证券代码：002148 证券简称：北纬通信 公告编号：2007-009
北京北纬通信科技股份有限公司2007年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
1.4 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人傅乐民、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）姚华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 北纬通信
股票代码 002148
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 北京市丰台区丰台科技园星火路12号西04室
注册地址的邮政编码 100070
办公地址 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层
办公地址的邮政编码 100044
公司国际互联网网址 www.bisp.com
电子信箱 lr@bisp.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李韧 黄潇
联系地址 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层
电话 010-88356661 010-88356661
传真 010-88356273 010-88356273
电子信箱 lr@bisp.com hx@bisp.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 107,133,367.36 113,806,737.96 113,806,737.96 -5.86% 93,901,076.36 93,901,076.36
利润总额 37,258,857.04 33,074,158.67 33,074,158.67 12.65% 30,868,581.99 30,868,581.99
归属于上市公司股东的净利润 31,895,344.51 31,498,658.69 31,498,658.69 1.26% 29,674,468.36 29,674,468.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,765,043.09 31,630,963.76 31,630,963.76 -15.38% 29,511,390.76 29,511,390.76
经营活动产生的现金流量净额 32,645,279.10 36,738,846.91 36,738,846.91 -11.14% 41,913,597.35 41,913,597.35
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 357,023,259.10 134,004,062.22 134,004,062.22 166.43% 102,125,777.06 102,125,777.06
所有者权益（或股东权益） 347,323,723.19 108,273,286.08 108,273,286.08 220.78% 95,747,436.87 95,747,436.87
股本 50,400,000.00 37,800,000.00 37,800,000.00 33.33% 31,500,000.00 31,500,000.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.76 0.83 0.83 -8.43% 0.94 0.94
稀释每股收益 0.76 0.83 0.83 -8.43% 0.94 0.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.64 0.84 0.84 -23.81% 0.94 0.94
全面摊薄净资产收益率 9.18% 29.09% 29.09% -19.91% 30.99% 30.99%
加权平均净资产收益率 16.50% 31.88% 31.88% -15.38% 32.87% 32.87%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 7.71% 29.21% 29.21% -21.50% 30.82% 30.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 13.85% 32.01% 32.01% -18.16% 30.82% 30.82%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.65 0.97 0.97 -32.99% 1.33 1.33
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 6.89 2.86 2.86 140.91% 3.04 3.04
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
非经常性损益 5,664,471.10
所得税影响数 -534,169.68
合计 5,130,301.42
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 37,800,000 100.00% 37,800,000 75.00%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 37,800,000 100.00% 37,800,000 75.00%
其中：境内非国有法人持股 10,379,880 27.46% 10,379,880 20.60%
境内自然人持股 27,420,120 72.54% 27,420,120 54.41%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份 12,600,000 12,600,000 12,600,000 25.00%
1、人民币普通股 12,600,000 12,600,000 12,600,000 25.00%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 37,800,000 100.00% 12,600,000 12,600,000 50,400,000 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
傅乐民 13,608,000 0 0 13,608,000 发行限售 2010年08月10日
许建国 4,536,000 0 0 4,536,000 发行限售 2008年08月10日
彭伟 4,536,000 0 0 4,536,000 发行限售 2008年08月10日
潘洁 4,186,350 0 0 4,186,350 发行限售 2008年08月10日
蒋文华 553,770 0 0 553,770 发行限售 2008年08月10日
通联创业投资股份有限公司 4,725,000 0 0 4,725,000 发行限售 2008年08月10日
