广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
广州广电运通金融电子股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
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广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人叶子瑜、主管会计工作负责人蒋春晨及会计机构负责人（会计
主管人员）惠小绒声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质
承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 31
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 42
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 46
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 46
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 47
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 49
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 140
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释义
释义项 指 释义内容
广电运通/本公司/公司 指 广州广电运通金融电子股份有限公司
无线电集团/控股股东 指 广州无线电集团有限公司
深圳银通 指 深圳广电银通金融电子科技有限公司
广州银通 指 广州广电银通金融电子科技有限公司
广州穗通 指 广州穗通金融服务有限公司
运通国际 指 GRG Banking Equipment (HK) Co., Limited（广电运通国际有限公司）
支点投资 指 广州支点创业投资有限公司
中智融通 指 广州中智融通金融科技有限公司
广电汇通 指 广州广电汇通金融服务有限公司
运通信息 指 广州广电运通信息科技有限公司
运通智能 指 广州广电运通智能科技有限公司
北京广电科技 指 北京广电运通科技有限公司
龙源环保 指 广州市龙源环保科技有限公司
创自技术 指 深圳市创自技术有限公司
汇通金融 指 江苏汇通金融数据股份有限公司
广百小额贷 指 广州市广百小额贷款有限公司
力沛咨询 指 广州市力沛企业管理咨询有限公司
广州安保投资公司 指 广州广电银通安保投资有限公司
内蒙古安保投资公司 指 内蒙古广电银通安保投资有限公司
GRGI 指 GRG INTERNATIONAL LTD
深圳鹏通 指 深圳鹏通金融服务有限公司
石家庄银通 指 石家庄市银通金融服务有限公司
上海欣辰通 指 上海欣辰通金融电子科技有限公司
云南云通 指 云南云通金融外包服务有限公司
宜昌宜通 指 宜昌宜通金融服务有限公司
南宁盈通 指 南宁盈通金融电子科技有限公司
辽宁辽通 指 辽宁辽通金融电子科技有限公司
河南商通 指 河南商通金融服务外包有限公司
金牛押运 指 宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司
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河北晨通 指 河北晨通金融电子科技有限公司
南阳宛通 指 南阳宛通金融电子科技有限公司
山西尚通 指 山西尚通金融外包服务有限公司
广东榕通 指 广东榕通科技服务有限公司
商洛金盾 指 商洛市金盾押运有限责任公司
邵阳保安 指 邵阳市保安服务有限责任公司
兴安盟威信 指 兴安盟威信保安守押服务有限责任公司
武威神威 指 武威市神威保安守押有限责任公司
巴彦淖尔天力 指 巴彦淖尔天力保押有限责任公司
海南警锐 指 海南警锐押运护卫有限公司
平顶山鹰翔 指 平顶山鹰翔保安押运有限公司
西安金盾 指 西安金盾押运有限公司
榆林神鹰 指 榆林市神鹰护卫有限责任公司
新余保安 指 新余市保安服务总公司
文山金盾 指 文山州金盾保安守护押运有限责任公司
海格通信 指 广州海格通信集团股份有限公司
海格智能 指 广州海格智能科技有限公司（原广州海格机械有限公司）
通导信息 指 广州通导信息技术服务有限公司
广电物业 指 广州广电物业管理有限公司
广电计量 指 广州广电计量检测股份有限公司
神州控股 指 神州数码控股有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
证监会 指 中国证券监督管理委员会
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《广州广电运通金融电子股份有限公司章程》
ATM 指 银行自动柜员机（Automatic Teller Machine）
地铁、轻轨、铁道、高铁等轨道交通票卡处理设备（Automatic Fare
AFC 指
Collection），主要包括 TVM、自动检票机、自动验票机等设备
VTM 指 远程视频柜员机(Virtual Teller Machine)
P-AOC 指 省级自助设备监控调度指挥中心 Province-ATM Operate Center
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 广电运通 股票代码 002152
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广州广电运通金融电子股份有限公司
公司的中文简称 广电运通
公司的外文名称 GRG Banking Equipment Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 GRG Banking
公司的法定代表人 叶子瑜
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 任斌 王英
广州市高新技术产业开发区科学城科林 广州市高新技术产业开发区科学城科林
联系地址
路 9、11 号 路 9、11 号
电话 020-62878517 020-62878900
传真 020-62878517 020-62878517
电子信箱 securities@grgbanking.com securities@grgbanking.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司注册地址 广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号
公司注册地址的邮政编码 无变更
公司办公地址 广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号
公司办公地址的邮政编码 无变更
公司网址 无变更
公司电子信箱 无变更
临时公告披露的指定网站查询日期 2016 年 7 月 2 日
临时公告披露的指定网站查询索引 刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的临 2016-067 号公告
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2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
注册登记 注册登记地点 企业法人营业 税务登记号码 组织机构代码
日期 执照注册号
报告期初注册 2014年7月4 广州市萝岗区科学城 4401010000008 4401067163404 71634047-3
日 科林路9号 80 73
报告期末注册 2016年6月29 广州市高新技术产业 统一社会信用代码914401017163404737
日 开发区科学城科林路
9、11 号
临时公告披露的指定网站查
2016 年 7 月 2 日
询日期
临时公告披露的指定网站查
刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的临 2016-067 号公告
询索引
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
1、2016 年 3 月 11 日，公司完成非公开发行股票发行相关股份登记和上市工作，公司总股本由 896,684,767 股变更为
1,079,504,767 股。公司已于 2016 年 3 月 14 日完成工商变更登记，取得了广州市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为
914401017163404737 的新版《营业执照》，注册资本由 896,684,767 元变更为 1,079,504,767 元。（具体内容详见刊登在 2016
年 3 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的临 2016-019 号公告）
2、2016 年 5 月 30 日，公司实施了 2015 年度权益分派方案，以公司总股本 1,079,504,767 股为基数，向全体股东每 10
股送 5 股（含税）红股，送股后公司总股本由 1,079,504,767 股变更为 1,619,257,150 股。公司已于 2016 年 6 月 29 日完成工
商变更登记，注册资本由 1,079,504,767 元变更为 1,619,257,150 元，法定代表人由赵友永变更为叶子瑜，公司地址由广州市
萝岗区科学城科林路 9 号变更为广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号。（具体内容详见刊登在 2016 年 7 月 2
日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的临 2016-067 号公告）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,672,789,776.16 1,355,706,183.48 23.39%
归属于上市公司股东的净利润（元） 356,447,097.31 345,136,289.39 3.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
319,387,241.68 308,986,630.04 3.37%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -413,395,175.28 -705,697,473.08 41.42%
基本每股收益（元/股） 0.24 0.26 -7.69%
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.26 -7.69%
加权平均净资产收益率 5.74% 8.16% -2.42%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 10,308,460,650.48 7,700,178,135.23 33.87%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,773,155,291.60 4,509,953,569.97 72.36%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,619,257,150
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2201
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 220,987.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
14,590,618.73
标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 22,078,938.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,593,513.99
减：所得税影响额 4,650,024.52
少数股东权益影响额（税后） 1,774,178.84
合计 37,059,855.63 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
根据“财税【2011】100号”文《关于软件产品增值税政策的通知》
政府补助中的增值税返还 59,720,399.85
的规定，享受软件产品增值税即征即退税收优惠
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第四节 董事会报告
一、 概述
基于对环境变化的研判、分析，公司将业务划分为传统、服务、拓展三大领域。其中：传统领域包括国内 ATM 销售业务、
海外业务和产品制造业务；服务领域包括自助设备维保业务、金融武装押运业务以及金融外包服务业务；拓展领域包括以研
究院为孵化平台的创新业务、清分机业务、AFC 业务、金融 IT 外包业务、环保业务等。
2016年上半年，公司紧紧围绕“创新变革，产融互动，构建持续领先格局”的年度发展主题，一方面以“行业同心多元
化”战略为牵引，对传统主业坚持清晰的战略布局，发挥核心竞争力与成本优势，提升市场份额，持续巩固行业领先地位；
另一方面，以金融服务需求为导向，通过资本运作、并购、投资孵化创新项目等形式，实现产业链全面扩张与资本有效增值。
公司通过调整营销策略，继续推进新产品开发，积极开拓创新业务，加快产业链投资扩张布局，整体经营持续稳定增长。
1、传统领域
在ATM国内市场上，随着互联网金融及移动支付迅猛发展，银行业压力急剧增大，ATM市场需求增速持续放缓；国产厂商
逐渐成长为竞争主体，竞争手段多样性和不确定性增强，产品价格竞争激烈，行业竞争进一步加剧，报告期公司ATM国内市
场合同订单同比有所下滑，公司面临的经营压力加大。面对如此严峻的外部环境，公司进一步强化主动营销策略，强势提升
ATM市场占有率，扩大规模优势，报告期公司新增银行客户15家；自助设备继续保持中行、交行、邮政、华夏、浦发、中
信等总行项目的入围；首次入围兴业银行；中信、华夏等银行订单增速明显。
在ATM海外市场上，运通国际以“点面结合，精耕细作；拓宽思维，勇创新高”的国际市场总体思路，重点建设区域运
作体系，大力加强本地化服务建设、服务支持平台建设与服务管理平台建设，推动了海外业务的稳健增长。报告期内，海外
各项业务持续稳步推进，其中，美洲区、亚太区、中东区以及OEM市场合同订单增长显著。ATM在美国、越南、孟加拉、新加
坡、土耳其、伊朗、沙特、古巴、坦桑尼亚、肯尼亚等国家和地区获得批量订单；VTM、高速现金存款机、清分机在海外推
广、销售良好。2016年6月，公司成为欧洲央行的合作伙伴，将为新版50欧元提供钞票识别技术服务。
2、服务领域
公司服务业已形成以广州银通为主体，广州安保投资公司和深圳银通为两个二级子公司的ATM外包服务体系。在广州银
通的统筹指导下，广州安保投资公司主要致力于全国武装押运公司的投资，深圳银通及其子公司主要致力于公司设备维保等
ATM外包服务业务的全国布局及发展，从而系统地推动公司ATM外包服务业务在全国的整体布局及持续性发展。
在金融维保服务市场上，报告期，深圳银通重点保障大行开机率，大力推进P-AOC建设和数据直连，优化质量追溯机制，
着重提升客户体验，中、建、交大行开机率继续保持前三，完成湖南、山东、华西北P-AOC项目验收，以及浙江P-AOC项目立
项。报告期，深圳银通新增服务站30个，服务站总数达839个，设备维护收入稳定增长。
在金融外包服务市场上，随着网点转型的不断推进，金融外包服务发展迅速。报告期内，深圳银通共开展外包服务项目
169个，金融外包服务设备总量达到6,600多台；中标成都建行清机项目，实现安徽和江西两省金融外包市场零的突破。广州
穗通营业收入持续增长，服务客户23家，累计承接金融外包服务设备4,300多台，已接入9家银行ATM状态监控。
在金融武装押运市场上，广州安保投资公司继续推进全国武装押运业务拓展，重点提升安保押运业务集团化管控水平，
加速现金外包业务与武装押运业务融合，武装押运业务拓展顺利。报告期内，新增武装押运公司3家（榆林神鹰、新余保安、
文山金盾），拥有押运车900多台，服务客户达194家。
2016年3月，公司完成非公开发行A股股票的发行工作，募集资金31.37亿元，发行股票数量18,282万股，其中：控股股
东无线电集团认购13,929万股，公司员工持股计划认购4,353万股，募集资金用于建设全国金融外包服务平台和补充流动资
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金，充足的资金为后续公司金融外包服务业务的快速发展提供了强有力的保障。
3、拓展领域
在创新业务市场上，远程视频柜员机（VTM）的推广进一步深化，销售业绩快速增长，报告期签订合同4,000多万元；
i58在河北农信实现大批量销售；P2800、H38N中标山东邮储；存折取款机中标云南邮储；便携发卡机在交行实现批量应用；
STM产品进入推广阶段。此外，公司正式发布生物特征身份认证平台2.0，能够基于人脸识别、指静脉识别、虹膜识别及声纹
识别等多种生物特征识别算法进行多重身份认证。
在清分机市场上，子公司中智融通以总行入围为主要工作目标，以“重点突破大行，全面提升清分机业务市场竞争力”
为指引，报告期内，清分机系列产品入围中标情况良好。清分机设备入围民生银行、平安银行、光大银行；中标深圳农商银
行、天津银行、珠海农商行及浙江农信等地方性银行。冠字号软件系统中标河北农信、保定银行、张家港农商行等客户；清
