北京北纬通信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
北京北纬通信科技股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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北京北纬通信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人傅乐民、主管会计工作负责人高晓光及会计机构负责人(会计主管人员)高晓光声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 64,302,008.47 62,123,720.52 3.51%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,116,223.17 7,492,326.73 35.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
10,118,739.99 7,385,276.12 37.01%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 14,176,381.16 4,978,232.38 184.77%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.07 28.57%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.07 28.57%
加权平均净资产收益率（%） 2.02% 1.63% 0.39%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 533,327,511.86 513,048,523.24 3.95%
归属于上市公司股东的净资产（元） 507,054,336.61 496,938,113.44 2.04%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,006.26
所得税影响额 -489.44
合计 -2,516.82 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 19,021
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
傅乐民 境内自然人 23.54% 26,698,000 20,023,500 -- --
许建国 境内自然人 5.45% 6,179,624 4,634,718 -- --
彭伟 境内自然人 4.94% 5,597,137 4,197,853 -- --
中国农业银行－华夏平稳增长混合
其他 1.76% 1,999,683 0 -- --
型证券投资基金
熊光澄 境内自然人 1.59% 1,800,000 0 -- --
招商银行－华夏经典配置混合型证
其他 1.13% 1,282,301 0 -- --
券投资基金
华夏成长证券投资基金 其他 1.01% 1,141,256 0 -- --
武汉和润合医院管理股份有限公司 境内非国有法人 0.87% 990,815 0 -- --
庄永晶 境内自然人 0.77% 874,102 0 -- --
庄美珍 境内自然人 0.7% 797,000 0 -- --
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
傅乐民 6,674,500 人民币普通股 6,674,500
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 1,999,683 人民币普通股 1,999,683
熊光澄 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
许建国 1,544,906 人民币普通股 1,544,906
彭伟 1,399,284 人民币普通股 1,399,284
招商银行－华夏经典配置混合型证券投资基金 1,282,301 人民币普通股 1,282,301
华夏成长证券投资基金 1,141,256 人民币普通股 1,141,256
武汉和润合医院管理股份有限公司 990,815 人民币普通股 990,815
庄永晶 874,102 人民币普通股 874,102
庄美珍 797,000 人民币普通股 797,000
上述股东中，公司董事傅乐民、许建国和彭伟 3 人之间相互不存在
关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动
上述股东关联关系或一致行动的说明
人，未知上述 3 人与其他股东、其他股东之间是否存在关联关系，
也未知是否属于一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、报告期内，财务费用比上年同期下降48.41%，主要原因是本期利息收入较上年同期减少所致。
2、报告期内，投资收益比上年同期下降61.05%，主要原因是公司参股公司当期实现收益较上年同期减少所致。
3、报告期内，所得税费用比上年同期增加264.04%，主要原因是本年一季度公司母公司盈利提高，企业所得税增加所致。
4、报告期内，净利润比上年同期增长35.02%，主要原因是本期公司营业收入稳步提升、毛利率提高以及管理费用下降所致。
5、报告期内，货币资金较年初减少40.59%，主要原因是公司本期购买理财产品，期末理财产品资金占用增加所致。
6、报告期内，交易性金融资产较年初增加8300.00万元，主要原因是公司本期购买理财产品增加所致。
7、报告期内，预付账款较上年同期增加4382.51%，主要原因是公司南京产业园项目预付工程款增加所致。
8、报告期内，预收账款较年初增加128.36%，主要原因是当期预收游戏用户充值款增加所致。
9、报告期内，其他应付款较年初增加63.13%，主要原因是本期收到南京产业园项目投标保证金增加所致。
10、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少94.12%，主要原因是上年同期收到发改委项目拨款500万元
所致。
11、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少61.65%，主要原因是本期支付外部科研合作单位合作款项
减少所致。
12、报告期内，收回投资收到的现金比上年同期减少48.21%，主要原因是本期对外购买理财产品增加所致。
13、报告期内，取得投资收益收到的现金比上年同期增加43.17%，主要原因是本期收到的理财产品收益增加所致。
14、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加1139.24%，主要原因是本期支付南京
产业园项目工程款增加所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 -- -- -- --
收购报告书或权益变动报告书
-- -- -- --
中所作承诺
资产重组时所作承诺 -- -- -- --
1、高管股份转让限制的承诺。在各自任
职期内，每年转让的股份不超过各自所持
公司控股股东、 有公司股份总数的 25%；在离职后半年
实际控制人傅 内，不转让各自所持有的公司股份；在申
首次公开发行或再融资时所作 乐民先生及担 报离任六个月后的十二月内，通过深圳证 2007 年 07
任职期间 严格履行
承诺 任公司董事的 券交易所挂牌交易出售本公司股票数量 月 27 日
持股 5%以上股 占其所持有本公司股票总数的比例不得
东许建国先生 超过 50%。2、避免同业竞争的承诺。本
人并未直接或间接控制在任何地域以任
何形式从事与公司存在同业竞争的业务
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的企业。今后本人及本人将来可能控制的
公司将不会从事与公司存在同业竞争的
业务。本人若违反上述承诺，则因此而取
得的相关收益将全部归公司所有，若给公
司造成损失，将给予足额赔偿。
其他对公司中小股东所作承诺 -- --
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一
不适用
步计划
是否就导致的同业竞争和关联
是
交易问题作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 报告期内，上述承诺事项均得到严格履行。
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10% 至 30%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,928.36 至 2,278.97
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,753.05
元）
业绩变动的原因说明 公司业务稳定发展，手机游戏、手机视频业务收入稳步提升。
四、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 141,226,866.96 237,712,763.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 83,000,000.00
应收票据
