北京北纬通信科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
北京北纬通信科技股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
1
北京北纬通信科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人傅乐民、主管会计工作负责人张文涛及会计机构负责人(会计主
管人员)张文涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,277,425,297.23 1,273,280,599.24 0.33%
归属于上市公司股东的净资产
1,145,517,144.48 1,152,254,267.69 -0.58%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 65,974,535.89 18.34% 153,697,377.89 -17.97%
归属于上市公司股东的净利润
-329,195.03 -103.29% 8,085,517.20 -79.07%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-4,362,600.31 -227.86% -10,339,947.51 -152.27%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-718,944.74 -102.60% 7,839,779.36 -77.11%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0006 -103.39% 0.0143 -79.00%
稀释每股收益（元/股） -0.0006 -103.39% 0.0143 -79.00%
加权平均净资产收益率 -0.03% -0.86% 0.71% 1.72%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -110.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
300,000.00 高新企业财政奖励。
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 221,111.11 财务资助计入的资金占用费。
委托他人投资或管理资产的损益 20,351,072.66 银行委托理财产品收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 412,525.97 处置权益工具投资形成的收益。
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
3
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 316,748.01
减：所得税影响额 3,175,883.04
合计 18,425,464.71 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 52,544 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
傅乐民 境内自然人 21.14% 119,613,584 89,710,187
许建国 境内自然人 3.59% 20,283,309 15,212,482
彭伟 境内自然人 2.87% 16,216,764 15,900,677
中央汇金资产管
国有法人 0.46% 2,581,260 0
理有限责任公司
俞文灿 境内自然人 0.37% 2,097,018 0
卢彦喜 境内自然人 0.33% 1,850,090 0
郑永孝 境内自然人 0.30% 1,693,720 0
陈建有 境内自然人 0.27% 1,500,000 0
郑淼 境内自然人 0.25% 1,442,660 0
陈国娟 境内自然人 0.24% 1,348,819 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
傅乐民 29,903,397 人民币普通股 29,903,397
许建国 5,070,827 人民币普通股 5,070,827
中央汇金资产管理有限责任公司 2,581,260 人民币普通股 2,581,260
4
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俞文灿 2,097,018 人民币普通股 2,097,018
卢彦喜 1,850,090 人民币普通股 1,850,090
郑永孝 1,693,720 人民币普通股 1,693,720
陈建有 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
郑淼 1,442,660 人民币普通股 1,442,660
陈国娟 1,348,819 人民币普通股 1,348,819
何启军 1,303,900 人民币普通股 1,303,900
上述股东中，公司董事傅乐民、许建国和彭伟 3 人之间相互不存在关联关系，也不属于
上述股东关联关系或一致行动的
《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，未知上述 3 人与其他股东、其他股东
说明
之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情 俞文灿通过投资者信用账户持有公司股票 18,000 股；何启军通过投资者信用账户持有
况说明（如有） 公司股票 1,254,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产类项目 期末金额 期初金额 变动率 原因
应收账款 主要系因物联网等业务发展，销售商品的应收
37,691,358.75 27,087,198.66 39.15% 账款增加所致。
预付账款 主要系新增支付基础运营商业务运营保证金
8,214,220.84 3,769,030.10 117.94% 所致。
长期待摊费用 主要系本期新增房屋装修所致。
7,402,819.02 5,526,140.91 33.96%
递延所得税资产 主要系因亏损计提递延所得税资产所致。
5,594,167.85 3,988,318.23 40.26%
应付账款 主要系因物联网等业务发展需要，购买商品和
24,092,686.92 11,625,418.23 107.24% 接受劳务服务等经营活动投入增加所致。
应交税费 主要系本期缴纳汇算清缴 2018 年企业所得
3,503,452.82 8,374,578.41 -58.17% 税以及缴纳期初应缴增值税等税费所致。
损益类项目 本期金额 上期金额 变动率 原因
财务费用 主要系上期存在大额定期存单利息收入所致。
55,284.26 1,840,687.09 -103.00%
其他收益 主要系本期高新政府补助低于上期所致。
485,500.65 1,236,800.00 -60.75%
投资收益 主要系上期银行委托理财收益在“投资收益”
230,745.52 16,446,843.39 -98.60% 项下核算，本期按照新金融工具准则，相关收
益分类在“公允价值变动收益”项下核算。
汇兑损益 主要系上期汇兑损益归集在“财务费用”项下，
377,032.56 本期按照财政部新发布报表格式，将汇兑损益
单项列示。
公允价值变动收益 主要系上期银行委托理财收益在“投资收益”
19,567,629.26 项下核算，本期按照新金融工具准则，相关收
益分类在“公允价值变动收益”项下核算。