分流水线产品进入邮政邮储系统使用；银行库房整体解决方案产品分别中标天津农行和阳泉市商业银行等客户。
在轨道交通市场上，公司自主研发的自动售检票设备和模块已成功应用于北京、广州、深圳、南京、西安、武汉、长沙
等40多条地铁线路及20多条高铁线路，在纸币识别、纸币找零、票卡发售和票卡回收等核心模块方面，公司已经成为国内主
流供应商，并已向国外市场批量出口。为推进公司AFC业务的进一步发展，报告期，公司新设立全资子公司运通智能，作为
AFC业务独立运作平台，持续巩固地铁、高铁市场，积极拓展零售市场，新签合同额达9,000多万元，销售业绩快速增长。
在其他市场，深圳创自持续推进电动读卡器、纸币识别器等产品技术研发工作，积极推动建行、移动、联通、银联等项
目，重点跟进俄罗斯、新加坡、土耳其、保加利亚、印度市场订单，合同量保持稳定增长。运通信息报告期签订合同4,000
多万元，其中，与广东聚宜购签订合作框架合同，共同开发泛金融智能家居自助终端。
出于通过资本纽带推动产业合作，实现共同发展的目的，公司使用自有资金先后购买了在香港联合交易所有限公司主板
上市的神州控股（股票代码“00861.HK”）的普通股股票，截至2016年8月15日收盘共持有神州控股224,096,000股普通股，
占神州控股已发行普通股总股份1,176,536,581股的19.05%。公司本次投资是对神州控股业务发展模式及未来发展前景的认可
和看好，未来将积极寻求与神州控股在产业上深入合作，实现协同共赢。
4、专利及资质荣誉
报告期内，公司新增专利申请 201 项，新增专利授权 69 件，新增软件著作权 4 个；荣获“工业企业知识产权运用标杆
企业”、“广东最佳金融服务外包企业”、“中国电子信息行业创新能力五十强企业”、“中国中小板上市公司投资者关系
最佳董事会”、“腾讯济安上市公司钻石奖”等多项荣誉和资质。
报告期内，公司经营业绩稳步增长，实现营业总收入 167,278.98 万元，同比增长 23.39%；实现利润总额 44,740.43 万
元，同比增长 12.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 35,644.71 万元，同比增长 3.28%。
二、主营业务分析
公司经营范围：计算机应用电子设备制造；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；技术进出口；货物进出口（专
营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机技术开发、技
术服务；计算机和辅助设备修理。
目前，公司产品及服务覆盖金融电子、轨道交通两大领域，是一家以银行自动柜员机（ATM）、远程智慧银行（VTM）、
清分机、智能交通自动售检票系统（AFC）等自助设备产业为核心，集自主研发、生产、销售及服务为一体的现代化高科技
企业。报告期，公司实现营业收入 167,278.98 万元，同比增长 23.39%，其中高端制造业实现收入 118,926.13 万元，较上年
同期增长了 16.19%，占营业收入的 71.09%，高端服务业实现收入 48,352.85 万元，较上年同期增长了 45.55%，占营业收入
的 28.91%；报告期公司整体毛利率为 46.94%，同比下降 5.32 个百分点。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
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项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 1,672,789,776.16 1,355,706,183.48 23.39% 主要是服务收入及设备配件带来的增长。
营业成本 887,611,759.43 647,224,072.93 37.14% 主要是营业收入增长及服务成本增加所致。
销售费用 297,035,129.40 277,873,890.79 6.90% 主要是公司加大营销力度及销售额增加引起的
与之相关的工资性费用、运输费等销售费用随之
增加。
管理费用 140,807,707.82 146,661,743.79 -3.99% —
财务费用 -10,583,035.47 -2,023,255.82 -423.07% 主要是存款利息收入增加及人民币贬值汇兑收
益增加所致。
投资收益 24,190,110.42 34,371,279.76 -29.62% 主要是利率降低导致委托理财的投资收益减少。
营业外支出 1,989,223.18 501,577.92 296.59% 主要是流动资产处置损失增加所致。
所得税费用 71,714,361.79 44,795,060.80 60.09% 主要原因：一是利润总额增加，二是税率变动对
期初递延所得税余额的影响导致递延所得税费
用增加。
少数股东损益 19,242,868.30 6,764,990.10 184.45% 主要是控股子公司的经营收益增加。
研发投入 125,907,542.22 108,647,996.17 15.89% 主要是核心技术研发投入加大。
经营活动产生的现 -413,395,175.28 -705,697,473.08 41.42% 主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加及购
金流量净额 买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
投资活动产生的现 -2,351,882,024.68 223,219,591.05 -1,153.62% 主要是投资支付的现金增加所致。
金流量净额
筹资活动产生的现 2,894,399,433.69 -536,540,860.20 639.46% 主要是公司非公开发行股票吸收投资收到的现
金流量净额 金增加所致。
现金及现金等价物 130,827,743.51 -1,021,505,893.7 112.81% 主要是公司非公开发行股票吸收投资收到的现
净增加额 1 金增加所致。
项目 本报告期末 上年度末 比上年度末 变动原因
增减
应收票据 18,096,153.00 8,063,693.00 124.42% 主要是收到的银行承兑票据增加且期末未背书
转让所致。
预付款项 39,890,302.29 25,266,364.91 57.88% 主要是预付货款增加所致。
应收利息 189,057.53 1,455,386.31 -87.01% 主要是本期收到利息所致。
其他流动资产 2,072,477,675.41 857,709,049.47 141.63% 主要是委托理财增加所致。
可供出售金融资产 879,834,449.17 5,355,323.65 16,329.16% 主要是投资增加所致。
投资性房地产 47,253,727.14 36,305,524.94 30.16% 主要是厂房出租增加所致。
商誉 315,884,971.47 233,421,040.38 35.33% 主要是溢价收购所致。
长期待摊费用 10,388,453.53 6,048,973.23 71.74% 主要是办公场地装修费增加所致。
其他非流动资产 326,579,801.16 134,434,867.00 142.93% 主要是预付股权转让款。
短期借款 1,989,360.00 5,000,000.00 -60.21% 主要是期初借款到期归还所致。
12
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
应付账款 286,008,760.57 450,614,775.66 -36.53% 主要是应付货款支付所致。
应付职工薪酬 254,266,421.37 369,338,020.74 -31.16% 主要是期初职工薪酬支付所致。
应交税费 112,987,718.76 243,997,836.24 -53.69% 主要是期初税费的缴纳所致。
应付股利 14,607,319.04 2,183,067.08 569.12% 主要是应付未支付给少数股东的利润所致。
递延所得税负债 7,377,289.57 4,009,461.72 84.00% 主要是非同一控制企业合并资产评估增值及可
供出售金融资产公允价值高于其账面余额所致。
股本 1,619,257,150.00 896,684,767.00 80.58% 主要是非公开发行股票及 2015 年度利润分配方
案实施每 10 股送红股 5 股所致。
资本公积 3,113,208,237.70 180,967,133.03 1,620.32% 主要是非公开发行股票溢价增加所致。
其他综合收益 9,030,084.92 1,435,611.87 529.01% 主要是可供出售金融资产公允价值的变动所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2016 年上半年，公司严格实施了 2015 年度报告中披露的发展战略和经营计划，根据年初制定的 2016 年公司经营目标，
结合市场实际情况开展工作，公司整体经营状况良好。
在传统领域，国内 ATM 市场需求持续放缓，产品价格竞争激烈，行业竞争进一步加剧，ATM 国内市场合同订单同比有所
下滑；海外市场通过点面结合，精耕细作，继续重点建设区域运作体系，积极推动本地化服务支持体系建设，销售业绩稳健
增长。在服务领域，公司已形成以广州银通为主体，广州安保投资公司和深圳银通为两个二级子公司的 ATM 外包服务体系，
设备维护收入稳定增长，全国金融外包服务设备突破 1 万台，新增武装押运公司 3 家，公司 ATM 外包服务业务在全国的整体
布局有序开展。在拓展领域，公司成立全资子公司运通智能作为 AFC 业务独立运作平台，持续巩固地铁、高铁市场，积极拓
展零售市场，AFC 销售业绩快速增长；中智融通以总行入围为主要工作目标，以“重点突破大行，全面提升清分机业务市场
竞争力”为指引，清分机系列产品入围中标情况良好；VTM 产品的推广进一步深化，销售业绩快速增长；深圳创自读卡器业
务合同量保持稳定增长；运通信息积极拓展新业务，销售收入快速增长。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 年同期增减
分行业
高端制造业 1,189,261,256.67 562,766,259.30 52.68% 16.19% 18.96% -1.10%
高端服务业 483,528,519.49 324,845,500.13 32.82% 45.55% 86.53% -14.76%
合计 1,672,789,776.16 887,611,759.43 46.94% 23.39% 37.14% -5.32%
分产品
（1）货币自动处理设备 955,420,956.34 461,902,053.59 51.65% 4.85% 8.40% -1.59%
13
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
其中：ATM 906,557,031.83 431,352,770.75 52.42% 6.71% 12.34% -2.38%
AFC 15,699,681.58 9,362,535.38 40.36% 4.67% -11.85% 11.18%
清分机 33,164,242.93 21,186,747.45 36.12% -28.94% -32.76% 3.63%
（2）设备配件 205,169,080.59 89,597,266.57 56.33% 82.67% 90.73% -1.84%
（3）ATM 营运 18,920,339.06 13,544,427.52 28.41% -12.29% 2.64% -10.42%
（4）设备维护及服务 451,474,524.39 299,993,944.89 33.55% 51.53% 98.49% -15.72%
（5）其他 41,804,875.78 22,574,066.86 46.00% 229.79% 129.89% 23.46%
合计 1,672,789,776.16 887,611,759.43 46.94% 23.39% 37.14% -5.32%
分地区
国内 1,495,974,223.69 795,759,999.82 46.81% 27.74% 46.04% -6.66%
国外 176,815,552.47 91,851,759.61 48.05% -4.24% -10.23% 3.46%
合计 1,672,789,776.16 887,611,759.43 46.94% 23.39% 37.14% -5.32%
主营业务收入产品分类情况的说明：
单位：万元
本报告期 上年同期 同比
分产品
营业收入金额 占营业收入比重 营业收入金额 占营业收入比重 增减
（1）货币自动处理设备 95,542.10 57.11% 91,118.99 67.21% 4.85%
其中：ATM 90,655.70 54.19% 84,951.99 62.66% 6.71%
AFC 1,569.97 0.94% 1,499.91 1.11% 4.67%
清分机 3,316.42 1.98% 4,667.09 3.44% -28.94%
（2）设备配件 20,516.91 12.27% 11,231.56 8.28% 82.67%
（3）ATM 营运 1,892.03 1.13% 2,157.18 1.59% -12.29%
（4）设备维护及服务 45,147.45 26.99% 29,795.28 21.98% 51.53%
（5）其他 4,180.49 2.50% 1,267.61 0.94% 229.79%
合计 167,278.98 100.00% 135,570.62 100.00% 23.39%
报告期内，公司实现营业收入 167,278.98 万元，比上年同期的 135,570.62 万元增加 31,708.36 万元，增长 23.39%，其中：
货币自动处理设备营业收入 95,542.10 万元，比上年同期增长 4.85%。
1、ATM 设备营业收入 90,655.70 万元，比上年同期增长 6.71%，主要是金融设备国产化，公司在行业内的市场销售稳
步提升；销售毛利率同比下降 2.38 个百分点，主要是产品价格下滑所致。
2、AFC 设备营业收入 1,569.97 万元，比上年同期增长 4.67%，主要是公司 AFC 产品在地铁、高铁领域销售良好；销售
毛利率同比上升 11.18 百分点，主要是研发、优化核心模块，成本进一步降低。
3、清分机营业收入 3,316.42 万元，比上年同期减少 28.94%，主要是受新版人民币发行银行招标采购延迟的影响；销售
毛利率同比上升 3.63 个百分点，主要是产品销售结构变化所致。
4、设备配件营业收入 20,516.91 万元，比上年同期增长 82.67%，主要是随着货币自动处理设备投放数量的持续增加及
设备维护的加强，设备配件销售增加及 AFC 自主核心模块产品在城市轨道交通与高速铁路客运专线都得到广泛应用所致；
销售毛利率同比下降 1.84 个百分点，主要是售价下滑所致。
5、ATM 营运营业收入 1,892.03 万元，比上年同期减少 12.29%，主要是由于部分营运项目合作周期到期终止及部分项
目仍处于整改过程中所致；销售毛利率同比下降 10.42 个百分点，主要是收入萎缩导致的单位固定成本上升和人工成本上涨
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广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
的双重挤压。
6、设备维护及服务营业收入 45,147.45 万元，比上年同期增长 51.53%，主要是稳步推进金融武装押运业务的全国布局，
进一步加快押运业务的发展；销售毛利率同比下降 15.72 个百分点，主要是人工成本上升、服务设备营运成本增加及本期纳
入合并范围的押运业务毛利率偏低所致。
7、其他营业收入 4,180.49 万元，比上年同期增长 229.79%，主要是读卡器等拓展领域带来的收入增长；销售毛利率同
比上升 23.46 个百分点，主要是读卡器拓展领域降低材料成本及开发优化产品所致。
主营业务收入地区分类情况的说明：
单位：万元
本报告期 上年同期
地区分类 同比增减
营业收入金额 占营业收入比重 营业收入金额 占营业收入比重
国内 149,597.42 89.43% 117,106.70 86.38% 27.74%
国外 17,681.56 10.57% 18,463.92 13.62% -4.24%
合计 167,278.98 100.00% 135,570.62 100.00% 23.39%
国内市场营业收入保持稳定增长，比上年同期增长 27.74%，主要是服务收入及设备配件带来的增长。
国外市场营业收入比上年同期减少 4.24%，主要是土耳其区等部分重点区域市场拓展不达预期所致。
四、核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，公司所拥有的在位优势、技术研发优势、售后服务优势及本土化优势，
保障了公司业务的稳定性和盈利能力的连续性；随着公司高端制造与高端服务战略的不断实施，公司服务业占比稳步提升。
一方面，公司是全球领先的货币处理设备及系统解决方案提供商，是一家以银行自动柜员机（ATM）、远程智慧银行
（VTM）、清分机、智能交通自动售检票系统（AFC）等自助设备产业为核心，集自主研发、生产、销售及服务为一体的现
代化高科技企业。致力于通过新产品和新技术研究，为客户提供系统解决方案。公司自成立以来一直重视科技创新，坚持“高
投入、高产出”的研发战略思维，以市场为导向，走自主研发、自主品牌的技术驱动之路，专注于核心竞争优势的建设，不
断加强 ATM 系统核心技术的研发与提升，推进核心技术产业化进程，已成为全球真正掌握核心现金循环技术的少数几家企
业之一。依托强大的现金处理技术研发实力，公司不断拓展现金技术应用领域的研究，陆续研发了智能清分设备及系列软件、
清分中心自动流水线等系统解决方案和包括纸币识别、纸币找零、票卡等核心模块在内的 AFC 系统解决方案；凭借着过硬
