现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
103875377 |
14068651 |
209400741 |
192062314 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1411143535 |
656864132 |
2759509890 |
2013153677 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
465866154 |
312519439 |
654070598 |
505040486 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
644045158 |
294970545 |
1387132366 |
959600375 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
90242245 |
44577997 |
215620298 |
154721143 |
| 经营活动现金流出小计 |
1270444396 |
684120305 |
2366315394 |
1695154384 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
140699139 |
-27256172 |
393194496 |
317999293 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1395874213 |
629222199 |
4179713386 |
3084784247 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1556767 |
57101 |
194871 |
46580 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1411484594 |
631803055 |
4200613933 |
3098931379 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
71531757 |
36058238 |
223610047 |
132217310 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1462317868 |
1010058238 |
5434172058 |
4658789590 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-50833274 |
-378255183 |
-1233558125 |
-1559858211 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10000000 |
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29700000 |
9900000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
57606700 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
67606700 |
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96844700 |
77044700 |
| 偿还债务所支付的现金 |
195800 |
97900 |
61671600 |
59573700 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
61274477 |
1687000 |
15118839 |
10620151 |
| 筹资活动现金流出小计 |
62033094 |
2055066 |
77616390 |
70823512 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
5573606 |
-2055066 |
19228310 |
6221188 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5226028 |
-2038120 |
77958 |
1086015 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
90213442 |
-409604541 |
-821057360 |
-1234551715 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
30307040 |
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-282045534 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
57676621 |
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101424565 |
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| 无形资产摊销 |
53310354 |
-- |
103044446 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-913410 |
-- |
42990 |
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| 固定资产报废损失 |
-14444 |
-- |
866727 |
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| 财务费用 |
4005285 |
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4967078 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-4976771 |
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-33754933 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
10860958 |
-- |
-237924026 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
92608695 |
-- |
225911307 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-117592048 |
-- |
272903005 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
9536260 |
-- |
28977921 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
140699139 |
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393194496 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
975175649 |
-- |
884962207 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
884962207 |
-- |
1706019567 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
90213442 |
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-821057360 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
10152888 |
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15131725 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1278306146 |
629212261 |
2511349080 |
1795886409 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
28962012 |
13583220 |
38760070 |
25204953 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1395874213 |
629222199 |
4179713386 |
3084784247 |
