东华工程科技股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人丁叮、主管会计工作负责人王崇桂及会计机构负责人（会计主管人员）王崇桂声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,586,478,745.41 1,539,217,192.43 3.07%
所有者权益（或股东权益） 582,975,955.52 578,446,865.25 0.78%
股本 67,012,400.00 67,012,400.00 0.00%
每股净资产 8.70 8.63 0.81%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 118,081,868.14 69,905,729.42 68.92%
净利润 4,529,090.27 2,724,432.28 66.24%
经营活动产生的现金流量净额 -142,876,579.79 -75,736,661.72 -88.65%
每股经营活动产生的现金流量净额 -2.13 -1.51 -41.06%
基本每股收益 0.07 0.05 40.00%
稀释每股收益 0.07 0.05 40.00%
净资产收益率 0.78% 1.41% -0.63%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.78% 0.90% -0.12%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
1、其他营业外收支净额 -61,080.00
所得税影响数 15,270.00
少数股东损益影响数 4.41
合计 -45,805.59
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 3,407
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 1,384,000 人民币普通股
东方证券股份有限公司 1,333,978 人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 823,142 人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 795,658 人民币普通股
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 645,332 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 581,131 人民币普通股
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 563,700 人民币普通股
海通－中行－富通银行 478,047 人民币普通股
中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有基金 402,001 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 357,500 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知公司前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、年初至报告期末公司实现营业收入11,808.19万元，同比增长了68.92%；主要由于公司近年来合同承揽量大幅增加，报告期内公司运营的总承包项目总体规模增大，工程总承包业务收入较去年同期增加所致。2、年初至报告期末公司营业成本为8,625.59万元，同比增加长了65.11%；主要由于报告期内营业收入增加，营业成本随之增加。3、年初至报告期末公司营业税金及附加为328.63万元，同比增长了85.69%,主要原因为：(1)营业收入增大致使营业税金及附加增加；(2)上年同期营业收入中缴纳增值税的总承包项目收入比例较高，导致本报告期营业税费占营业收入的比重较上年同期相应上升。4、年初至报告期末公司销售费用为295.36万元，同比增长了37.53%，主要由于招投标费用较去年同期增多所致。5、年初至报告期末公司管理费用为1,917.65万元，同比增长了67.15%，主要由于报告期内技术研发支出增加所致。6、年初至报告期末公司财务费用为-71.54万元，同比下降6.7倍,主要由于2007年7月公司公开发行股票募集资金结余和预收帐款增多后货币资金较为充沛，致使2008年1至3月份银行存款利息收入增加。7、年初至报告期末公司资产减值损失为174.13万元，同比增长了123.57%,主要由于帐龄结构变化，按帐龄分析法计提的坏账准备增加所致。8、年初至报告期末公司所得税费用为142.62万元，同比增长158.29%，主要原因为：(1)利润总额较上年同期增加；(2)根据国税发〔2008〕17号《国家税务总局关于企业所得税预缴问题的通知》要求，在2008年1月1日之前被认定为高新技术企业的，在按照新税法有关规定重新认定之前，我公司暂按25%的税率预缴企业所得税，待重新认定后，执行上年同期15%的企业所得税税率。9、年初至报告期末公司营业利润为598.88万元、利润总额592.77万元、归属于母公司股东的净利润452.91万元，同比分别增长了206.36%、75.60%、66.24%，主要由于报告期主营业务收入和利润增加所致。10、报告期末预付款项较期初增长79.33%，主要由于上年度新签订的总承包项目陆续开工建设，致使报告期内预付的建安工程款及设备材料款增加所致。11、报告期末在建工程较期初增加66.47%，主要由于公司新办公楼基建投入增加所致。12、报告期末应付职工薪酬较期初减少89.77%，主要由于2007年末提取的职工奖金在本报告期内发放所致。13、年初至报告期末公司经营活动的现金净流量同比下降88.65%，主要由于报告期内工程总承包项目运营体量较大，且公司与业主和设备供应商之间存在资金支付、资金结算上的时间性差异，形成本报告期现金流入小于现金流出。14、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额同比下降78.35倍，主要由于报告期内公司新建办公楼基建支出增加所致。15、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额同比减少90.49%,主要由于上年同期支付股利所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、本公司控股股东化学工业部第三设计院（东华工程公司）承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。其他发起人股东均承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。此外，持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；若发生离职情形，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。报告期内，本公司股东、董事、监事和高级管理人员均履行了上述相关承诺。2、本公司控股股东化学工业部第三设计院（东华工程公司）承诺：本院及下属子公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。本公司实际控制人中国化学工程集团公司承诺：将不会直接从事或参与任何具体生产经营业务，目前没有、将来也不从事与东华科技主营业务相同或相似的具体生产经营活动，并不会利用作为实际控制人的地位或利用这种地位获得的信息，作出不利于东华科技而有利于其它公司的决定或判断。报告期内，本公司控股股东、实质控制人均履行了上述相关承诺。