的技术实力，公司智能清分产品已批量应用于国有大行、股份制银行、城商行及农村信用社等，成功将公司的产业链拓展到
清分领域；公司 AFC 产品已批量应用于地铁、高铁等市场，成功将公司的产业链拓展到智能交通领域。公司秉承以技术创
新为用户创造价值，面对银行客户大量服务网点及服务外包、提升服务效率的需求，创新银行网点渠道服务模式，在国内率
先推出远程视频柜员机 VTM，同时不断开发出 i58、P 系列、智能柜台金融终端设备等新产品，融合互联网技术，将产品链
由“柜员机”向“智能网点”延伸。
另一方面，公司在构建产品售后服务体系的基础上不断挖掘产业链价值，拓展服务领域，努力建设金融外包服务系统。
公司不断完善的售后服务体系具有服务网络覆盖面广和服务响应及时的优势，不仅赢得了客户的口碑和认可，成为提高和巩
固公司市场竞争力的重要因素，还为公司承接其他品牌 ATM 的维护业务奠定了坚实的基础。深圳银通及其子公司、广州穗
通专注金融外包服务业务的价值创造，广州安保投资公司及其子公司内蒙古安保投资公司专注金融武装押运业务的价值创
造，用现代化手段承接和整合银行传统业务，帮助银行实现现代化转型升级。截至目前，公司在全国范围内已有 839 个服务
网点，20 多家专业金融外包服务公司及押运公司，并自主研发了钞票冠字号识别与定位追踪、动态密码、视频监控等金融
外包服务的核心技术，逐步形成了专业化、规模化、集成化的金融外包服务优势。
公司坚持以“快速应变，引领未来”的品牌理念，凭借快速灵活的需求定制能力、持续创新的自主研发能力、随时响应
的服务能力，经过多年的市场培育和拓展，已经赢得全球越来越多用户的信赖与合作。在金融电子领域，公司 ATM 自 2008
15
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
年以来连续八年在国内市场销售量保持第一，是我国同行业中经营规模最大、技术实力最强的 ATM 民族品牌供应商。在智
能交通领域，公司 AFC 设备及核心模块在中国轨道交通与高速铁路客运专线得到广泛应用，极大推动了中国轨道交通的智
能化进程。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
210,770,612.00 130,695,000.00 61.27%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
江苏汇通金融数据股份有限公司 呼叫中心业务 51%
深圳市国信运通基金管理有限公司 受托管理股权投资基金 49％
广州广电运通智能科技有限公司 轨道交通业务 100%
榆林市神鹰护卫有限责任公司 武装押运 55%
新余市保安服务总公司 武装押运 90%
文山州金盾保安守护押运有限责任公司 武装押运 51%
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
公司 最初投资成本 期初持股 期初持 期末持股数量 期末持 期末账面值 报告期损 会计核算 股份
名称 （元） 数量（股） 股比例 （股） 股比例 （元） 益（元） 科目 来源
神州 可供出售 二级市
864,300,283.64 0.00 0.00 174,896,000 14.87% 874,479,125.52 0.00
控股 金融资产 场购买
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广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
合计 864,300,283.64 0.00 -- 174,896,000 -- 874,479,125.52 0.00 -- --
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否 本期实际 计提减值 报告期实
关联 委托理财 报酬确定
受托人名称 关联 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
关系 金额 方式
交易 金额 （如有） 额
广发银行股份有 2016 年 2016 年
保本浮动
限公司广州前进 无 否 5,380 01 月 07 04 月 07 协议 5,380 - 48.29 48.29
收益型
支行 日 日
广发银行股份有 2016 年 2016 年
保本浮动
限公司广州前进 无 否 5,000 06 月 27 09 月 25 协议 - - 39.45 -
收益型
支行 日 日
中国光大银行股 2016 年 2016 年
保本保收
份有限公司广州 无 否 1,000 02 月 03 05 月 03 协议 1,000 - 7.77 7.88
益型
黄埔大道西支行 日 日
中国光大银行股 2016 年 2016 年
保本保收
份有限公司广州 无 否 1,000 05 月 06 07 月 06 协议 - - 5.01 -
益型
黄埔大道西支行 日 日
兴业银行股份有 2016 年 2016 年
保本浮动
限公司广州越秀 无 否 6,000 01 月 28 03 月 03 协议 6,000 - 17.84 17.84
收益型
支行 日 日
中国光大银行股 2015 年 2016 年
保本保收
份有限公司广州 无 否 1,500 12 月 25 03 月 25 协议 1,500 - 12.53 12.56
益型
黄埔大道西支行 日 日
中国光大银行股 2016 年 2016 年
保本保收
份有限公司广州 无 否 1,500 03 月 25 06 月 25 协议 - - 11.53 -
益型
黄埔大道西支行 日 日
兴业银行股份有 2016 年 2016 年
保本浮动
限公司广州越秀 无 否 6,000 04 月 22 07 月 21 协议 - - 43.94 -
收益型
支行 日 日
2015 年 2016 年
广州农村商业银 保本浮动
无 否 4,500 12 月 30 03 月 30 协议 4,500 - 43.75 43.75
行广州华夏支行 收益型
日 日
广州农村商业银 保本浮动 2016 年 2016 年
无 否 1,800 协议 1,800 - 10.83 10.83
行广州华夏支行 收益型 04 月 13 06 月 13
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广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
日 日
2016 年 2016 年
广东南粤银行广 保本浮动
无 否 600 04 月 20 05 月 25 协议 600 - 1.84 1.84
州分行 收益型
日 日
2016 年 2016 年
广东南粤银行广 保本浮动
无 否 600 06 月 02 07 月 07 协议 - - 1.81 -
州分行 收益型
日 日
兴业银行股份有 2016 年 2016 年
保本浮动
限公司广州越秀 无 否 2,000 06 月 16 07 月 21 协议 - - 5.95 -
收益型
支行 日 日
交通银行股份有 2015 年 2016 年
保本保收
限公司广州天河 无 否 2,000 11 月 02 02 月 01 协议 2,000 - 19.70 19.70
益型
支行 日 日
兴业银行股份有 2015 年 2016 年
保本保收
限公司广州越秀 无 否 300 11 月 26 01 月 25 协议 300 - 1.58 1.58
益型
支行 日 日
交通银行股份有 2015 年 2016 年
保本保收
限公司广州天河 无 否 1,000 12 月 21 03 月 22 协议 1,000 - 10.21 10.21
益型
支行 日 日
交通银行股份有 2016 年 2016 年
保本保收
限公司广州天河 无 否 1,500 01 月 12 02 月 22 协议 1,500 - 5.73 5.73
益型
支行 日 日
兴业银行股份有 2016 年 2016 年
保本保收
限公司广州越秀 无 否 300 01 月 28 03 月 03 协议 300 - 0.89 0.89
益型
支行 日 日
交通银行股份有 2016 年 2016 年
保本保收
限公司广州天河 无 否 1,000 02 月 02 03 月 07 协议 1,000 - 2.98 2.98
益型
支行 日 日
交通银行股份有 2016 年 2016 年
保本保收
限公司广州天河 无 否 1,500 02 月 29 05 月 31 协议 1,500 - 12.85 12.85
益型
支行 日 日
交通银行股份有 2016 年 2016 年
保本保收
限公司广州天河 无 否 500 03 月 28 04 月 29 协议 500 - 1.40 1.40
益型
支行 日 日
交通银行股份有 2016 年 2016 年
保本保收
限公司广州天河 无 否 500 05 月 03 08 月 03 协议 - - 4.28 -
益型
支行 日 日
交通银行股份有 2016 年 2016 年
保本保收
限公司广州天河 无 否 500 05 月 09 08 月 09 协议 - - 4.28 -
益型
支行 日 日
18
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
上海浦东发展银 2016 年 2016 年
保本保收
行股份有限公司 无 否 3,300 02 月 07 02 月 24 协议 3,300 - 4.23 4.23
益型
广州分行 日 日
广东华兴银行股 2016 年 2016 年
保本保收
份有限公司广州 无 否 500 01 月 13 02 月 01 协议 500 - 0.86 0.86
益型
分行 日 日
广东华兴银行股 2016 年 2016 年
保本保收
份有限公司广州 无 否 550 01 月 13 02 月 19 协议 550 - 1.95 1.95
益型
分行 日 日
广东华兴银行股 2016 年 2016 年
保本保收
份有限公司广州 无 否 1,700 01 月 14 02 月 22 协议 1,700 - 5.99 5.99
益型
分行 日 日
广东华兴银行股 2016 年 2016 年
保本保收
份有限公司广州 无 否 600 01 月 18 02 月 22 协议 600 - 1.90 1.90
益型
分行 日 日
广东华兴银行股 2016 年 2016 年
保本保收
份有限公司广州 无 否 500 01 月 20 02 月 22 协议 500 - 1.49 1.49
益型
分行 日 日
广东华兴银行股 2016 年 2016 年
保本保收
份有限公司广州 无 否 700 01 月 21 02 月 22 协议 700 - 2.03 2.03
益型
分行 日 日
广东华兴银行股 2016 年 2016 年
保本保收
份有限公司广州 无 否 500 01 月 28 02 月 22 协议 500 - 1.13 1.13
益型
分行 日 日
中信银行股份有 2016 年 2016 年
保本保收
限公司广州分行 无 否 2,000 01 月 15 04 月 15 协议 2,000 - 16.45 16.45
益型
天河支行 日 日
中信银行股份有 2016 年 2016 年
保本保收
限公司广州分行 无 否 3,000 01 月 15 02 月 19 协议 3,000 - 8.63 8.63
益型
天河支行 日 日
2016 年 2016 年
广发银行股份有 保本保收
无 否 500 04 月 06 07 月 02 协议 - - 3.58 2.89
限公司城中支行 益型
日 日
2015 年 2016 年
中国银行股份有 保本保收
无 否 800 09 月 28 03 月 28 协议 800 - 14.36 14.36
限公司邢台分行 益型
日 日
2016 年 2016 年
交通银行股份有 保本保收
无 否 900 04 月 14 09 月 28 协议 - - 12.15 -
限公司邢台分行 益型
日 日
中国建设银行股 无 否 保本保收 30,000 2016 年 2016 年 协议 30,000 - 170.88 170.88
19
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
份有限公司广东 益型 04 月 12 06 月 28
省分行 日 日
2016 年 2016 年
中国民生银行股 保本保收
无 否 10,000 04 月 13 07 月 13 协议 - - 76.04 -
份公司广州分行 益型
日 日
2016 年 2016 年
广州农商银行华 保本保收
无 否 30,000 03 月 16 09 月 29 协议 - - 599.1 -
夏支行 益型
日 日
2016 年 2017 年
广州农商银行华 保本保收
无 否 30,000 03 月 16 03 月 17 协议 - - 1,143.12 -
夏支行 益型
日 日
中国银行股份有 2016 年 2016 年
保本保收
限公司广州国贸 无 否 20,000 04 月 21 10 月 21 协议 - - 300.82 -
益型
大厦支行 日 日
交通银行股份有 2015 年 2016 年
保本保收
限公司广州天河 无 否 20,000 12 月 21 03 月 22 协议 20,000 - 204.16 204.16
益型
支行 日 日
交通银行股份有 2015 年 2016 年
保本保收
限公司广州天河 无 否 20,000 12 月 28 03 月 29 协议 20,000 - 204.16 204.16
益型
支行 日 日
交通银行股份有 2015 年 2016 年
保本保收
限公司广州天河 无 否 15,000 12 月 28 03 月 29 协议 15,000 - 153.12 153.12
益型
支行 日 日
交通银行股份有 2016 年 2016 年
保本保收
限公司广州天河 无 否 20,000 03 月 21 06 月 21 协议 20,000 - 184.00 184.00
益型
支行 日 日
交通银行股份有 2016 年 2016 年
保本保收
限公司广州天河 无 否 20,000 03 月 25 05 月 24 协议 20,000 - 105.21 105.21
益型
支行 日 日
交通银行股份有 2016 年 2016 年
保本保收
限公司广州天河 无 否 30,000 04 月 11 07 月 10 协议 - - 229.32 -
益型
支行 日 日
2015 年 2016 年
农商银行华夏支 保本浮动
无 否 20,000 12 月 30 03 月 30 协议 20,000 - 194.47 194.47
行 收益型
日 日
2016 年 2016 年
农商银行华夏支 保本浮动
无 否 11,000 01 月 19 04 月 19 协议 11,000 - 101.47 101.47
行 收益型
日 日
农商银行华夏支 保本浮动 2016 年 2016 年
无 否 10,000 协议 10,000 - 89.75 89.75
行 收益型 03 月 10 06 月 09
20
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
日 日
2016 年 2016 年
农商银行华夏支 保本浮动
无 否 20,000 03 月 10 06 月 09 协议 20,000 - 179.51 179.51
行 收益型
日 日
2016 年 2016 年
农商银行华夏支 保本浮动
无 否 20,000 05 月 03 06 月 06 协议 20,000 - 65.21 65.21
行 收益型
日 日
2016 年 2016 年
农商银行华夏支 保本浮动
无 否 30,000 06 月 20 09 月 20 协议 - - 264.66 -
行 收益型
日 日
中国建设银行股 2016 年 2016 年
保本浮动
份有限公司广东 无 否 30,000 01 月 22 02 月 26 协议 30,000 - 94.93 94.93
收益型
省分行 日 日
上海浦东发展银 2016 年 2016 年
保本保收
行股份有限公司 无 否 20,000 04 月 07 07 月 18 协议 - - 145.32 93.81
益型
广州分行 日 日
合计 467,530 -- -- -- 279,030 - 4,894.44 2,100.92
委托理财资金来源 自有闲置资金和募集资金
逾期未收回的本金和收益累计金额 0
涉诉情况（如适用） 不适用
2013 年 03 月 30 日
2013 年 08 月 22 日
委托理财审批董事会公告披露日期（如
2014 年 03 月 29 日
有)
2016 年 03 月 12 日
2016 年 03 月 26 日
2013 年 04 月 24 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如
2014 年 04 月 22 日
有)
2016 年 04 月 19 日
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
21
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 311,552.98
报告期投入募集资金总额 123,794.99
已累计投入募集资金总额 123,794.99
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可【2015】3135 号），公司非公开发行 182,820,000 股人民币普通股（A 股）
股票，发行价格为 17.16 元/股，募集资金总额为人民币 3,137,191,200.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 21,661,435.10
元，公司实际募集资金净额为人民币 3,115,529,764.90 元。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：按照承诺补充流动资金 1,155,239,764.90 元，置换先期自筹资金
