证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-027
东华工程科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年度，东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公
司”“东华科技”）认真遵守中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》《深圳证券交易所上市公司主板上市公司规范运作》以及本公司
《募集资金管理办法》等相关规定，规范存储、使用和管理募集资金，
有序推进募集资金投资项目的建设工作。募集资金存放和使用情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2022 年度关于非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位
时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准东华工程科技股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2413 号）核准，公司本
次非公开发行股票实际发行普通股 163,557,432 股，发行价格为 5.54
元/股，共募集资金人民币 906,108,173.28 元，扣除承销费用（含税）
人民币 13,341,676.97 元，实际收到募集资金为人民币 892,766,496.31
元。本次实际募集资金净额考虑发行费用（不含增值税）及相关税费人
民币 13,705,814.71 元后为人民币 892,402,358.57 元。立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 11 月
11 日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG12468 号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）2022 年度募集资金累计使用金额及期末余额
2022 年度，本公司使用募集资金具体详情如下表所示：
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序号 项目 金额（万元）
一 募集资金实际收款 89,276.65
二 报告期末按项目所使用的募集资金金额 21,580.91
1 其中：芜湖“JADE 玉”EPC 项目 12,674.63
2 偿还银行借款及补充流动资金 8,854.11
3 置换发行费用及支付中介机构服务费 52.17
三 手续费支出 -
四 利息收入 36.91
五 募集资金余额 67,732.65
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 67,732.65
万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及本公司《募集资金使用管
理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账
后全部存放于募集资金专项账户内。
2022 年 11 月 30 日，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公
司分别与中国工商银行股份有限公司合肥城建支行、中国银行股份有限
公司合肥望江中路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行签署了
《募集资金三方监管协议》；本公司及控股子公司东至东华水务有限责
任公司、中金公司与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行签署了
《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2022 年 12 月 31 日，协议各方均按照《募集资金三方监管协
议》及《募集资金四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
公司于 2022 年 12 月 23 日召开七届二十九次董事会及第七届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹
资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司以自筹资金预先投入募
投项目的实际投资金额 161,400,074.62 元及公司已用自筹资金支付发
行费用计 471,698.11 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金存储情况如下：
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截止日余额
银行名称 账号 存储方式
（元）
中国工商 银行股 份有
1302011729200251604 130,036,111.10 活期
限公司合肥城建支行
中国银行 股份有 限公
188769220622 37,168,914.46 活期
司合肥望江中路支行
招商银行 股份有 限公
551902066810105 510,121,497.23 活期
司合肥政务区支行
中国建设银行股份有
34050145860800002454 —— ——
限公司合肥城南支行
合 计 -- 677,326,522.79
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年度关于非公开发行股票募集资金实际使用情况详见
附件《2022 年度关于非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 12 月 23 日召开第七届董事会第二十九次会议、 第
七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期
投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司以自筹资金预
先投入募投项目的实际投资金额 161,400,074.62 元及公司已用自筹资
金支付发行费用计 471,698.11 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《东华工程科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信
会师报字[2022]第 ZG12551 号）予以鉴证。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
本公司于 2022 年 12 月 23 日召开了第七届董事会第二十九次会议
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 6 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，
投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期
限不超过 12 个月，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内
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有效。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事
对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司
对本事项出具了明确的核查意见。
2022 年 12 月 26 日，公司使用暂时闲置募集资金 51,000.00 万元
人民币购买了招商银行股份有限公司合肥分行“智能通知存款”产品。
具体情况如下：
产品提供方 招商银行股份有限公司合肥分行
产品类型 银行理财产品
产品名称 智能通知存款
金额（万元） 51,000
产品成立日 2022 年 12 月 26 日
产品起息日 2022 年 12 月 26 日
预计年化收益率 2.0%
产品期限 一年期；到期可续存，可随时支取
收益类型 保本固定收益型
是否构成关联交易 公司与招行合肥分行不存在关联关系
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的
款项余额为 51,012.15 万元。
（六）结余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投
资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日， 本公司 尚未使用募 集资金 人民币
677,326,522.79 元，均存放于募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在 2021 年非公开发行股票募集
资金的其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
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报告期内，本公司不存在变更非公开发行股票募集资金投资项目
的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在未及
时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、独立董事关于募集资存放和使用情况的独立意见
经审查，独立董事认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用的实
际情况和专项报告披露的情况相一致，符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放与使用等相关政策和公司《募集资金管理
制度》等规定，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司 2022
年度使用募集资金置换预先已投入的自筹资金、使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理等行为不与募集资金投资项目的实施计划相抵触；不
影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。我们同意将该专项报告提交公司第七届董事会第三
十三次会议、2022 年度股东大会审议。
七、监事会关于募集资存放和使用情况的意见
经审核，监事会认为：公司规范开设募集资金账户，对募集资金进
行专户存储、专款专用。年度内，公司使用募集资金置换先期投入自筹
资金，对暂时闲置募集资金进行置换，均履行必要的审议程序，并符合
中国证监会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等政策要求和
公司《非公开发行股票预案（修订稿）》等规定。公司不存在募集资金
投资项目变更情况，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变
更情况。公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在募
集资金违规使用的情形。
八、审计机构关于募集资存放和使用情况的鉴证意见
经鉴证，立信会计师事务所《特殊普通合伙》认为：公司 2022 年
度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监
督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
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作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式
（2023 年修订）》的相关规定编制，如实反映了公司 2022 年度募集资
金存放与使用情况。
九、保荐机构关于募集资存放和使用情况的核查意见
经核查，中国国际金融股份有限公司认为：东华科技 2022 年度募
集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》和《募集资金管理制度》等相关规定的要求，对募集资金进行
了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体
使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。
附件：2022 年度关于非公开发行股票募集资金使用情况对照表。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日
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附件：
2022 年度关于非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位： 人民币万元
本年度投
募集资金总额 90,610.82 入募集资 22,915.08
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投
累计变更用途的募集资金总额 入募集资 22,915.08
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
项目达 项目可
是否已变 截至期末
承诺投资项目 募集资金 调整后投 截至期末 到预定 本年度 是否达 行性是
更项目 本年度投 投资进度
和超募资金投 承诺投资 资总额 累计投入 可使用 实现的 到预计 否发生
（含部分 入金额 （%）(3)
向 总额 (1) 金额(2) 状态日 效益 效益 重大变
变更） ＝(2)/(1)
期 化
东至经济开发
区污水处理厂 13,000.00 13,000.00 不适用 不适用 是 否
二期工程项目
芜 湖 “ JADE
17,000.00 17,000.00 12,674.63 12,674.63 74.56 不适用 不适用 不适用 否
玉”EPC 项目
偿还银行借款
及补充流动资 60,610.82 60,610.82 8,854.11 8,854.11 14.61 不适用 不适用 不适用 否
金
支付承销费 1,334.17 1,334.17 不适用 不适用 不适用 不适用 否
置换发行费用
及支付中介机 52.17 52.17 不适用 不适用 不适用 否
构服务费
承诺投资项目
90,610.82 90,610.82 22,915.08 22,915.08
小计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司使用募集资金置换先期投入募投项目的实际投资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况 额 161,400,074.62 元及公司已用自筹资金支付发行费
用计 471,698.11 元，共计 161,871,772.73 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司使用暂时闲置的募集资金 51,000 万元，购买了招
用闲置募集资金进行现金管理情况 商银行合肥分行“智能通知存款”产品，预计年化收益
率为 2.0%。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期
投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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