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公司公告

北纬科技:年度关联方资金占用专项审计报告2022-03-31  

                                北京北纬通信科技股份有限公司

   控股股东及其他关联方资金占用情况的
                         专项说明
                    大华核字[2022]004892 号




  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
              北京北纬通信科技股份有限公司
       控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
                   (截止 2021 年 12 月 31 日)




                      目       录                 页 次

一、   控股股东及其他关联方资金占用情况的专项       1-2
       说明

二、   北京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度非     1-2
       经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
       总表
                                                        大华会计师事务所(特殊普通合伙)
                                      北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
                                        电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006
                                                                       www.dahua-cpa.com




             控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
           资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明

                                                         大华核字[2022]004892 号


北京北纬通信科技股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京北
纬通信科技股份有限公司(以下简称北纬科技)2021 年度财务报表,
包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021 年度的合
并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权
益变动表以及财务报表附注,并于 2022 年 3 月 30 日签发了大华审字
[2022] 004756 号标准无保留意见的审计报告。
    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号
——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26
号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》的规定,就北纬科技编制的 2021 年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)出具专
项说明。
    如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整
性是北纬科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北纬


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                           大华核字[2022]004892 号关联方资金占用情况的专项说明




科技 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对北纬科
技实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计
程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地
理解北纬科技 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况,后
附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
    本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果,
与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。


    附件:北京北纬通信科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表




大华会计师事务所(特殊普通合伙)        中国注册会计师:

                                                                  弓新平

          中国北京                    中国注册会计师:

                                                                    赵熙


                                          二〇二二年三月三十日




                            第 2页
                                                   2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:北京北纬通信科技股份有限公司                                                                                                                                   单位:万元
                                                                                        2021年度占用    2021年度占用
 非经营性                             占用方与上市公司   上市公司核算   2021年期初占                                    2021年度偿还    2021年期末占
                  资金占用方名称                                                        累计发生金额     资金的利息                                     占用形成原因   占用性质
 资金占用                               的关联关系         的会计科目    用资金余额                                     累计发生金额     用资金余额
                                                                                        (不含利息)      (如有)

现大股东及
其附属企业

   小计                 —                    —              —                                                                                                           —

前大股东及
其附属企业

   小计                 —                    —              —                                                                                                           —

   总计                 —                    —              —                                                                                                           —
                                                                                        2021年度往来    2021年度往来
 其他关联                             往来方与上市公司   上市公司核算   2021年期初往                                    2021年度偿还    2021年期末往
                  资金往来方名称                                                        累计发生金额     资金的利息                                     往来形成原因   往来性质
 资金往来                               的关联关系         的会计科目    来资金余额                                     累计发生金额     来资金余额
                                                                                        (不含利息)      (如有)

大股东及其
附属企业

           北纬通信科技南京有限责任                                         19,530.23       10,420.42          734.23       13,736.70       16,948.18
                                    控股子公司            其他应收款                                                                                       往来款      经营性往来
           公司
           北京赛贝尔网络信息技术有                                            955.05        1,094.73                          598.62        1,451.17
                                    控股子公司            其他应收款                                                                                       往来款      经营性往来
           限责任公司
           北京北纬蜂巢物联科技有限                                                          2,958.22                          839.74        2,118.48
                                    控股子公司            其他应收款                                                                                       往来款      经营性往来
上市公司的 公司
子公司及其 深圳鱼来科技有限公司     控股子公司            其他应收款                             5.00                                            5.00      往来款      经营性往来
附属企业
           海南北纬乐澄创业投资有限                                            408.77        6,980.00                        2,629.15        4,759.62
                                    控股子公司            其他应收款                                                                                       往来款      经营性往来
           公司
             北京阳光加信科技有限公司 控股子公司          其他应收款           268.23        2,695.08                          878.17        2,085.14      往来款      经营性往来
             北京北纬点易信息技术有限                                                        3,448.98                        2,372.93        1,076.04
                                      控股子公司          其他应收款                                                                                       往来款      经营性往来
             公司




                                                                                   第1页
                                                    2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:北京北纬通信科技股份有限公司                                                                                                                                        单位:万元
                                                                                         2021年度往来     2021年度往来
 其他关联                            往来方与上市公司    上市公司核算   2021年期初往                                      2021年度偿还     2021年期末往
                 资金往来方名称                                                          累计发生金额      资金的利息                                       往来形成原因    往来性质
 资金往来                              的关联关系          的会计科目    来资金余额                                       累计发生金额      来资金余额
                                                                                         (不含利息)       (如有)
关联自然人
及其控制的
  法人
           天宇经纬(北京)科技有限                                          1,000.00                                          1,000.00
其他关联人                          联营企业              其他应收款                                                                                            借款       非经营性往来
及其附属企 公司
           天宇经纬(北京)科技有限                                             50.00            50.00                            50.00            50.00 接受商品及劳务
    业                              联营企业               预付账款                                                                                                         经营性往来
           公司
   总计                —                      —             —             22,212.29        27,652.43          734.23        22,105.31        28,493.64                       —




                                                                                    第2页