北京北纬通信科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
北京北纬通信科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
北京北纬通信科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人傅乐民、主管会计工作负责人张文涛及会计机构负责人(会计主
管人员)张文涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,177,852,981.63 1,111,169,717.33 6.00%
归属于上市公司股东的净资产
1,060,152,567.45 1,010,350,614.21 4.93%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 125,450,051.58 169.76% 265,055,953.98 86.74%
归属于上市公司股东的净利润
24,329,278.76 1,468.75% 46,921,149.84 3,729.06%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
23,639,890.97 1,302.48% 43,664,053.03 321.29%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 50,008,879.41 278.00%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1 900.00% 0.18 1,900.00%
稀释每股收益（元/股） 0.1 900.00% 0.18 1,900.00%
加权平均净资产收益率 2.31% 2.17% 4.42% 4.55%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -11,075.00 固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 厦门市思明区发放的应届毕业
5,770.67
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 生社保补贴
委托他人投资或管理资产的损益 3,853,808.21 银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,494.25
减：所得税影响额 589,208.12
少数股东权益影响额（税后） 33,693.20
合计 3,257,096.81 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 30,445 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
傅乐民 境内自然人 21.25% 54,369,811 40,777,358 质押 16,200,000
彭伟 境内自然人 3.91% 9,994,274 7,495,705
许建国 境内自然人 3.60% 9,219,686 6,914,764
杨保国 境内自然人 1.86% 4,757,221 0
桂林 境内自然人 1.13% 2,901,035 0
施玉庆 境内自然人 1.13% 2,880,000 0
郭超 境内自然人 0.92% 2,365,865 0
中国银行股份有
限公司－长盛电
其他 0.90% 2,299,902 0
子信息产业混合
型证券投资基金
傅钦龙 境内自然人 0.59% 1,501,520 0
广发证券股份有
境内非国有法人 0.59% 1,500,000 0
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
傅乐民 13,592,453 人民币普通股 13,592,453
杨保国 4,757,221 人民币普通股 4,757,221
桂林 2,901,035 人民币普通股 2,901,035
施玉庆 2,880,000 人民币普通股 2,880,000
彭伟 2,498,569 人民币普通股 2,498,569
郭超 2,365,865 人民币普通股 2,365,865
许建国 2,304,922 人民币普通股 2,304,922
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中国银行股份有限公司－长盛电
2,299,902 人民币普通股 2,299,902
子信息产业混合型证券投资基金
傅钦龙 1,501,520 人民币普通股 1,501,520
广发证券股份有限公司 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
上述股东中，公司董事傅乐民、许建国和彭伟 3 人之间相互不存在关联关系，也不属于
上述股东关联关系或一致行动的
《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，未知上述 3 人与其他股东、其他股东
说明
之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
杨保国通过投资者信用账户持有公司股票 3,871,211 股；桂林通过投资者信用账户持有
前 10 名普通股股东参与融资融券
公司股票 2,901,035 股；施玉庆通过投资者信用账户持有公司股票 2,880,000 股；傅钦龙
业务情况说明（如有）
通过投资者信用账户持有公司股票 105,976 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 本期/期末 上期/期初 变动比率 说明
货币资金 202,047,289.41 170,933,742.18 18.20%
应收账款 40,095,491.94 55,267,917.32 -27.45%
预付款项 34,769,244.72 5,962,949.55 483.09% 主要系本期公司购买产品及服务增加所致。
其他应收款 32,484,335.66 11,881,171.64 173.41% 主要系本期公司业务规模高于上期，业务往来
款相应增加所致。
存货 6,913,859.86 7,049,164.17 -1.92%
其他流动资产 224,630,072.70 222,708,569.82 0.86%
可供出售金融资产 100.00 100.00 0.00%
长期股权投资 45,660,066.66 35,545,394.79 28.46%
投资性房地产 3,361,157.00 3,444,488.00 -2.42%
固定资产 577,915,552.60 588,294,731.07 -1.76%
无形资产 282,849.94 334,131.04 -15.35%
商誉 6,017,659.46 6,017,659.46 0.00%
长期待摊费用 545,350.00 603,726.01 -9.67%
递延所得税资产 3,129,951.68 3,125,972.27 0.13%
应付账款 27,807,232.79 51,859,117.96 -46.38% 主要系本期集中支付前期未付的供应商款项
所致。
预收款项 23,285,931.73 9,082,514.49 156.38% 主要系本期公司业务规模高于上期，预收账款
相应增加所致。
应付职工薪酬 3,424,549.02 5,188,183.35 -33.99% 主要系本期公司员工少于上期所致。
应交税金 6,086,663.06 2,254,896.01 169.93% 主要系本期业务规模高于上期，相关税金增加
所致。
其他应付款 19,129,467.63 24,022,649.99 -20.37%
其他流动负债 14,724,788.38 2,635,096.35 458.80% 主要系本期对部分已发生但未及时取得票据
的成本进行预提，以及北纬南京房屋租金收入
与合同结算差异所致。
预计负债 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00%
股本 255,852,876.00 255,852,876.00 0.00%
资本公积 518,049,280.82 515,168,477.42 0.56%
盈余公积 35,232,477.55 35,232,477.55 0.00%
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未分配利润 251,017,933.08 204,096,783.23 22.99%