现金流项目 本期金额 上期金额 变动率 原因
经营活动产生的现金 主要系本期经营业绩低于上年同期所致。
流量净额 7,839,779.36 34,248,784.55 -77.11%
投资活动产生的现金 主要系本期银行委托理财产品赎回，未继续购
流量净额 4,501,425.71 32,841,777.14 -86.29% 买新理财产品所致。
筹资活动产生的现金 主要系本期利润分配支付现金股利金额低于
流量净额 -28,063,795.85 -95,349,148.98 70.57% 上期所致。
6
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司2018年第一次临时股东大会和2018年年度股东大会审议通过回购公司股份及相关调整事项，公司拟在2018年7月16日至
2019年7月16日的12个月内，以不超过人民币1.2亿元(含1.2亿元)，且不低于人民币6,000万元(含6,000万元)的自有资金回购公
司股份，用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。
公司严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、
《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定实施股份回购。
截止2019年7月16日，公司本次回购股份期限届满。本次实际回购股份区间为2018年8月1日至2019年7月11日，公司累计通过
回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份10,822,297股，占公司总股本的1.91%，最高成交价为6.47元/股，最低
成交价为4.57元/股，合计支付人民币60,016,094.49元（含交易费用，不含交易费为60,003,297.86元），公司实际回购股份情
况与公司股东大会审议通过的回购方案不存在差异，公司回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金
总额上限，已按回购方案完成回购。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年度经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50%以上
净利润为正，同比下降 50%以上
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-95.20% 至 -92.81%
度
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
200 至 300
间（万元）
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,170.83
海外引进游戏《决战高尔夫》市场表现低于预期，相关特许权使用费及市
业绩变动的原因说明 场推广等运营成本较高；物联网业务行业用户分散，仍处在布局阶段，未
形成规模收入。因此，预计 2019 全年业绩同比大幅下降。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
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计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
432,996,72 19,567,629.2 1,010,000,000. 101,000,000 440,100,984
其他 783,443.40 自有资金
1.45 6 00 .00 .65
432,996,72 19,567,629.2 1,010,000,000. 101,000,000 440,100,984
合计 0.00 783,443.40 --
1.45 6 00 .00 .65
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 52,000 42,411.42 0
合计 52,000 42,411.42 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托
受托 报告 计提 未来
机构 报告
机构 参考 预期 期损 减值 是否 是否
名称 报酬 期实 事项概述及
（或 产品 资金 起始 终止 资金 年化 收益 益实 准备 经过 还有
（或 金额 确定 际损 相关查询索
受托 类型 来源 日期 日期 投向 收益 （如 际收 金额 法定 委托
受托 方式 益金 引（如有）
人）类 率 有 回情 （如 程序 理财
人姓 额
型 况 有） 计划
名）
启盈 《关于使用
智能 2019 2019 自有资金购
无固
宁波 金融 定期 自有 年 01 年 04 预期 买理财产品
5,000 定投 4.35% 54.98 54.98 0是 是
银行 机构 理财 资金 月 15 月 16 收益 的 进 展 公
向
11 号 日 日 告》（公告编
产品 号 ：
8
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2019-007）
《关于使用
封闭
自有资金购
式公 2018 2019
无固 买理财产品
宁波 金融 募净 10,00 自有 年 09 年 02 预期
定投 4.80% 202.43 202.43 0是 是 的 进 展 公
银行 机构 值型 0 资金 月 14 月 12 收益
向 告》（公告编
第 12 日 日
号 ：
期
2018-044）
《关于使用
自有资金购
智能 2018 2019
无固 买理财产品
宁波 金融 活期 自有 年 11 年 01 预期
3,000 定投 2.70% 14.1 14.10 0是 是 的 进 展 公
银行 机构 理财 资金 月 26 月 14 收益
向 告》（公告编
1 号 日 日
号 ：
2018-052）
《关于使用
自有资金购
智能 2018 2019
无固 买理财产品
宁波 金融 活期 自有 年 11 年 01 预期
2,000 定投 2.70% 9.97 9.97 0是 是 的 进 展 公
银行 机构 理财 资金 月 27 月 18 收益
向 告》（公告编
1 号 日 日
号 ：
2018-052）
《关于使用
自有资金购
智能 2018 2019
无固 买理财产品
宁波 金融 活期 自有 年 12 年 01 预期
2,000 定投 2.70% 3.04 3.04 0是 是 的 进 展 公
银行 机构 理财 资金 月 27 月 14 收益
向 告》（公告编
1 号 日 日
号 ：
2019-007）
工银
理财
共赢 3 《关于使用
号 自有资金购
2018 2019
（京） 无固 买理财产品
工商 金融 10,00 自有 年 02 年 02 预期
2018 定投 5.40% 542.96 542.96 0是 是 的 进 展 公
银行 机构 0 资金 月 11 月 11 收益
年 19 向 告》（公告编
日 日
期A 号 ：
款理 2018-022）
财产
品
工商 金融 “e 灵 10,00 自有 2019 2019 无固 预期 《关于使用
3.00% 12.89 12.89 0是 是
银行 机构 通”净 0 资金 年 02 年 03 定投 收益 自有资金购
9
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值型 月 14 月 02 向 买理财产品
法人 日 日 的 进 展 公
无固 告》（公告编
定期 号 ：
限人 2019-010）
民币
理财
产品
《关于使用
自有资金购
智能 2019 2019
无固 买理财产品
