北京北纬通信科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
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证券代码：002148 证券简称：北纬通信 公告编号：2010-004
北京北纬通信科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经中喜会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报
告。
1.3 公司负责人傅乐民、主管会计工作负责人及会计机构负责人高晓光声明：保证年度报告中财务报
告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 北纬通信
股票代码 002148
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 北京市丰台区西四环南路19 号九号楼247 室
注册地址的邮政编码 100071
办公地址 北京市海淀区首体南路22 号国兴大厦5 层
办公地址的邮政编码 100044
公司国际互联网网址 www.bisp.com
电子信箱 lr@bisp.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李韧 黄潇
联系地址 北京市海淀区首体南路22 号国兴大厦26 层 北京市海淀区首体南路22 号国兴大厦26 层
电话 010-88356661 010-88356661
传真 010-88356273 010-88356273
电子信箱 lr@bisp.com hx@bisp.com北京北纬通信科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
营业总收入 164,287,174.42 145,056,857.96 13.26% 107,133,367.36
利润总额 38,562,731.11 37,806,947.00 2.00% 37,258,857.04
归属于上市公司股东
的净利润
35,503,233.68 34,491,989.42 2.93% 31,895,344.51
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
32,913,136.10 32,046,285.34 2.70% 26,765,043.09
经营活动产生的现金
流量净额
26,272,146.20 28,537,904.86 -7.94% 32,645,279.10
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
总资产 399,223,179.24 379,718,366.96 5.14% 357,023,259.10
归属于上市公司股东
的所有者权益
392,118,946.29 371,735,712.61 5.48% 347,323,723.19
股本 75,600,000.00 75,600,000.00 0.00% 50,400,000.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
基本每股收益（元/股） 0.47 0.46 2.17% 0.51
稀释每股收益（元/股） 0.47 0.46 2.17% 0.51
用最新股本计算的每股收益
（元/股）
- - - -
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
0.44 0.42 4.76% 0.43
加权平均净资产收益率（%） 9.30% 9.28% 0.02% 16.50%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
8.62% 8.62% 0.00% 13.85%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
0.35 0.38 -7.89% 0.65
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
5.19 4.92 5.49% 6.89
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,022,900.00北京北纬通信科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
1,637,780.83
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
121,877.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -203,482.28
所得税影响额 11,022.03
合计 2,590,097.58 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 30,618,000 40.50% 30,618,000 40.50%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 20,412,000 27.00% 20,412,000 27.00%
其中：境内非国有
法人持股
境内自然人持
股
20,412,000 27.00% 20,412,000 27.00%
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份 10,206,000 13.50% 10,206,000 13.50%
二、无限售条件股份 44,982,000 59.50% 44,982,000 59.50%
1、人民币普通股 44,982,000 59.50% 44,982,000 59.50%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 75,600,000100.00% 75,600,000 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期北京北纬通信科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
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傅乐民 20,412,000 0 0 20,412,000 发行限售股 2010年8 月10 日
合计 20,412,000 0 0 20,412,000 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 6,114
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
傅乐民 境内自然人 27.00% 20,412,000 20,412,000 0
彭伟 境内自然人 6.75% 5,104,300 5,103,000 0
许建国 境内自然人 6.75% 5,103,000 5,103,000 0
潘洁 境内自然人 4.09% 3,095,325 0 0
交通银行－科瑞证券投资基
金
境内非国有法
人
2.63% 1,989,748 0 0
全国社保基金六零四组合
境内非国有法
人
2.30% 1,736,947 0 0
中国工商银行－汇添富成长
焦点股票型证券投资基金
境内非国有法
人
2.21% 1,667,001 0 0
通联创业投资股份有限公司
境内非国有法
人
2.18% 1,645,488 0 0
中国工商银行－汇添富均衡
增长股票型证券投资基金
境内非国有法
人
2.00% 1,510,926 0 0
中国建设银行－工银瑞信精
选平衡混合型证券投资基金
境内非国有法
人
