北京北斗星通导航技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京北斗星通导航技术股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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北京北斗星通导航技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周儒欣、主管会计工作负责人姬小燕及会计机构负责人(会计主
管人员)张智超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 286,469,638.89 149,262,852.76 91.92%
归属于上市公司股东的净利润（元） -11,271,809.58 -11,711,535.87 3.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-14,520,195.10 -14,527,605.26 0.05%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -126,808,644.46 -85,669,099.63 -48.02%
基本每股收益（元/股） -0.04 -0.05 20.00%
稀释每股收益（元/股） -0.04 -0.05 20.00%
加权平均净资产收益率 -0.43% -1.01% 57.43%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,693,980,706.77 3,791,803,200.89 -2.58%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,632,869,656.92 2,643,890,862.79 -0.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 162,486.78
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,234,099.91
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,607.36
减：所得税影响额 86,477.19
少数股东权益影响额（税后） 75,331.34
合计 3,248,385.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 43,142 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
周儒欣 境内自然人 37.60% 110,442,720 82,832,040 质押 50,720,000
李建辉 境内自然人 9.26% 27,202,671 20,402,003 质押 18,517,200
王春华 境内自然人 6.48% 19,021,526 19,021,526
王海波 境内自然人 3.24% 9,510,763 9,510,763
浙江正原电气股
境内非国有法人 2.04% 5,988,258 5,988,258
份有限公司
中国建设银行股
份有限公司－鹏
华中证国防指数 境内非国有法人 1.77% 5,186,368
分级证券投资基
金
中国建设银行股
份有限公司－富
国中证军工指数 境内非国有法人 1.49% 4,368,855
分级证券投资基
金
深圳市华信智汇
境内非国有法人 1.20% 3,522,504 3,522,504
企业（有限合伙）
贾延波 境内自然人 1.08% 3,170,254 3,170,254
秦加法 境内自然人 0.91% 2,685,705 1,472,472
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
周儒欣 27,610,680 人民币普通股 27,610,680
李建辉 6,800,668 人民币普通股 6,800,668
中国建设银行股份有限公司－鹏
华中证国防指数分级证券投资基 5,186,368 人民币普通股 5,186,368
金
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中国建设银行股份有限公司－富
国中证军工指数分级证券投资基 4,368,855 人民币普通股 4,368,855
金
秦加法 1,213,233 人民币普通股 1,213,233
中国建设银行股份有限公司－华
799,825 人民币普通股 799,825
商未来主题混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－申
万菱信中证军工指数分级证券投 683,803 人民币普通股 683,803
资基金
刘淑梅 398,032 人民币普通股 398,032
朱凯伦 347,751 人民币普通股 347,751
郭桂清 344,200 人民币普通股 344,200
上述股东关联关系或一致行动的
无
说明
股东刘淑梅通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
前 10 名普通股股东参与融资融券 398,032 股，股东朱凯伦通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持
业务情况说明（如有） 有公司股份 200000 股，股东郭桂清通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有公司股份 330000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金较期初减少26049.5万元，下降52.67%。主要是由于本期公司对外投资增加，经营活动支出较大所致。
预付款项较期初增加10888.15万元，上升255.4%。主要由于预付广州伟通股权收购款所致。
其他应收款较期初减少1983.31万元，下降35.43%。主要由于本期收回北京中关村北斗股权投资中心投资收益款。
可供出售金融资产较期初增加4400万元，上升156.75%。主要由于本期投资北京中关村北斗股权投资中心、海上鲜公司所致。
应付职工薪酬较期初减少2535.73万元，下降53.04%。主要由于本期支付上年计提奖金所致。
应交税费较期初减少1970万元，下降37.6%。主要由于本期支付上年计提增值税、企业所得税所致。
营业收入较上年同期增加13720.68万元，上升91.92%；营业成本较上年同期增加10155.59万元，上升96.9%；管理费用较上
年同期增加2400.22万元，上升57.9%；所得税费用较上年同期增加233.4万元，上升132.46%；主要由于并购华信天线、佳利
电子、银河微波本期收入、成本、费用均大幅增加所致。
经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少4113.95万元，下降48.02%。主要是本期并购华信天线、嘉兴佳利、银河微波
后，经营性现金流各项数据规模均大幅增加，但本期销售回款增加小于购买商品及其他支出的增加。
收回投资收到的现金较上年同期减少6000万元，下降100%。主要由于上年办理理财业务所致。
取得投资收益收到的现金较上年同期增加2150.18万元，上升2778.29%。主要由于本期收回北京中关村北斗股权投资中心投
资收益款。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少1507.11万元，下降44.17%。主要由于上年支付永丰产
业基地结算款所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加4659.88万元，上升129.14%。主要由于本期投资广州伟通公司所
致。
取得借款收到的现金较上年同期增加1748.52万元，上升58.28%。主要由于本期经营规模增加资金需求增大，银行借款增加。
支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加2000.32万元，上升6667.73%。主要由于本期偿还控股股东借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015年9月11日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了有关公司非公开发行A股股票事项，《关于本次非公开发行A股股
票涉及关联交易的公告》（编号2015-073）刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2016年2月1日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会2016年第23次工作会议审核，公司非
公开发行股票申请获得通过,截至目前公司尚未收到中国证监会正式核准文件。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公告编号 2015-073，刊登于《中国证券
