 755,662,321.13 495,751,751.95
其中：营业成本 697,496,527.83 441,391,443.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,847,862.14 7,865,045.05
销售费用 4,326,256.67 5,087,946.55
管理费用 45,416,945.90 37,930,011.22
财务费用 -2,238,923.68 -896,770.76
资产减值损失 2,813,652.27 4,374,076.63
加 ：公允价值变动收益（损失以
12
东华工程科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,182,132.44 1,099,461.63
列）
其中：对联营企业和合营企
1,182,132.44 1,099,461.63
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 68,175,320.44 49,342,389.27
加 ：营业外收入 1,075,924.19 930,717.10
减 ：营业外支出 236,725.66 259,190.38
其中：非流动资产处置损失 185,089.58 16,625.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 69,014,518.97 50,013,915.99
减：所得税费用 10,235,856.95 7,438,965.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,778,662.02 42,574,950.22
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 58,555,373.01 42,375,708.11
少数股东损益 223,289.01 199,242.11
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.13 0.10
（二）稀释每股收益 0.13 0.10
七、其他综合收益
八、综合收益总额 58,778,662.02 42,574,950.22
归属于母公司所有者的综合收益总
58,555,373.01 42,375,708.11
额
归属于少数股东的综合收益总额 223,289.01 199,242.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：丁叮 主管会计工作负责人：王崇桂 会计机构负责人：王崇桂
4、母公司本报告期利润表
编制单位：东华工程科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 810,158,992.42 538,242,170.52
减：营业成本 689,284,339.07 438,060,160.61
营业税金及附加 7,281,841.43 7,637,552.86
销售费用 4,157,261.92 5,031,546.67
管理费用 42,343,321.33 36,114,544.33
财务费用 -2,224,164.86 -892,281.69
资产减值损失 2,891,516.74 4,541,307.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,182,132.44 1,609,461.63
其中：对联营企业和合营企业
1,182,132.44 1,099,461.63
的投资收益
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东华工程科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,607,009.23 49,358,801.75
加：营业外收入 1,071,694.29 920,000.00
减：营业外支出 236,725.66 259,190.38
其中：非流动资产处置损失 189,725.66 16,625.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 68,441,977.86 50,019,611.37
减：所得税费用 10,088,785.08 7,341,277.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,353,192.78 42,678,333.66
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 58,353,192.78 42,678,333.66
法定代表人：丁叮 主管会计工作负责人：王崇桂 会计机构负责人：王崇桂
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：东华工程科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,790,648,122.52 1,267,267,748.82
其中：营业收入 1,790,648,122.52 1,267,267,748.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,579,382,437.81 1,098,024,841.04
其中：营业成本 1,436,099,985.25 965,654,588.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,210,567.28 20,106,015.71
销售费用 11,003,470.38 12,422,594.36
管理费用 125,220,547.58 99,689,039.32
财务费用 -6,583,605.37 -2,536,108.94
资产减值损失 -4,568,527.31 2,688,712.47
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,157,734.62 2,770,957.98
列）
其中：对联营企业和合营企 4,157,734.62 2,770,957.98
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东华工程科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 215,423,419.33 172,013,865.76
加 ：营业外收入 1,743,223.79 1,154,667.90
减 ：营业外支出 502,000.27 300,795.49
其中：非流动资产处置损失 409,170.44 17,493.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 216,664,642.85 172,867,738.17
减：所得税费用 32,079,705.79 25,983,455.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 184,584,937.06 146,884,283.16
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 183,848,068.87 146,417,610.25
少数股东损益 736,868.19 466,672.91
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.41 0.33
（二）稀释每股收益 0.41 0.33
七、其他综合收益
八、综合收益总额 184,584,937.06 146,884,283.16
归属于母公司所有者的综合收益总
183,848,068.87 146,417,610.25
额
归属于少数股东的综合收益总额 736,868.19 466,672.91
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：丁叮 主管会计工作负责人：王崇桂 会计机构负责人：王崇桂
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：东华工程科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,757,364,924.98 1,246,530,532.88
减：营业成本 1,414,926,523.31 952,121,334.16
营业税金及附加 16,270,425.23 19,296,246.06
销售费用 10,556,197.55 12,148,055.90