3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年1-6月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%以上
归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长60%-80%
2007年1-6月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 27,334,013.02
业绩变动的原因说明 总承包工程项目运营规模增大，主营业务收入增加。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：东华工程科技股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 689,623,067.30 689,250,433.88 847,687,392.83 847,066,105.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 35,130,000.00 35,130,000.00 40,896,800.00 40,896,800.00
应收账款 68,327,621.39 68,327,621.39 74,864,730.59 74,864,730.59
预付款项 422,791,491.50 422,791,395.50 235,759,479.07 235,759,383.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 15,201,745.75 26,195,201.80 13,519,187.10 24,512,643.15
买入返售金融资产
存货 142,169,441.97 142,160,441.97 128,718,117.16 128,709,117.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,373,243,367.91 1,383,855,094.54 1,341,445,706.75 1,351,808,779.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 82,087,142.40 85,237,142.40 81,481,949.17 84,631,949.17
投资性房地产
固定资产 80,706,980.11 66,756,848.44 79,491,006.54 65,259,780.96
在建工程 34,247,476.59 34,247,476.59 20,572,509.01 20,572,509.01
工程物资
固定资产清理 191,984.05 191,984.05
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,433,460.21 12,433,460.21 12,822,666.95 12,822,666.95
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,568,334.14 3,466,708.46 3,403,354.01 3,301,728.33
其他非流动资产
非流动资产合计 213,235,377.50 202,333,620.15 197,771,485.68 186,588,634.42
资产总计 1,586,478,745.41 1,586,188,714.69 1,539,217,192.43 1,538,397,413.59
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 187,370,715.26 186,883,216.53 213,201,712.32 212,611,213.59
预收款项 751,509,698.38 751,509,698.38 646,942,954.58 646,942,954.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,150,398.06 4,062,838.74 40,578,154.53 40,475,495.21
应交税费 20,973,101.02 21,007,721.02 19,352,297.95 19,351,492.95
应付利息 327,600.00 327,600.00 327,600.00 327,600.00
其他应付款 8,965,410.05 8,865,370.05 10,134,088.28 10,034,048.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,003,296,922.77 1,002,656,444.72 960,536,807.66 959,742,804.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,003,296,922.77 1,002,656,444.72 960,536,807.66 959,742,804.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 67,012,400.00 67,012,400.00 67,012,400.00 67,012,400.00
资本公积 302,642,003.02 302,642,003.02 302,642,003.02 302,642,003.02
减：库存股
盈余公积 31,447,899.85 31,447,899.85 31,447,899.85 31,447,899.85
一般风险准备
未分配利润 181,873,652.65 182,429,967.10 177,344,562.38 177,552,306.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 582,975,955.52 583,532,269.97 578,446,865.25 578,654,608.98
少数股东权益 205,867.12 233,519.52
所有者权益合计 583,181,822.64 583,532,269.97 578,680,384.77 578,654,608.98
负债和所有者权益总计 1,586,478,745.41 1,586,188,714.69 1,539,217,192.43 1,538,397,413.59
4.2 利润表
编制单位：东华工程科技股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 118,081,868.14 118,081,868.14 69,905,729.42 69,855,729.42