投入金额 81,645,397.82 元，直接投入募集资金项目 1,064,705.91 元，合计已使用 1,237,949,868.63 元。公司 2016 年 6 月 30
日募集资金专户余额为 1,881,601,247.63 元（包含银行理财产品余额 900,000,000.00 元、募集资金银行存款利息收入
2,312,584.24 元和理财收益 1,708,767.12 元）。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
1、建设广州金融外包
否 2,820.88 2,820.88 7.83% -- 注1 注1 否
服务总部平台 36,029.00 36,029.00
2、建设区域金融外包
否 160,000.0 160,000.0 5,450.13 5,450.13 3.41% -- 注2 注2 否
服务平台
0 0
115,523.9 115,523.9 115,523.9 115,523.9
3、补充流动资金 否 100.00% -- 不适用 不适用 否
8 8 8 8
承诺投资项目小计 -- 311,552.9 311,552.9 123,794.9 123,794.9 -- -- -- -- --
22
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
8 8 9 9
超募资金投向
无
归还银行贷款（如有） -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
311,552.9 311,552.9 123,794.9 123,794.9
合计 -- -- -- -- --
8 8 9 9
未达到计划进度或预
募集资金于 2016 年 2 月 29 日到账，实际投入不足一年，计划投资金额为整年数据，故实际与计划
计收益的情况和原因
不可比。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
未发生该情况。
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 8,164.54 万元,其中：建设广州金融外包服
期投入及置换情况 务平台先期投入 2,714.41 万元，建设区域金融外包服务平台先期投入 5,450.13 万元，上述募集资金
置换于 2016 年 4 月 1 日完成，两个项目置换金额与预先投入的自筹资金数额一致。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 截至 2016 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金为 1,881,601,247.63 元（包含银行理财产品余额
用途及去向 900,000,000.00 元），存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
注 1：“广州金融外包服务总部平台”并不直接产生收入和利润，但通过项目实施，可逐步形成全国 ATM 外包服务的统
筹管理体系，优化区域金融外包服务平台的资源配置，进一步提升公司管理水平及管理效率，支撑公司稳步扩大在 ATM 外
包服务的市场占有率，间接对公司的财务状况及经营成果产生积极影响，为公司未来稳定持续增长打下坚实基础。
23
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
注 2：截至 2016 年 6 月 30 日，因上述项目尚在建设过程中，故尚未实现预计收益。
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
《2016 年半年度募集资金存放与使用 刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
2016 年 8 月 27 日
情况的专项报告》 www.cninfo.com.cn 上的临 2016-087 号公告
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
公司 公司
所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
名称 类型
主要从事货币自动
处理设备的维护服
广州 380,000,00 3,319,843,9 2,467,786,5 534,553,75 86,225,24 74,307,211.5
子公司 服务业 务、ATM 营运业务
银通 0 38.56 18.76 8.89 1.29 4
以及金融服务全外
包业务。
运通 商业及服务 主要经营柜员机销 13,000,000 127,284,42 86,020,187. 116,452,78 3,075,507
子公司 2,076,324.67
国际 业 售与服务。 美元 1.29 94 7.63 .38
支点 主要从事创业投 54,122,177. 53,970,636. 606,734.7
子公司 服务业 50,000,000 0.00 455,193.65
投资 资、咨询、管理。 41 30 6
中智 主要从事清分机业 71,326,811. 41,934,758. 12,473,156. -13,102,0 -12,566,908.1
子公司 商业 50,000,000
融通 务。 09 72 78 09.48 7
专业从事基于金融
广电 100,000,00 98,372,800. 97,849,526. -717,722.
子公司 商业 服务终端的支付业 330,845.08 -525,973.67
汇通 0 11 96 66
务。
专业从事计算机
运通 软、硬件技术及系 33,953,597. 26,821,822. 6,717,653.1 -1,353,31
子公司 商业 30,000,000 -1,039,656.22
信息 统集成的开发和销 80 90 1 0.70
售。
技术开发、咨询、
北京广
子公司 服务业 服务；计算机系统 10,000,000
电科技
服务；销售计算机、
24
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
公司 公司
所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
名称 类型
软件及辅助设备、
机械设备；货物进
出口；技术进出口。
受银行委托对自动
柜员机进行日常维
广州 125,035,65 100,466,85 54,755,703. 8,367,667
子公司 服务业 护及管理，对现金 50,000,000 8,028,094.34
穗通 4.32 1.59 00 .49
及有价证券提供清
分处理服务。
环境污染防治专用
设备生产技术的研
龙源 电镀污水处 279,400,00 234,373,26 226,903,57 6,146,373.0 -6,014,60
子公司 究、开发；销售： -5,839,393.39
环保 理 0 5.85 3.66 4 7.81
环境污染防治专用
设备。
卡座、读卡器、收
发卡器、读写卡器、
创自 67,315,955. 54,066,867. 31,779,595. 6,291,033
子公司 制造业 纸币识别器、软件、6,150,000 6,296,852.58
技术 96 51 79 .77
电子终端设备的生
产与销售等。
运通 子公司 计算机应用电子设
智能 备制造，自动售货
机、售票机、柜员
制造业 机 及 零 配 件 的 批 30,000,000
发，信息系统集成
服务，计算机和辅
助设备修理。
广百小 参股 办理各项小额贷 300,000,00 314,850,93 312,158,80 14,741,879. 10,383,07
金融 7,887,725.54
额贷 公司 款。 0 1.02 3.43 75 6.94
主要从事企业管理
服务，策划创意服
力沛 参股 6,505,770.2 4,989,792.0 3,874,069.2 3,553,707
服务业 务，企业管理咨询 1,000,000 2,665,280.99
咨询 公司 0 7 4 .99
服务、投资咨询服
务。
主要子公司、参股公司情况说明
1、运通信息
公司于 2015 年 12 月 25 日召开的第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于向全资子公司广州广电运通信
息科技有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金 2,000 万元对运通信息进行增资，增资后运通信息注册资本由人民币 1,000
万元增至人民币 3,000 万元。报告期运通信息已完成工商变更登记。（具体内容详见刊登在 2015 年 12 月 26 日、2016 年 2
月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的临 2015-073、074 号、临 2016-007 号公告）
2、广州银通
25
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
公司于 2016 年 3 月 11 日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司广州
银通增资的议案》，同意公司在非公开发行股份上市后使用本次非公开发行股份募集资金 196,029 万元对全资子公司广州银
通进行增资，增资金额为 196,029 万元，其中：增加注册资本 30,000 万元，增加资本公积 166,029 万元。报告期广州银通已
完成工商变更登记。（具体内容详见刊登在 2016 年 3 月 12 日、6 月 4 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的临 2016-011、013、054 号公告）
广州银通拥有深圳银通和广州安保投资公司 2 家子公司。公司以广州银通作为金融服务业主体，以深圳银通作为传统维
保业务平台、以广州安保投资公司作为金融外包业务主要平台。
（1）深圳银通
截至报告期末，深圳银通有上海欣辰通、辽宁辽通 2 家全资子公司和深圳鹏通 、石家庄银通、宜昌宜通、云南云通、
南宁盈通、河南商通、河北晨通、南阳宛通、山西尚通、广东榕通 10 家控股子公司，金融外包服务业务在全国多个城市有
序开展。
公司于 2016 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于全资孙公司拟公开挂牌转让其
持有的云南云通 51%股权的议案》，同意公司全资孙公司深圳银通公开挂牌转让其持有的云南云通 51%的股权。深圳银通已
于 2016 年 7 月完成云南云通 51%股权转让。（具体内容详见刊登在 2016 年 5 月 28 日、7 月 12 日《证券时报》及巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 上的临 2016-049、051、071 号公告）
（2）广州安保投资公司
公司于 2015 年 6 月 8 日召开的第四届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于与广州无线电集团有限公司签署附
条件生效的股权转让协议的议案》，同意公司控股股东无线电集团在广电运通非公开发行 A 股股票完成且广电运通国有持股
比例达到 51%以上的条件下，将所持广州安保投资公司 40%的股权协议转让给广电运通。广州安保投资公司已于 2016 年 4
月完成上述股权转让的工商备案登记手续，转让完成后，广电运通持有广州安保投资公司 40%的股权，广州银通持有广州
安保投资公司 60%的股权。（具体内容详见刊登在 2015 年 6 月 9 日、2016 年 4 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的临 2015-041、043、临 2016-041 号公告）
公司于 2016 年 7 月 29 日召开的第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于公司与全资子公司内部转让广
州广电银通安保投资有限公司 40%股权的议案》，同意公司将持有的广州安保投资公司 40%的股权转让给广州银通，转让完
成后，广州银通将持有广州安保投资公司 100%的股权。（具体内容详见刊登在 2016 年 8 月 2 日《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的相关公告）
报告期内，广州安保投资公司新投资了榆林神鹰、新余保安、文山金盾 3 家押运公司。具体情况如下：
①榆林市神鹰护卫有限责任公司：广州安保投资公司向谢春虎、王军、王存喜三名自然人股东收购其持有的榆林神鹰
55%的股权，收购价格以榆林神鹰股东权益评估价值为基础且经双方协商一致，最终确定为 1,715 万元。报告期榆林神鹰已
完成工商变更登记，榆林神鹰成为广州安保投资公司控股子公司。
②新余市保安服务总公司：广州安保投资公司以 3,150 万元竞拍获得新余保安 90%的股权，竞拍完成后，新余市公安局
还持有新余保安 10%的股权。报告期新余保安已完成工商变更登记，新余保安成为广州安保投资公司控股子公司。
③文山州金盾保安守护押运有限责任公司：广州安保投资公司向朱良斌收购其持有的文山金盾 51%的股权，收购价格
以文山金盾股东权益评估价值为基础且经双方协商一致，51%股权份额对应的交易价款为 1,728.90 万元。而后，朱良斌通过
认缴出资的方式对文山金盾增资 700 万元，增资后，文山金盾的注册资本为 1,000 万元，广州安保投资公司将朱良斌实缴的
增资注册资本金 700 万元中的 51%，即人民币 357 万元支付给朱良斌。故本次收购交易文山金盾 51%股权的总投资额为
2,085.90 万元。报告期文山金盾已完成工商变更登记，文山金盾成为广州安保投资公司控股子公司。
截至报告期末，广州安保投资公司有内蒙古安保投资公司、邵阳保安、武威神威 3 家全资子公司；有金牛押运、商洛金
盾、海南警锐、西安金盾、榆林神鹰、新余保安、文山金盾 7 家控股子公司；有兴安盟威信、巴彦淖尔天力 2 家控股孙公司，
平顶山鹰翔因股权变更登记等原因报告期尚未纳入合并范围。
3、运通国际
公司于 2016 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于向全资子公司广电运通国际有
限公司增资的议案》，同意公司以自有资金 1,000 万美元对运通国际进行增资，增资后运通国际注册资本由 300 万美元增至
26
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
1,300 万美元。运通国际已于 2016 年 6 月完成增资。（具体内容详见刊登在 2016 年 5 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的临 2016-049、052 号公告）
4、支点投资
公司于 2016 年 3 月 14 日召开的第四届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于公司及全资子公司参与设立国信
运通基金管理有限公司及国信运通金融服务产业基金的议案》，同意公司及全资子公司支点投资与国信证券股份有限公司全
资子公司国信弘盛创业投资有限公司进行合作，具体为：（1）由支点投资或指定主体出资 245 万元、国信弘盛或指定主体出
资 255 万元合资设立国信运通基金管理有限公司（暂定名，以下简称“基金管理公司”），注册资本为人民币 500 万元，支点
投资或指定主体持有 49%的股权，国信弘盛或指定主体持有 51%的股权。（2）由基金管理公司发起设立“国信运通金融服
务产业基金”（暂定名，以下简称“基金”），总规模为 20 亿元人民币，分多期募集设立，首期基金规模为 5 亿元人民币，每
期基金的存续期限为 5 年。在每期基金募集时，广电运通有优先认缴出资的权利。国信弘盛以有限合伙人身份认购首期基金
份额不低于 20%，广电运通以有限合伙人身份认购首期基金份额不低于 20%；剩余基金份额由基金管理公司负责对外募集。
2016 年 4 月，深圳市国信运通基金管理有限公司完成工商注册登记，注册资本 500 万元人民币（其中国信弘盛创业投资有
限公司认缴 255 万元，占注册资本的 51％；支点投资认缴 245 万元，占注册资本的 49％）。（具体内容详见刊登在 2016 年 3
月 15 日、4 月 14 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的临 2016-017、018、039 号公告）
5、运通智能
公司于 2016 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》，
同意公司以自有资金出资 3,000 万元投资成立全资子公司，作为公司开展轨道交通业务的平台。运通智能已于 2016 年 6 月
完成工商注册登记。（具体内容详见刊登在 2016 年 4 月 29 日、7 月 2 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的临 2016-042、043、068 号公告）
5、非募集资金投资的重大项目情况
√ 适用 □不适用
单位：万元
计划投资总 本报告期投 截至报告期末累计 项目收益 披露日期
项目名称 项目进度 披露索引（如有）
额 入金额 实际投入金额 情况 （如有）
江苏汇通金 16,653.06 16,653.06 16,653.06 公司已认购 - 2016 年 刊登在《证券时报》
融数据股份 汇 通 金 融 5 月 17 及巨潮资讯网
有限公司 52,040,816 日 www.cninfo.com.cn 上
股定向发行 的临 2016-044、045
股份，认购 号公告
金 额
166,530,612
