现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
63536030 |
29492645 |
15022801 |
166816780 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1254256797 |
795776146 |
376658233 |
4348718731 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
523615910 |
393054703 |
247028694 |
906556162 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
632406517 |
371842505 |
168599709 |
3132922000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
140704909 |
87318674 |
47676742 |
365156206 |
| 经营活动现金流出小计 |
1343281788 |
883578774 |
480649291 |
4561728362 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-89024991 |
-87802628 |
-103991057 |
-213009631 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3457281915 |
2257925516 |
610088939 |
1639907398 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
343600 |
85100 |
2400 |
4429825 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3478560624 |
2276107821 |
613659234 |
1855497488 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
123692013 |
58842698 |
34970312 |
322169170 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4198162503 |
1720313188 |
1050769944 |
2568717233 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-719601879 |
555794632 |
-437110710 |
-713219745 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
56450991 |
38400000 |
-- |
389900000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
29000000 |
27000000 |
-- |
118776667 |
| 筹资活动现金流入小计 |
171010991 |
144975000 |
69780000 |
1459722306 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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330900000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
25650091 |
11449291 |
16592178 |
28267422 |
| 筹资活动现金流出小计 |
107092571 |
92478331 |
16592178 |
376485517 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
63918420 |
52496669 |
53187822 |
1083236789 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1745383 |
-1253213 |
-1320902 |
17400674 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-746453834 |
519235461 |
-489234848 |
174408088 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-69153647 |
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-55949503 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
42998983 |
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117461762 |
| 无形资产摊销 |
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64421385 |
-- |
186229582 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4535 |
-- |
-4312981 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
149796 |
-- |
3716128 |
| 财务费用 |
-- |
871643 |
-- |
20514702 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-33156734 |
-- |
-436348392 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-39118028 |
-- |
-25879801 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
19337562 |
-- |
-310594129 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-100737288 |
-- |
-20269018 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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5645805 |
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10229175 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-87802628 |
-- |
-213009631 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1692170236 |
-- |
1172934776 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1172934776 |
-- |
998526688 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
519235461 |
-- |
174408088 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4967888 |
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17794708 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1168675211 |
748525969 |
355096668 |
4128230554 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
22045556 |
17757532 |
6538764 |
53671398 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3457281915 |
2257925516 |
610088939 |
1639907398 |
