宁波银行股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况鉴证报告

截至二零二零年十二月三十一日
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                            募集资金存放及实际使用情况报告

    根据中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》、《深
圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式-第 21 号 上市公司募集资
金年度存放与使用情况的专项报告格式》等法规及《宁波银行股份有限公司募集资金管理办法》
之要求，现将宁波银行股份有限公司（以下简称“本行”）2020 年度非公开发行普通股募集资
金的使用与管理情况报告如下：

     一、募集资金基本情况

     (一)实际募集资金金额、资金到账时间

     经中国银行保险监督管理委员会宁波监管局甬银保监复[2019]181 号文及中国证券监督管
理委员会证监许可[2019]2555 号文核准，本行获准非公开发行不超过 416,400,156 股新股，本
行于 2020 年 4 月 15 日通过深圳证券交易所非公开发行新股 379,686,758 股，每股面值人民
币 1.00 元，每股发行价格为人民币 21.07 元，募集资金总额为人民币 7,999,999,991.06 元。
截至 2020 年 4 月 15 日止，本行在宁波银行股份有限公司总行营业部开设的募集资金专户（账
号 ： 12010122000939494 ） 已 收 到 本 次 非 公 开 发 行 普 通 股 募 集 资 金 净 额 人 民 币
7,997,399,367.94 元（已扣除发行费用人民币 2,600,623.12 元）。该发行募集资金到位情况已
经 由 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 ， 并 出 具 了 安 永 华 明 (2020) 验 字 第
60466992_B02 号验资报告予以验证确认。

     (二)本年度使用金额及当前余额

     截至 2020 年 12 月 31 日，本次募集资金在扣除券商承销佣金及其他发行费用后共计人民
币 7,997,399,367.94 元，已经全部用于补充本行核心一级资本，并与本行其他资金一并投入运
营。尚未使用的募集资金余额为 0 元，募集资金专户实际余额为 0 元。

     二、募集资金管理情况

     (一)募集资金的管理情况

    为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，本行制定了《宁波银行股份有限公司
募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及管理情况的监督等方面均作出了具体明确的
规定，并经过了本行董事会议通过。




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    二、募集资金管理情况（续）

    (一)募集资金的管理情况（续）

    2020 年 4 月 16 日，本行与保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存
储监管协议》。本行与保荐机构签署的上述协议均按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》等法律法规制定，不存在重大差异。本行严格按照《募集资金专户存储监管协议》管理募
集资金，及时通知保荐机构专户支取情况并提供对账单，募集资金的存放、使用、管理均不存
在违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《募集资金专户存储监管协议》规定的情
形。

    (二)募集资金专户存储情况

    截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
                                                                   （单位：人民币元）
         银行账号                      账户类型                    存放余额
    12010122000939494                募集资金专户                      0

    三、募集资金实际使用情况

    (一)募投项目的资金使用情况

    截至 2020 年 12 月 31 日，本行募集资金净额人民币 7,997,399,367.94 元已全部用于补充
本行核心一级资本。募集资金的具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

    (二)募投项目先期投入及置换情况

    2020 年度本行不存在募投项目先期投入及置换情形。

    (三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    2020 年度本行不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    (四)节余募集资金使用情况

    截至 2020 年 12 月 31 日，本行募集资金已全部用于补充核心一级资本，不存在使用节余
募集资金的情况。

    四、变更募投项目的资金使用情况

    本行不存在变更募集资金投资项目的情况。




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