北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2021-016
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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年度非公开发行股票项目
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可(2016)829 号”文核准，北京北斗星通导航技术
股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年 6 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A
股）65,804,934 股，发行价格为 25.53 元/股，募集资金总额为人民币 1,679,999,965.02
元。
本 次 发 行 共 募 集 资 金 人 民 币 1,679,999,965.02 元 ， 其 中 货 币 资 金 人 民 币
1,679,999,965.02 元，宏信证券有限责任公司已于 2016 年 6 月 16 日将扣除相关承销保荐
费人民币 29,000,000 元（总计承销保荐费 3,000 万元，其中 100 万元已预先支付）后的余
款 人 民 币 1,650,999,965.02 元 汇 入 公 司 在 交 通 银 行 北 京 北 清 路 支 行 开 立 的 账 号 为
110061415018800005102 的募集资金专用账户；减除其他发行费用人民币 3,217,561.20 元
后，合计募集资金净额为人民币 1,647,782,403.82 元。上述募集资金到位情况已由大华会
计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了大华验字[2016]000603 号《验资报告》。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募投项目累计投入 1,241,401,602.56 元，募投项目结
项节余资金永久补流（不含利息）为 157,930,115.48 元。2020 年 1 月-12 月使用募集资金
79,024,147.06 元。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 264,219,819.04 元（含
净利息收入 15,769,133.26 元）。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及本公司《募
集资金管理制度》等相关规定，公司在交通银行北京北清路支行开立了账户号为
110061415018800005102 的募集资金专户，在招商银行股份有限公司北京上地支行开立了账
户号为 110906448310802 的募集资金专户（2018 年 12 月 13 日已销户），在交通银行北京北
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清路支行开立了账户号为 110061415018800005351 的募集资金专户（2020 年 04 月 17 日已
销户），在交通银行嘉兴开发区支行开立了账户号为 334604000018800017394 的募集资金专
户，在中国农业银行嘉兴市分行开立了账户号为 19399901040061705 的募集资金专户，在江
苏银行股份有限公司北京东四环支行开立了账户为 32260188000058319 的募集资金专户
(2020 年 03 月 05 日 已 销 户 ）， 在 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 分 行 开 立 了 账 户 为
8110301012500401994 的募集资金专户，在交通银行北京北清路支行开立了账户号为
110061415018800021222 的募集资金专户，公司连同原保荐机构宏信证券有限责任公司（以
下简称“原保荐机构宏信证券”）与开户银行三方经协商签订了《募集资金三方监管协议》。
2020 年 3 月 9 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了公司 2019 年度
非公开发行股票预案等相关议案，并于 2020 年 3 月 11 日与方正证券承销保荐有限责任公司
（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）签订了《北京北斗星通导航技术股份有限公
司 2019 年非公开发行股票之保荐协议》（以下简称“《保荐协议》”）。鉴于公司 2016 年度非
公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规
定，方正承销保荐应当完成原保荐机构宏信证券未完成的持续督导工作。因此，自 2020 年
3 月 11 日起，方正承销保荐对 2016 年非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金履行相应的
持续督导职责。公司连同方正承销保荐与开户银行三方经协商签订了《募集资金三方监管协
议》，截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。
本公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续,涉及每一
笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负
责人签字批准后，由出纳予以付款。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
110061415018800005
交通银行北京北清路支行 1,650,999,965.02 113,348,051.42 活期存款
102
110061415018800005
交通银行北京北清路支行 0 已销户
351
招商银行北京上地支行 110906448310802 0 已销户
334604000018800017
交通银行嘉兴开发区支行 2,143,168.22 活期存款
394
中国农业银行嘉兴市分行 19399901040061705 8,851,945.43 活期存款
江苏银行北京东四环支行 32260188000058319 0 已销户
811030101250040199
中信银行深圳分行 132,218,061.57 活期存款
4
110061415018800021
交通银行北京北清路支行 7,658,592.40 活期存款
222
合 计 264,219,819.04
注：上述募集资金专项账户余额包含募集资金净利息收入 15,769,133.26 元。
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三、2020 年度募集资金的使用情况
详见附表 1《2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017 年 3 月 22 日、2017 年 4 月 12 日，公司分别召开第四届董事会第三十二次会议及
2017 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc.