宁波 金融 活期 自有 年 01 年 04 预期
2,000 定投 2.70% 17.44 17.44 0是 是 的 进 展 公
银行 机构 理财 资金 月 21 月 17 收益
向 告》（公告编
1 号 日 日
号 ：
2019-010）
闭式
《关于使用
公募
自有资金购
净值 2018 2019
无固 买理财产品
宁波 金融 型第 自有 年 11 年 05 净值
5,000 定投 4.75% 123.6 123.60 0是 是 的 进 展 公
银行 机构 38 期 资金 月 23 月 28 型
向 告》（公告编
（186 日 日
号 ：
天）产
2018-052）
品
《关于使用
私募
自有资金购
净值 2018 2019
无固 买理财产品
宁波 金融 型理 10,00 自有 年 12 年 12 净值
定投 4.85% 405.51 0 0是 是 的 进 展 公
银行 机构 财 14 0 资金 月 03 月 02 型
向 告》（公告编
号产 日 日
号 ：
品
2018-052）
2019 《关于使用
封闭 自有资金购
2019 2019
式私 无固 买理财产品
宁波 金融 10,00 自有 年 02 年 06 净值
募净 定投 4.55% 150 150.00 0是 是 的 进 展 公
银行 机构 0 资金 月 18 月 17 型
值型 向 告》（公告编
日 日
24 号 号 ：
产品 2019-010）
鑫稳 《关于使用
利法 2019 2019 自有资金购
无固
工商 金融 人 3 个 10,00 自有 年 03 年 06 净值 买理财产品
定投 4.70% 94 94.00 0是 是
银行 机构 月定 0 资金 月 04 月 05 型 的 进 展 公
向
期开 日 日 告》（公告编
放理 号 ：
10
北京北纬通信科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
财产 2019-025）
品
鑫稳 《关于使用
利法 自有资金购
2019 2019
人 1 无固 买理财产品
工商 金融 10,00 自有 年 01 年 05 净值
个月 定投 4.80% 84.46 84.46 0是 是 的 进 展 公
银行 机构 0 资金 月 02 月 08 型
定期 向 告》（公告编
日 日
开放 号 ：
理财 2019-007）
2019 《关于使用
封闭 自有资金购
2019 2019
式私 无固 买理财产品
宁波 金融 自有 年 04 年 09 净值
募净 7,000 定投 4.40% 136.03 136.03 0是 是 的 进 展 公
银行 机构 资金 月 19 月 25 型
值型 向 告》（公告编
日 日
57 号 号 ：
产品 2019-025）
工银
理财 《关于使用
共赢 3 自有资金购
2019 2019
号 无固 买理财产品
宁波 金融 10,00 自有 年 05 年 11 预期
（京） 定投 4.00% 00 0是 是 的 进 展 公
银行 机构 0 资金 月 09 月 06 收益
2019 向 告》（公告编
日 日
年 32 号 ：
期A 2019-036）
款
《关于使用
2019
自有资金购
封闭 2019 2019
无固 买理财产品
宁波 金融 式私 自有 年 06 年 09 净值
5,000 定投 4.40% 68.11 68.11 0是 是 的 进 展 公
银行 机构 募净 资金 月 03 月 24 型
向 告》（公告编
值型 日 日
号 ：
121 号
2019-036）
共赢 3 《关于使用
号 自有资金购
2019 2019
（京） 无固 买理财产品
工商 金融 10,00 自有 年 06 年 12 预期
2019 定投 3.95% 00 0是 是 的 进 展 公
银行 机构 0 资金 月 13 月 26 收益
年 50 向 告》（公告编
日 日
期A 号 ：
款 2019-040）
2019 2019 2019 无固 《关于使用
宁波 金融 10,00 自有 净值
封闭 年 06 年 09 定投 4.35% 108.45 108.45 0是 是 自有资金购
银行 机构 0 资金 型
式私 月 25 月 24 向 买理财产品
11
北京北纬通信科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
募净 日 日 的 进 展 公
值型 告》（公告编
152 号 ：
号 2019-040）
2019 《关于使用
封闭 自有资金购
2019 2020
式私 无固 买理财产品
宁波 金融 12,00 自有 年 09 年 04 净值
募净 定投 4.35% 7.13 0 0是 是 的 进 展 公
银行 机构 0 资金 月 25 月 21 型
值型 向 告》（公告编
日 日
13076 号 ：
号 2019-051）
143,0 2,035.
合计 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- --
00 1
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
12
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 165,099,008.09 180,444,344.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
440,100,984.65
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 37,691,358.75 27,087,198.66
应收款项融资
预付款项 8,214,220.84 3,769,030.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 15,207,969.52 14,252,168.66
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 590,121.52 472,372.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,594,011.15 436,719,067.06
13
北京北纬通信科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
流动资产合计 685,497,674.52 662,744,181.21
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 12,996,721.45
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,742,167.53 16,710,391.41
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 368,758,889.43 373,516,896.19
固定资产 192,840,625.33 197,386,070.55
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 127,054.34 411,879.29
开发支出 1,461,899.21
商誉
长期待摊费用 7,402,819.02 5,526,140.91
递延所得税资产 5,594,167.85 3,988,318.23
其他非流动资产
非流动资产合计 591,927,622.71 610,536,418.03
资产总计 1,277,425,297.23 1,273,280,599.24
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
14
