北京北斗星通导航技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人周儒欣、主管会计工作负责人王建茹及会计机构负责人(会计主管人员)李学兵声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,129,533,653.02 919,006,522.77 22.91%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 639,772,048.20 639,114,275.47 0.10%
股本（股） 151,253,617.00 100,550,015.00 50.43%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.23 6.36 -33.49%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 112,863,116.59 84.91% 315,747,227.91 52.70%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,017,515.58 64.37% 28,597,824.39 23.95%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -100,937,564.74 -24.15%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - -0.67 24.72%
股）
基本每股收益（元/股） 0.06 0.00% 0.19 -24.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.00% 0.19 -24.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.51% -0.14% 3.05% -4.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.43% -0.12% 2.73% -4.27%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 110,431.86
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 95,198.70
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
4,799,250.03
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,149.08
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所得税影响额 -1,147,563.27
合计 3,891,466.40 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,074
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
周儒欣 17,527,900 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
1,272,574 人民币普通股
红-005L-FH002 深
李建辉 1,065,000 人民币普通股
秦加法
646,987 人民币普通股
付小兵 600,000 人民币普通股
徐小淇 443,117 人民币普通股
北京邦达投资管理有限公司 420,000 人民币普通股
贝芳英 397,106 人民币普通股
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投
307,551 人民币普通股
资基金
林秀诚 244,550 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较期初减少 20,830.43 万元，下降 58.82%，主要是由于公司经营规模扩大，对外投资支付增大所致；
2、应收账款较期初增加 10,251.32 万元，增长 55.15%，主要是由于公司本期收入增加，货款未到回款期以及收购星箭长空并
合并其财务报表所致；
3、预付账款较期初增加 5,998.01 万元，增长 333.22%，主要是公司期末预付的货款和工程款较多所致；
4、存货较期初增加 7,096.28 万元，增长 165.71%，主要是由于收购星箭长空导致存货增加所致；
5、在建工程较期初增加 8,910.62 万元，增长 1104.90%，主要是由于公司建造北斗导航产业基地支出增加所致；
6、开发支出较期初增加 4,238.50 万元，增长 99.01%，主要是由于公司二期募投项目投入实施增加所致；
7、商誉较期初增加 975.26 万元，增长 37.52%，主要是由于收购星箭长空导致商誉增加所致；
8、短期借款较期初增加 3,525.83 万元，增长 77.08%，主要是由于公司业务发展，需要资金增加，贷款增加所致；
9、应付票据较期初减少 174.38 万元，下降 100.00%，主要是由于票据到期支付所致；
10、预收款项较期初增加 646.04 万元，增长 68.40%，主要是由于公司报告期广西畜牧水产项目开始实施，客户预付货款增加
所致；
11、应付利息较期初增加 31.08 万元，增长 208.09%，主要是由于贷款增大利息支出增加所致；
12、其他应付款较期初增加 4,708.09 万元，增长 196.62%，主要是由于公司本期收到股东借款增加所致；
13、长期借款较期初增加 1,944.72 万元，增长 3518.09%，主要是由于公司业务发展，需要资金增加，贷款增加所致；
14、股本较期初增加 5,070.36 万元，增长 50.43%，主要是由于公司转增股本增加所致；
15、营业收入较上年同期增加 10,897.22 万元，增长 52.70%，主要是由于报告期内合并范围发生变化，收入增加所致。
16、营业成本较上年同期增加 6,595.47 万元，增长 50.44%，主要是由于报告期内合并范围发生变化，成本增加所致。
17、营业税金及附加较上年同期增加 97.65 万元，增长 92.54%，主要是由于报告期内合并范围发生，税金增加所致。
18、销售费用较上年同期增加 1,351.41 万元，增长 80.00%，主要是由于报告期内合并范围发生变化规模扩大，营销费用增加
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所致。
19、管理费用较上年同期增加 1,408.15 万元，增长 46.96%，主要是由于报告期内合并范围发生变化，费用增加所致。
20、财务费用较上年同期增加 35.81 万元，增长 68.67%，主要是由于报告期内利息支出增加所致。
21、营业外收入较上年同期增加 329.06 万元，增长 108.96%，主要是由于报告期内收到的政府补贴款增加所致。
22、营业外支出较上年同期增加 4.09 万元，增长 5798.36%，主要是由于报告期内对外捐赠支出增加所致。
23、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 12,035.07 万元，下降 262.38%，主要是由于报告期公司固定资产投入和收
购兼并投资支出增加所致；
24、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3,827.98 万元，增长 226.24%，主要是由于报告期公司借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、2009 年 12 月 25 日，公司与某部签订了新型号装备研制合同。本研制合同金额 2,000 万，预计在 2011 年完成。目前该合
同正在正常履行中。
2、2010 年 11 月 10 日，公司全资子公司海南北斗星通信息服务有限公司和海南省海洋与渔业厅签订了《海南省海洋渔业安全