少数股东权益 22,041,781.57 4,576,644.97 381.61% 主要系本期公司少数股东权益增加所致。
营业收入 265,055,953.98 141,937,909.02 86.74% 主要系：1、运营商业务和手机游戏业务在收
入有一定幅度增长的同时，运营成本大幅降
低，两项业务毛利率与上年同期相比提升明
显；2、WIFI转售和流量增值服务保持较快增
长的速度，收入较上年有大幅度提高；3、移
动互联网产业园（北纬国际中心）于2015年12
月完成竣工验收，正式投入商用，于本报告期
开始产生收入。
营业成本 137,648,923.36 83,126,333.79 65.59% 主要系公司本期收入高于上期，营业成本相应
增加所致。
营业税金及附加 1,525,830.66 614,563.82 148.28% 主要系公司本期收入高于上期，附加税费相应
增加所致。
销售费用 28,861,159.81 32,471,425.35 -11.12%
管理费用 53,734,447.08 55,637,249.75 -3.42%
财务费用 -1,705,635.54 -328,200.26 419.69% 主要系公司本期对流动资金采取7天通知存款
等方式，适当提高了存款收益，此外，本期货
币资金余额也高于上期，使得存款利息收入高
于上期所致。
资产减值损失 2,893,128.00 1,808,034.90 60.02% 主要系公司计提坏账所致。
投资收益 9,900,341.12 21,981,252.76 -54.96% 主要系公司理财收益同比减少所致。
营业外收入 92,727.19 5,071,090.29 -98.17% 主要系上期收到杭州掌盟合同违约金500万元
所致。
所得税费用 2,919,637.19 -462,867.58 730.77% 主要系本期利润较同期增加所致。
少数股东损益 2,183,844.62 -2,658,627.07 182.14% 主要系本期利润较同期增加所致。
经营活动产生 50,008,879.41 13,229,898.69 278.00% 主要系公司本期收入高于上期，经营活动现金
的现金流量净额 相应增加所致。
投资活动产生 -35,415,903.24 -144,968,471.24 -75.57% 主要系2015年12月移动互联网产业园（北纬国
的现金流量净额 际中心）完成竣工验收，本期公司投资支付现
金大幅度减少所致。
筹资活动产生 16,438,094.00 -2,439,584.76 773.81% 主要系合并范围内部分公司收到其他股东认
的现金流量净额 缴的投资款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、北纬国际中心项目（即北纬通信移动互联网产业园项目）
2010年8月5日，公司与南京新城科技园建设发展有限责任公司签署《南京新城科技园入园合同》。2011年5月16日，北
纬通信科技南京有限责任公司取得南京市发展和改革委员会的宁发改投资字【2011】388号文件，同意新建《北纬通信移动
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互联网产业基地》项目备案。
该项目于2012年4月开工，2015年底完成竣工备案，正式投入使用。报告期内，北纬国际中心招商工作进展顺利，入驻
率超过60%，2016全年有望实现2015年报中公布的70%-90%的入驻计划目标。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
履行
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限
情况
股改承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
本人并未直接或间接控制在任何地域以任
公司控股股东、实
何形式从事与公司存在同业竞争的业务的
际控制人兼董事长 首次公开
企业。今后本人及本人将来可能控制的公司 长期有效
傅乐民；公司主要 发行时避 2007 年 01 严格
将不会从事与公司存在同业竞争的业务。本
股东、副董事长许 免同业竞 月 27 日 履行
人若违反上述承诺，则因此而取得的相关收
建国；公司主要股 争的承诺
益将全部归公司所有，若给公司造成损失，
东、董事彭伟
将给予足额赔偿。
公司实际控制人、控股股东傅乐民代表其本
人及未来可能控制的或具有实际控制权、重
大影响的企业（以下合称"可能竞争方"）承
诺：（1）目前不存在可能竞争方。（2）将来
如果产生可能竞争方，则可能竞争方不会以
首次公开发行或再 任何方式与公司从事相同、类似或任何构成
融资时所作承诺 实质竞争的业务（以下简称"竞争性业务"），
并保证可能竞争方未来不直接或间接从事、
再融资时
公司控股股东、实 参与或进行与公司生产、经营相竞争的任何
避免同业 2013 年 08 严格
际控制人兼董事长 活动。（3）将来可能竞争方不会向从事竞争 长期有效
竞争的承 月 15 日 履行
傅乐民 性业务的公司、企业或其它机构、组织或个
诺
人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信
息支持。可能竞争方有任何商业机会可以从
事、参与任何可能与公司的生产经营构成竞
争性业务的活动，可能竞争方将优先让与或
介绍给公司。（4）本人将不会利用对公司的
持股关系进行损害公司及公司其他股东利
益的经营活动。（5）本人愿意赔偿公司因可
能竞争方违反本承诺而遭受或产生的任何
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损失或开支。
股权激励承诺
公司控股股东、实 傅乐民在 2016 年 9 月 20 日增持 330 万股后，
其他对公司中小股 不减持股 2016 年 09 2017 年 3 严格
际控制人兼董事长 承诺本次增持行为完成后 6 个月内不减持
东所作承诺 票承诺 月 20 日 月 21 日 履行
傅乐民 其持有的公司股份。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细
说明未完成履行的 不适用
具体原因及下一步
的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2016 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈
7,200 至 8,000
（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润
-1,909.82
（万元）
公司不断深化转型升级，各业务线较去年实现全面增长，其中运营商业务和手
机游戏业务在收入有一定幅度增长的同时，运营成本大幅降低，两项业务毛利
业绩变动的原因说明 率与上年同期相比提升明显；流量转售业务规模保持较快增长的速度，收入较
上年有大幅度提高；北纬国际中心招商工作顺利开展，随着入驻率增加，收入
稳步增长。综上原因，预计公司 2016 年业绩较上年同期实现扭亏为盈。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 202,047,289.41 170,933,742.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 40,095,491.94 55,267,917.32
预付款项 34,769,244.72 5,962,949.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 32,484,335.66 11,881,171.64
买入返售金融资产
存货 6,913,859.86 7,049,164.17
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 224,630,072.70 222,708,569.82
流动资产合计 540,940,294.29 473,803,514.68
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 100.00 100.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 45,660,066.66 35,545,394.80
投资性房地产 3,361,157.00 3,444,488.00
固定资产 577,915,552.60 588,294,731.07
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 282,849.94 334,131.04