北京北纬通信科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付账款 24,092,686.92 11,625,418.23
预收款项 21,875,515.26 15,955,977.13
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,386,996.02 4,032,598.85
应交税费 3,503,452.82 8,374,578.41
其他应付款 44,456,561.32 50,212,275.27
其中：应付利息
应付股利 117,216.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 97,315,212.34 90,200,847.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 12,623,965.60 10,335,230.29
其他非流动负债
非流动负债合计 12,623,965.60 10,335,230.29
负债合计 109,939,177.94 100,536,078.18
所有者权益：
15
北京北纬通信科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
股本 565,773,727.00 567,010,567.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 229,532,116.77 233,530,375.96
减：库存股 60,016,094.49 64,266,352.21
其他综合收益
专项储备
盈余公积 43,343,797.22 43,343,797.22
一般风险准备
未分配利润 366,883,597.98 372,635,879.72
归属于母公司所有者权益合计 1,145,517,144.48 1,152,254,267.69
少数股东权益 21,968,974.81 20,490,253.37
所有者权益合计 1,167,486,119.29 1,172,744,521.06
负债和所有者权益总计 1,277,425,297.23 1,273,280,599.24
法定代表人：傅乐民 主管会计工作负责人：张文涛 会计机构负责人：张文涛
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 134,959,509.30 146,300,593.37
交易性金融资产 430,600,784.65
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 16,582,479.27 58,551,593.43
应收款项融资
预付款项 5,147,530.35 2,115,502.42
其他应收款 264,966,683.49 309,414,099.55
其中：应收利息 10,780,274.33 8,983,505.30
应收股利
存货 590,121.52 472,372.53
16
北京北纬通信科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,245,829.94 428,602,082.59
流动资产合计 866,092,938.52 945,456,243.89
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 6,486,621.45
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 171,671,102.82 159,407,022.23
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 3,027,833.00 3,111,164.00
固定资产 33,638,442.37 34,788,590.20
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 75,429.15 351,404.13
开发支出 1,461,899.21
商誉
长期待摊费用 111,667.17 210,201.78
递延所得税资产 5,311,224.57 3,829,694.82
其他非流动资产
非流动资产合计 215,297,598.29 208,184,698.61
资产总计 1,081,390,536.81 1,153,640,942.50
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
17
北京北纬通信科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付票据
应付账款 13,065,072.87 67,241,915.88
预收款项 7,775,923.12 4,960,602.12
合同负债
应付职工薪酬 1,240,906.05 1,542,117.78
应交税费 471,114.63 762,834.83
其他应付款 128,825,676.69 137,892,546.42
其中：应付利息
应付股利 117,216.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 151,378,693.36 212,400,017.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 151,378,693.36 212,400,017.03
所有者权益：
股本 565,773,727.00 567,010,567.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 222,666,460.92 227,474,564.83
减：库存股 60,016,094.49 64,266,352.21
18
北京北纬通信科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 43,343,797.22 43,343,797.22
未分配利润 158,243,952.80 167,678,348.63
所有者权益合计 930,011,843.45 941,240,925.47
负债和所有者权益总计 1,081,390,536.81 1,153,640,942.50
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 65,974,535.89 55,752,328.23
其中：营业收入 65,974,535.89 55,752,328.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 71,281,686.33 53,000,165.01
其中：营业成本 48,559,408.83 27,245,816.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,905,440.69 2,865,721.40
销售费用 5,988,363.60 5,831,764.20
管理费用 6,517,783.07 8,369,618.17
研发费用 6,951,115.98 8,988,571.17
财务费用 359,574.16 -302,326.22
其中：利息费用
利息收入 302,799.29 145,234.98
加：其他收益 358,574.86
投资收益（损失以“－”号填
1,138,405.16 6,591,001.11
列）
19
北京北纬通信科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