关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联
2015 年 09 月 12 日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网
交易的公告
（http://www.cninfo.com.cn）
公告编号 2016-005，刊登于《中国证券
关于公司非公开发行股票申请获得中国
2016 年 02 月 02 日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网
证监会发行审核委员会审核通过的公告
（http://www.cninfo.com.cn）
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
所取得的上
市公司股份
自上市之日
起 36 个月内
不得以任何
方式转让；自
股份上市之
王春华、深圳 日起 36 个月
市华信智汇 股份限售承 后，在本次交 2014 年 08 月
36 个月 正在履行。
企业（有限合 诺 易中所认购 25 日
伙） 的上市公司
股份的 50%
在《盈利预测
补偿协议》及
补充协议执
行完毕之前
不得对外转
资产重组时所作承诺 让和质押。
所取得的上
市公司股份
自上市之日
起 12 个月内
不得以任何
方式转让；自
股份上市之
王海波、贾延
日起 12 个月
波、浙江正原 股份限售承 2014 年 08 月
后，在本次交 12 个月 正在履行。
电气股份有 诺 25 日
易中所认购
限公司
的上市公司
股份的 50%
在《盈利预测
补偿协议》及
补充协议执
行完毕之前
不得对外转
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让和质押。
天津雷石久 所认购的本
隆股权投资 公司股份自
合伙企业;通 股份限售承 上市之日起 2014 年 08 月
12 个月 正在履行。
联创业投资 诺 12 个月内不 25 日
股份有限公 得以任何方
司;尤晓辉 式转让。
所认购的本
公司股份自
上市之日起
至与本公司
签署的《盈利
尤源、尤淇、 股份限售承 2014 年 08 月
预测补偿协 42 个月 正在履行。
尤佳 诺 25 日
议》及补充协
议执行完毕
之前不得对
外转让和质
押。
参与公司发
行股份购买
资产并募集
配套资金所
股份限售承 2014 年 08 月
李建辉 获得新增发 36 个月 正在履行。
诺 25 日
行股份自上
市之日起 36
个月内不转
让。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2016 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈
0 至 1,400
（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
-2,764
元）
业绩变动的原因说明 1、公司 2015 年收购华信天线，佳利电子和银河微波本年度纳入合并报表
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范围，对归母净利润贡献较大。2、基础板块行业部分业务单元由于客户结
构和销售模式发生变化，同比去年收入和毛利额有所上升。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 03 月 31 日 实地调研 机构 www.cninfo.com.cn 投资者关系信息
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京北斗星通导航技术股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 234,106,494.80 494,601,495.03
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 81,676,461.17 82,621,480.78
应收账款 543,213,026.82 523,998,509.84
预付款项 151,512,525.91 42,631,073.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 335,000.00
其他应收款 36,150,441.54 55,983,496.77
买入返售金融资产
存货 452,789,008.25 430,618,051.22
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,102,755.21
流动资产合计 1,499,447,958.49 1,636,891,862.23
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 72,069,306.93 28,069,306.93
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,618,390.27 13,621,861.27
投资性房地产
固定资产 463,768,345.53 468,834,376.77
在建工程 52,473,702.53 48,276,895.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 345,816,390.26 353,912,911.52
开发支出 67,761,648.32 61,541,642.72
商誉 1,149,026,445.24 1,149,026,445.24
长期待摊费用 4,371,091.38 4,485,888.21
递延所得税资产 18,685,827.82 20,200,410.62
其他非流动资产 6,941,600.00 6,941,600.00
非流动资产合计 2,194,532,748.28 2,154,911,338.66
资产总计 3,693,980,706.77 3,791,803,200.89
流动负债：
短期借款 193,800,000.00 180,310,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 21,814,047.86 19,533,104.76
应付账款 252,243,937.36 283,309,882.31
预收款项 96,079,545.25 94,610,240.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,446,622.89 47,803,929.00
应交税费 34,118,290.47 52,388,629.05
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应付利息 226,165.29 396,232.41
应付股利 7,893,910.34 8,642,980.34
其他应付款 127,310,149.13 154,121,678.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 755,932,668.59 841,116,676.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 153,493,116.05 155,980,008.43
递延所得税负债 10,568,703.84 10,847,806.21
其他非流动负债
非流动负债合计 164,061,819.89 166,827,814.64
负债合计 919,994,488.48 1,007,944,490.81
所有者权益：
股本 293,709,494.00 293,709,494.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,106,628,056.61 2,106,305,417.27
减：库存股
其他综合收益 -1,318,528.86 -1,246,493.23
专项储备
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盈余公积 27,858,861.31 27,858,861.31
一般风险准备
未分配利润 205,991,773.86 217,263,583.44
归属于母公司所有者权益合计 2,632,869,656.92 2,643,890,862.79
少数股东权益 141,116,561.37 139,967,847.29
所有者权益合计 2,773,986,218.29 2,783,858,710.08
负债和所有者权益总计 3,693,980,706.77 3,791,803,200.89
法定代表人：周儒欣 主管会计工作负责人：姬小燕 会计机构负责人：张智超
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 54,893,494.56 194,730,721.04