元，目前，
汇通金融正
在向全国中
小企业股份
转让系统履
行备案程序
深圳市国信 245.00 245.00 245.00 2016 年 4 月 0.06 2016 年 刊登在《证券时报》
运通基金管 完成工商注 3 月 15 及巨潮资讯网
理有限公司 册登记，国 日、4 月 www.cninfo.com.cn 上
信运通成为 14 日 的临 2016-017、018、
27
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
公司的参股 039 号公告
公司
广州广电运 3,000.00 0.00 0.00 2016 年 6 月 - 2016 年 刊登在《证券时报》
通智能科技 完成工商注 4 月 29 及巨潮资讯网
有限公司 册登记，运 日、7 月 www.cninfo.com.cn 上
通智能成为 2日 的临 2016-042、043、
公司的全资 068 号公告
子公司
榆林市神鹰 1,715.00 1,029.00 1,715.00 报告期已完 360.98
护卫有限责 成 工 商 变
任公司 更，榆林神
鹰成为广州
安保投资公
司控股子公
司。
新余市保安 9,000.00 3,150.00 3,150.00 报告期已完 194.40
服务总公司 成 工 商 变
刊登在《证券时报》
更，新余保 2016 年
及巨潮资讯网
安成为广州 8 月 25
www.cninfo.com.cn 上
安保投资公 日
的临 2016-084 公告
司控股子公
司。
文山州金盾 2,085.90 0.00 2,085.90 报告期已完 404.90
保安守护押 成 工 商 变
运有限责任 更，文山金
公司 盾成为广州
安保投资公
司控股子公
司。
合计 32,698.96 21,077.06 23,848.96 - - - -
六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计
2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -10.00% 至 20.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 43,077.01 至 57,436.01
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 47,863.34
业绩变动的原因说明 公司各项业务平稳。
28
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
经公司第四届董事会第十八次会议和2015年度股东大会审议通过，确定公司2015年度利润分配方案为：以公司总股本
1,079,504,767股为基数，向全体股东每10股送5股（含税）红股，派发现金红利2元（含税），本次分配送出红股539,752,383
股，派发现金红利215,900,953.40元，共计分配利润755,653,336.40元，剩余未分配利润1,836,676,309.34元结转至下一年度，
送红股后公司总股本变更为1,619,257,150股。2015年度，公司不进行资本公积转增股本。本次权益分派股权登记日为：2016
年5月27日，除权除息日为：2016年5月30日。截至报告期末，该方案已实施完毕。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用
十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待 接待 接待对
接待时间 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
地点 方式 象类型
广发自营袁俏，展博投资谢旭阳，南方基金邹寅隆，中金
公司陈勤意、宗佳颖，瑞银投资裴培，上投摩根蒋科，东 参观公司展厅、了解公司日常经营情
2016 年 4 实地 方证券张开元，海富通基金黄浩，千合资本黄夔，上海兴 况（具体内容可参见 2016 年 4 月 6 日
公司 机构
月1日 调研 聚投资白铂，兴业证券杨墨，中银国际证券吴砚靖，融捷 刊登在巨潮资讯网站上的投资者关系
投资冼胜滔，华安基金汤旸玚，富国基金肖晶，创金合信 活动记录表）（2016001 号）
李晗、周志敏，淡水泉投资陈晓生，华俊投资付清，道仁
29
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
资产李晓光，鹏华基金倪也，华润元大基金张磊，泰康资
产陈弘毅、涂星月，东方基金邱义鹏，东证资管杨维舟，
招商资管何怀志，德亚投资吴彧，长江证券邓芳程、杜见
平，泰康人寿余海丰，建信基金周武，东方证券浦俊懿、
张颖，易方达王元春，朴易资产宋伟，景泰利丰宋歌，宝
盈基金赵国进，安信证券凌晨、张轶乾，前海开源苏俊彦，
光大证券姜国平、卫书根，广州证券周鹏宇，复星集团程
诗华樊奕，深圳兆丰乐余能彪，毕盛投资余继刚，兴业全
球基金陆士杰，申万刘畅，交银基金矫健，新华资产邓小
钊，兴业证券王俊，海通证券黄竞晶，华美集团李为进、
严杰、关美君，星石投资廖星国，中银国际曹佩，景顺长
城徐超，华泰证券高宏博，摩根华鑫雷志勇，博时基金齐
宁，中欧基金王秀钢，宏道投资冯超，生命保险欧阳仕华
共 66 人
参观公司展厅、了解公司日常经营情
2016 年 4 实地 况（具体内容可参见 2016 年 4 月 11
公司 机构 施罗德基金 Paul Rathband、刘佳
月8日 调研 日刊登在巨潮资讯网站上的投资者关
系活动记录表）（2016002 号）
国信证券陈磊、齐玲玲、陈宏立、邱威、程成、缪智伟、
程云，上海晟盟资产张胜，翼虎投资曾雨，汇丰晋信唐铭
延，广东银石投资罗俊昕，华夏基金屠环宇，南方汇金石 参观公司展厅、了解公司日常经营情
2016 年 4 实地 运金，大成基金杜聪，远东租赁陶建，长信基金陈益凌， 况（具体内容可参见 2016 年 4 月 22
公司 机构
月 20 日 调研 博时基金孙少锋，申万宏源刘洋、刘畅，联成陈能挺，方 日刊登在巨潮资讯网站上的投资者关
正富邦巩显峰，泰康资产陈弘毅，兴业全球基金陆士杰， 系活动记录表）（2016003 号）
新华基金杨祺，锦洋投资林家骏、邱凌苍，广证恒生刘炳
红，恒大金融资管张磊，新价值投资钟林森共 29 人
参观公司展厅、了解公司日常经营情
2016 年 4 实地 况（具体内容可参见 2016 年 4 月 28
公司 机构 上海彬元资本吴晨
月 26 日 调研 日刊登在巨潮资讯网站上的投资者关
系活动记录表）（2016004 号）
参观公司展厅、了解公司日常经营情
2016 年 5 实地 况（具体内容可参见 2016 年 5 月 9 日
公司 机构 富达基金马磊、花旗银行沈琦琦
月5日 调研 刊登在巨潮资讯网站上的投资者关系
活动记录表）（2016005 号）
参观公司展厅、了解公司日常经营情
2016 年 5 实地 GENESIS Rufus Frazier、杨一勇、Arindam Bhattacharjee， 况（具体内容可参见 2016 年 5 月 19
公司 机构
月 18 日 调研 中金公司王智润，中信证券刘雯蜀 日刊登在巨潮资讯网站上的投资者关
系活动记录表）（2016006 号）
30
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第五节 重要事项
一、公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，规范运作，不断完善公司法人治理结
构，建立健全内控制度，强化信息披露，积极开展投资者关系管理工作，持续提升公司治理水平。
2016 年 3 月，为规范公司风险投资管理，提高资金运作效率，公司第四届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关
于修订<风险投资管理制度>的议案》，同意公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》
等有关规定，结合公司的实际情况，修订《风险投资管理制度》。
报告期内，公司经董事会或股东大会审议通过的制度如下：
序号 制度名称 最新披露时间
1 《风险投资管理制度》（2016年3月修订） 2016年3月15日
2 《公司章程》（2016年3月修订） 2016年3月26日
公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司将进一步严格按照有关法律、法规及监管部门的要求，重视公司治理水平的持续改进，不断提高公司的规范运作和
科学治理水平，从而促进公司的健康发展，维护全体股东的合法权益。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
31
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
五、资产交易事项
1、收购资产情况
√ 适用 □ 不适用
交易对 被收购 交易价 进展情 对公司 对公司 该资产 是否为 与交易 披露 披露索引
方或最 或置入 格（万 况 经营的 损益的 为上市 关联交 对方的 日期
终控制 资产 元） 影响 影响 公司贡 易 关联关
方 献的净 系（适用
利润占 关联交
净利润 易情形
总额的
比率
无 汇通金 16,653.0 公司已 有利于 - - 否 - 2016 刊登在《证券
融 51% 6 认购汇 公司切 年5 时报》及巨潮
股权 通金融 入银行 月 17 资讯网
52,040,8 呼叫中 日 www.cninfo.c
16 股定 心外包 om.cn 上的临
向发行 业务等 2016-044、045
股份，目 非现金 号公告
前，汇通 金融服
金融正 务外包
在向全 业务领
国中小 域
企业股
份转让
系统履
行备案
程序
陕西省 西安金 5,743.60 2015 年 有利于 622.04 1.66% 否 -
物流集 盾 60% 12 月完 公司武
团安保 股权 成工商 装押运
控股有 变更 业务的
限公司 拓展 刊登在《证券
2015
时报》及巨潮
海南华 海南警 2,498.00 2016 年 有利于 255.89 0.68% 否 - 年 12
资 讯 网
安保安 锐 51% 1 月完成 公司武 月 2
www.cninfo.c
器材装 股权 工商变 装押运 日
om.cn 上的临
备公司 更 业务的
2015-071 号公
拓展
告
平顶山 平顶山 3,585.66 已签订 有利于 - - 否 -
市国有 鹰翔 协议 公司武
资产监 60%股 装押运
督管理 权 业务的
32
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
局 拓展
谢春虎、 榆林神 1,715.00 报告期 有利于 360.98 0.96% 否 -
王军、王 鹰 55% 已完成 公司武
存喜 股权 工商变 装押运
更 业务的
拓展 刊登在《证券
2016
新余市 新余保 3,150.00 报告期 有利于 194.40 0.52% 否 - 时报》及巨潮
年8
公安局 安 90% 已完成 公司武 资讯网
月 25
股权 工商变 装押运 www.cninfo.c
日
更 业务的 om.cn 上的临
拓展 2016-084
号公告
朱良斌 文山金 2,085.90 报告期 有利于 404.90 1.08% 否 -
盾 51% 已完成 公司武
股权 工商变 装押运
更 业务的
拓展
2、出售资产情况
√ 适用 □ 不适用
本期初
资产出 所涉 所涉
起至出
售为上 与交易 及的 及的
售日该
市公司 资产 是否 对方的 资产 债权
交易价 资产为 出售对
被出售 贡献的 出售 为关 关联关 产权 债务
交易对方 出售日 格（万 上市公 公司的 披露日期 披露索引
资产 净利润 定价 联交 系（适用 是否 是否
元） 司贡献 影响
占净利 原则 易 关联交 已全 已全
的净利
润总额 易情形） 部过 部转
润（万
的比例 户 移
元）
本次股
权出售
有利于
优化公
云南云
司资产
通金融 刊登在《证券时报》
结构、提 2016 年 5
云南鹰卫安 外包服 及 巨 潮 资 讯 网
2016 年 高资产 公开 月 28 日、
防科技有限 务有限 381.60 -9.15 -0.12% 否 不适用 是 是 www.cninfo.com.cn
7月8日 整体盈 挂牌 2016 年 7
公司 公司 上的临 2016-049、
利能力， 月 12 日
51%股 051、071 号公告
有利于
权
维护公
司广大
股东的
利益。
33
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
是否 关联 可获得
关联 关联 关联 关联交 关联 关联交 占同类交 获批的交
关联关 超过 交易 的同类 披露
交易 交易 交易 易定价 交易 易金额 易金额的 易额度 披露索引
系 获批 结算 交易市 日期
方 类型 内容 原则 价格 （万元） 比例 （万元）
额度 方式 价
同一最
海格 采购 市场 转账
终母公 采购 - 1,476.06 3.22% 9,000.00 否 -
智能 材料 议价 结算 刊登在《证券
司
时报》及巨潮
同一最 2016 资讯网
广电 接受 计量 市场 转账
终母公 - 4.41 6.01% 35.00 否 - 年 3 月 www.cninfo.co
计量 劳务 检测 议价 结算
司 26 日 m.cn 上的临
2016-028 号公
同一最
海格 提供 检测 市场 转账 告
终母公 - 3.75 0.00% 10.00 否 -
通信 劳务 服务 议价 结算
司
合计 -- -- 1,484.22 -- 9,045.00 -- -- -- -- --
大额销货退回的详细情况 无
按类别对本期将发生的日常关
联交易进行总金额预计的，在 公司按类别对 2016 年将发生的日常关联交易进行总金额预计，详见上述公告，实际执行情
报告期内的实际履行情况（如 况列示于上表中，均在预计范围内。
有）
交易价格与市场参考价格差异
无
较大的原因（如适用）
2、资产收购、出售发生的关联交易
√ 适用 □ 不适用
34
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
关联 转让资 转让资产 市场公允
关联 转让价 关联交 交易损
关联 关联 关联交易 交易 产的账 的评估价 价值（万
交易 格（万 易结算 益（万 披露日期 披露索引
方 关系 内容 定价 面价值 值（万元） 元）（如
类型 元） 方式 元）
原则 （万元） （如有） 有）
刊登在《证券
时报》及巨潮
资讯网
2015 年 6
无线 广州安保 www.cninfo.c
控股 股权 评估 转账 月 9 日、
电集 投资公司 2,478.54 2,928.75 - 2,928.75 - om.cn 上的临
股东 收购 定价 结算 2016 年 4
团 40%股权 2015-041、
月 23 日
043、临
2016-041 号
公告
2015 年 6 月 8 日，公司第四届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于与广州
无线电集团有限公司签署附条件生效的股权转让协议的议案》，为进一步理顺控股股东无
线电集团与公司的股权关系，董事会同意无线电集团在本次广电运通非公开发行 A 股股
票完成且广电运通国有持股比例达到 51%以上的条件下，将所持广州安保投资公司 40%
的股权协议转让给广电运通。以经广东中联羊城资产评估有限公司评估的广州安保投资公
司 2014 年 12 月 31 日的资产评估结果作为定价依据，即广州安保投资公司 40%股权的评
转让价格与账面价值或评估价 估值人民币 2,525.41 万元为定价依据，评估基准日前已有押运项目自评估基准日至股权交
值差异较大的原因（如有） 割日期间产生的损益由原股东按照股权比例享有，经双方协商，最终确定标的股权的转让
价款。
公司已于 2016 年 3 月 11 日完成非公开发行 A 股股票事项，无线电集团持有的广电
运通股权比例变为 52.52%。2016 年 4 月 21 日，广州安保投资公司完成上述股权转让的工
商备案登记。经审计，评估基准日前广州安保投资公司已有押运项目自评估基准日至股权
交割日期间产生的由无线电集团享有的损益为 403.34 万元，故本次股权转让价款总计
2,928.75 万元。
本次非公开发行 A 股股票实施完毕后，无线电集团作为广电运通的控股股东，其对
广电运通的持股比例将从 47.70%上升至 52.52%，广电运通自身的国有股权比例已满足投
对公司经营成果与财务状况的 资武装押运公司的条件（国有股比 51%以上），有利于今后开展金融武装押运业务的投资
影响情况 工作。因此，本次在积极推动非公开发行 A 股股票工作完成后，由无线电集团向广电运
通协议转让其持有的广州安保投资公司 40%股权，来理顺公司与控股股东的股权关系，减
少公司与控股股东之间的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
35
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他关联交易
√ 适用 □ 不适用
（1）与无线电集团和广电物业发生的场地租赁和物业管理费
报告期，公司全资子公司广州银通、控股子公司广州穗通、全资孙公司深圳银通部分生产经营用房继续向公司控股股东
无线电集团租用，同时将从无线电集团租赁而来的场地物业继续委托无线电集团参股公司广电物业进行管理；公司将位于广
州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通产业园的物业委托给广电物业进行管理；公司部分员工宿舍向无线
电集团的参股公司海格通信租用。
报告期关联租赁情况：
单位：元
出租方 承租方 租赁资产 租赁费 本期确认的 上年同期确认的
名称 名称 种类 定价依据 租赁费 租赁费
无线电集团 深圳银通 办公大楼 市场价格 546,739.19 453,529.68