海南鑫宏实业投资有限公司 3,953,880 0 0 3,953,880 发行限售 2008年08月10日
国科新经济投资有限公司 1,701,000 0 0 1,701,000 发行限售 2008年08月10日
合计 37,800,000 0 0 37,800,000 － －
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 9,952
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
傅乐民 境内自然人 27.00% 13,608,000 13,608,000 0
通联创业投资股份有限公司 境内非国有法人 9.38% 4,725,000 4,725,000 0
彭伟 境内自然人 9.00% 4,536,000 4,536,000 0
许建国 境内自然人 9.00% 4,536,000 4,536,000 0
潘洁 境内自然人 8.31% 4,186,350 4,186,350 0
海南鑫宏实业投资有限公司 境内非国有法人 7.85% 3,953,880 3,953,880 0
国科新经济投资有限公司 境内非国有法人 3.38% 1,701,000 1,701,000 0
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.14% 575,552 0 0
蒋文华 境内自然人 1.10% 553,770 553,770 0
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.59% 299,592 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 575,552 人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 299,592 人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 137,651 人民币普通股
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金 98,989 人民币普通股
于敬敏 95,782 人民币普通股
祁群燕 60,000 人民币普通股
赵福君 56,000 人民币普通股
李少飞 55,789 人民币普通股
陈鸣 55,000 人民币普通股
赖瑞布 51,700 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，八名有限售条件股东与两名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他两名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十位无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 本公司有限售条件流通股股东与前十大无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司控股股东和实际控制人是自然人傅乐民。报告期内，本公司控股股东和实际控制人未发生变化。 傅乐民先生，本公司创始人及控股股东，1963年出生，中国国籍，身份证号码为110108196304181410，住所为北京海淀区中关村甲50楼107号，无永久境外居留权，持有本公司27%的股权。 傅乐民1988年毕业于中国科学院计算与技术研究所，获工学硕士学位；1988年进入中国科学院希望电脑公司任工程师、无线通信部经理；1997年至今任本公司总经理。1986－1988年参与国家自然科学基金项目及"七五"攻关项目所支持的"大型集成电路的容错与测试"课题的研究工作。在希望电脑公司任开发工程师期间，傅乐民先生是中文汉字系统《UCDOS中文系统》的主要开发人之一。1991年，傅乐民先生担任开发和推广主要负责人的"HOPE-126大型寻呼网络系统"，凭借国际领先的技术水平和实际的推广使用效果，荣获第一届中国国际通信设备技术展览会产品金奖；现任本公司董事长兼总经理。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
傅乐民 董事长 男 45 2007年11月13日 2010年11月13日 13,608,000 13,608,000 25.18 否
许建国 副总经理 男 45 2007年11月13日 2010年11月13日 4,536,000 4,536,000 14.72 否
彭伟 副总经理 男 38 2007年11月13日 2010年11月13日 4,536,000 4,536,000 15.87 否
李韧 董事会秘书 男 40 2007年11月13日 2010年11月13日 0 0 15.52 否
袁强 董事 男 41 2007年11月13日 2010年11月13日 0 0 0.00 是
于中一 独立董事 男 64 2007年11月13日 2010年11月13日 0 0 3.88 否
刘剑锋 独立董事 男 39 2007年11月13日 2010年11月13日 0 0 3.88 否
沈明宏 监事 男 40 2007年11月13日 2010年11月13日 0 0 0.00 否
邹斌 监事 男 46 2007年11月13日 2010年11月13日 0 0 7.97 否
韩生余 监事 男 45 2007年11月13日 2010年11月13日 0 0 14.39 否
张军 副总经理 男 46 2007年11月13日 2010年11月13日 0 0 20.99 否
姚华 财务总监 女 38 2007年11月13日 2010年11月13日 0 0 2.99 否
合计 - - - - - 22,680,000 22,680,000 - 125.39 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议
傅乐民 董事长、总经理 5 5 0 0 否
许建国 董事、副总经理 5 5 0 0 否
李韧 董事、董事会秘书 5 5 0 0 否
袁强 董事 5 5 0 0 否
于中一 独立董事 5 5 0 0 否
刘剑锋 独立董事 5 4 1 0 否
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、2007年公司总体经营情况 2007 年，就像北纬通信成功登陆A股市场，成为公司发展重要里程碑一样，国内的移动电信增值市场也发生了本质变化。国家信息产业部和各大电信运营商对行业存在的各种违法、违规现象进行整治，清理整顿大批违法经营的行业公司，整个经营环境得到大大的改善，向健康、规范的趋势转变。在大量中小增值电信服务公司纷纷倒闭，行业知名公司大幅亏损的情况下，北纬通信却保持总收入基本持平，利润略有上升的成绩，市场竞争力增强，行业整合方面取得了很大进展。 移动168业务2007年底在信息产业部统一规划下，实现业务代码四网合一，业务代码由3位改变为8位，对移动168业务老用户的使用习惯影响较大，使大量点播用户无法使用业务，我们在配合中国移动升位工作的同时，积极做好用户的转换工作，尽量使升位工作对用户的影响较少，该业务增长受到一定影响。公司充分分析了移动168新的运营环境，积极进行服务模式和实现技术的创新。使广大手机用户能够更方便、更快捷获得公众实用信息。