应收账款 67,842,271.33 59,852,806.13
预付款项 11,318,790.00 252,509.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,121,526.02 9,613,975.79
买入返售金融资产
存货 316,928.64 364,286.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,828,253.35 2,175,767.28
流动资产合计 313,654,636.30 309,972,109.19
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 25,876,166.47 23,094,324.92
投资性房地产 3,750,035.00 3,777,812.00
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固定资产 47,101,305.07 46,599,542.30
在建工程 132,641,266.00 120,848,558.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 332,524.08 345,896.79
开发支出 1,561,299.04
商誉 7,609,727.45 7,609,727.45
长期待摊费用
递延所得税资产 800,552.45 800,552.45
其他非流动资产
非流动资产合计 219,672,875.56 203,076,414.05
资产总计 533,327,511.86 513,048,523.24
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 541,101.35 541,101.35
预收款项 3,748,662.97 1,641,532.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,657,433.95 3,665,322.40
应交税费 3,517,975.89 2,811,171.90
应付利息
应付股利
其他应付款 5,229,029.84 3,205,492.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债 9,578,971.25 4,245,789.64
流动负债合计 26,273,175.25 16,110,409.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 26,273,175.25 16,110,409.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 113,400,000.00 113,400,000.00
资本公积 163,591,872.61 163,591,872.61
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,738,741.79 26,738,741.79
一般风险准备
未分配利润 203,323,722.21 193,207,499.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 507,054,336.61 496,938,113.44
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 507,054,336.61 496,938,113.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计 533,327,511.86 513,048,523.24
法定代表人：傅乐民 主管会计工作负责人：高晓光 会计机构负责人：高晓光
2、母公司资产负债表
编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 126,174,400.91 225,637,220.36
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交易性金融资产 83,000,000.00
应收票据
应收账款 54,201,228.83 47,228,066.61
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 80,314,129.62 62,951,077.03
存货 257,629.86 304,987.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,244,150.15 1,569,447.93
流动资产合计 345,191,539.37 337,690,799.87
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 139,705,000.00 139,705,000.00
投资性房地产 3,750,035.00 3,777,812.00
固定资产 44,105,398.56 43,504,070.95
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 325,224.08 337,501.79
开发支出 928,077.52
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 72,005.64 72,005.64
其他非流动资产
非流动资产合计 188,885,740.80 187,396,390.38
资产总计 534,077,280.17 525,087,190.25
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
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应付票据
应付账款
预收款项 3,748,662.97 1,641,532.09
应付职工薪酬 1,561,554.98 1,574,071.54
应交税费 2,476,340.22 1,940,675.12
应付利息
应付股利
其他应付款 81,625,212.87 86,036,937.77
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,877,440.03 2,830,713.21
流动负债合计 92,289,211.07 94,023,929.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 92,289,211.07 94,023,929.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 113,400,000.00 113,400,000.00
资本公积 166,040,874.27 166,040,874.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,738,741.79 26,738,741.79
一般风险准备
未分配利润 135,608,453.04 124,883,644.46
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 441,788,069.10 431,063,260.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计 534,077,280.17 525,087,190.25
法定代表人：傅乐民 主管会计工作负责人：高晓光 会计机构负责人：高晓光
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3、合并利润表
编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 64,302,008.47 62,123,720.52
其中：营业收入 64,302,008.47 62,123,720.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 52,697,707.10 54,762,671.00
其中：营业成本 36,432,989.51 36,879,338.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,999,410.80 1,624,381.01
销售费用 6,114,827.49 5,195,868.08
管理费用 8,470,182.81 11,681,040.03
财务费用 -318,804.61 -617,956.77
资产减值损失 -898.90
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
194,485.49 499,337.57
填列）
其中：对联营企业和合营
-218,158.45 211,118.13
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,798,786.86 7,860,387.09
加 ：营业外收入 101,200.00
减 ：营业外支出 3,006.26 7,899.21
