北京北斗星通导航技术股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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北京北斗星通导航技术股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人周儒欣、主管会计工作负责人李树辉及会计机构负责人(会计主管人员)王建茹声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 408,826,317.70 367,644,497.42 11.20%
归属于母公司所有者权益 296,160,384.75 286,185,837.95 3.49%
股本 90,950,000.00 90,950,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 3.26 3.15 3.49%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 79,555,434.47 37,438,522.97 112.50%
归属于母公司所有者的净利润 9,625,133.46 8,151,527.77 18.08%
经营活动产生的现金流量净额 6,050,258.51 -36,035,233.66 116.79%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 -0.67 110.45%
基本每股收益 0.11 0.09 22.22%
稀释每股收益 0.11 0.09 22.22%
净资产收益率 3.25% 3.11% 0.14%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
3.06% 3.10% -0.04%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 82,254.02
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
2,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 571,838.47
所得税影响额 -98,488.87
合计 558,103.62
对重要非经常性损益项目的说明
无。北京北斗星通导航技术股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,471
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
成都泵类应用技术研究所 320,954 人民币普通股
烟台仁泰置业有限公司 250,000 人民币普通股
闵海燕 225,000 人民币普通股
罗道平 218,391 人民币普通股
杨长廉 161,710 人民币普通股
林秀诚 160,700 人民币普通股
黄云斌 144,839 人民币普通股
朱忠民 136,100 人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基
金
130,000 人民币普通股
张杰 126,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较期初增加93.00 万元，增长1033.33%，主要是由于报告期公司收到的银行承兑汇票增加。
2、应收账款较期初增加2924.79 万元，增长40.86％，主要是由于公司销售规模扩大，应收货款增加。
3、应付账款较期初增加2350.49 万元，增长105.28％，主要是由于公司销售规模扩大，采购量增加。
4、应付职工薪酬较期初增加250.20 万元，增长214.37％，主要是由于公司计提的3 月份职工薪酬在4 月份发放所致。
5、应交税费较期初增加295.60 万元，增长56.63%，主要是由于公司销售规模扩大，应交税费增加。
6、营业收入较上年同期增加4211.69 万元，增长112.50%，主要是由于公司原有业务稳步增长以及新业务（北斗海洋渔业业
务）的大幅增长所致。
7、营业成本较上年同期增加3774.16 万元，增长194.42%，主要是由于营业收入增长，同时新业务的成本率相对原有业务高。
8、营业税金及附加较上年同期增加13.49 万元，增长832.53%，主要是由于营业收入增长所致。
9、财务费用较上年同期增加28.09 万元，主要是由于报告期公司利息收入减少所致。
10、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加4208.55 万元，主要是由于公司加大了对应收账款的催收力度，与去年同期
相比销售回款增加较多。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司未发生重大担保事项；不存在为控股股东及其它关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
2、公司与天津港太平洋国际集装箱码头有限公司签署了“天津港北港池集装箱码头三期工程生产过程可视化管理系统项目”
的合同。目前项目已完成实施并交付用户，正等待验收。
3、2008 年6 月26 日，公司与某部签订了一项研制合同。目前该合同履行情况正常。
4、2008 年10 月22 日，公司向交通银行海淀支行申请1000 万元非融资性保函额度，循环使用，担保方式为100%保证金，
额度期限一年。北京北斗星通导航技术股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺
本公司控股股东周儒欣及其他6
名发起人股东（合计持有6800 万
股）承诺：自本公司股票上市之
日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理其持有的发行人股
份，也不由发行人回购其持有的
股份。本公司控股股东周儒欣及
其他6 名发起人股东（合计持有
6800 万股）分别承诺：在其担任
本公司董事、监事、高级管理人
员任职期间每年转让的股份不超
过其所持有本公司股份总数的百
分之二十五；离职后半年内不转
让其所持有的本公司股份。
遵守了所做的承诺并严格履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
为避免将来可能出现与本公司的
同业竞争，本公司控股股东周儒
欣及其他6 名发起人股东作出了
重要承诺。承诺：在担任北斗星
通发起人股东期间及在转让所持
有全部股份之日一年内，将不会
以任何方式直接或间接从事与本
公司相竞争的投资与业务。
遵守了所做的承诺并严格履行中。
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长10－30%。
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 22,067,991.90
业绩变动的原因说明 公司业务规模扩大，经营业绩保持增长。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：北京北斗星通导航技术股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
项目 期末余额 年初余额北京北斗星通导航技术股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 158,708,007.31 88,318,550.34 159,288,709.42 109,855,816.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,020,000.00 1,020,000.00 90,000.00 90,000.00
应收账款 100,826,726.34 61,367,275.46 71,578,834.42 56,408,689.76
预付款项 10,918,319.86 8,793,110.97 12,739,822.74 8,395,991.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,108,689.82 7,678,452.55 6,354,909.58 8,272,385.61
买入返售金融资产
存货 46,806,869.42 23,893,808.81 38,813,878.72 23,476,116.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 326,388,612.75 191,071,198.13 288,866,154.88 206,498,999.83
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 98,492,301.40 80,992,301.40
投资性房地产
固定资产 42,750,000.62 33,803,914.95 43,391,741.55 34,313,500.78
在建工程 8,494,524.91 5,337,823.43 7,544,670.83 5,241,981.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,295,142.08 1,295,142.08 1,327,340.83 1,327,340.83
开发支出 28,928,132.22 16,948,368.42 25,544,684.21 14,351,625.91
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 969,905.12 823,661.37 969,905.12 823,661.37
其他非流动资产
非流动资产合计 82,437,704.95 156,701,211.65 78,778,342.54 137,050,412.02
资产总计 408,826,317.70 347,772,409.78 367,644,497.42 343,549,411.85
流动负债：
短期借款北京北斗星通导航技术股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 45,830,393.88 17,043,816.55 22,325,479.65 21,738,434.76