生产北斗卫星导航通信系统项目建设合同》，合同总金额 7,815 万元，合同工期：2010 年-2012 年。目前该合同在正常履行中。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
避免同业竞争的承诺：
在担任北斗星通发起人
公司实际控制 股东期间及在转让所持
人、控股股东周 有全部股份之日一年 报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺。上
发行时所作承诺
儒欣及其他 5 名 内，将不会以任何方式 述承诺事项仍在严格履行中。
发起人股东 直接或间接从事与本公
司相竞争的投资与业
务。
公司董事周儒 股份限售的承诺：其任
其他承诺（含追加承诺） 报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺。上
欣、李建辉、段 职期间每年转让的股份
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昭宇；原董事赵 不超过其所持有公司股 述承诺事项仍在严格履行中。
耀升；监事杨力 份总数的 25%，申报离
壮；高级管理人 任六个月后的十二个月
员胡刚、黄治民、内通过证券交易所挂牌
王建茹、秦加法 交易出售本公司股票数
量占其所持有本公司股
票总数的比例不超过
50%。
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
20.00% ～～ 50.00%
度的预计范围 为：
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 41,298,018.83
业绩变动的原因说明 公司业务发展平稳，对外投资的效益逐步显现，收入快速增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
介绍了公司的相关技术及业务发展前
安信证券、信达证
2011 年 07 月 06 景，股票期权激励计划相关情况和与
公司第二会议室 实地调研 券、方正证券、民生
日 同行业企业和产业链上下游企业的横
证券等
向、纵向比较。
2011 年 08 月 25 介绍了公司的发展前景，并对有关
公司贵宾室 实地调研 广发证券、诺安基金
日 2011 年半年报的问题做出解答。
宏源证券、华创证
2011 年 09 月 08 介绍了公司的发展前景，并对有关子
公司第三会议室 实地调研 券、融通基金、建信
日 公司及同行业公司的问题做出解答。
基金等
中信建投、泰信基 介绍了行业基本状况和发展前景，并
2011 年 09 月 22
公司 C7 会议室 实地调研 金、中银基金、航天 对有关海洋渔业业务的问题做出解
日
科技财务公司等 答。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：北京北斗星通导航技术股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 145,845,764.36 82,215,400.46 354,150,116.47 256,425,335.77
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结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 16,554,280.13 9,248,298.73 18,945,580.00 8,765,580.00
应收账款 288,410,749.57 171,856,297.09 185,897,534.96 114,064,015.09
预付款项 77,980,225.65 38,160,083.16 18,000,104.67 13,342,085.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,775,526.47 22,248,995.16 9,060,905.48 5,422,754.73
买入返售金融资产
存货 113,787,593.82 18,892,113.56 42,824,782.26 18,208,956.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 653,354,140.00 342,621,188.16 628,879,023.84 416,228,726.97
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,852,015.08 332,493,177.58 178,706,725.96
投资性房地产
固定资产 77,663,735.38 44,379,665.87 72,520,997.30 46,193,948.68
在建工程 97,170,800.28 39,362,469.40 8,064,618.07 3,955,802.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 159,762,079.84 83,513,071.45 134,999,551.50 85,346,256.82
开发支出 85,191,970.00 32,022,111.49 42,807,016.57 17,927,839.11
商誉 35,743,111.86 25,990,547.76
长期待摊费用 1,846,389.72 279,981.02 2,497,861.14 458,735.66
递延所得税资产 3,948,940.86 2,499,497.20 3,246,906.59 2,246,417.18
其他非流动资产 470.00
非流动资产合计 476,179,513.02 534,549,974.01 290,127,498.93 334,835,725.47
资产总计 1,129,533,653.02 877,171,162.17 919,006,522.77 751,064,452.44
流动负债：
短期借款 81,000,000.00 81,000,000.00 45,741,666.63 42,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
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交易性金融负债
应付票据 1,743,801.87 555,152.00
应付账款 90,061,229.62 29,295,814.05 72,281,200.66 34,806,798.02
预收款项 15,905,316.00 4,422,163.00 9,444,946.81 7,483,158.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,728,002.94 9,425,711.01 16,259,237.09 9,844,089.31
应交税费 26,542,234.02 22,013,270.41 28,302,702.33 17,200,972.96
应付利息 460,120.96 460,120.96 149,348.03 149,348.03
应付股利
其他应付款 71,026,560.53 83,664,325.98 23,945,693.81 28,327,605.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 301,723,464.07 230,281,405.41 197,868,597.23 140,367,124.05
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 552,777.41
应付债券
长期应付款 138,925.79 378,204.20
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 52,488,040.01 27,263,606.71 32,118,750.04 13,985,416.71