移动168的创新模式在部分省的电信运营商试验效果良好，为提升移动168服务水平，开拓更大的市场打下基础。 全网增值服务业务方面，公司积极配合各电信运营商营销策略，调整全网业务的营销力度。彩铃是电信运营商推出的创新业务，我们实现在四个运营商近20个省的接入，收入幅度提升最大，成为该业务名列前茅的企业，在集团彩玲和民族风格彩铃方面做出特色。彩信业务也出现增长，推出的很多新业务受到用户和电信运营商的欢迎。 针对即将到来的3G时代，公司开始相关业务的市场研究、产品开发，流媒体部分业务已经在电信运营商进入试商用阶段。位置服务已在部分省级公司开始信息点数据采集和业务准备，业务产品丰富多彩。 公司结合现有业务的运行状况，对运行模式、服务内涵进行提升，为扩展服务范围，保证业务的持续稳定地增长提供了条件；大力发展电信运营商的新业务和热点业务，围绕音乐的各种产品加大投入，彩信的普及和精细服务，行业应用短信产品的开发，研发手机应用软件实现产品线的多样化；加大对固网电信运营商的投入，扩展新的市场空间；加大营销渠道的建设，为用户提供绿色消费。由于公司在进入市场的初期就将产品定义为广大用户提供大众化、实用健康的服务，并且不断创新业务形态和服务内容，多年的建设积累大量忠实用户，保证服务稳定和收入的持续增长。在保证现有服务稳定的同时，参与电信运营商的新服务和新业务领域，积极应对3G时代的挑战，新兴市场层出不穷，为收入的拓展提供广阔的空间。 未来移动增值行业面临三个机遇：即将到来的几大电信运营商的重组会为行业带来更大的发展空间和同更多运营商合作的机会；3G时代的到来，为移动增值服务和市场提供更广阔、更丰富多彩的服务，实现服务的全面升级和产生新的产品市场；越来越规范的市场环境淘汰很多不规范的中小企业，使有实力企业的市场占有率提高。宏观机遇和北纬通信竞争力的提高使我们对未来充满信心，公司经营能力和赢利能力会有稳定、持续提高。 报告期，实现主营业务收入10713.34万元，较上年同期减少5.86%；实现利润总额3725.89万元，较上年同期增长12.65%；归属于上市公司股东的净利润3189.53万元；较上年同期增长1.26%。二、公司主营业务及其经营状况 本公司的主营业务为增值电信服务。作为增值电信服务提供商，本公司与移动电信运营商合作，借助移动电信运营商的网络通道，通过短信、彩信、彩铃、WAP（手机上网）等形式为用户提供丰富多彩的信息和娱乐服务。 报告期内，几类主营业务中，短信业务收入较上年略有下降，同时彩信业务和彩铃业务较上年增长较快，根据市场导向，公司业务结构正持续优化。公司主营业务收入在广东地区增幅较大，这与公司大力推广彩铃业务相关联。报告期内公司向前五名客户销售金额合计为6480.57万元，占年度销售总金额的60.49%。三、对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 根据相关研究及公司市场调查显示，最近几年及今后的几年，公司业务所属移动增值服务行业将继续保持较快的增长速度。报告期内，公司进一步强化了在行业内的主导地位，公司相信，公司市场主导地位的巩固和强化将提升公司在今后业务经营中的竞争优势。 2、公司近几年发展规划（1）快速推进168创新模式在全国的应用，进一步加强公司在手机公众信息点播业务的优势地位；（2）打造增值服务领域的优势品牌，建设覆盖全国可持续发展的绿色营销渠道；（3）积极发展流媒体、手机播客、位置服务等3G新业务，确保公司在3G时代增值服务行业的领先地位；（4）充分利用资本市场先发优势，整合行业资源，有计划的进行收购兼并；（5）积极培养和引进人才，加强对员工的培训和考核，建立健全完善的激励机制，形成具有持续创新能力的高效组织。 3、公司新年度经营计划 本公司积极进行168公众信息点播创新模式在全国的推广，进一步提高公司的核心竞争力。加强彩铃、彩信等全网服务业务的营销力度，建设可持续发展的绿色营销渠道，确保募集资金项目的顺利进行，保持公司在未来3G流媒体及位置服务项目的技术领先及产品领先地位。进一步发挥资本市场优势，选择行业有互补性的公司进行战略合作。 4、为实现未来发展所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 本公司将结合业务发展规划，根据业务发展的实际情况，合理筹集、安排和使用资金。为实现上述发展规划所需投资的项目主要为公司2007年发行上市的募集资金投资项目，上述项目的投资资金需求已在发行上市时得到全面满足。 5、公司未来发展可能面临的风险因素 本公司属于移动增值服务产业链中的服务提供商。本公司采取与移动电信运营商合作经营的方式，向移动电信运营商的用户提供增值电信服务。本公司需要借助移动电信运营商的网络通道向用户提供服务，用户向本公司支付的信息费由移动电信运营商代为计量和收取。这种合作模式决定了移动电信运营商在产业链中处于主导地位，从而对本公司的经营状况产生重大影响，同时移动增值服务行业竞争激烈，部分服务提供商采取一些不合规的手段推销其业务，存在违规收费和发送不良信息等违规经营行为，侵害了用户的合法权益，对行业声誉造成负面影响，将会对本公司的业务经营产生不利影响。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
邮电通信业 10,320.66 4,069.02 60.57% -6.89% -9.45% 1.88%
技术服务 172.04 94.53 45.05% -17.78% 4.47% -20.23%
主营业务分产品情况
移动增值 10,320.66 4,069.02 60.57% -6.89% -9.45% 1.88%
系统集成业务 172.04 94.53 45.05% -17.78% 4.47% -20.23%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
湖北 2,531.54 5.79%
北京 1,578.73 -59.00%
广东 1,494.22 45.00%
云南 712.55 6.00%
新疆 618.76 24.00%
陕西 515.32 0.00%
重庆 509.89 30.00%
四川 397.98 22.00%
山西 396.64 -15.00%
内蒙古 324.42 731.00%
江西 275.99 15.00%
黑龙江 248.51 5.00%
上海 102.51 93.00%
浙江 73.05 70.00%
河北 40.62 0.00%
福建 31.14 43.00%
湖南 16.37 0.00%
江苏 28.60 165.00%
吉林 24.70 17.00%
山东 23.80 0.00%
其他 375.00 42.00%
6.4 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
募集资金总额 20,715.51 本年度投入募集资金总额 2,404.10
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 2,404.10
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
短信168公众点播系统扩容与新增省份项目 否 3,790.00 3,790.00 1,750.00 608.45 608.45 -1,141.55 34.77% 2007年09月30日 122.27 否 否