管理费用 116,545,454.26 94,375,198.91
财务费用 -6,554,070.08 -2,524,339.20
资产减值损失 -3,910,440.16 3,066,014.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,157,734.62 3,249,370.95
其中：对联营企业和合营企业
4,157,734.62 2,739,370.95
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 213,688,569.49 171,297,393.98
加：营业外收入 1,730,294.29 1,135,000.00
减：营业外支出 497,364.19 300,795.49
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东华工程科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：非流动资产处置损失 409,170.44 17,493.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 214,921,499.59 172,131,598.49
减：所得税费用 31,614,564.73 25,689,709.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 183,306,934.86 146,441,889.46
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 183,306,934.86 146,441,889.46
法定代表人：丁叮 主管会计工作负责人：王崇桂 会计机构负责人：王崇桂
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：东华工程科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,637,395,994.80 1,737,774,330.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 256,464.97
收到其他与经营活动有关的现金 6,061,912.14 12,382,832.80
经营活动现金流入小计 1,643,714,371.91 1,750,157,163.27
购买商品、接受劳务支付的现金 1,208,812,367.36 1,162,051,690.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 212,814,955.32 190,093,481.95
支付的各项税费 71,268,949.46 82,650,839.81
支付其他与经营活动有关的现金 42,657,715.49 45,819,483.05
经营活动现金流出小计 1,535,553,987.63 1,480,615,495.77
经营活动产生的现金流量净额 108,160,384.28 269,541,667.50
二、投资活动产生的现金流量：
16
东华工程科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 5,191,383.20
处置固定资产、无形资产和其他长
76,000.00 5,900.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,324,177.66 3,503,035.50
投资活动现金流入小计 10,591,560.86 3,508,935.50
购建固定资产、无形资产和其他长
20,932,192.34 44,091,508.75
期资产支付的现金
投资支付的现金 106,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 127,132,192.34 44,091,508.75
投资活动产生的现金流量净额 -116,540,631.48 -40,582,573.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
54,616,301.65 41,815,737.60
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 45,742.06 197,397.79
筹资活动现金流出小计 54,662,043.71 42,013,135.39
筹资活动产生的现金流量净额 -54,662,043.71 -42,013,135.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
544,951.23 -412,379.31
响
五、现金及现金等价物净增加额 -62,497,339.68 186,533,579.55
加：期初现金及现金等价物余额 1,161,401,759.88 769,098,303.18
六、期末现金及现金等价物余额 1,098,904,420.20 955,631,882.73
法定代表人：丁叮 主管会计工作负责人：王崇桂 会计机构负责人：王崇桂
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：东华工程科技股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
17
东华工程科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,555,300,518.92 1,705,130,058.37
收到的税费返还 256,464.97
收到其他与经营活动有关的现金 2,804,498.50 9,960,857.36
经营活动现金流入小计 1,558,361,482.39 1,715,090,915.73
购买商品、接受劳务支付的现金 1,183,806,431.67 1,148,656,405.54
支付给职工以及为职工支付的现金 186,910,914.14 179,341,978.81
支付的各项税费 66,350,576.04 79,234,146.75
支付其他与经营活动有关的现金 29,236,789.08 36,510,814.25
经营活动现金流出小计 1,466,304,710.93 1,443,743,345.35
经营活动产生的现金流量净额 92,056,771.46 271,347,570.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 5,191,383.20
处置固定资产、无形资产和其他长
76,000.00 5,900.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,293,304.32 3,486,468.76
投资活动现金流入小计 10,560,687.52 3,492,368.76
购建固定资产、无形资产和其他长
20,348,173.34 39,575,592.69
期资产支付的现金
投资支付的现金 106,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 126,548,173.34 39,575,592.69
投资活动产生的现金流量净额 -115,987,485.82 -36,083,223.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
54,616,301.65 41,815,737.60
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 45,742.06 197,397.79
筹资活动现金流出小计 54,662,043.71 42,013,135.39
筹资活动产生的现金流量净额 -54,662,043.71 -42,013,135.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
544,951.23 -412,379.31
响
五、现金及现金等价物净增加额 -78,047,806.84 192,838,831.75
加：期初现金及现金等价物余额 1,148,032,167.71 761,297,987.76
18
东华工程科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 1,069,984,360.87 954,136,819.51
法定代表人： 丁叮 主管会计工作负责人：王崇桂 会计机构负责人：王崇桂
（二）审计报告
公司 2012 年第三季度报告未经审计。
东华工程科技股份有限公司
董事长：丁叮
董事会批准报送日期：2012 年 10 月 25 日
19