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其中：非流动资产处置损
3,006.26 6,899.21
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,795,780.60 7,953,687.88
列）
减：所得税费用 1,679,557.43 461,361.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,116,223.17 7,492,326.73
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 10,116,223.17 7,492,326.73
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.09 0.07
（二）稀释每股收益 0.09 0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额 10,116,223.17 7,492,326.73
归属于母公司所有者的综合收益
10,116,223.17 7,492,326.73
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：傅乐民 主管会计工作负责人：高晓光 会计机构负责人：高晓光
4、母公司利润表
编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 48,475,615.86 46,055,193.18
减：营业成本 25,658,379.31 29,777,827.89
营业税金及附加 1,356,395.12 1,046,567.84
销售费用 2,654,784.05 1,665,107.46
管理费用 7,123,419.63 10,331,146.04
财务费用 -301,797.50 -148,828.20
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 412,643.94 288,219.44
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列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,397,079.19 3,671,591.59
加：营业外收入 100,000.00
减：营业外支出 1,776.45 2,279.76
其中：非流动资产处置损失 1,776.45 2,279.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
12,395,302.74 3,769,311.83
列）
减：所得税费用 1,670,494.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,724,808.58 3,769,311.83
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.09 0.03
（二）稀释每股收益 0.09 0.03
六、其他综合收益
七、综合收益总额 10,724,808.58 3,769,311.83
法定代表人：傅乐民 主管会计工作负责人：高晓光 会计机构负责人：高晓光
5、合并现金流量表
编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 60,120,043.33 52,847,796.72
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 324,321.75 5,518,425.38
经营活动现金流入小计 60,444,365.08 58,366,222.10
购买商品、接受劳务支付的现金 26,514,090.65 30,155,927.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
13,714,927.69 13,540,201.33
金
支付的各项税费 3,582,559.86 3,287,140.27
支付其他与经营活动有关的现金 2,456,405.72 6,404,720.96
经营活动现金流出小计 46,267,983.92 53,387,989.72
经营活动产生的现金流量净额 14,176,381.16 4,978,232.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 83,000,000.00 56,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 412,643.94 288,219.44
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 83,412,643.94 56,288,219.44
购建固定资产、无形资产和其他
25,106,121.56 2,025,929.96
长期资产支付的现金
投资支付的现金 168,968,800.00 96,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 194,074,921.56 98,025,929.96
投资活动产生的现金流量净额 -110,662,277.62 -41,737,710.52
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北京北纬通信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -96,485,896.46 -36,759,478.14
加：期初现金及现金等价物余额 237,712,763.42 282,820,371.28
六、期末现金及现金等价物余额 141,226,866.96 246,060,893.14
法定代表人：傅乐民 主管会计工作负责人：高晓光 会计机构负责人：高晓光
6、母公司现金流量表
编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 43,572,451.83 36,129,975.84
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 307,294.00 130,020,836.57
经营活动现金流入小计 43,879,745.83 166,150,812.41
购买商品、接受劳务支付的现金 21,045,957.93 27,717,123.21
支付给职工以及为职工支付的现金 8,256,906.96 7,968,945.46
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北京北纬通信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 2,905,611.60 1,637,075.63
支付其他与经营活动有关的现金 27,531,504.48 31,191,998.82
经营活动现金流出小计 59,739,980.97 68,515,143.12
经营活动产生的现金流量净额 -15,860,235.14 97,635,669.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 83,000,000.00 56,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 412,643.94 288,219.44
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 83,412,643.94 56,288,219.44
购建固定资产、无形资产和其他长期
1,015,228.25 170,866.00
资产支付的现金
投资支付的现金 166,000,000.00 96,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 167,015,228.25 96,170,866.00
投资活动产生的现金流量净额 -83,602,584.31 -39,882,646.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -99,462,819.45 57,753,022.73
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北京北纬通信科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 225,637,220.36 95,261,268.78
六、期末现金及现金等价物余额 126,174,400.91 153,014,291.51
法定代表人：傅乐民 主管会计工作负责人：高晓光 会计机构负责人：高晓光
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
北京北纬通信科技股份有限公司
2013 年 4 月 20 日
董事长：傅乐民
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