全网电信增值服务项目 否 5,505.00 5,505.00 3,570.00 1,461.93 1,461.93 -2,108.07 40.95% 2007年09月30日 747.56 否 否
移动黄页位置服务项目 否 2,860.00 2,860.00 1,150.00 118.71 118.71 -1,031.29 10.32% 2008年08月01日 -66.52 是 否
3G视频流媒体互动平台项目 否 3,616.00 3,616.00 1,600.00 215.01 215.01 -1,384.99 13.44% 2008年10月01日 -287.78 是 否
合计 - 15,771.00 15,771.00 8,070.00 2,404.10 2,404.10 -5,665.90 - - 515.53 - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 公司上市时间较晚，募集资金于2007年三季度才到位。
项目可行性发生重大变化的情况说明 2007年度募集资金项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目实施地点变更情况 2007年度募集资金项目实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况 2007年度募集资金投资项目实施方式未进行调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金投资项目2007年度前期投入金额23,830,069.99元，募集资金到位后使用专户资金210,920.60元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2007年度未出现使用募集资金暂时补充流动基金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 项目尚在实施中。
募集资金其他使用情况 公司2007年第一次临时股东决议，募集资金剩余资金49,445,092.60元用于补充流动资金。
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润3189.53万元，加上年初未分配利润6134.04万元，按净利润的10%提取法定盈余公积金35.10万元，可供股东分配的利润为9288.47万元。 董事会提议对本年度利润进行分配，以2007年12月31日总股本5040万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本由5040万股增加至7560万股，公司资本公积金由19551.34万元减为17031.34万元。向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计1008万元，公司剩余未分配利润8280.47万元滚存至下一年度。 上述分配预案需提请2007年度股东大会通过后实施。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
北京北纬通信科技股份有限公司 北京阳光加信科技有限公司100%的股权 2007年12月11日 720.00 0.00 0.00 否 由双方协商确定 是 是
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
上述收购资产事项对本公司业务连续性、管理层稳定性没有影响，对本公司财务状况和经营成果没有影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2007年非经营性资金占用及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司控股股东承诺事项：避免同业竞争；不占用公司资金或资产；自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 以上控股股东承诺事项仍严格履行。 2、公司其余发起人股东承诺事项：避免同业竞争；不占用公司资金或资产；自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。 以上承诺事项仍严格履行。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、对2007 年年度经营管理行为及业绩的评价 2007 年度北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员列席了2007 年度历次董事会会议，并认为董事会认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害本公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 2007 年公司取得了稳定增长的经营业绩。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为本公司领导层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。二、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了三次会议。 （一）2007年1月27日，公司召开了第二届监事会第六次会议，会议审议并通过了《公司2006年度监事会工作报告》的议案。 （二）2007年10月26日，公司召开了第二届监事会第七次会议，决议公告刊登2007年10月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 （三）2007年11月13日，公司召开了第三届监事会第一次会议，决议公告刊登于2007年11月14日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。三、监事会对公司2007年度有关事项的独立意见 报告期内，公司监事会按照《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况、重大投资、募集资金使用等有关方面进行了一系列监督、审核活动，对下列事项发表了独立意见： （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，不存在违法违规经营的行为。公司已建立较为完善的内部控制制度，决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，公司监事会认真对公司财务状况实施有效的监督、检查，公司各项支出合理，有关提留符合法律、法规和公司章程的规定。公司财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司根据实际需要合理使用募集资金，并对募集资金使用情况作专项说明，中瑞岳华会计师事务所有限公司根据公司的专项说明，对公司募集资金投资项目及使用情况进行了专项审查，出具了专项鉴证报告。公司董事会编制的《募集资金存放与使用情况的专项说明》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况基本相符。所募资金实际投入项目及使用与《招股说明书》承诺的投资项目一致，没有发生变更投资项目的情况。 （四）监事会对公司重大投资、出售资产情况的独立意见 报告期内，公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。严格按照公司《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》中规定的股东大会、董事会对重大投资的审批权限，履行了相应的审议程序。报告期内，公司的全资子公司北京北纬点易信息技术有限公司（以下简称"北纬点易"）以人民币720万元购买北京阳光加信科技有限公司（以下简称"阳光加信"）100%的股权。股权转让后，北纬点易成为阳光加信唯一股东。通过此次收购，公司拥有了四大运营商的全网运营资质，为今后的业务运营和发展奠定了良好的基础。 报告期内，公司无出售资产的行为；公司无内幕交易的行为；无损害股东的权益或造成公司资产流失的情形。（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司无关联交易和对外担保行为。（六）股东大会决议执行情况的独立意见 报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
审 计 报 告 中瑞岳华审字[2008]第10686号北京北纬通信科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"北纬公司"）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2007年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是北纬公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见 我们认为，北纬公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了北纬公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。中瑞岳华会计师事务所有限公司_ 中国注册会计师：_ 中国·北京_ 中国注册会计师： _ 2008年3月25日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 309,195,904.31 223,236,986.79 86,123,633.57 32,075,020.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 14,726,906.71 9,613,057.82 15,621,532.10 4,046,481.39
预付款项 43,500.00 43,500.00 189,413.83 189,413.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 7,003,944.90 5,378,177.54 4,514,189.58 3,130,551.90
买入返售金融资产
存货 105,426.07 105,426.07 1,776,129.48 1,776,129.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 328,361.35 291,313.35 308,708.00 107,018.00
流动资产合计 331,404,043.34 238,668,461.57 108,533,606.56 41,324,615.58
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,160,000.00 9,705,000.00 9,705,000.00
投资性房地产 4,333,352.00 4,333,352.00 4,444,460.00 4,444,460.00
固定资产 18,687,380.82 15,695,327.14 20,392,683.96 16,096,227.99
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 267,033.24 267,033.24 203,000.00 203,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,352.00 17,352.00 197,431.00 197,431.00
递延所得税资产 154,097.70 154,097.70 232,880.70 232,880.70
其他非流动资产
非流动资产合计 25,619,215.76 30,172,162.08 25,470,455.66 30,878,999.69
资产总计 357,023,259.10 268,840,623.65 134,004,062.22 72,203,615.27
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 15,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 360,000.00 360,000.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,016,419.16 477,796.76 5,369,063.69 1,348,073.91
应交税费 2,464,641.03 1,583,917.92 106,681.06 -182,322.77
应付利息
其他应付款 798,314.26 632,264.46 514,854.71 260,215.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,420,161.46 3,822,450.46 3,989,473.27 3,368,168.62
流动负债合计 9,699,535.91 6,516,429.60 25,340,072.73 20,154,134.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 390,703.41 390,703.41
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 390,703.41 390,703.41
负债合计 9,699,535.91 6,516,429.60 25,730,776.14 20,544,838.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 50,400,000.00 50,400,000.00 37,800,000.00 37,800,000.00
资本公积 195,513,410.12 197,962,411.78 958,317.52 3,407,319.18
减：库存股
盈余公积 8,525,607.76 7,315,281.40 8,174,575.32 6,964,248.96
一般风险准备
未分配利润 92,884,705.31 6,646,500.87 61,340,393.24 3,487,208.89