非流动负债合计 72,626,965.80 47,263,606.71 33,049,731.65 13,985,416.71
负债合计 374,350,429.87 277,545,012.12 230,918,328.88 154,352,540.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 151,253,617.00 151,253,617.00 100,550,015.00 100,550,015.00
资本公积 351,279,820.31 350,719,820.31 398,538,954.86 398,118,954.86
减：库存股
专项储备
盈余公积 15,698,699.34 15,698,699.34 15,698,699.34 15,698,699.34
一般风险准备
未分配利润 123,511,144.12 81,954,013.40 125,360,430.10 82,344,242.48
外币报表折算差额 -1,971,232.57 -1,033,823.83
归属于母公司所有者权益合计 639,772,048.20 599,626,150.05 639,114,275.47 596,711,911.68
少数股东权益 115,411,174.95 48,973,918.42
所有者权益合计 755,183,223.15 599,626,150.05 688,088,193.89 596,711,911.68
负债和所有者权益总计 1,129,533,653.02 877,171,162.17 919,006,522.77 751,064,452.44
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4.2 本报告期利润表
编制单位：北京北斗星通导航技术股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 112,863,116.59 54,134,229.13 61,036,820.90 49,981,380.94
其中：营业收入 112,863,116.59 54,134,229.13 61,036,820.90 49,981,380.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 98,380,113.47 45,740,548.57 56,416,031.77 47,482,620.55
其中：营业成本 70,947,083.18 33,756,692.56 38,642,119.45 33,149,575.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,329,142.55 655,841.21 560,052.71 342,147.65
销售费用 10,186,123.20 4,261,303.86 6,807,891.51 5,089,005.10
管理费用 14,563,246.68 5,514,500.08 10,416,561.86 7,679,704.95
财务费用 180,663.01 293,646.64 376,867.08 735,253.97
资产减值损失 1,173,854.85 1,258,564.22 -387,460.84 486,933.66
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-193,621.48 -179,230.01
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
14,289,381.64 8,214,450.55 4,620,789.13 2,498,760.39
列）
加：营业外收入 1,692,427.83 1,057,545.87 1,722,072.43 1,502,072.42
减：营业外支出 28,080.91 28,080.91
其中：非流动资产处置损失 8,080.91 8,080.91
四、利润总额（亏损总额以“-”
15,953,728.56 9,243,915.51 6,342,861.56 4,000,832.81
号填列）
减：所得税费用 5,916,229.61 3,636,424.27 1,142,826.19 600,124.93
五、净利润（净亏损以“-”号填
10,037,498.95 5,607,491.24 5,200,035.37 3,400,707.88
列）
归属于母公司所有者的净
9,017,515.58 5,607,491.24 5,486,215.11 3,400,707.88
利润
少数股东损益 1,019,983.37 -286,179.74
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六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.06 0.04
（二）稀释每股收益 0.06 0.06 0.04
七、其他综合收益 -374,760.32 0.00 -301,782.91 0.00
八、综合收益总额 9,662,738.63 5,607,491.24 4,898,252.46 3,400,707.88
归属于母公司所有者的综
8,642,755.26 5,607,491.24 5,184,432.20 3,400,707.88
合收益总额
归属于少数股东的综合收
1,019,983.37 0.00 -286,179.74 0.00
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：北京北斗星通导航技术股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 315,747,227.91 153,910,425.21 206,775,001.62 172,485,812.39
其中：营业收入 315,747,227.91 153,910,425.21 206,775,001.62 172,485,812.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 277,918,758.90 135,214,215.34 182,873,528.97 154,045,242.79
其中：营业成本 196,720,068.73 90,830,976.69 130,765,359.54 111,587,006.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,031,797.54 997,780.43 1,055,255.20 754,263.58
销售费用 30,407,384.69 17,224,871.53 16,893,274.41 13,373,566.11
管理费用 44,067,263.29 21,707,125.13 29,985,732.52 22,703,050.01
财务费用 879,628.87 1,507,697.22 521,518.98 1,210,853.99
资产减值损失 3,812,615.78 2,945,764.34 3,652,388.32 4,416,502.17
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-445,917.24 14,596,451.62
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 37,382,551.77 33,292,661.49 23,901,472.65 18,440,569.60
8
北京北斗星通导航技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
列）
加：营业外收入 6,310,584.32 1,766,888.64 3,019,960.29 2,399,260.26