股权并增资的议案》，同意变更“非公开发行股份”募集资金基于云计算的定位增强和辅助
平台系统研发及产业化项目（以下简称“云平台募投项目”）中的辅助导航定位服务（以下
简称“A-GNSS 服务”）部分的实施方式，由自主建设变更为收购加拿大 A-GNSS 服务领域主
流服务提供商，变更涉及的募集资金为 21,193.31 万元。
2017 年 6 月 29 日，公司将上述 21,193.31 万元增资给公司全资子公司嘉兴佳利电子
有限公司（以下简称“佳利电子”），用于收购 Rx Networks Inc.的 100%股权并增资，即完
成了本次变更募集资金事项。
2018 年 5 月 18 日、2018 年 6 月 5 日，公司分别召开第五届董事会第七次会议及 2018
年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将部分云平
台募投项目中的室内定位服务子项目进行变更，用于佳利电子的 5G 通信用射频模组基板建
设项目及 5G 通信用小型化终端器件建设项目，涉及募集资金金额为人民币 16,022.00 万元。
2018 年 6 月 19 日，公司将上述 16,022.00 万元增资给佳利电子，即完成了本次变更募集资
金事项。
2018 年 12 月 7 日、2018 年 12 月 25 日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议及
2018 年度第七次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将
“面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目”（以下简称“高精度募
投项目”）进行变更，用于公司控股子公司和芯星通科技（北京）有限公司（以下简称“和
芯星通”）的“高精度高性能高集成度北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目”（以下简称“高
精度高集成度芯片项目”），涉及的募集资金金额为人民币 14,934.00 万元，占募集资金总额
的比例为 8.89%；同意终止实施云平台募投项目的室内定位服务子项目并将相关募集资金投
资用于全资子公司深圳市华信天线技术有限公司（以下简称“华信天线”）的“智能网联车
载一体化天线研制及批产化项目”（以下简称“一体化天线项目”），涉及的募集资金金额为
15,000.00 万元，占募集资金总额的比例为 8.93%。
2018 年 12 月 27 日，公司将上述 15,000.00 万元增资给华信天线，用于华信天线的一
体化天线项目。
2019 年 2 月 11 日和 2021 年 1 月 18 日，公司分别将上述 14,934 万元中的 4,000 万元
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和 5,000 万元增资给和芯星通，用于和芯星通的高精度高集成度芯片项目。
2019 年 12 月 6 日、2019 年 12 月 26 日，公司分别召开第五届董事会第三十三次会议及
2019 年度第三次临时股东大会；2019 年 12 月 27 日、2020 年 1 月 20 日，公司分别召开第
五届董事会第三十四次会议及 2020 年度第一次临时股东大会，审议通过了使用面向低功耗
应用的北斗/GNSS SOC 单芯片研制及产业化项目（简称“低功耗募投项目”）、高精度募投项
目和云平台募投项目结余募集资金永久补充流动资金事项。截止 2020 年 3 月 26 日，公司共
从募集资金专户转出 22,426.79 万元（由于外汇汇率变动以及账户资金产生的利息导致实际
转出资金与公告项目结余资金存在差异），并注销了相应的募投账户。
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2 《2016 年度非公开发行股票变更募
集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项
目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存
在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。
2019 年度非公开发行股票项目
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1486 号”文核准，公司已于 2020 年 9 月
向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）16,388,825 股，发行价格为 46.19 元/股，募
集资金总额为人民币 756,999,826.75 元。
本次发行共募集资金人民币 756,999,826.75 元，其中货币资金人民币 756,999,826.75
元，方正承销保荐已于 2020 年 9 月 30 日将扣除相关承销保荐费人民币 7,028,299.91 元（不
含税金额）后的余款人民币 749,971,526.84 元汇入公司在交通银行北京北清路支行开立的
账 号 为 110061415013000530548 的 募 集 资 金 专 用 账 户 ； 减 除 其 他 发 行 费 用 人 民 币
3,946,430.61 元（不含税金额）后，合计募集资金净额为人民币 746,025,096.23 元。上述
募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了大华验字
[2020]000601 号《验资报告》。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募投项目累计投入 237,229,955.29 元。 2020 年 1 月
-12 月使用募集资金 237,229,955.29 元。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币