622,528.51 -362,492.05
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 146,424.56
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
2,966,749.20
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-1,444.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -696,996.66 9,341,720.33
加：营业外收入 250,059.22 812,030.71
减：营业外支出 20,808.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -467,745.60 10,153,751.04
减：所得税费用 524,478.32 1,322,920.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -992,223.92 8,830,830.62
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-992,223.92 8,830,830.62
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -329,195.03 10,011,507.58
2.少数股东损益 -663,028.89 -1,180,676.96
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
20
北京北纬通信科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -992,223.92 8,830,830.62
归属于母公司所有者的综合收益
-329,195.03 10,011,507.58
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -663,028.89 -1,180,676.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0006 0.0177
（二）稀释每股收益 -0.0006 0.0177
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：傅乐民 主管会计工作负责人：张文涛 会计机构负责人：张文涛
21
北京北纬通信科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 20,164,237.04 56,062,719.22
减：营业成本 14,831,544.92 14,644,410.52
税金及附加 35,137.62 52,333.10
销售费用 3,936,412.31 4,346,199.14
管理费用 4,785,642.73 5,958,867.11
研发费用 5,366,625.29 44,865,236.65
财务费用 -5,023,746.19 -2,728,665.51
其中：利息费用
利息收入 4,965,410.17 2,564,608.15
加：其他收益 57,272.37
汇兑收益 943,643.09
投资收益（损失以“－”号填
1,099,840.03 29,641,003.46
列）
其中：对联营企业和合营企
943,643.09 127,302.97
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
2,966,749.20
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-1,444.00
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 502,906.52 18,563,897.67
加：营业外收入 250,000.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
752,906.52 18,563,897.67
列）
减：所得税费用 -497,264.88 -2,422,060.55
22
北京北纬通信科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,250,171.40 20,985,958.22
（一）持续经营净利润（净亏损
1,250,171.40 20,985,958.22
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 1,250,171.40 20,985,958.22
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0022 0.0370
23
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（二）稀释每股收益 0.0022 0.0370
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 153,697,377.89 187,362,372.22
其中：营业收入 153,697,377.89 187,362,372.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 165,503,639.08 163,565,530.81
其中：营业成本 89,150,832.74 82,629,874.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,596,389.31 7,892,414.07
销售费用 19,880,471.28 19,901,487.46
管理费用 20,822,631.71 27,491,348.16
研发费用 26,998,029.78 27,491,093.62
财务费用 55,284.26 -1,840,687.09
其中：利息费用
利息收入 655,070.62 1,859,608.80
加：其他收益 485,500.65 1,236,800.00
投资收益（损失以“－”号填
230,745.52 16,446,843.39
列）
其中：对联营企业和合营企业
-943,441.13 -2,445,111.79
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 377,032.56
净敞口套期收益（损失以“－”
24
北京北纬通信科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
号填列）
公允价值变动收益（损失以
19,567,629.26
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-1,912,830.30
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
236,053.46 -749,497.80
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-110.00 -3,326.95
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,177,759.96 40,727,660.05
加：营业外收入 350,059.22 971,656.08