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,987,632.73 17,113,648.73
应收账款 126,644,626.67 119,266,434.05
预付款项 29,849,429.33 9,839,118.42
应收利息
应收股利 4,113,577.44 4,448,577.44
其他应收款 267,735,539.55 192,927,390.24
存货 97,014,540.76 79,813,474.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 593,238,841.04 618,139,364.02
非流动资产：
可供出售金融资产 63,069,306.93 28,069,306.93
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,092,423,611.40 2,092,423,611.40
投资性房地产
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固定资产 229,078,473.62 231,403,407.34
在建工程 2,172,961.75 1,781,189.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 134,753,712.33 138,594,935.60
开发支出 2,485,564.35 2,455,564.35
商誉
长期待摊费用 115,969.66 136,458.25
递延所得税资产 4,322,893.77 6,199,849.21
其他非流动资产
非流动资产合计 2,528,422,493.81 2,501,064,322.13
资产总计 3,121,661,334.85 3,119,203,686.15
流动负债：
短期借款 167,000,000.00 137,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 80,452,438.30 93,797,962.86
预收款项 56,996,535.91 52,249,367.22
应付职工薪酬 7,628,451.49 19,285,102.25
应交税费 12,752,428.68 12,639,591.12
应付利息 226,165.29 396,232.41
应付股利
其他应付款 220,528,137.68 211,205,976.54
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 545,584,157.35 526,574,232.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
14
北京北斗星通导航技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 40,850,161.91 41,632,460.60
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 40,850,161.91 41,632,460.60
负债合计 586,434,319.26 568,206,693.00
所有者权益：
股本 293,709,494.00 293,709,494.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,152,014,600.48 2,152,014,600.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,858,861.31 27,858,861.31
未分配利润 61,644,059.80 77,414,037.36
所有者权益合计 2,535,227,015.59 2,550,996,993.15
负债和所有者权益总计 3,121,661,334.85 3,119,203,686.15
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 286,469,638.89 149,262,852.76
其中：营业收入 286,469,638.89 149,262,852.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 298,656,039.00 167,280,493.34
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其中：营业成本 206,364,348.65 104,808,490.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,551,886.22 1,511,943.26
销售费用 19,544,544.12 16,047,590.08
管理费用 65,456,398.53 41,454,163.15
财务费用 1,834,541.06 499,880.02
资产减值损失 3,904,320.42 2,958,426.53
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-3,471.00 -94,139.74
列）
其中：对联营企业和合营企业
-3,471.00 -576,845.22
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,189,871.11 -18,111,780.32
加：营业外收入 4,436,541.04 8,238,146.04
其中：非流动资产处置利得 200,675.27 26,052.97
减：营业外支出 68,254.94 46,880.54
其中：非流动资产处置损失 38,188.49 21,439.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,821,585.01 -9,920,514.82
减：所得税费用 4,096,076.84 1,762,054.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,917,661.85 -11,682,569.42
归属于母公司所有者的净利润 -11,271,809.58 -11,711,535.87
少数股东损益 -645,852.27 28,966.45
六、其他综合收益的税后净额 -74,829.94 123,870.99
归属母公司所有者的其他综合收益
-72,035.63 123,082.51
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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北京北斗星通导航技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-72,035.63 123,082.51
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -72,035.63 123,082.51
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-2,794.31 788.48
税后净额
七、综合收益总额 -11,992,491.79 -11,558,698.43
归属于母公司所有者的综合收益
-11,343,845.21 -11,588,453.36
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -648,646.58 29,754.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.04 -0.05
（二）稀释每股收益 -0.04 -0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周儒欣 主管会计工作负责人：姬小燕 会计机构负责人：张智超
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 42,226,531.38 50,796,495.72
减：营业成本 25,673,110.01 30,201,754.08
营业税金及附加 81,026.16 1,306,866.62
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销售费用 6,288,649.20 5,976,768.54
管理费用 23,034,153.17 19,107,203.81
财务费用 2,405,377.18 108,056.47
资产减值损失 -163,615.81 2,287,818.74
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-89,427.18
列）
其中：对联营企业和合营企