无线电集团 广州银通 办公大楼 市场价格 593,547.79 582,843.63
无线电集团 广州穗通 办公大楼 市场价格 1,130,207.48 1,120,891.75
海格通信 广电运通 员工宿舍楼 市场价格 588,558.00 544,830.00
合计 - - - 2,859,052.46 2,702,095.06
报告期关联物业管理费情况：
单位：元
租赁方 性质 本期金额 上期金额
广电物业 物业管理费 3,043,069.61 2,941,495.39
合计 - 3,043,069.61 2,941,495.39
上述关联交易的定价是根据租赁房屋所在地的市场价格，双方在自愿、平等、协商一致的基础上确定的，价格公允合理，
没有损害非关联方股东的利益，有利于公司的正常生产、办公和长期稳定发展。对于上述关联交易，公司严格履行必要的决
策程序和审批手续，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定。
关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
《2016 年度日常关联交易预计公告》 2016 年 3 月 26 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
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广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度相
实际发生日期 是否履行 是否为关
担保对象名称 关公告披露 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
（协议签署日） 完毕 联方担保
日期
无
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生
0.00 0.00
合计（A1） 额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额
0.00 0.00
度合计（A3） 合计（A4）
公司与子公司之间担保情况
担保额度
实际发生日期 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
（协议签署日） 完毕 联方担保
披露日期
2014-3-29、
5,000 万 2016 年 03 月 26 连带责任保 2016-6-21-
运通国际 2014-4-23 100 万美元 否 否
美元 日 证 2017-6-16
2016-3-26
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
3,500 万美元 100 万美元
度合计（B1） 发生额合计（B2）
37
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
5,000 万美元 100 万美元
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额度
实际发生日期 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
（协议签署日） 完毕 联方担保
披露日期
无
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
0.00 0.00
度合计（C1） 发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
0.00 0.00
保额度合计（C3） 余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
3,500 万美元 100 万美元
（A1+B1+C1） 计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
5,000 万美元 100 万美元
计（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.09%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
0.00
务担保金额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0.00
上述三项担保金额合计（D+E+F） 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无
采用复合方式担保的具体情况说明：无。
（1）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
38
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
4、其他重大交易
√ 适用 □ 不适用
（1）2016年1月，公司入围民生银行的清分机采购项目，入围的机型为1出钞口清分机、2出钞口清分机、4出钞口清分机
和4出钞口扎把一体机，此次为公司首次入围民生银行供应商资格，将进一步巩固和提升公司在清分机业务领域的综合竞争
力和市场地位（详见刊登在2016年1月22日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临2016-005号公告）。目前，
合同正在陆续签订及履行中。
（2）2016年5月，公司再次入围中国银行自动取款机和存取款一体机项目（详见刊登在2016年5月19日《证券时报》及巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临2016-046号公告）。目前，合同正在陆续签订及履行中。
（3）2016年5月，公司中标中国邮政自动取款机（ATM）、自动存取款机（CRS）、存折取款机、存折存取款机、高速
存款机项目（详见刊登在2016年6月1日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临2016-053号公告）。目前，合同
正在陆续签订及履行中。
九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时 承诺 履行
间 期限 情况
股改承诺 无 无 - - -
收购报告书或 无 无 - - -
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所 无 无 - - -
作承诺
（1）公司董事、监 （1）担任公司董事、监事及高级管理人 2007 年 长期有 严格
事及高级管理人 员承诺，在其任职期间每年转让的股份不 08 月 13 效 履行
员；（2）公司控股 超过其所持有本公司股份总数的 25%，离 日
股东无线电集团和 职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司
其他三名发起人股 股份；离职 6 个月后的 12 个月内通过证
东梅州敬基实业有 券交易所挂牌交易出售本公司股票数量
限公司、盈富泰克 占其所持有本公司股票总数（包括有限售
创业投资有限公 条件和无限售条件的股份）的比例不超过
首次公开发行
司、广州藤川科技 50％。（2）为避免在以后的经营中产生同
或再融资时所
有限公司。 业竞争，公司控股股东无线电集团和其他
作承诺
三名发起人股东梅州敬基实业有限公司、
盈富泰克创业投资有限公司、广州藤川科
技有限公司向公司出具了《关于避免与广
州广电运通金融电子股份有限公司同业
竞争的承诺函》，承诺其以后不从事与本
公司业务相同或相近的业务。
广州无线电集团有 本次非公开发行对象广州无线电集团有 2016年 2019年 严格
限公司、广州广电 限公司、广州广电运通金融电子股份有限 03月11 03月11 履行
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广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
运通金融电子股份 公司第一期员工持股计划（鲲鹏运通1号 日 日
有限公司第一期员 定向资产管理计划）承诺：自本次发行结
工持股计划 束之日起36个月内，不以任何方式转让在
本次发行中认购的广电运通的股份。
深圳市创自成长投 公司于 2015 年 7 月 29 日召开的第四届董 2015 年 2017 年 严格
资企业（有限合 事会第九次（临时）会议审议通过了《关 07 月 29 12 月 31 履行
伙）、王朝晖、李翔、 于收购深圳市创自技术有限公司 70%股 日 日
冯彬、海玉芳 权的议案》，公司使用自有资金 13,650 万
元收购深圳市创自技术有限公司 70%的
股权。出让五方承诺：在 2015-2017 年累
计实现扣除非经常性损益后净利润数不
低于 55,860,000.00 元。
海南华安保安器材 海南华安保安器材装备公司、海南警盾保 2015 年 2016 年 海南警锐 2015 年度经审
装备公司、海南警 安器材装备有限公司保证：海南警锐押运 01 月 01 12 月 31 计税后净利润为 305.52
盾保安器材装备有 护卫有限公司股权完成变更的当年及次 日 日 万元，未达到协议约定的
限公司 年，即 2015 年度，2016 年度经有证券从 680 万元，因此，需扣除
业资格的会计事务所审计的税后净利润 补偿金，2015 年补偿金
不低于人民币 680 万元/年，否则差额部 额=（680 万元-305.52 万
其他对公司中
分由海南警盾保安器材装备有限公司逐 元）*51%=190.98 万元，
小股东所作承
年对广州广电银通安保投资有限公司进 由广州银通从支付给海
诺
行经济补偿，且海南华安保安器材装备公 南华安保安器材装备公
司、海南警盾保安器材装备有限公司对该 司的股权转让价款第三
补偿金额的给付承担连带责任。 期款中直接扣除。
广州广电运通金融 公司在以下期间，不进行风险投资： 2016年 进行风 严格履行
电子股份有限公司 1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金 02月03 险投资
期间；2、将募集资金投向变更为永久性 日 后的十
补充流动资金后十二个月内；3、将超募 二个月
资金永久性用于补充流动资金或者归还 内
银行贷款后的十二个月内。
公司承诺进行风险投资后的十二个
月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动
资金，不将募集资金投向变更为永久性补
充流动资金，不将超募资金永久性用于补
充流动资金或归还银行贷款。
承诺是否及时 是
履行
未完成履行的 不适用
具体原因及下
一步计划（如
有）
40
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
十、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
十一、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十二、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2014年12月17日开市起停牌启动非公开发行A股股票事项，发行方案最终确定为：本次非公开发行募集资金
不超过313,719.12万元，发行价格为17.16元/股，非公开发行股票的数量不超过182,820,000股，无线电集团认购不超过
139,290,000股，广州证券鲲鹏运通1号定向资产管理计划（公司员工持股计划）认购不超过43,530,000股，用于建设全国金融
外包服务平台及补充流动资金。2015年12月31日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3135号）。2016年3月11日，公司完成本次非公开发行股票上市工作，
成功发行股份182,820,000股，无线电集团认购139,290,000股，广州证券鲲鹏运通1号定向资产管理计划（公司员工持股计划）
认购43,530,000股。公司总股本变更为1,079,504,767股。（详见刊登在2015年3月11日、4月2日、4月17日、5月5日、5月30日、
8月3日、10月10日、10月27日及2016年1月4日、3月11日、3月19日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公
告）
2、公司于2016年2月3日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，于2016
年4月18日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金追加风险投资额度的议案》，股东大会同意公司（含子公
司）总计使用最高额度不超过（含）人民币22亿元的自有资金进行风险投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限
自获股东大会审议通过之日起至2021年2月2日有效。（详见公司于2016年1月19日、2月4日、3月29日、4月19日刊登于《证券
时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上的相关公告）
公司使用自有资金通过沪港通购买了在香港联合交易所有限公司主板上市的神州数码控股有限公司（股票简称“神州控
股”、股票代码“00861.HK”）的普通股股票。截至2016年8月15日收盘共持有神州控股224,096,000股普通股，占神州控股已发
行普通股总股份1,176,536,581股的19.05%。（详见公司于2016年3月23日、3月24日、3月25日、3月31日、5月19日、6月13
日、6月22日、6月23日、6月28日、6月29日、7月8日、7月26日、8月3日、8月6日、8月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯
网www.cninfo.com.cn上的相关公告）
因公司购买神州控股普通股股票达到重大资产重组标准，公司向深圳证券交易所申请公司股票于2016年6月8日开市起停
牌。公司于2016年6月20日召开的第四届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于购买重大资产的议案》等议案，
并于2016年6月21日在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了相关公告。
十三、公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
41
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
数量 比例 发行新股 送股 金转 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 33,586,309 3.75% 182,820,000 108,203,154 8,031,497 299,054,651 332,640,960 20.54%
1、国家持股
2、国有法人持股 139,290,000 69,645,000 208,935,000 208,935,000 12.90%
3、其他内资持股 33,586,309 3.75% 43,530,000 38,558,154 8,031,497 90,119,651 123,705,960 7.64%
其中：境内法人持股 43,530,000 21,765,000 65,295,000 65,295,000 4.03%
境内自然人持股 33,586,309 3.75% 16,793,154 8,031,497 24,824,651 58,410,960 3.61%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 863,098,458 96.25% 431,549,229 -8,031,497 423,517,732 1,286,616,190 79.46%
1、人民币普通股 863,098,458 96.25% 431,549,229 -8,031,497 423,517,732 1,286,616,190 79.46%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 896,684,767 100.00% 182,820,000 539,752,383 0 722,572,383 1,619,257,150 100.00%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
2016 年 3 月 11 日，公司非公开发行股票发行相关股份登记和上市工作完成，公司总股本由 896,684,767 股变更为
1,079,504,767 股，新增上市股份自上市之日起锁定 3 年。
2016 年 5 月 30 日，公司实施了 2015 年度权益分派方案，以公司总股本 1,079,504,767 股为基数，向全体股东每 10 股送
5 股（含税）红股，送股后公司总股本由 1,079,504,767 股变更为 1,619,257,150 股。
2016 年 6 月 14 日，公司原董事长赵友永先生向公司提交的书面辞职报告，提出辞去公司董事、董事长、法定代表人职
务及董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、战略与投资委员会相应职务，不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司
董事会时生效。赵友永先生持有的及新增的公司股份自其辞职之日起六个月内全部锁定。
股份变动的批准情况
42
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
√ 适用 □ 不适用