1.94% 1,464,076 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
彭伟 5,104,300 人民币普通股
许建国 5,103,000 人民币普通股
潘洁 3,095,325 人民币普通股
交通银行－科瑞证券投资基金 1,989,748 人民币普通股
全国社保基金六零四组合 1,736,947 人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券
投资基金
1,667,001 人民币普通股
通联创业投资股份有限公司 1,645,488 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券
投资基金
1,510,926 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证
券投资基金
1,464,076 人民币普通股
全国社保基金一零五组合 1,135,600 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明 无北京北纬通信科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
傅乐民先生，中国国籍，无永久境外居留权。1988 年毕业于中国科学院计算与技术研究所，获工学硕士学位；1988 年进入中
国科学院希望电脑公司任工程师、无线通信部经理；1997 年至今担任公司董事长兼总经理。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
傅乐民 董事长 男 47 2007 年11 月
13 日
2010 年11 月
13 日
20,412,000 20,412,000 46.97 否
许建国 董事 男 47 2007 年11 月
13 日
2010 年11 月
13 日
6,804,000 5,103,000 减持 26.20 否
李韧 董事会秘书 男 42 2007 年11 月
13 日
2010 年11 月
13 日
0 0 34.76 否
袁强 董事 男 43 2007 年11 月
13 日
2010 年11 月
13 日
0 0 0.00 是
于中一 独立董事 男 66 2007 年11 月
13 日
2010 年11 月
13 日
0 0 5.00 否
刘剑锋 独立董事 男 41 2007 年11 月
13 日
2010 年11 月
13 日
0 0 5.00 否
沈明宏 监事 男 42 2007 年11 月
13 日
2010 年11 月
13 日
0 0 0.00 否北京北纬通信科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
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邹斌 监事 男 48 2007 年11 月
13 日
2010 年11 月
13 日
0 0 13.75 否
韩生余 监事 男 47 2007 年11 月
13 日
2010 年11 月
13 日
0 0 15.08 否
彭伟 副总经理 男 40 2007 年11 月
13 日
2010 年11 月
13 日
6,804,000 5,104,300 减持 27.65 否
张军 副总经理 男 48 2007 年11 月
13 日
2010 年11 月
13 日
0 0 34.82 否
高晓光 财务总监 男 33 2009 年09 月
19 日
2010 年11 月
13 日
0 0 10.45 否
合计 - - - - - 34,020,000 30,619,300 - 219.68 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
傅乐民 董事长 6 6 0 0 0 否
许建国 董事 6 6 0 0 0 否
李韧 董事、董事会秘书 6 6 0 0 0 否
袁强 董事 6 6 0 0 0 否
于中一 董事 6 6 0 0 0 否
刘剑锋 董事 6 6 0 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 6
其中：现场会议次数 6
通讯方式召开会议次数 0
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、公司总体经营情况
2009 年，三大电信运营商不断加快网络建设步伐，纷纷推出各自的3G 品牌，中国移动、中国电信、中国联通分别于2009
年2 月、4 月、10 月进入3G 网络商用阶段，积极发展3G 用户。据工信部最新数据显示，截止2009 年12 月31 日，我国3G
用户数达到1500 万，其中具有自主知识产权的TD 用户为510 万户。机遇与挑战并存，日益增加的3G 用户对移动增值服务
提出了更高的要求，移动增值服务行业必将伴随着产业升级呈现出新的竞争态势。
传统业务中，移动168 信息点播业务依然在用户数量和业务规模上保持了稳定的增长，紧密型的合作模式以及用户主动
点播的产品特征是168 业务常青的坚实保障。同时，公司以168 及快信100 业务为契机，以公司本地化团队为主体，配合各
省运营商开发新产品，培育新用户，共同拓展移动增值业务的市场需求，成为多个省份运营商的优秀合作伙伴。彩铃业务在
与中国移动深入合作的同时，实现了在中国联通13 个省份、中国电信14 个省份的业务接入，扩大了市场份额，为彩铃业务
持续发展奠定了良好的基础。在2008 年高速增长的基础上，又实现了20%的同比增长。与此同时，3G 业务推广带来的产品北京北纬通信科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
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更新换代对2.G 的彩信业务造成了较大冲击，彩信业务全年收入同比下降70%，针对市场变化，公司及时调整重心，将更多
的人员和技术储备投入到3G 业务线。
2009 年，公司重点发展手机游戏业务。年初，公司着手组建手机游戏创作团队，并创建了自主手机游戏品牌“北极无限”，
致力于精品游戏的开发制作。目前，该团队经过前期的磨合阶段，已经初步建立了协作、高效的开发流程。由于手机游戏具
有生命周期短、热点转换快的特点，大量的新款游戏才能够充分满足手机游戏用户多样化的需求。基于此，公司与国内众多
手机游戏开发团队开展多方位合作，通过合作开发、买断经营、合作分成的多种业务模式共同发展手机游戏，力争成为手机
游戏产业的领导者。2009 年全年手机游戏业务不断夯实壮大，实现了2227 万元的收入，业务增长迅猛。
依托手机流媒体强大的技术储备和良好的市场基础，公司与CCTV 进行动漫内容合作，运营中国移动手机视频业务的动
漫频道，随着3G 网络建设的完备和手机终端的普及，公司将深入挖掘优质动漫视频资源，培育原创动漫市场，激活原创动漫
作品，形成依托于手机增值业务的动漫产业链。
此外，2009 年7 月公司投资3000 万元成立了全资子公司北京永辉瑞金创业投资有限公司，致力于移动互联网行业初创型
企业的投资，通过收购、参股等方式投资行业内具有发展潜力的公司，进而整合产业链，与公司现有业务形成优势互补，力
争在3G 时代为公司的未来发展探索新的业务亮点。利用资本优势，实现内生式与外延式增长齐头并进。
二、公司主营业务及其经营状况
公司的主营业务为增值电信服务。作为增值电信服务提供商，本公司与移动电信运营商合作，借助移动电信运营商的网
络通道，为手机用户提供短信、彩铃、手机游戏、手机视频等形式的丰富多彩的信息服务。
报告期内，公司实现主营业务收入16428.72 万元，较上年同期增长13.26%，主要是由于公司在保证了短信、彩铃业务稳
定增长的同时，加大了游戏、流媒体、快信等业务的市场推广，收入随之增加。手机游戏业务推广渠道的不断扩展带动游戏
业务从产品生产、收费平台、渠道整合等多方面共同推进，使得业务形成良性循环；流媒体业务在各运营商的核心运营平台