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510,430,036.12(含净利息收入 1,634,895.18 元及暂时补充流动资金 390,000,000.00 元)。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及本公司《募
集资金管理制度》等相关规定，公司在交通银行北京北清路支行开立了账户号为
110061415013000530548 的募集资金专户，在中国农业银行股份有限公司嘉兴分行开立了账
户号为 19399901040067058 的募集资金专户,公司连同方正承销保荐与开户银行三方经协商
签订了《募集资金三方监管协议》，截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管
协议》履行了相关职责。
本公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续,涉及每一
笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负
责人签字批准后，由出纳予以付款。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
110061415013000530
交通银行北京北清路支行 749,971,526.84 3,732,039.33 活期存款
548
活期存款
中国农业银行嘉兴分行 19399901040067058 116,697,996.79
7 天通知
合 计 120,430,036.12
注：上述募集资金专项账户余额包含：募集资金净利息收入 1,634,895.18 元；不包含：暂时补流资金
390,000,000.00 元。
三、2020 年度募集资金的使用情况
详见附表 3《2019 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项
目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存
在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。
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2021 年 3 月 25 日
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附表 1：2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 168,000.00 本年度投入募集资金总额 7,902.41
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 82,942.32 *2 已累计投入募集资金总额 124,140.16
累计变更用途的募集资金总额比例 49.37%
是否已 截至期
项目可行
变更项 调整后投资 末投资 项目达到预
募集资金承 本年度投 截至期末累计投入金 本年度实现的 是否达到预 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 总额(1) 进度（%） 定可使用状
诺投资总额 入金额 额(2) 效益 计效益 生重大变
部分变 *1 (3)＝ 态日期
化
更） (2)/(1)
承诺投资项目
面向低功耗应用的北斗/GNSS
否 19,000.00 19,000.00 0 13,390.29 70.48 2019-11 286.59 是 否
SOC 单芯片研制及产业化项目
面 向 高精 度高 性能 应用 的北 斗
/GNSS SOC 芯片研制及产业化项 是 33,800.00 18,866.00 0 13,251.53 70.24 2019-12 - 否 否
目
基于云计算的定位增强和辅助平
是 59,100.00 28,078.00 0 23,509.17 83.73 2019-11 2,245.91 是 是
台系统研发及产业化项目
补充营运资金 否 56,100.00 52,878.24 0 52,878.24 100 不适用 - 不适用 否
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5G 通信用小型化终端器件建设项
否 0.00 10,022.00 2,002.30 10,056.78 100.35 2020-11 155.46 不适用 否
目
5G 通信用射频模组基板建设项目 否 0.00 6,000.00 2,263.90 5,353.64 89.23 2020-11 23.01 不适用 否
智能网联车载一体化天线研制及
否 0.00 15,000.00 1,092.91 2,370.36 15.80 2021-11 - 不适用 是
批产化项目
高精度高性能高集成度北斗
/GNSS SOC 芯片研制及产业化项 否 0.00 14,934.00 2,543.30 3,330.14 22.30 2021-5 - 不适用 否
目
承诺投资项目小计 168,000.00 164,778.24 7,902.41 124,140.16 - - 2,710.97 - -
超募资金投向
归还银行贷款 - - - - - - - - - -
永久补充流动资金 - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 168,000.00 164,778.24 7,902.41 124,140.16 - - 2,710.97 - -
募投项目未达到计划进度的原因：
高精度高性能高集成度北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目在已有的研发基础上缩短了后续研发流程，项目规划的芯片研发的特点是前期投入相
对较低，后期流片费、测试费、认证费等费用支出较大，因此，2020 年度项目未达到计划进度。