减：营业外支出 33,311.21 45,331.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,494,507.97 41,653,984.97
减：所得税费用 1,130,524.59 5,148,227.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,363,983.38 36,505,757.29
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
6,363,983.38 36,505,757.29
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 8,085,517.20 38,631,286.07
2.少数股东损益 -1,721,533.82 -2,125,528.78
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
25
北京北纬通信科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 6,363,983.38 36,505,757.29
归属于母公司所有者的综合收益
8,085,517.20 38,631,286.07
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,721,533.82 -2,125,528.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0143 0.0681
（二）稀释每股收益 0.0143 0.0681
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：傅乐民 主管会计工作负责人：张文涛 会计机构负责人：张文涛
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 57,462,306.51 176,556,012.61
减：营业成本 37,309,414.21 57,768,419.72
税金及附加 382,543.69 55,851.14
销售费用 13,309,433.85 15,163,561.37
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管理费用 15,245,140.36 18,794,874.25
研发费用 19,023,518.99 96,253,262.83
财务费用 -11,320,945.49 -8,632,596.95
其中：利息费用
利息收入 11,346,849.08 8,624,789.38
加：其他收益 178,127.97
汇兑收益 377,032.56
投资收益（损失以“－”号填
165,904.95 34,190,275.42
列）
其中：对联营企业和合营企
-233,075.99 -830,918.49
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
19,567,629.26
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-1,395,718.83
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
205,809.24 -552,474.60
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-2,323.95
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,611,986.05 30,788,117.12
加：营业外收入 350,000.00
减：营业外支出 8,649.71 45,305.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,953,336.34 30,742,812.12
列）
减：所得税费用 -1,450,066.76 6,318.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,403,403.10 30,736,494.11
（一）持续经营净利润（净亏损
4,403,403.10 30,736,494.11
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
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1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 4,403,403.10 30,736,494.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0078 0.0542
（二）稀释每股收益 0.0078 0.0542
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 177,289,041.15 203,053,206.06
28
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客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,760.36
收到其他与经营活动有关的现金 6,195,969.69 17,688,263.55
经营活动现金流入小计 183,485,010.84 220,744,229.97
购买商品、接受劳务支付的现金 73,887,633.32 89,661,787.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 63,371,444.82 53,531,812.01
支付的各项税费 17,101,218.48 26,715,713.41
支付其他与经营活动有关的现金 21,284,934.86 16,586,132.19
经营活动现金流出小计 175,645,231.48 186,495,445.42
经营活动产生的现金流量净额 7,839,779.36 34,248,784.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,018,909,042.06 460,000,000.00
取得投资收益收到的现金 16,236,909.46 12,513,317.25
处置固定资产、无形资产和其他
2,600.00 370.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
29
北京北纬通信科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,035,148,551.52 474,513,687.25
购建固定资产、无形资产和其他
1,147,025.81 7,355,464.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,019,500,100.00 500,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,030,647,125.81 507,355,464.39
投资活动产生的现金流量净额 4,501,425.71 -32,841,777.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,010,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1,010,100.00