和运营频道上得以突破，将成为新的业务亮点；快信业务则成为拓展与运营商新增合作省份的桥梁，加强了公司的本地化运
营基础。
2009 年底，国家开展打击手机涉黄信息专项活动，公司相信随着活动深入推进，增值业务的运营环境不断净化，从而促
进健康业务的发展。公司将积极配合该项治理活动，树立行业标杆。
三、对公司未来发展的展望
1、公司近几年发展规划
（1）积极发展现有网络环境下的3G 业务，加大手机游戏、手机视频的业务投入，争取更多的独特性内容资源，摆脱服务同
质化。
（2）关注后3G 时代无线互联网的门户和渠道建设，重视用户体验和产品精细化运作，力争形成北纬自有品牌。
（3）将公司的行业运营经验推广，寻求与其他电信运营商在增值领域的合作，形成更加稳定的竞争优势和收入结构。
（4）利用资本市场的先发优势，整合行业资源，有计划的进行收购兼并。
2、2010 年度经营计划
2010 年，公司将继续加大手机游戏和视频流媒体业务的投入，扩大人才储备，寻求优质内容，加强产品推广能力，从而
巩固公司在这两个领域的先发优势。同时，公司将充分利用资本市场的优势，积极选择产业链上下游的公司进行战略合作。
3、风险分析
本公司属于移动增值服务产业链中的服务提供商。本公司采取与移动电信运营商合作经营的方式，向移动电信运营商的
用户提供增值电信服务。本公司需要借助移动电信运营商的网络通道向用户提供服务，用户向本公司支付的信息费由移动电
信运营商代为计量和收取。这种合作模式决定了移动电信运营商在产业链中处于主导地位，从而对本公司的经营状况产生重
大影响。
12 月份，工业和信息产业化部整顿手机涉黄信息，各大运营商纷纷采取措施加强技术监管，公司作为移动增值服务提供
商积极响应号召，希望通过整顿打击市场中的不法参与者，促进产业健康发展。鉴于工信部将持续2010 年全年的整顿活动，
运营商可能出台后续治理政策，从而对公司业务收入造成影响。
4、政策法规变化
政策法规上，工信部、各省电信管理局和电信基础运营商继续加大行业管理力度，优胜劣汰有望使市场集中度继续提高。北京北纬通信科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
毛利率比上年增
减（%）
邮电通信业 15,992.09 8,114.51 49.26% 11.39% 17.89% 2.80%
其他行业 320.22 240.92 24.76%
主营业务分产品情况
移动增值业务 15,992.09 8,114.51 49.26% 11.39% 17.89% 2.80%
系统集成业务 320.22 240.92 24.76%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
东北地区 481.42 54.57%
华北地区 4,081.80 21.69%
华东地区 1,618.17 64.18%
华南地区 1,491.27 -40.96%
华中地区 4,020.88 30.98%
西北地区 1,684.56 21.65%
西南地区 2,934.33 7.68%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 20,715.51 本年度投入募集资金总额 5,863.36
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 15,771.00
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
本年度
投入金
额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
＝(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
本年度实
现的效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
短信168 公众点播系统
扩容与新增 否 3,790.0
0
3,790.0
0
3,790.0
0 0.00 3,790.0
0 0.00 100.00
%
2007 年09 月
30 日
3,513.30 是 否
全网电信增值服务 否 5,505.0
0
5,505.0
0
5,505.0
0 0.00 5,505.0
0 0.00 100.00
%
2007 年09 月
30 日
432.22 是 否北京北纬通信科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
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移动黄页位置服务项
目 否 2,860.0
0
2,860.0
0
2,860.0
0
2,713.5
4
2,860.0
0 0.00 100.00
%
2008 年08 月
01 日
-663.61 是 否
3G 流媒体互动平台项
目 否 3,616.0
0
3,616.0
0
3,616.0
0
3,149.8
2
3,616.0
0 0.00 100.00
%
2008 年10 月
01 日
-781.90 是 否
合计 - 15,771.
00
15,771.
00
15,771.
00
5,863.3
6
15,771.
00 0.00 - - 2,500.01 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
无
项目可行性发生重大
变化的情况说明 无
募集资金投资项目实
施地点变更情况 无
募集资金投资项目实
施方式调整情况 无
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 2007 年度前期投入金额23830069.99 元
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金
用途及去向 无
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
根据公司2007 年第一次临时股东大会，2008 年将募集资金超额部门49445092.60 元用于补充流动资金。
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司拟以2009 年12 月31 日总股本7560 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币2.00 元（含税），共计派发现
金股利1512 万元，公司剩余未分配利润11944.12 万元滚存至下一年度。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度 现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市
公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股
东的净利润的比率北京北纬通信科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
10
2008 年 15,120,000.00 34,491,989.42 43.84%
2007 年 10,080,000.00 31,895,344.51 31.60%
2006 年 0.00 31,498,658.69 0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 77.23%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
委托期限
受托人 委托金额
起始日期 终止日期
报酬确定方式 实际收益 实际收回金额
中信银行 1,500.00 2009 年10 月27
日
2010 年01 月20
日
浮动收益型理财产
品
0.00 1,500.00