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 347,323,723.19 262,324,194.05 108,273,286.08 51,658,777.03
少数股东权益
所有者权益合计 347,323,723.19 262,324,194.05 108,273,286.08 51,658,777.03
负债和所有者权益总计 357,023,259.10 268,840,623.65 134,004,062.22 72,203,615.27
9.2.2 利润表
编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 107,133,367.36 53,043,570.08 113,806,737.96 61,558,311.76
其中：营业收入 107,133,367.36 53,043,570.08 113,806,737.96 61,558,311.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 71,918,774.12 48,784,507.55 80,528,690.97 52,691,100.23
其中：营业成本 43,026,634.74 30,309,872.28 45,845,621.70 30,052,661.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,490,999.19 1,725,781.36 3,722,706.44 2,018,501.44
销售费用 10,863,207.69 54,449,863.71 12,750,161.27 6,216,049.25
管理费用 17,106,402.62 12,942,079.52 18,148,981.16 13,969,318.36
财务费用 -2,472,662.74 -1,535,802.51 -525,844.18 -113,605.44
资产减值损失 -95,807.38 -107,286.81 587,064.58 548,175.36
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 35,214,593.24 4,259,062.53 33,278,046.99 8,867,211.53
加：营业外收入 2,187,000.00 2,104,000.00
减：营业外支出 142,736.20 94,236.73 203,888.32 60,049.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 37,258,857.04 6,268,825.80 33,074,158.67 8,807,162.53
减：所得税费用 5,363,512.53 2,758,501.38 1,498,309.46 1,498,309.46
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 31,895,344.51 3,510,324.42 31,575,849.21 7,308,853.07
归属于母公司所有者的净利润 31,895,344.51 3,510,324.42 31,498,658.69 7,308,853.07
少数股东损益 77,190.52
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.76 0.08 0.83 0.89
（二）稀释每股收益 0.76 0.08 0.83 0.89
9.2.3 现金流量表
编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 108,202,457.09 47,597,735.31 110,989,774.97 60,678,552.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,094,293.26 704,732.55 2,445,262.74 5,272,175.52
经营活动现金流入小计 110,296,750.35 48,302,467.86 113,435,037.71 65,950,728.48
购买商品、接受劳务支付的现金 31,625,734.03 23,099,923.48 33,077,078.48 20,220,729.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28,129,473.80 16,462,081.80 23,801,395.49 15,516,712.97
支付的各项税费 6,890,480.07 2,962,921.02 6,728,899.70 5,117,010.88
支付其他与经营活动有关的现金 11,005,783.35 7,460,335.18 13,088,817.13 14,143,954.86
经营活动现金流出小计 77,651,471.25 49,985,261.48 76,696,190.80 54,998,408.61
经营活动产生的现金流量净额 32,645,279.10 -1,682,793.62 36,738,846.91 10,952,319.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 232,239.71 226,800.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,187,000.00 2,104,000.00
投资活动现金流入小计 2,187,000.00 2,104,000.00 232,239.71 226,800.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,791,005.96 1,450,238.17 1,472,680.61 1,660,994.95
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,160,000.00 150,000.00 300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,951,005.96 1,450,238.17 1,622,680.61 1,960,994.95
投资活动产生的现金流量净额 -1,764,005.96 653,761.83 -1,390,440.90 -1,734,193.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 226,800,000.00 226,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 15,000,000.00 15,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 241,800,000.00 241,800,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 364,095.00 364,095.00 19,001,047.50 19,001,047.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 19,244,907.40 19,244,907.40