智能网联车载一体化天线研制及批产化项目已完成了智能网联天线的技术平台的开发和面向 L3 级别的标准化自动驾驶智能天线样机的研制及样机
未达到计划进度或预计收益的情
送样送检，但由于自动驾驶市场产品批量需求的推迟以及汽车行业配套产品定型周期的要求，秉承谨慎安全投资的原则，项目在 2020 年未对生产条
况和原因（分具体募投项目）
件建设进行投入，因此，2020 年度项目未达到计划进度。从目前情况来看，自动驾驶市场产品批量需求的推迟、时间存在不确定性，因此，公司拟
终止该项目，后期根据市场进展使用自有资金投资建设。对于该项目尚未使用募集资金，公司将补充流动资金用于支持其他业务发展。
募投项目未达到预计收益的原因：
面向高精度高性能应用的北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目：项目研发的芯片产品正处于客户导入期，根据客户的需求在项目所研发的芯片基
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础上进一步进行定制化开发和相关认证资质审查，因此 2020 年度项目未能实现预计收益。
2018 年 12 月 7 日、2018 年 12 月 25 日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议及 2018 年度第七次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募
集资金用途的议案》，经公司对室内定位服务的当前市场状况调研和谨慎分析，基于蓝牙、WiFi 等室内定位技术方案虽已较为成熟，但是市场推广
仍不及预期，室内地图尚不能满足室内定位规模化推广的需求，O2O 商业化应用场景尚不丰富。鉴于室内定位服务市场推广进度，为了保障募集资
金的投资安全和投资者利益，公司谨慎决定终止实施云平台募投项目的室内定位服务子项目，相关募集资金用途变更为由华信天线实施的一体化天
项目可行性发生重大变化的情况
线项目。
说明
智能网联车载一体化天线研制及批产化项目已完成了智能网联天线的技术平台的开发和面向 L3 级别的标准化自动驾驶智能天线样机的研制及样机
送样送检，但由于自动驾驶市场产品批量需求的推迟以及汽车行业配套产品定型周期的要求，秉承谨慎安全投资的原则，项目在 2020 年未对生产条
件建设进行投入，因此，2020 年度项目未达到计划进度。从目前情况来看，自动驾驶市场产品批量需求的推迟、时间存在不确定性，因此，公司拟
终止该项目，后期根据市场进展使用自有资金投资建设。对于该项目尚未使用募集资金，公司将补充流动资金用于支持其他业务发展。
超募资金的金额、用途及使用进
-
展情况
2018 年 5 月 18 日、2018 年 6 月 5 日，公司分别召开第五届董事会第七次会议及 2018 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项
目的议案》，同意将部分云平台募投项目中的室内定位服务子项目进行变更，使用募集资金 16,022.00 万元用于佳利电子的 5G 通信用射频模组基板
建设项目及 5G 通信用小型化终端器件建设项目。《关于变更部分募投项目的公告》（编号：2018-054）。
募集资金投资项目实施地点变更 2018 年 12 月 7 日、2018 年 12 月 25 日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议及 2018 年度第七次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募
情况 集资金用途的议案》，同意将高精度募投项目进行部分变更，用于和芯星通的高精度高集成度芯片项目，涉及的募集资金金额为人民币 14,934.00
万元；同意将云平台募投项目的室内定位服务子项目进行变更，用于华信天线的一体化天线项目，涉及的募集资金金额为 15,000.00 万元。《关于
变更部分募集资金用途的公告》（编号：2018-121）。
上述公告刊登于巨潮资讯网。
2017 年 3 月 23 日、2017 年 4 月 12 日，公司分别召开第四届董事会第三十二次会议及 2017 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分
募集资金投资项目实施方式调整
募投项目暨收购 Rx Networks Inc.股权并增资的议案》，同意变更云平台募投项目中的辅助定位技术与服务子项目的实施方式，由自主建设变更为
情况
收购 Rx Networks Inc.的 100%股权并增资，变更涉及的募集资金为 21,193.31 万元。《关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc.股权并增
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资的公告》（编号：2017-021）刊登于巨潮资讯网。
2016 年 12 月 5 日，经第四届董事会第二十九次会议审议，同意公司控股子公司和芯星通将先期投入募集资金项目的自有资金 2,939.41 万元进行募
募集资金投资项目先期投入及置 集资金置换，大华会计师事务所（特殊普通合伙）专门出具了大华核字[2016]004697 号《北京北斗星通导航技术股份有限公司以自筹资金预先投入
换情况 募集资金投资项目的鉴证报告》，保荐机构宏信证券有限责任公司出具了《关于公司控股子公司和芯星通科技（北京）有限公司以募集资金置换预
先已投入自筹资金的核查意见》。2016 年 12 月 6 日公司完成了上述资金置换。
2016 年 12 月 5 日，经第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集