其中：营业收入 118,081,868.14 118,081,868.14 69,905,729.42 69,855,729.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 112,698,296.68 112,322,153.56 68,536,896.53 68,333,281.33
其中：营业成本 86,255,920.16 86,212,915.09 52,242,669.54 52,125,535.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,286,322.83 3,286,322.83 1,769,830.60 1,767,025.60
销售费用 2,953,573.98 2,953,573.98 2,147,630.16 2,147,630.16
管理费用 19,176,512.47 18,843,656.42 11,472,470.72 11,386,086.80
财务费用 -715,375.46 -715,657.46 125,423.50 128,131.55
资产减值损失 1,741,342.70 1,741,342.70 778,872.01 778,872.01
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 605,193.23 605,193.23 585,952.38 585,952.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 605,193.23 605,193.23 585,952.38 585,952.38
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 5,988,764.69 6,364,907.81 1,954,785.27 2,108,400.47
加：营业外收入 6,000.00 6,000.00 1,500,800.00 800.00
减：营业外支出 67,080.00 67,000.00 80,000.00 80,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 5,927,684.69 6,303,907.81 3,375,585.27 2,029,200.47
减：所得税费用 1,426,246.82 1,426,246.82 552,193.71 552,193.71
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 4,501,437.87 4,877,660.99 2,823,391.56 1,477,006.76
归属于母公司所有者的净利润 4,529,090.27 2,724,432.28
少数股东损益 -27,652.40 98,959.28
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.05
（二）稀释每股收益 0.07 0.05
4.3 现金流量表
编制单位：东华工程科技股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 215,865,244.82 215,865,244.82 119,453,107.91 119,403,107.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 646,757.52 646,757.52
收到其他与经营活动有关的现金 102,500.00 102,500.00 2,562,602.00 1,060,602.00
经营活动现金流入小计 215,967,744.82 215,967,744.82 122,662,467.43 121,110,467.43
购买商品、接受劳务支付的现金 289,147,260.04 289,044,260.04 144,969,043.06 143,788,308.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 53,418,562.76 53,381,137.88 42,031,729.54 41,961,919.19
支付的各项税费 8,991,479.64 8,956,054.64 5,488,652.12 5,483,055.62
支付其他与经营活动有关的现金 7,287,022.17 7,214,217.84 5,909,704.43 5,662,773.55
经营活动现金流出小计 358,844,324.61 358,595,670.40 198,399,129.15 196,896,056.42
经营活动产生的现金流量净额 -142,876,579.79 -142,627,925.58 -75,736,661.72 -75,785,588.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,620.00 7,620.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 1,349,824.41 1,349,824.41 314,913.09 312,136.04
投资活动现金流入小计 1,349,824.41 1,349,824.41 322,533.09 319,756.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,194,660.70 16,194,660.70 509,611.00 509,611.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,194,660.70 16,194,660.70 509,611.00 509,611.00
投资活动产生的现金流量净额 -14,844,836.29 -14,844,836.29 -187,077.91 -189,854.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 335,400.00 335,400.00 3,525,200.00 3,525,200.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 335,400.00 335,400.00 3,525,200.00 3,525,200.00
筹资活动产生的现金流量净额 -335,400.00 -335,400.00 -3,525,200.00 -3,525,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,509.45 -7,509.45 -26,080.00 -26,080.00
五、现金及现金等价物净增加额 -158,064,325.53 -157,815,671.32 -79,475,019.63 -79,526,723.95
加：期初现金及现金等价物余额 847,687,392.83 847,066,105.20 251,628,631.01 250,226,371.67
六、期末现金及现金等价物余额 689,623,067.30 689,250,433.88 172,153,611.38 170,699,647.72
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