筹资活动现金流出小计 49,609,002.40 49,609,002.40 29,001,047.50 29,001,047.50
筹资活动产生的现金流量净额 192,190,997.60 192,190,997.60 -4,001,047.50 -4,001,047.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 223,072,270.74 191,161,965.81 31,347,358.51 5,217,078.40
加：期初现金及现金等价物余额 86,123,633.57 32,075,020.98 54,776,275.06 26,857,942.58
六、期末现金及现金等价物余额 309,195,904.31 223,236,986.79 86,123,633.57 32,075,020.98
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 37,800,000.00 958,317.52 8,174,575.32 61,258,282.98 0.00 108,191,175.82 31,500,000.00 953,263.28 11,472,630.44 51,983,612.40 77,863.72 95,987,369.84
加：会计政策变更 82,110.26 82,110.26 -6,647,424.54 6,407,491.57 -239,932.97
前期差错更正
二、本年年初余额 37,800,000.00 958,317.52 8,174,575.32 61,340,393.24 108,273,286.08 31,500,000.00 953,263.28 4,825,205.90 58,391,103.97 77,863.72 95,747,436.87
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 12,600,000.00 194,555,092.60 351,032.44 31,544,312.07 239,050,437.11 6,300,000.00 5,054.24 3,349,369.42 2,867,179.01 -77,863.72 12,443,738.95
（一）净利润 31,895,344.51 31,895,344.51 31,416,548.43 77,190.52 31,493,738.95
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 5,054.24 5,054.24
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 5,054.24 5,054.24
上述（一）和（二）小计 31,895,344.51 31,895,344.51 5,054.24 31,416,548.43 77,190.52 31,498,793.19
（三）所有者投入和减少资本 12,600,000.00 194,555,092.60 207,155,092.60 -155,054.24 -155,054.24
1.所有者投入资本 12,600,000.00 194,555,092.60 207,155,092.60
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -155,054.24 -155,054.24
（四）利润分配 351,032.44 -351,032.44 3,349,369.42 -28,549,369.42 -25,200,000.00
1．提取盈余公积 351,032.44 -351,032.44 3,349,369.42 -3,349,369.42
2.提取一般风险准备 -25,200,000.00 -25,200,000.00
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 6,300,000.00 6,300,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 6,300,000.00 6,300,000.00
四、本期期末余额 50,400,000.00 195,513,410.12 8,525,607.76 92,884,705.31 347,323,723.19 37,800,000.00 958,317.52 8,174,575.32 61,258,282.98 0.00 108,191,175.82
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本公司于2007年1月1日起执行新会计准则。按照新会计准则和中国证券监督管理委员会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》（证监发[2006]136号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号¨D新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》等有关规定，本公司对以下会计政策进行了变更，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整，其中： 1、公司将原按权益法对子公司长期股权投资进行后续计量，从2007年1月1日起变更为按成本法对子公司长期股权投资进行后续计量，根据《企业会计准则解释第1号》的规定进行了追溯调整。运用新会计政策追溯的会计政策变更累积影响数为0.00元。调整增加2007年期初留存收益0.00元，其中：调增未分配利润 6,647,424.54元、调减盈余公积6,647,424.54元，该项会计政策变更对2007年度报告的损益无影响。另该项会计政策调整减少母公司2007年1月1日长期股权投资61,140,656.47元,调整减少母公司2007年1月1日盈余公积7,857,750.90元，未分配利润53,282,905.57元；调整减少母公司2006年度投资收益26,266,951.38元。 2、本公司原采用应付税款法核算企业所得税，新会计准则要求采用资产负债表债务法核算所得税。公司自2007年1月1日起对所得税采用资产负债表债务法进行核算，本公司对2007年1月1日资产、负债的账面价值进行了复核，对于资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差异，按照其转回期间的适用税率计算递延所得税资产和递延所得税负债，并进行了追溯调整，因该项会计政策变更，调整增加递延所得税资产232,880.70元，调整减少2006年年初未分配利润239,932.97元，调整增加2006年度净利润82,110.26元，即调整减少2007年1月1日未分配利润157,822.71元。其中调整增加归属于母公司2006年净利润82,110.26元。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