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,010,100.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
13,955,415.29 45,504,177.74
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 15,118,480.56 49,844,971.24
筹资活动现金流出小计 29,073,895.85 95,349,148.98
筹资活动产生的现金流量净额 -28,063,795.85 -95,349,148.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
377,254.67 37,393.52
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,345,336.11 -93,904,748.05
加：期初现金及现金等价物余额 180,444,344.20 242,743,258.66
六、期末现金及现金等价物余额 165,099,008.09 148,838,510.61
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
30
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一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 104,350,236.71 158,101,008.99
收到的税费返还 1,100.32
收到其他与经营活动有关的现金 275,693,066.69 163,232,983.62
经营活动现金流入小计 380,043,303.40 321,335,092.93
购买商品、接受劳务支付的现金 35,399,491.92 110,793,189.67
支付给职工及为职工支付的现金 48,756,383.11 36,769,574.78
支付的各项税费 2,964,584.88 5,416,017.31
支付其他与经营活动有关的现金 270,833,195.27 136,019,903.59
经营活动现金流出小计 357,953,655.18 288,998,685.35
经营活动产生的现金流量净额 22,089,648.22 32,336,407.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,010,000,000.00 460,000,000.00
取得投资收益收到的现金 16,239,752.88 35,073,524.58
处置固定资产、无形资产和其他
370.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
4,615,537.54
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,030,855,290.42 495,073,894.58
购建固定资产、无形资产和其他
75,518.93 510,846.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,027,500,000.00 505,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,037,575,518.93 505,510,846.00
投资活动产生的现金流量净额 -6,720,228.51 -10,436,951.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付 13,952,571.87 45,504,177.74
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的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 13,134,964.47 49,844,971.24
筹资活动现金流出小计 27,087,536.34 95,349,148.98
筹资活动产生的现金流量净额 -27,087,536.34 -95,349,148.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
377,032.56 37,393.52
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,341,084.07 -73,412,299.30
加：期初现金及现金等价物余额 146,300,593.37 181,088,280.81
六、期末现金及现金等价物余额 134,959,509.30 107,675,981.51
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 180,444,344.20 180,444,344.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 432,996,721.45 432,996,721.45
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 27,087,198.66 27,087,198.66
应收款项融资
预付款项 3,769,030.10 3,769,030.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 14,252,168.66 14,252,168.66
其中：应收利息
应收股利
32
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买入返售金融资产
存货 472,372.53 472,372.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 436,719,067.06 16,719,067.06 -420,000,000.00
流动资产合计 662,744,181.21 675,740,902.66 12,996,721.45
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 12,996,721.45 -12,996,721.45
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 16,710,391.41 16,710,391.41
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 373,516,896.19 373,516,896.19
固定资产 197,386,070.55 197,386,070.55
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 411,879.29 411,879.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,526,140.91 5,526,140.91
递延所得税资产 3,988,318.23 3,988,318.23
其他非流动资产
非流动资产合计 610,536,418.03 597,539,696.58 -12,996,721.45
资产总计 1,273,280,599.24 1,273,280,599.24