合计 1,500.00 - - - 0.00 1,500.00
其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计1,500.00 万元。北京北纬通信科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
11
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
本公司控股股东傅乐民承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也
不由发行人回购其持有的股份。
本公司其他发起人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不
由发行人回购其持有的股份。
担任公司董事、高级管理人员的股东傅乐民、许建国、彭伟还承诺：除前述锁定期外，在各自任职期内，每年转让的股
份不超过各自所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月
内，通过深交所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
报告期内，股东均遵守了所做的承诺
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
股份限售承诺 公司高管
在各自任职期内，每年
转让的股份不超过各自
所持有公司股份总数的
25%；在离职后半年内，
不转让各自所持有的公
司股份；在申报离任六
个月后的十二月内，通
过深交所挂牌交易出售
本公司股票数量占其所
持有本公司股票总数的
比例不得超过50%。
严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
- - -
重大资产重组时所作承诺 - - -
发行时所作承诺 发起人股东
本公司控股股东傅乐民
承诺：自公司股票上市
之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管
理其持有的发行人股
份，也不由发行人回购
其持有的股份；本公司
其他发起人股东承诺：
自公司股票上市之日起
十二个月内，不转让或
者委托他人管理其持有
的发行人股份，也不由
发行人回购其持有的股
份。
严格履行
其他承诺（含追加承诺） - - -
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用北京北纬通信科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
12
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00北京北纬通信科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
13
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、对2009 年年度经营管理行为及业绩的评价
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司
利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。对2009 年北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）各方面
情况进行了监督。认为董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建
立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在任何违规操作行为。
二、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开4 次会议，会议情况如下：
（一）2009 年3 月23 日，在公司会议室召开了第三届监事会第七次会议，会议决议公告刊登于2009 年3 月25 日的《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
（二）2009 年4 月16 日，在公司会议室召开了第三届监事会第八次会议，会议审议通过公司《2009 年第一季度报告》。该报
告摘要刊登于2009 年4 月17 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
（三）2009 年8 月19 日，在公司会议室召开了第三届监事会第九次会议，会议决议公告刊登于2009 年8 月21 日的《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
（四）2009 年10 月20 日，在公司会议室召开了第三届监事会第十次会议，会议审议通过公司《2009 年第三季度报告》。该
报告摘要刊登于2009 年10 月21 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、监事会对有关事项的独立意见
报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会
会议，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了独立意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司已建立较为完善
的内部控制制度，相关决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度
的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务状况
报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，
资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司募集资金实际投入情况
报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会编制的《募集资金2009 年度存放与使用情况的
专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目与承诺投
入项目一致，没有发生变更投资项目的情况。
（四）公司重大投资、出售资产情况
公司于2009 年3 月23 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立投资公司的议案》，同意设立全资子公
司用于投资移动互联网行业的相关初创企业。该议案后经2008 年度股东大会审议通过。2009 年8 月4 日，该子公司取得了北
京市工商行政管理局海淀分局颁发的营业执照，正式成立。公告刊登于2009 年8 月5 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易行为。
（六）股东大会决议执行情况
报告期内，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。
§9 财务报告
9.1 审计意见
是否审计 是
审计意见 标准无保留审计意见北京北纬通信科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
14
审计报告编号 中喜审字[2010]第01030 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 北京北纬通信科技股份有限公司全体股东
引言段
我们审计了后附的北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称北纬通信公司）财务报表，包括2009