开发支出
商誉 6,017,659.46 6,017,659.46
长期待摊费用 545,350.00 603,726.01
递延所得税资产 3,129,951.68 3,125,972.27
其他非流动资产
非流动资产合计 636,912,687.34 637,366,202.65
资产总计 1,177,852,981.63 1,111,169,717.33
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 27,807,232.79 51,859,117.96
预收款项 23,285,931.73 9,082,514.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,424,549.02 5,188,183.35
应交税费 6,086,663.06 2,254,896.01
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应付利息
应付股利
其他应付款 19,129,467.63 24,022,649.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 14,724,788.38 2,635,096.35
流动负债合计 94,458,632.61 95,042,458.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,200,000.00 1,200,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,200,000.00 1,200,000.00
负债合计 95,658,632.61 96,242,458.15
所有者权益：
股本 255,852,876.00 255,852,876.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 518,049,280.82 515,168,477.42
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 35,232,477.55 35,232,477.55
一般风险准备
未分配利润 251,017,933.08 204,096,783.24
归属于母公司所有者权益合计 1,060,152,567.45 1,010,350,614.21
少数股东权益 22,041,781.57 4,576,644.97
所有者权益合计 1,082,194,349.02 1,014,927,259.18
负债和所有者权益总计 1,177,852,981.63 1,111,169,717.33
法定代表人：傅乐民 主管会计工作负责人：张文涛 会计机构负责人：张文涛
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 55,029,231.94 130,765,446.70
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 34,257,390.69 45,745,816.68
预付款项 33,258,859.72 5,529,383.55
应收利息
应收股利
其他应收款 551,474,377.00 445,380,615.86
存货 6,913,859.86 7,049,164.17
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 224,092,256.03 222,038,321.24
流动资产合计 905,025,975.24 856,508,748.20
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 142,278,662.03 142,624,756.25
投资性房地产 3,361,157.00 3,444,488.00
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固定资产 37,080,608.49 38,919,694.61
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 195,824.87 238,256.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 107,850.00 350,917.68
递延所得税资产 88,448.57 86,683.47
其他非流动资产
非流动资产合计 183,112,550.96 185,664,796.01
资产总计 1,088,138,526.20 1,042,173,544.21
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 18,446,396.81 7,229,624.77
预收款项 22,937,797.68 7,737,716.16
应付职工薪酬 1,395,523.35 1,790,543.01
应交税费 -1,054,009.64 921,307.92
应付利息
应付股利
其他应付款 69,753,846.54 56,083,196.53
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 316,174.88 181,506.78
流动负债合计 111,795,729.62 73,943,895.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
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北京北纬通信科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,200,000.00 1,200,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,200,000.00 1,200,000.00
负债合计 112,995,729.62 75,143,895.17
所有者权益：
股本 255,852,876.00 255,852,876.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 509,931,421.20 507,681,421.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 35,232,477.55 35,232,477.55
未分配利润 174,126,021.83 168,262,874.29
所有者权益合计 975,142,796.58 967,029,649.04
负债和所有者权益总计 1,088,138,526.20 1,042,173,544.21
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 125,450,051.58 46,503,576.79
其中：营业收入 125,450,051.58 46,503,576.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 100,090,629.44 52,684,674.02
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北京北纬通信科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 71,018,099.07 24,377,638.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 663,943.16 241,551.43
销售费用 10,027,726.71 12,549,184.77
管理费用 15,993,095.05 14,860,625.58
财务费用 -301,640.20 664,170.45
资产减值损失 2,689,405.65 -8,497.04
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,765,253.45 6,744,080.68
列）
其中：对联营企业和合营
1,882,301.39 2,560,190.27
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,124,675.59 562,983.45
