现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
68754304 |
109536941 |
63536030 |
29492645 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
605587786 |
1857844714 |
1254256797 |
795776146 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
221719613 |
655004132 |
523615910 |
393054703 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
181329806 |
1010016578 |
632406517 |
371842505 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
73755937 |
193923037 |
140704909 |
87318674 |
| 经营活动现金流出小计 |
497905679 |
1935794623 |
1343281788 |
883578774 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
107682107 |
-77949909 |
-89024991 |
-87802628 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
620000000 |
6398987588 |
3457281915 |
2257925516 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
40000 |
474782 |
343600 |
85100 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
622468410 |
6425943512 |
3478560624 |
2276107821 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
26323292 |
178174271 |
123692013 |
58842698 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1761323292 |
5928821968 |
4198162503 |
1720313188 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1138854883 |
497121545 |
-719601879 |
555794632 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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56400000 |
56450991 |
38400000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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32000000 |
29000000 |
27000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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253960000 |
171010991 |
144975000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
28500000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1549089 |
56001365 |
25650091 |
11449291 |
| 筹资活动现金流出小计 |
30440739 |
138250220 |
107092571 |
92478331 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-30440739 |
115709780 |
63918420 |
52496669 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
150548 |
-1796625 |
-1745383 |
-1253213 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1061462968 |
533084791 |
-746453834 |
519235461 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-400292868 |
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-69153647 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
95691737 |
-- |
42998983 |
| 无形资产摊销 |
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117724001 |
-- |
64421385 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-192801 |
-- |
-4535 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
229897 |
-- |
149796 |
| 财务费用 |
-- |
2976798 |
-- |
871643 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-42782457 |
-- |
-33156734 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
66425576 |
-- |
-39118028 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-11119665 |
-- |
19337562 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-99644233 |
-- |
-100737288 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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10725457 |
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5645805 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-77949909 |
-- |
-87802628 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1706019567 |
-- |
1692170236 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1172934776 |
-- |
1172934776 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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533084791 |
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519235461 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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12548408 |
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4967888 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
528381868 |
1717409537 |
1168675211 |
748525969 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8451614 |
30898236 |
22045556 |
17757532 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
620000000 |
6398987588 |
3457281915 |
2257925516 |