资金 1.6 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。保荐机构宏信证券出具了《宏信证券关于北斗星通使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的核查意见》。2017 年 10 月 12 日，公司已将上述募集资金 1.6 亿元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过
12 个月。
2017 年 10 月 25 日，经第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集
资金 3 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。保荐机构宏信证券出具了《宏信证券关于北斗星通使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的核查意见》。2018 年 10 月 22 日，公司已将上述募集资金 3 亿元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12
个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资 2018 年 11 月 19 日、2018 年 12 月 6 日，公司分别召开第五届董事会第十三次会议及 2018 年度第五次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置
金情况 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。保荐机
构宏信证券出具了《宏信证券关于北斗星通使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司分别于 2018 年 12 月 19 日、2019 年 1 月 3
日从募投专户转出 0.7 亿元、1.3 亿元用于暂时补充流动资金。2019 年 11 月 18 日，公司已将上述募集资金 2 亿元全部归还至公司募集资金专用账
户，使用期限未超过 12 个月。
2019 年 12 月 6 日，经第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集
资金 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。保荐机构宏信证券出具了《宏信证券关于北斗星通使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的核查意见》。公司分别于 2019 年 12 月 19 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 2 月 27 日、2020 年 2 月 28 日、2020 年 5 月
27 日从募投专户转出 1 亿元、0.4 亿元、0.1 亿元、0.2 亿元、0.3 亿元用于暂时补充流动资金。2020 年 11 月 16 日，公司已将上述募集资金 2 亿元
全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
专项报告 第 10 页
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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
公司募投项目实施出现募集资金结余的原因是由于：1. 在募集资金投资项目实施过程中，公司通过在低功耗募投项目建设过程中采用芯片设计开发
的共性技术、变更部分云平台募投项目实施方式快速获得成熟的技术及市场资源等手段，在保证募投项目顺利完成建设实施的同时节省了部分募集
资金投入；2. 高精度募投项目在实施过程中，公司通过采用芯片设计开发的共性技术，提高了芯片设计开发效率的同时节省了部分投入支出。同时
由于芯片流片的市场费用持续降低，以及将部分原计划在境外实施的流片工作委托国内厂商进行，节省了部分流片费用支出；3. 为提高募集资金的
使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，以及
项目实施出现募集资金结余的金
募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入。由于上述原因，低功耗募投项目、高精度募投项目及云平台募投项目在完成项目建设时出现募集资
额及原因
金结余。
2019 年 12 月 6 日、2019 年 12 月 26 日，公司分别召开第五届董事会第三十三次会议及 2019 年度第三次临时股东大会；2019 年 12 月 27 日、2020
年 1 月 20 日，公司分别召开第五届董事会第三十四次会议及 2020 年度第一次临时股东大会，审议通过了使用低功耗募投项目、高精度募投项目和
云平台募投项目结余募集资金永久补充流动资金事项。截止 2020 年 3 月 26 日，公司共从募集资金专户转出 22,426.79 万元（由于外汇汇率变动以
及账户资金产生的利息导致实际转出资金与公告项目结余资金存在差异），并注销了相应的募投账户。
尚未使用的募集资金用途及去向 用于和芯星通、华信天线的募投项目实施。
募集资金使用及披露中存在的问
-
题或其他情况
*1 调整后投资总额为扣除相关发行费用之后的募集资金净额；
*2 含募投项目结项节余资金永久补流（不含利息）15,793.01 万元。
本表内部分合计数与明细数如在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。
专项报告 第 11 页
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附表 2：2016 年度非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元
变更后项
变更后的项目可
目拟投入 本年度实际投入 截至期末实际累 截至期末投资进 项目达到预定可 本年度实现的效 是否达到预计效
变更后的项目 对应的原承诺项目 行性是否发生重