加：营业外收入 21,925.01 13,132.22
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 37,237.53 50,585.00
其中：非流动资产处置损失 4,136.03 49,585.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
28,109,363.07 525,530.67
列）
减：所得税费用 880,202.72 79,680.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,229,160.35 445,850.02
归属于母公司所有者的净利润 24,329,278.76 1,550,866.36
少数股东损益 2,899,881.59 -1,105,016.34
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
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北京北纬通信科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 27,229,160.35 445,850.02
归属于母公司所有者的综合收益
24,329,278.76 1,550,866.36
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,899,881.59 -1,105,016.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1 0.01
（二）稀释每股收益 0.1 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：傅乐民 主管会计工作负责人：张文涛 会计机构负责人：张文涛
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 34,244,187.37 33,731,528.00
减：营业成本 20,925,092.27 17,907,968.88
18
北京北纬通信科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加 50,042.35 193,049.79
销售费用 4,355,240.74 8,175,246.02
管理费用 8,481,244.31 8,622,266.93
财务费用 -238,728.06 -178,190.70
资产减值损失 2,119,149.88
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
762,619.73 4,183,890.41
列）
其中：对联营企业和合营企
-118,037.80
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -685,234.39 3,195,077.49
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 35,814.53 48,715.00
其中：非流动资产处置损失 2,964.53 17,525.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-721,048.92 3,146,362.49
列）
减：所得税费用 100,751.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -721,048.92 3,045,611.35
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
19
北京北纬通信科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -721,048.92 3,045,611.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.003 0.01
（二）稀释每股收益 -0.003 0.01
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 265,055,953.98 141,937,909.02
其中：营业收入 265,055,953.98 141,937,909.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 222,957,853.37 173,329,407.35
其中：营业成本 137,648,923.36 83,126,333.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,525,830.66 614,563.82
销售费用 28,861,159.81 32,471,425.35
管理费用 53,734,447.08 55,637,249.75
财务费用 -1,705,635.54 -328,200.26
资产减值损失 2,893,128.00 1,808,034.90
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
9,900,341.12 21,981,252.76
列）
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北京北纬通信科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
5,778,164.04 5,271,377.04
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,998,441.73 -9,410,245.57
加：营业外收入 92,727.19 5,071,090.29
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 66,537.27 75,267.76
其中：非流动资产处置损失 11,075.00 74,267.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
52,024,631.65 -4,414,423.04
列）
减：所得税费用 2,919,637.19 -462,867.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,104,994.46 -3,951,555.46
归属于母公司所有者的净利润 46,921,149.84 -1,292,928.39
少数股东损益 2,183,844.62 -2,658,627.07
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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北京北纬通信科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 49,104,994.46 -3,951,555.46
归属于母公司所有者的综合收益
46,921,149.84 -1,292,928.39
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,183,844.62 -2,658,627.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 -0.01
（二）稀释每股收益 0.18 -0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 104,707,482.27 115,770,389.06
减：营业成本 57,124,238.68 69,361,920.87
营业税金及附加 380,672.51 485,811.93
销售费用 14,849,613.10 24,172,548.85
管理费用 25,839,090.22 37,395,454.03
财务费用 -1,592,909.63 -1,216,219.15
资产减值损失 2,130,941.87 239,695.96
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,233,532.05 16,693,315.07
列）
其中：对联营企业和合营企