2015 年 4 月 16 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案；2015 年
10 月 26 日，公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案；2015
年 12 月 31 日公司收到中国证券监督管理委员会 《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可【2015】3135 号），核准公司非公开发行不超过 18,282 万股新股。
2016 年 4 月 18 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于 2015 年度利润分配的议案》，决定以公司总股本 1,079,504,767
股为基数，向全体股东每 10 股送 5 股（含税）红股，派发现金红利 2 元（含税），公司不进行资本公积转增股本。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
2016 年 3 月 11 日，公司非公开发行股票发行相关股份登记和上市工作完成，公司总股本由 896,684,767 股变更为
1,079,504,767 股。
2016 年 5 月 30 日，公司 2015 年度权益分派方案实施完毕，公司总股本由 1,079,504,767 股变更为 1,619,257,150 股。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
非公开发行股份及送红股后，公司总股本由 896,684,767 股变更为 1,619,257,150 股，最近一年和最近一期基本每股收益
和稀释每股收益等财务指标被摊薄。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
2016 年 3 月 11 日，公司完成非公开发行股票发行相关股份登记和上市工作，公司总股本由 896,684,767 股变更为
1,079,504,767 股。2016 年 5 月 30 日，公司实施了 2015 年度权益分派方案，以公司总股本 1,079,504,767 股为基数，向全体
股东每 10 股送 5 股（含税）红股，送股后公司总股本由 1,079,504,767 股变更为 1,619,257,150 股。
发行新股及送红股后，公司股份总数由 896,684,767 股变更为 1,619,257,150 股，控股股东无线电集团的持股比例由 47.70%
变更为 52.52%，因增发股票使公司净资产增加 311,552.98 万元，资产负债率降低，公司的财务风险相应降低。
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售 本期解除 本期增加限 期末限售股
股东名称 限售原因 解除限售日期
股数 限售股数 售股数 数
广州无线电集团 首发后机构类
0 0 208,935,000 208,935,000 2019 年 03 月 11 日
有限公司 限售股
广州广电运通金
融电子股份有限 首发后机构类
0 0 65,295,000 65,295,000 2019 年 03 月 11 日
公司－第一期员 限售股
工持股计划
自 2016 年 6 月 14 日离职后 6 个月内，
赵友永 16,062,991 0 16,062,992 32,125,983 高管锁定股份 按 100%锁定股份；离职 6 个月后的 12
个月内按 50％锁定股份
43
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
杨海洲 218,920 0 109,460 328,380 高管锁定股份 每年首个交易日按 25%解除限售
叶子瑜 5,241,979 0 2,620,990 7,862,969 高管锁定股份 每年首个交易日按 25%解除限售
曾 文 5,910,283 0 2,955,141 8,865,424 高管锁定股份 每年首个交易日按 25%解除限售
祝立新 851,463 0 425,732 1,277,195 高管锁定股份 每年首个交易日按 25%解除限售
冯丰穗 201,860 0 100,930 302,790 高管锁定股份 每年首个交易日按 25%解除限售
陈振光 3,933,016 0 1,966,508 5,899,524 高管锁定股份 每年首个交易日按 25%解除限售
陈建良 491,309 0 245,654 736,963 高管锁定股份 每年首个交易日按 25%解除限售
束 萌 312,504 0 156,252 468,756 高管锁定股份 每年首个交易日按 25%解除限售
李叶东 75,334 0 37,667 113,001 高管锁定股份 每年首个交易日按 25%解除限售
蒋春晨 282,600 0 141,300 423,900 高管锁定股份 每年首个交易日按 25%解除限售
解永生 4,050 0 2,025 6,075 高管锁定股份 每年首个交易日按 25%解除限售
合计 33,586,309 0 299,054,651 332,640,960 - -
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 35,471 户 0
股东总数（如有）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况
质押或冻结
报告期末持 持有有限售 持有无限售
持股 报告期内增 情况
股东名称 股东性质 有的普通股 条件的普通 条件的普通
比例 减变动情况 股份
数量 股数量 股数量 数量
状态
广州无线电集团有限公司 国有法人 52.52% 850,513,446 422,794,482 208,935,000 641,578,446 0
广州广电运通金融电子股份有
境内非国有法人 4.03% 65,295,000 65,295,000 65,295,000 0 0
限公司－第一期员工持股计划
全国社保基金一零四组合 境内非国有法人 3.61% 58,528,099 18,009,366 0 58,528,099 0
梅州敬基实业有限公司 境内非国有法人 2.19% 35,534,556 11,844,852 0 35,534,556 0
赵友永 境内自然人 1.98% 32,125,983 10,708,661 32,125,983 0 0
新华人寿保险股份有限公司－ 境内非国有法人
1.84% 29,826,127 11,767,490 0 29,826,127 0
分红－个人分红-018L-FH002 深
兴业银行股份有限公司－兴全
境内非国有法人 1.08% 17,564,701 0 17,564,701 0
全球视野股票型证券投资基金
曾文 境内自然人 0.73% 11,820,567 3,940,189 8,865,424 2,955,143 0
叶子瑜 境内自然人 0.65% 10,483,960 3,494,654 7,862,969 2,620,991 0
BILL & MELINDA GATES 境外法人
0.64% 10,429,438 3,476,479 0 10,429,438 0
FOUNDATION TRUST
44
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普
无
通股股东的情况（如有）
公司前10名普通股股东中：第2名股东为公司第一期员工持股计划，第5
名股东赵友永先生原为公司第一大股东广州无线电集团有限公司的董事
长（赵友永先生因工作变动原因，已于2016年6月辞去广电运通的董事、
上述股东关联关系或一致行动的说明
董事长和无线电集团的董事长职务），第8名股东曾文先生为公司董事，
第9名股东叶子瑜先生为公司董事兼总经理，存在关联关系，未知其他股
东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
报告期末持有无限售条 股份种类
股东名称
件普通股股份数量 股份种类 数量
广州无线电集团有限公司 641,578,446 人民币普通股 641,578,446
全国社保基金一零四组合 58,528,099 人民币普通股 58,528,099
梅州敬基实业有限公司 35,534,556 人民币普通股 35,534,556
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深 29,826,127 人民币普通股 29,826,127
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金 17,564,701 人民币普通股 17,564,701
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 10,429,438 人民币普通股 10,429,438
中国工商银行－华安中小盘成长混合型证券投资基金 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司 9,403,800 人民币普通股 9,403,800
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券
9,284,117 人民币普通股 9,284,117
投资基金
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001 深 9,014,755 人民币普通股 9,014,755
前十名无限售流通股股东中：第一大股东广州无线电集
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股 团有限公司与第三大股东梅州敬基实业有限公司同为
股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 公司发起人股东，但不存在关联关系，未知其他股东之
间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司前十名普通股股东未参与融资融券业务。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
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第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
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第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
本期减 期初被授 本期被授 期末被授
任职 期初持股数 本期增持股 持股份 期末持股数 予的限制 予的限制 予的限制
姓名 职务
状态 （股） 份数量（股） 数量 （股） 性股票数 性股票数 性股票数
（股） 量（股） 量（股） 量（股）
赵友永 董事长 离任 21,417,322 10,708,661 0 32,125,983 0 0 0
杨海洲 董事 现任 291,893 145,946 0 437,839 0 0 0
叶子瑜 董事、总经理 现任 6,989,306 3,494,654 0 10,483,960 0 0 0
罗攀峰 董事、常务副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0
曾 文 董事 现任 7,880,378 3,940,189 0 11,820,567 0 0 0
肖勋勇 董事、总经理助理 现任 0 0 0 0 0 0 0
张宗贵 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
刘佩莲 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
杨闰 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
祝立新 监事会主席 现任 1,135,284 517,643 100,000 1,552,927 0 0 0
杨永明 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0
冯丰穗 职工监事、工会主席 现任 269,148 134,574 0 403,722 0 0 0
陈振光 副总经理 现任 5,244,021 2,622,011 0 7,866,032 0 0 0
束 萌 副总经理 现任 416,672 208,336 0 625,008 0 0 0
陈建良 副总经理 现任 655,079 327,540 0 982,619 0 0 0
李叶东 副总经理 现任 100,446 50,223 0 150,669 0 0 0
魏 东 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0
副总经理、
蒋春晨 现任 376,800 188,400 0 565,200 0 0 0
财务总监
解永生 副总经理 现任 5,400 2,700 0 8,100 0 0 0
任 斌 董事会秘书 现任 0 0 0 0 0 0 0
合计 -- -- 44,781,749 22,340,877 100,000 67,022,626 0 0 0
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
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姓名 担任的职务 类型 日期 原因
因工作变动原因辞去公司董事、董事长、法定代表人
赵友永 董事长 离任 2016 年 6 月 14 日 职务及董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、战略
与投资委员会相应职务
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第九节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：广州广电运通金融电子股份有限公司
2016 年 06 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,624,165,325.46 2,494,674,751.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,096,153.00 8,063,693.00
应收账款 767,648,730.57 793,698,335.44
预付款项 39,890,302.29 25,266,364.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 189,057.53 1,455,386.31
应收股利
其他应收款 89,603,567.28 72,531,638.00
买入返售金融资产
存货 2,164,448,447.84 2,143,497,996.10
划分为持有待售的资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,072,477,675.41 857,709,049.47
流动资产合计 7,776,519,259.38 6,396,897,214.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 879,834,449.17 5,355,323.65
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 65,880,289.45 65,939,015.88
投资性房地产 47,253,727.14 36,305,524.94
固定资产 642,684,742.16 578,063,013.02
在建工程 76,907,882.58 60,281,481.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 97,495,752.62 99,082,404.07
开发支出
商誉 315,884,971.47 233,421,040.38
长期待摊费用 10,388,453.53 6,048,973.23
递延所得税资产 69,031,321.82 84,349,277.01
其他非流动资产 326,579,801.16 134,434,867.00
非流动资产合计 2,531,941,391.10 1,303,280,920.62
资产总计 10,308,460,650.48 7,700,178,135.23
流动负债：
短期借款 1,989,360.00 5,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 75,743,807.51 71,392,263.55
应付账款 286,008,760.57 450,614,775.66
预收款项 1,282,902,414.57 1,545,670,543.50
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卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 254,266,421.37 369,338,020.74
应交税费 112,987,718.76 243,997,836.24
应付利息
应付股利 14,607,319.04 2,183,067.08
其他应付款 147,479,975.73 177,082,837.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,175,985,777.55 2,865,279,344.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 77,085,770.07 67,678,967.03