募集资金 金额 计投入金额(2) 度(3)=(2)/(1) 使用状态日期 益 益
大变化
总额(1)
收购加拿大 A-GNSS
基于云计算的定位
服务领域主流服务
增强和辅助平台系
提供商 Rx 2017 年 07 月 31
21,193.31 0 21,193.31 100.00% 2,245.91 是 否
统研发及产业化项 日
Networks Inc.的
目
100%股权并增资
基于云计算的定位
5G 通信用小型化终 增强和辅助平台系
2020 年 11 月 30
10,022 2,002.3 10,056.78 100.35% 155.46 不适用 否
端器件建设项目 统研发及产业化项 日
目
基于云计算的定位
5G 通信用射频模组 增强和辅助平台系
2020 年 11 月 30
6,000 2,263.9 5,353.64 89.23% 23.01 不适用 否
基板建设项目 统研发及产业化项 日
目
基于云计算的定位
智能网联车载一体
增强和辅助平台系
化天线研制及批产 2021 年 11 月 30
15,000 1,092.91 2,370.36 15.80% 0 不适用 是
统研发及产业化项 日
化项目
目
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高精度高性能高集 面向高精度高性能
成度北斗/GNSS SOC 应用的北斗/GNSS
2021 年 05 月 31
14,934 2,543.30 3,330.14 22.30% 0 不适用 否
芯片研制及产业化 SOC 芯片研制及产 日
项目 业化项目
合计 -- 67,149.31 7,902.41 42,304.23 -- -- 2,424.38 -- --
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云平台募投项目辅助定位技术与服务子项目：Rx Networks 的辅助定位技术、运营服务及客户资源与云平台募投项目
辅助定位服务子项目建设内容相符，2017 年 3 月 22 日、2017 年 4 月 12 日公司召开第四届董事会第三十二次会议及 2017
年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc.股权并增资的议案》，同意
将云平台募投项目的辅助定位服务子项目实施方式变更为收购 Rx Networks。《关于变更部分募投项目暨收购
Rx Networks Inc.股权并增资的公告》（编号：2017-021）、《2017 年度第一次临时股东大会决议公告》（编号：2017-029）。
5G 通信用小型化终端器件项目和 5G 通信用射频模组基板项目：根据云平台募投项目的实施进展，为提高募集资金使用
效率，并满足 5G 高频通信技术对关键材料及关键元器件的需求，2018 年 5 月 18 日、2018 年 6 月 5 日，公司第五届董
事会第七次会议、2018 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将云平台募投
项目室内定位服务子项目部分变更为 5G 通信用射频模组基板建设项目和 5G 通信用小型化终端器件建设项目。《关于
变更部分募投项目的公告》（编号：2018-054）、《2018 年度第三次临时股东大会决议公告》（编号：2018-061）。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体
项目)
一体化天线项目：经公司对室内定位服务的市场状况调研和谨慎分析，2018 年 12 月 7 日、2018 年 12 月 25 日，公司
召开第五届董事会第十五次会议、2018 年度第七次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，谨慎
决定终止云平台募投项目室内定位服务子项目，相关募集资金用于一体化天线项目。《关于变更部分募集资金用途的
公告》、《2018 年度第七次临时股东大会决议公告》（编号：2018-130）。
高精度高集成度芯片项目：由于高精度募投项目的部分前期投入未进行置换并将获取的政府补贴用于研发投入，同时
通过采用部分共性技术节约了开发成本。2018 年 12 月 7 日、2018 年 12 月 25 日，公司第五届董事会第十五次会议、
2018 年度第七次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，变更高精度募投项目的部分募集资金用
于高精度高集成度芯片项目。《关于变更部分募集资金用途的公告》（编号：2018-121）、《2018 年度第七次临时股
东大会决议公告》（编号：2018-130）。
上述公告均刊登于巨潮资讯网。
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募投项目未达到计划进度的原因：
高精度高性能高集成度北斗/GNSS SOC 芯片研制及产业化项目在已有的研发基础上缩短了后续研发流程，项目规划的
芯片研发的特点是前期投入相对较低，后期流片费、测试费、认证费等费用支出较大，因此，2020 年度项目未达到
计划进度。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体 智能网联车载一体化天线研制及批产化项目已完成了智能网联天线的技术平台的开发和面向 L3 级别的标准化自动驾驶
项目)
智能天线样机的研制及样机送样送检，但由于自动驾驶市场产品批量需求的推迟以及汽车行业配套产品定型周期的要
求，秉承谨慎安全投资的原则，项目在 2020 年未对生产条件建设进行投入，因此，2020 年度项目未达到计划进度。从
目前情况来看，自动驾驶市场产品批量需求的推迟、时间存在不确定性，因此，公司拟终止该项目，后期根据市场进
展使用自有资金投资建设。对于该项目尚未使用募集资金，公司将补充流动资金用于支持其他业务发展。
智能网联车载一体化天线研制及批产化项目已完成了智能网联天线的技术平台的开发和面向 L3 级别的标准化自动驾驶