-572,132.66
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,092,168.53 -8,281,399.72
加：营业外收入 1,222,946.41 1,782,608.85
其中：非流动资产处置利得 200,634.25 3,700.00
减：营业外支出 23,800.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-13,893,022.12 -6,498,790.87
列）
减：所得税费用 1,876,955.44 775,700.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,769,977.56 -7,274,491.11
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -15,769,977.56 -7,274,491.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.05 -0.03
（二）稀释每股收益 -0.05 -0.03
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 232,518,324.34 135,007,866.95
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 717,907.72 8,206,160.54
收到其他与经营活动有关的现
7,630,230.42 4,916,724.73
金
经营活动现金流入小计 240,866,462.48 148,130,752.22
购买商品、接受劳务支付的现金 226,240,996.28 150,716,604.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
83,490,667.86 48,808,025.36
现金
支付的各项税费 27,425,418.54 15,661,887.89
支付其他与经营活动有关的现
30,518,024.26 18,613,334.15
金
经营活动现金流出小计 367,675,106.94 233,799,851.85
经营活动产生的现金流量净额 -126,808,644.46 -85,669,099.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 22,275,733.60 773,922.67
处置固定资产、无形资产和其他
139,628.00 76,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
2,400,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 22,415,361.60 63,249,922.67
购建固定资产、无形资产和其他
19,049,209.13 34,120,275.68
长期资产支付的现金
投资支付的现金 44,000,000.00 60,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
82,682,000.00 36,083,245.15
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 145,731,209.13 130,203,520.83
投资活动产生的现金流量净额 -123,315,847.53 -66,953,598.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 47,485,222.60 30,000,000.00
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北京北斗星通导航技术股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
22,086.42 2,018,382.49
金
筹资活动现金流入小计 47,507,309.02 32,018,382.49
偿还债务支付的现金 34,233,637.40 32,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,940,263.55 818,532.23
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
20,303,189.04 300,000.00
金
筹资活动现金流出小计 57,477,089.99 33,668,532.23
筹资活动产生的现金流量净额 -9,969,780.97 -1,650,149.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-360,303.41 18,291.84
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -260,454,576.37 -154,254,555.69
加：期初现金及现金等价物余额 489,523,152.67 235,886,918.79
六、期末现金及现金等价物余额 229,068,576.30 81,632,363.10
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 48,102,969.84 43,410,316.50
收到的税费返还 247,692.32
收到其他与经营活动有关的现
2,919,721.26 3,523,391.94
金
经营活动现金流入小计 51,022,691.10 47,181,400.76
购买商品、接受劳务支付的现金 81,581,155.49 78,002,574.11
支付给职工以及为职工支付的
26,604,370.90 23,792,098.31
现金
支付的各项税费 674,961.68 4,101,973.13
支付其他与经营活动有关的现
10,311,996.87 11,304,933.95
金
经营活动现金流出小计 119,172,484.94 117,201,579.50
经营活动产生的现金流量净额 -68,149,793.84 -70,020,178.74
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 22,275,733.60 773,922.67
处置固定资产、无形资产和其他
100,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 22,375,733.60 60,773,922.67
购建固定资产、无形资产和其他
758,315.38 17,286,023.63
长期资产支付的现金
投资支付的现金 35,000,000.00 60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
2,000,000.00 124,083,245.15
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 37,758,315.38 201,369,268.78
投资活动产生的现金流量净额 -15,382,581.78 -140,595,346.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
80,362,113.68 207,197,748.90
金
筹资活动现金流入小计 110,362,113.68 207,197,748.90
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
2,017,542.96
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
164,573,189.04 39,184,257.46
金
筹资活动现金流出小计 166,590,732.00 39,184,257.46
筹资活动产生的现金流量净额 -56,228,618.32 168,013,491.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
389.88
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -139,760,993.94 -42,601,643.53
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加：期初现金及现金等价物余额 194,132,061.39 54,110,008.34
六、期末现金及现金等价物余额 54,371,067.45 11,508,364.81
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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