-932,108.32
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,209,367.57 2,024,491.64
加：营业外收入 5,050,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 62,167.07 63,991.76
其中：非流动资产处置损失 7,517.07 32,801.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
8,147,200.50 7,010,499.88
列）
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减：所得税费用 -1,765.10 -486,421.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,148,965.60 7,496,921.78
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 8,148,965.60 7,496,921.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.03
（二）稀释每股收益 0.03 0.03
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 288,789,908.03 173,308,135.47
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,085,291.93 4,247,617.43
经营活动现金流入小计 302,875,199.96 177,555,752.90
购买商品、接受劳务支付的现金 118,385,201.36 64,291,119.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
52,758,410.07 60,136,037.90
金
支付的各项税费 18,987,994.42 9,356,459.04
支付其他与经营活动有关的现金 62,734,714.70 30,542,237.96
经营活动现金流出小计 252,866,320.55 164,325,854.21
经营活动产生的现金流量净额 50,008,879.41 13,229,898.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 951,238,800.00 1,152,450,000.00
取得投资收益收到的现金 3,853,808.21 18,494,875.72
处置固定资产、无形资产和其他
6,180.00 1,100.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
122,205.73
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 955,220,993.94 1,170,945,975.72
购建固定资产、无形资产和其他 39,932,149.92 98,541,321.96
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长期资产支付的现金
投资支付的现金 950,010,000.00 1,217,373,125.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
694,747.26
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 990,636,897.18 1,315,914,446.96
投资活动产生的现金流量净额 -35,415,903.24 -144,968,471.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 16,438,094.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 16,438,094.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
2,439,584.76
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,439,584.76
筹资活动产生的现金流量净额 16,438,094.00 -2,439,584.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 31,031,070.17 -134,178,157.31
加：期初现金及现金等价物余额 171,016,219.24 275,260,995.54
六、期末现金及现金等价物余额 202,047,289.41 141,082,838.23
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 131,853,483.13 141,055,360.03
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收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 291,800,749.67 4,159,505.31
经营活动现金流入小计 423,654,232.80 145,214,865.34
购买商品、接受劳务支付的现金 64,513,836.21 57,569,068.24
支付给职工以及为职工支付的现
29,634,396.68 40,534,526.90
金
支付的各项税费 6,215,772.17 7,229,129.53
支付其他与经营活动有关的现金 401,460,341.72 120,510,885.65
经营活动现金流出小计 501,824,346.78 225,843,610.32
经营活动产生的现金流量净额 -78,170,113.98 -80,628,744.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 950,000,000.00 1,150,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,853,808.21 16,693,315.07
处置固定资产、无形资产和其他
5,780.00 1,100.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 953,859,588.21 1,166,694,415.07
购建固定资产、无形资产和其他
115,688.99 2,794,938.68
长期资产支付的现金
投资支付的现金 950,000,000.00 1,210,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
1,310,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 951,425,688.99 1,212,794,938.68
投资活动产生的现金流量净额 2,433,899.22 -46,100,523.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
2,439,584.76
的现金
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北京北纬通信科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,439,584.76
筹资活动产生的现金流量净额 -2,439,584.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -75,736,214.76 -129,168,853.35
加：期初现金及现金等价物余额 130,765,446.70 250,662,827.23
六、期末现金及现金等价物余额 55,029,231.94 121,493,973.88
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
北京北纬通信科技股份有限公司
董事长：傅乐民
2016 年 10 月 27 日
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