智能天线样机的研制及样机送样送检，但由于自动驾驶市场产品批量需求的推迟以及汽车行业配套产品定型周期的要
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 求，秉承谨慎安全投资的原则，项目在 2020 年未对生产条件建设进行投入，因此，2020 年度项目未达到计划进度。从
目前情况来看，自动驾驶市场产品批量需求的推迟、时间存在不确定性，因此，公司拟终止该项目，后期根据市场进
展使用自有资金投资建设。对于该项目尚未使用募集资金，公司将补充流动资金用于支持其他业务发展。
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附表 3：2019 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
募集资金总额 75,699.98 本年度投入募集资金总额 23,723.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 23,723.00
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期
项目可行
变更项 调整后投资 末投资 项目达到预
募集资金承 本年度投入 截至期末累计投入金 本年度实现的 是否达到预 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 总额(1) 进度（%） 定可使用状
诺投资总额 金额 额(2) 效益 计效益 生重大变
部分变 *1 (3)＝ 态日期
化
更） (2)/(1)
承诺投资项目
5G 通信用核心射频元器件扩能及
否 2022 年 12
34,000.00 34,000.00 1,342.24 1,342.24 3.95 - 不适用 否
测试验证环境建设项目 月
智能网联汽车电子产品产能扩建
否 2022 年 12
27,000.00 8,221.76 0 - - 不适用 否
项目 月
智能网联汽车电子产品研发条件
否 10,000.00 10,000.00 0 - 2022 年 6 月 - 不适用 否
建设项目
补充流动资金 否 29,000.00 22,380.75 22,380.75 22,380.75 100 不适用 - 不适用 否
承诺投资项目小计 100,000.00 74,602.51 23,723.00 23,723.00 - - - - -
超募资金投向
归还银行贷款 - - - - - - - - - -
永久补充流动资金 - - - - - - - - - -
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超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 100,000.00 74,602.51 23,723.00 23,723.00 - - - - -
募投项目未达到计划进度的原因：
未达到计划进度或预计收益的情 5G 通信用核心射频元器件扩能及测试验证环境建设项目、智能网联汽车电子产品产能扩建项目和智能网联汽车电子产品研发条件建设项目由于公司在进
况和原因（分具体募投项目） 行募集资金项目申报时，以 2020 年初为募集资金到账时间计算项目实施进度，而募集资金实际到账时间为 2020 年 9 月，晚于预期计划，延缓了募投项
目的整体实施进度，因此，2020 年度上述项目未达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况
-
说明
超募资金的金额、用途及使用进展
-
情况
募集资金投资项目实施地点变更
-
情况
募集资金投资项目实施方式调整
-
情况
2020 年 11 月 25 日，经公司第五届董事会第四十四次会议审议，同意公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司将先期投入募集资金项目的自有资金 1,007.39
募集资金投资项目先期投入及置
万元进行募集资金置换，大华会计师事务所（特殊普通合伙）专门出具了大华核字[2020]008552 号《公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证
换情况
报告》，方正承销保荐出具了《关于公司使用募集资金置换先期投入资金的核查意见》。2020 年 12 月 2 日公司完成了上述资金置换。
2020 年 11 月 25 日，经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用 2019 年度非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
用闲置募集资金暂时补充流动资
同意公司使用闲置募集资金 3.9 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。方正承销保荐出具了《关于公司使用部分闲置
金情况
募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。公司于 2020 年 11 月 26 日从募投专户转出 3.9 亿元用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金
-
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 用于佳利电子、北斗智联的募投项目实施。
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募集资金使用及披露中存在的问
-
题或其他情况
*1 调整后投资总额为扣除相关发行费用之后的募集资金净额。
本表内部分合计数与明细数如在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。
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