年12 月31 日的资产负债表及合并资产负债表，2009 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动
表及合并股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任
段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是北纬通信公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、
实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，北纬通信公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映
了北纬通信公司2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称 中喜会计师事务所有限责任公司
审计机构地址 北京市崇文门外大街11 号新成文化大厦A 座11 层
审计报告日期 2010年02 月10 日
注册会计师姓名
李力、陈翔
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 296,624,019.02 194,000,389.16 309,963,657.20 236,507,208.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 15,000,000.00
应收票据
应收账款 27,015,450.37 14,289,357.49 19,083,426.99 13,549,439.10
预付款项 93,564.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金北京北纬通信科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
15
应收利息
应收股利
其他应收款 2,948,113.22 2,106,654.84 6,415,119.12 3,935,364.71
买入返售金融资产
存货 800,879.38 289,863.49 854,120.83 390,194.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,962,553.00 1,183,210.75 878,054.59 448,256.69
流动资产合计 344,351,014.99 211,869,475.73 337,287,943.09 254,830,463.47
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,371,616.93 39,705,000.00 1,795,072.29 11,500,072.29
投资性房地产 4,111,136.00 4,111,136.00 4,222,244.00 4,222,244.00
固定资产 29,164,124.18 26,822,778.60 28,752,410.83 25,635,313.19
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 163,393.22 141,858.22 186,933.12 186,933.12
开发支出
商誉 7,806,853.18 830,332.46 7,306,946.12
长期待摊费用 830,332.46 29,044.23
递延所得税资产 424,708.28 166,817.51 138,675.73
其他非流动资产
非流动资产合计 54,872,164.25 71,640,149.51 42,430,423.87 41,683,238.33
资产总计 399,223,179.24 283,509,625.24 379,718,366.96 296,513,701.80
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 100,000.00 252,750.00
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,385,347.14 1,155,325.39 3,674,221.18 1,529,144.89
应交税费 1,606,108.41 379,329.97 174,846.98 -870,665.16北京北纬通信科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
16
应付利息
应付股利
其他应付款 964,119.48 514,635.36 619,830.14 400,985.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,048,657.92 1,045,407.92 3,261,006.05 2,518,343.55
流动负债合计 7,104,232.95 3,094,698.64 7,982,654.35 3,577,808.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 7,104,232.95 3,094,698.64 7,982,654.35 3,577,808.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 75,600,000.00 75,600,000.00 75,600,000.00 75,600,000.00
资本公积 170,313,410.12 172,762,411.78 170,313,410.12 172,762,411.78
减：库存股
专项储备
盈余公积 11,644,354.65 11,644,354.65 11,384,451.33 11,384,451.33
一般风险准备
未分配利润 134,561,181.52 20,408,160.17 114,437,851.16 33,189,030.25
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计392,118,946.29 280,414,926.60 371,735,712.61 292,935,893.36
少数股东权益
所有者权益合计 392,118,946.29 280,414,926.60 371,735,712.61 292,935,893.36
负债和所有者权益总计 399,223,179.24 283,509,625.24 379,718,366.96 296,513,701.80
9.2.2 利润表
编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 164,287,174.42 86,232,585.53 145,056,857.96 86,454,539.61
其中：营业收入 164,287,174.42 86,232,585.53 145,056,857.96 86,454,539.61
利息收入
已赚保费北京北纬通信科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
17
手续费及佣金收入
二、营业总成本 131,880,063.50 94,185,252.05 106,953,081.49 74,425,857.70
其中：营业成本 83,670,521.20 59,748,278.64 68,941,025.54 47,342,699.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,493,455.79 2,898,203.31 4,794,022.64 2,872,916.14