流动负债：
短期借款
33
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向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 11,625,418.23 11,625,418.23
预收款项 15,955,977.13 15,955,977.13
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,032,598.85 4,032,598.85
应交税费 8,374,578.41 8,374,578.41
其他应付款 50,212,275.27 50,212,275.27
其中：应付利息
应付股利 117,216.00 117,216.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 90,200,847.89 90,200,847.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
34
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长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 10,335,230.29 10,335,230.29
其他非流动负债
非流动负债合计 10,335,230.29 10,335,230.29
负债合计 100,536,078.18 100,536,078.18
所有者权益：
股本 567,010,567.00 567,010,567.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 233,530,375.96 233,530,375.96
减：库存股 64,266,352.21 64,266,352.21
其他综合收益
专项储备
盈余公积 43,343,797.22 43,343,797.22
一般风险准备
未分配利润 372,635,879.72 372,635,879.72
归属于母公司所有者权益
1,152,254,267.69 1,152,254,267.69
合计
少数股东权益 20,490,253.37 20,490,253.37
所有者权益合计 1,172,744,521.06 1,172,744,521.06
负债和所有者权益总计 1,273,280,599.24 1,273,280,599.24
调整情况说明
按财政部颁布的金融工具相关准则的修订内容，将原计入可供出售金融资产的理财产品和权益性投资，重分类与“交易性金
融资产”。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 146,300,593.37 146,300,593.37
交易性金融资产
以公允价值计量且其
426,486,621.45 426,486,621.45
变动计入当期损益的金融
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资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 58,551,593.43 58,551,593.43
应收款项融资
预付款项 2,115,502.42 2,115,502.42
其他应收款 309,414,099.55 309,414,099.55
其中：应收利息 8,983,505.30 8,983,505.30
应收股利
存货 472,372.53 472,372.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 428,602,082.59 8,602,082.59 -420,000,000.00
流动资产合计 945,456,243.89 951,942,865.34 6,486,621.45
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 6,486,621.45 -6,486,621.45
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 159,407,022.23 159,407,022.23
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 3,111,164.00 3,111,164.00
固定资产 34,788,590.20 34,788,590.20
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 351,404.13 351,404.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 210,201.78 210,201.78
36
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递延所得税资产 3,829,694.82 3,829,694.82
其他非流动资产
非流动资产合计 208,184,698.61 201,698,077.16 -6,486,621.45
资产总计 1,153,640,942.50 1,153,640,942.50
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 67,241,915.88 67,241,915.88
预收款项 4,960,602.12 4,960,602.12
合同负债
应付职工薪酬 1,542,117.78 1,542,117.78
应交税费 762,834.83 762,834.83
其他应付款 137,892,546.42 137,892,546.42
其中：应付利息
应付股利 117,216.00 117,216.00
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 212,400,017.03 212,400,017.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
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递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 212,400,017.03 212,400,017.03
所有者权益：
股本 567,010,567.00 567,010,567.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 227,474,564.83 227,474,564.83
减：库存股 64,266,352.21 64,266,352.21
其他综合收益
专项储备
盈余公积 43,343,797.22 43,343,797.22
未分配利润 167,678,348.63 167,678,348.63
所有者权益合计 941,240,925.47 941,240,925.47
负债和所有者权益总计 1,153,640,942.50 1,153,640,942.50
调整情况说明
按财政部颁布的金融工具相关准则的修订内容，将原计入可供出售金融资产的理财产品和权益性投资，重分类与“交易性金
融资产”。
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
北京北纬通信科技股份有限公司
董事长：傅乐民
2019 年 10 月 24 日
38