减：营业外支出 41,583.45 30,402.58 705.00 705.00
其中：非流动资产处置损失 10,402.58 10,402.58 705.00 705.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
43,651,552.64 35,029,147.55 26,920,727.94 20,839,124.86
号填列）
减：所得税费用 10,907,467.09 5,254,372.13 4,432,252.10 3,125,868.73
五、净利润（净亏损以“-”号填
32,744,085.55 29,774,775.42 22,488,475.84 17,713,256.13
列）
归属于母公司所有者的净
28,597,824.39 29,774,775.42 23,071,943.66 17,713,256.13
利润
少数股东损益 4,146,261.16 -583,467.82
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.25 0.19
（二）稀释每股收益 0.19 0.25 0.19
七、其他综合收益 -937,408.74 0.00 -413,879.96 0.00
八、综合收益总额 31,806,676.81 29,774,775.42 22,074,595.88 17,713,256.13
归属于母公司所有者的综
27,660,415.65 29,774,775.42 22,658,063.70 17,713,256.13
合收益总额
归属于少数股东的综合收
4,146,261.16 0.00 -583,467.82 0.00
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京北斗星通导航技术股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
259,803,765.82 114,288,446.12 141,486,448.28 94,414,166.68
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
9
北京北斗星通导航技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
收到的税费返还 987,450.53 17,948.72 1,988,052.02 1,988,052.02
收到其他与经营活动有关
26,462,093.67 15,054,703.48 2,319,172.01 180,257.41
的现金
经营活动现金流入小计 287,253,310.02 129,361,098.32 145,793,672.31 96,582,476.11
购买商品、接受劳务支付的
276,015,098.96 123,113,982.14 159,731,713.46 120,551,101.57
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
46,710,629.44 23,919,140.62 25,962,317.35 21,559,337.40
付的现金
支付的各项税费 29,765,430.81 14,267,417.82 20,593,086.48 14,968,058.24
支付其他与经营活动有关
35,699,715.55 -21,224,715.55 20,810,838.61 -28,842,879.60
的现金
经营活动现金流出小计 388,190,874.76 140,075,825.03 227,097,955.90 128,235,617.61
经营活动产生的现金
-100,937,564.74 -10,714,726.71 -81,304,283.59 -31,653,141.50
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和
163,780.00 293,983.68 67,000.00 67,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 163,780.00 15,293,983.68 67,000.00 67,000.00
购建固定资产、无形资产和
108,253,926.52 54,263,259.44 45,936,699.67 20,585,755.79
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 14,200,000.00 7,000,000.00 20,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
43,930,253.09 163,980,000.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 166,384,179.61 225,243,259.44 45,936,699.67 40,785,755.79
投资活动产生的现金
-166,220,399.61 -209,949,275.76 -45,869,699.67 -40,718,755.79
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 3,304,467.45 3,304,467.45
其中：子公司吸收少数股东
10
北京北斗星通导航技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
投资收到的现金
取得借款收到的现金 158,800,000.00 135,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
9,558,903.81
的现金
筹资活动现金流入小计 171,663,371.26 138,304,467.45 60,000,000.00 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 81,958,682.06 51,000,000.00 19,000,000.00 19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
34,504,836.37 34,330,881.34 23,757,781.85 23,757,781.85
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
5,400,000.00 322,200.00 322,200.00
的现金
筹资活动现金流出小计 116,463,518.43 90,730,881.34 43,079,981.85 43,079,981.85
筹资活动产生的现金
55,199,852.83 47,573,586.11 16,920,018.15 16,920,018.15
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-142,093.59 -2,771.95 -224,670.06 -2,214.54
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -212,100,205.11 -173,093,188.31 -110,478,635.17 -55,454,093.68
加：期初现金及现金等价物
352,594,469.47 254,869,688.77 167,220,093.76 74,899,822.43
余额
六、期末现金及现金等价物余额 140,494,264.36 81,776,500.46 56,741,458.59 19,445,728.75
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
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