预收款项 28,417,877.76 28,417,877.76 26,411,126.76 26,411,126.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,669,097.84 3,102,522.19 1,167,120.83 1,089,523.20
应交税费 8,175,934.58 -824,666.45 5,219,962.43 1,099,030.57
应付利息 250,500.00 250,500.00
应付股利
其他应付款 252,128.89 196,408.55 264,969.80 185,969.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 86,595,932.95 48,186,458.60 55,388,659.47 50,524,085.09
非流动负债：
长期借款
应付债券 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 11,070,000.00 3,070,000.00 11,070,000.00 3,070,000.00
非流动负债合计 26,070,000.00 18,070,000.00 26,070,000.00 18,070,000.00
负债合计 112,665,932.95 66,256,458.60 81,458,659.47 68,594,085.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 90,950,000.00 90,950,000.00 90,950,000.00 90,950,000.00
资本公积 101,723,547.51 101,723,547.51 101,376,147.51 101,376,147.51
减：库存股
盈余公积 9,609,823.08 9,609,823.08 9,609,823.08 9,609,823.08
一般风险准备
未分配利润 94,211,867.63 79,232,580.59 84,586,734.17 73,019,356.17
外币报表折算差额 -334,853.47 -336,866.81
归属于母公司所有者权益合计296,160,384.75 281,515,951.18 286,185,837.95 274,955,326.76
少数股东权益
所有者权益合计 296,160,384.75 281,515,951.18 286,185,837.95 274,955,326.76
负债和所有者权益总计 408,826,317.70 347,772,409.78 367,644,497.42 343,549,411.85北京北斗星通导航技术股份有限公
司2009 年第一季度季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：北京北斗星通导航技术股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 79,555,434.47 40,075,465.34 37,438,522.97 35,218,149.87
其中：营业收入 79,555,434.47 40,075,465.34 37,438,522.97 35,218,149.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 68,952,172.19 33,616,197.09 28,478,080.43 26,658,352.10
其中：营业成本 57,153,879.96 24,518,362.61 19,412,278.52 17,745,222.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 151,056.94 101,247.16 16,198.60 16,198.60
销售费用 4,049,028.95 3,069,215.50 3,902,117.71 3,841,300.31
管理费用 5,994,871.25 5,524,608.01 5,430,963.27 5,342,990.26
财务费用 -2,586.52 94,985.19 -283,477.67 -287,359.86
资产减值损失 1,605,921.61 307,778.62 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
10,603,262.28 6,459,268.25 8,960,442.54 8,559,797.77
加：营业外收入 850,407.54 850,407.54 724,938.62 724,938.62
减：营业外支出 3,008.26 3,008.26
其中：非流动资产处置损失 3,008.26 3,008.26
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
11,453,669.82 7,309,675.79 9,682,372.90 9,281,728.13
减：所得税费用 1,828,536.36 1,096,451.37 1,530,845.13 1,392,259.22
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
9,625,133.46 6,213,224.42 8,151,527.77 7,889,468.91
归属于母公司所有者的净
利润
9,625,133.46 8,151,527.77
少数股东损益北京北斗星通导航技术股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.09
（二）稀释每股收益 0.11 0.09
4.3 现金流量表
编制单位：北京北斗星通导航技术股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
62,373,661.27 42,748,856.00 12,869,815.05 11,903,300.00
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 193,815.05 193,815.05 685,521.35 685,521.35
收到其他与经营活动有关
的现金
845,377.61 667,227.82 716,501.01 715,878.69
经营活动现金流入小计63,412,853.93 43,609,898.87 14,271,837.41 13,304,700.04
购买商品、接受劳务支付的
现金
42,252,139.02 31,511,469.98 33,298,785.69 27,655,249.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
4,116,392.56 2,535,306.78 4,311,561.60 4,311,561.60
支付的各项税费 7,499,149.75 6,916,561.77 5,806,241.81 5,806,241.81
支付其他与经营活动有关
的现金
3,494,914.09 1,282,157.36 6,890,481.97 4,373,755.37北京北斗星通导航技术股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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经营活动现金流出小计57,362,595.42 42,245,495.89 50,307,071.07 42,146,808.08
经营活动产生的现金
流量净额
6,050,258.51 1,364,402.98 -36,035,233.66 -28,842,108.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
100,000.00 100,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计100,000.00 100,000.00 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
4,126,167.56 2,890,828.32 7,897,787.46 3,383,715.53
投资支付的现金 17,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计4,126,167.56 20,390,828.32 7,897,787.46 3,383,715.53
投资活动产生的现金
流量净额
-4,026,167.56 -20,290,828.32 -7,897,787.46 -3,383,715.53
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 14,445,097.00 14,445,097.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计0.00 0.00 14,445,097.00 14,445,097.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
17,000.00 17,000.00 9,500.00 9,500.00
筹资活动现金流出小计17,000.00 17,000.00 9,500.00 9,500.00
筹资活动产生的现金
流量净额
-17,000.00 -17,000.00 14,435,597.00 14,435,597.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
6,106.94 59.27 -146,221.70
五、现金及现金等价物净增加额2,013,197.89 -18,943,366.07 -29,643,645.82 -17,790,226.57北京北斗星通导航技术股份有
限公司2009 年第一季度季度报告全文
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加：期初现金及现金等价物
余额
155,519,024.42 106,086,131.41 203,963,830.04 186,119,786.86
六、期末现金及现金等价物余额157,532,222.31 87,142,765.34 174,320,184.22 168,329,560.29
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