销售费用 16,560,793.92 11,316,650.92 17,309,342.76 10,622,314.05
管理费用 28,117,516.04 21,828,931.77 20,739,407.07 17,274,513.48
财务费用 -2,140,289.43 -1,666,068.95 -4,936,763.43 -3,623,583.23
资产减值损失 178,065.98 59,256.36 106,046.91 -63,001.80
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
3,698,421.64 10,204,927.71 -204,927.71 29,795,072.29
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
36,105,532.56 2,252,261.19 37,898,848.76 41,823,754.20
加：营业外收入 2,660,680.83 997,900.00 163,166.19 111,038.09
减：营业外支出 203,482.28 72,332.21 255,067.95 126,626.76
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
38,562,731.11 3,177,828.98 37,806,947.00 41,808,165.53
减：所得税费用 3,059,497.43 578,795.74 3,314,957.58 1,116,466.22
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
35,503,233.68 2,599,033.24 34,491,989.42 40,691,699.31
归属于母公司所有者的净
利润
35,503,233.68 2,599,033.24 34,491,989.42 40,691,699.31
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.47 0.03 0.46 0.54
（二）稀释每股收益 0.47 0.03 0.46 0.54
七、其他综合收益
八、综合收益总额 35,503,233.68 2,599,033.24 34,491,989.42 40,691,699.31
归属于母公司所有者的综
合收益总额
35,503,233.68 2,599,033.24 34,491,989.42 40,691,699.31
归属于少数股东的综合收北京北纬通信科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
18
益总额
9.2.3 现金流量表
编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
156,208,755.61 84,690,541.70 139,558,761.26 80,634,538.40
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,897,621.31 1,897,621.31
收到其他与经营活动有关
的现金
2,784,539.67 1,887,698.14 7,290,573.00 5,572,434.07
经营活动现金流入小计160,890,916.59 88,475,861.15 146,849,334.26 86,206,972.47
购买商品、接受劳务支付的
现金
64,235,084.32 50,527,342.72 61,109,055.00 43,097,050.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
32,855,892.96 21,023,230.51 28,513,992.47 16,774,516.66
支付的各项税费 13,269,436.95 7,011,161.34 12,874,935.61 8,512,055.10
支付其他与经营活动有关
的现金
24,258,356.16 16,335,769.16 15,813,446.32 11,434,575.27
经营活动现金流出小计134,618,770.39 94,897,503.73 118,311,429.40 79,818,197.45
经营活动产生的现金26,272,146.20 -6,421,642.58 28,537,904.86 6,388,775.02北京北纬通信科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
19
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 35,000,000.00
取得投资收益收到的现金121,877.00 10,000,000.00 30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
7,401.00 4,991.00 196,210.00 64,440.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
2,000,000.00
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计35,129,278.00 12,004,991.00 196,210.00 30,064,440.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
4,683,158.08 4,259,525.08 13,006,906.17 11,867,537.68
投资支付的现金 57,180,000.00 30,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
-952,738.01 3,643,999.80
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计60,910,420.07 34,259,525.08 18,650,905.97 13,867,537.68
投资活动产生的现金
流量净额
-25,781,142.07 -22,254,534.08 -18,454,695.97 16,196,902.32
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
13,830,642.31 13,830,642.31 9,315,456.00 9,315,456.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计13,830,642.31 13,830,642.31 9,315,456.00 9,315,456.00
筹资活动产生的现金
流量净额
-13,830,642.31 -13,830,642.31 -9,315,456.00 -9,315,456.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-13,339,638.18 -42,506,818.97 767,752.89 13,270,221.34
加：期初现金及现金等价物
余额
309,963,657.20 236,507,208.13 309,195,904.31 223,236,986.79北京北纬通信科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
20
六、期末现金及现金等价物余额296,624,019.02 194,000,389.16 309,963,657.20 236,507,208.13北京北纬通信科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
21
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
75,600,
000.00
170,31
3,410.1
2
11,384,
451.33
114,43
7,851.1
6
371,73
5,712.6
1
50,400,
000.00
195,51
3,410.1
2
8,525,6
07.76
92,884,
705.31
347,32
3,723.1
9
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
75,600,
000.00
170,31
3,410.1
2
11,384,
451.33
114,43
7,851.1
6
371,73
5,712.6
1
50,400,
000.00
195,51
3,410.1
2
8,525,6
07.76
92,884,
705.31
347,32
3,723.1
9
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
259,90
3.32
20,123,
330.36
20,383,
233.68
25,200,
000.00
-25,200
,000.00
2,858,8
43.57
21,553,
145.85
24,411,
989.42
（一）净利润
35,503,
233.68
35,503,
233.68
34,491,
989.42
34,491,
989.42
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 35,503, 35,503, 34,491, 34,491,北京北纬通信科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
22
233.68 233.68 989.42 989.42
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
259,90
3.32
-15,379
,903.32
-15,120
,000.00
4,069,1
69.93
-14,149
,169.93
-10,080
,000.00
1．提取盈余公积
259,90
3.32
-259,90
3.32
4,069,1
69.93
-4,069,
169.93
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-15,120
,000.00
-15,120
,000.00
-10,080
,000.00
-10,080
,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
25,200,
000.00
-25,200
,000.00
-1,210,
326.36
1,210,3
26.36
1．资本公积转增资本
（或股本）
25,200,
000.00
-25,200
,000.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 -1,210, 1,210,3北京北纬通信科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
23
326.36 26.36
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
75,600,
000.00
170,31
3,410.1
2
11,644,
354.65
134,56
1,181.5
2
392,11
8,946.2
9
75,600,
000.00
170,31
3,410.1
2
11,384,
451.33
114,43
7,851.1
6
371,73
5,712.6
1
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
一、上年年末余额
75,600,00
0.00
172,762,4
11.78
11,384,45
1.33
33,189,03
0.25
292,935,8
93.36
50,400,00
0.00
197,962,4
11.78
7,315,281
.40
6,646,500
.87
262,324,1
94.05
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
75,600,00
0.00
172,762,4
11.78
11,384,45
1.33
33,189,03
0.25
292,935,8
93.36
50,400,00
0.00
197,962,4
11.78
7,315,281
.40
6,646,500
.87
262,324,1
94.05
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
259,903.3
2
-12,780,8
70.08
-12,520,9
66.76
25,200,00
0.00
-25,200,0
00.00
4,069,169
.93
26,542,52
9.38
30,611,69
9.31北京北纬通信科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
24
（一）净利润
2,599,033
.24
2,599,033
.24
40,691,69
9.31
40,691,69
9.31
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
2,599,033
.24
2,599,033
.24
40,691,69
9.31
40,691,69
9.31
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
259,903.3
2
-15,379,9
03.32
-15,120,0
00.00
4,069,169
.93
-14,149,1
69.93
-10,080,0
00.00
1．提取盈余公积
259,903.3
2
-259,903.
32
4,069,169
.93
-4,069,16
9.93
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-15,120,0
00.00
-15,120,0
00.00
-10,080,0
00.00
-10,080,0
00.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
25,200,00
0.00
-25,200,0
00.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
25,200,00
0.00
-25,200,0
00.00北京北纬通信科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
25
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
75,600,00
0.00
172,762,4
11.78
11,644,35
4.65
20,408,16
0.17
280,414,9
26.60
75,600,00
0.00
172,762,4
11.78
11,384,45
1.33
33,189,03
0.25
292,935,8
93.36北京北纬通信科技股份有限公司2009 年年度报告摘要
26
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
北京永辉瑞金创业投资有限公司系2009 年7 月28 日由本公司全资设立，注册资本3000 万元。