递延所得税负债 7,377,289.57 4,009,461.72
其他非流动负债
非流动负债合计 84,463,059.64 71,688,428.75
负债合计 2,260,448,837.19 2,936,967,773.02
所有者权益：
股本 1,619,257,150.00 896,684,767.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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资本公积 3,113,208,237.70 180,967,133.03
减：库存股
其他综合收益 9,030,084.92 1,435,611.87
专项储备
盈余公积 469,973,701.88 469,973,701.88
一般风险准备
未分配利润 2,561,686,117.10 2,960,892,356.19
归属于母公司所有者权益合计 7,773,155,291.60 4,509,953,569.97
少数股东权益 274,856,521.69 253,256,792.24
所有者权益合计 8,048,011,813.29 4,763,210,362.21
负债和所有者权益总计 10,308,460,650.48 7,700,178,135.23
法定代表人：叶子瑜 主管会计工作负责人：蒋春晨 会计机构负责人：惠小绒
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,088,059,491.23 1,607,527,602.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,147,391.00 4,095,000.00
应收账款 611,573,400.36 736,922,865.83
预付款项 19,223,224.26 15,657,812.51
应收利息 13,084,668.06 5,174,168.89
应收股利
其他应收款 538,505,998.49 485,526,707.43
存货 2,056,608,477.88 2,033,362,298.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 978,651,452.80 750,094,868.40
流动资产合计 5,320,854,104.08 5,638,361,324.30
非流动资产：
可供出售金融资产 874,479,125.52
持有至到期投资
52
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长期应收款
长期股权投资 2,758,743,977.59 709,933,174.36
投资性房地产
固定资产 351,177,215.31 347,395,747.32
在建工程 17,227,306.78 17,612,219.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,553,965.38 21,177,226.34
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 23,811,589.69 39,927,996.75
其他非流动资产 166,530,612.00
非流动资产合计 4,212,523,792.27 1,136,046,364.19
资产总计 9,533,377,896.35 6,774,407,688.49
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 73,111,879.85 67,423,166.46
应付账款 421,778,397.79 602,512,537.51
预收款项 1,197,732,599.06 1,449,109,333.59
应付职工薪酬 107,565,938.07 159,518,800.00
应交税费 77,635,551.41 174,539,217.61
应付利息
应付股利
其他应付款 70,564,091.06 125,839,577.89
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,948,388,457.24 2,578,942,633.06
非流动负债：
53
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长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 63,057,109.77 55,024,316.41
递延所得税负债 1,017,884.19
其他非流动负债
非流动负债合计 64,074,993.96 55,024,316.41
负债合计 2,012,463,451.20 2,633,966,949.47
所有者权益：
股本 1,619,257,150.00 896,684,767.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,114,162,389.30 181,452,624.40
减：库存股
其他综合收益 9,160,957.69
专项储备
盈余公积 469,973,701.88 469,973,701.88
未分配利润 2,308,360,246.28 2,592,329,645.74
所有者权益合计 7,520,914,445.15 4,140,440,739.02
负债和所有者权益总计 9,533,377,896.35 6,774,407,688.49
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,672,789,776.16 1,355,706,183.48
其中：营业收入 1,672,789,776.16 1,355,706,183.48
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,330,701,079.25 1,086,977,947.41
其中：营业成本 887,611,759.43 647,224,072.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,526,745.08 13,913,363.19
销售费用 297,035,129.40 277,873,890.79
管理费用 140,807,707.82 146,661,743.79
财务费用 -10,583,035.47 -2,023,255.82
资产减值损失 3,302,772.99 3,328,132.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 24,190,110.42 34,371,279.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,111,171.65 4,290,129.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 366,278,807.33 303,099,515.83
加：营业外收入 83,114,743.25 94,098,402.38
其中：非流动资产处置利得 284,405.38 257,708.32
减：营业外支出 1,989,223.18 501,577.92
其中：非流动资产处置损失 63,417.88 56,298.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 447,404,327.40 396,696,340.29
减：所得税费用 71,714,361.79 44,795,060.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 375,689,965.61 351,901,279.49
归属于母公司所有者的净利润 356,447,097.31 345,136,289.39
少数股东损益 19,242,868.30 6,764,990.10
六、其他综合收益的税后净额 7,594,473.05 925,565.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 7,594,473.05 925,565.74
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
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他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 7,594,473.05 925,565.74
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 9,160,957.69 -113,146.95
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -1,566,484.64 1,038,712.69
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 383,284,438.66 352,826,845.23
归属于母公司所有者的综合收益总额 364,041,570.36 346,061,855.13
归属于少数股东的综合收益总额 19,242,868.30 6,764,990.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.24 0.26
（二）稀释每股收益 0.24 0.26
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：叶子瑜 主管会计工作负责人：蒋春晨 会计机构负责人：惠小绒
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,177,885,938.90 994,934,305.43
减：营业成本 587,802,608.31 485,930,172.99
营业税金及附加 2,190,529.62 4,662,233.72
销售费用 256,708,752.72 228,108,476.54
管理费用 72,046,086.52 67,107,000.37
财务费用 -13,230,502.10 -4,263,008.82
资产减值损失 2,106,715.77 3,535,077.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 178,828,342.41 32,243,493.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,110,601.31 4,290,129.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 449,090,090.47 242,097,846.87
加：营业外收入 73,923,943.53 89,934,774.02
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其中：非流动资产处置利得 103,837.99 239,827.98
减：营业外支出 1,251,522.94 51,783.92
其中：非流动资产处置损失 28,021.37 51,635.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 521,762,511.06 331,980,836.97
减：所得税费用 50,078,574.12 33,445,852.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 471,683,936.94 298,534,984.14
五、其他综合收益的税后净额 9,160,957.69
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 9,160,957.69
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 9,160,957.69
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 480,844,894.63 298,534,984.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,487,389,607.44 1,163,776,346.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 81,604,209.39 99,196,781.46
收到其他与经营活动有关的现金 159,114,392.21 92,845,254.00
经营活动现金流入小计 1,728,108,209.04 1,355,818,382.11
购买商品、接受劳务支付的现金 750,588,417.31 968,069,594.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 692,984,011.29 491,487,902.26
支付的各项税费 258,254,859.89 300,645,476.32
支付其他与经营活动有关的现金 439,676,095.83 301,312,881.96
经营活动现金流出小计 2,141,503,384.32 2,061,515,855.19
经营活动产生的现金流量净额 -413,395,175.28 -705,697,473.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,039,230,258.94 2,881,500,000.00
取得投资收益收到的现金 26,698,836.85 30,081,150.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 194,286.92 141,026.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,066,123,382.71 2,911,722,176.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59,280,188.33 107,833,434.70
投资支付的现金 5,363,284,492.00 2,489,961,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -4,559,272.94 90,707,651.22
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,418,005,407.39 2,688,502,585.92
投资活动产生的现金流量净额 -2,351,882,024.68 223,219,591.05
58
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,125,330,524.01 1,470,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 8,470,000.00 1,470,000.00
取得借款收到的现金 251,989,360.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,377,319,884.01 1,470,000.00
偿还债务支付的现金 255,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 227,920,450.32 538,010,860.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 482,920,450.32 538,010,860.20
筹资活动产生的现金流量净额 2,894,399,433.69 -536,540,860.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,705,509.78 -2,487,151.48
五、现金及现金等价物净增加额 130,827,743.51 -1,021,505,893.71
加：期初现金及现金等价物余额 2,490,705,654.29 2,491,694,633.92
六、期末现金及现金等价物余额 2,621,533,397.80 1,470,188,740.21
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,011,917,579.65 911,554,091.16
收到的税费返还 78,978,046.03 97,823,846.11
收到其他与经营活动有关的现金 130,958,839.02 272,077,931.53
经营活动现金流入小计 1,221,854,464.70 1,281,455,868.80
购买商品、接受劳务支付的现金 641,963,025.54 945,292,035.27
支付给职工以及为职工支付的现金 258,754,878.49 220,730,238.92
支付的各项税费 159,555,818.75 246,029,677.84
支付其他与经营活动有关的现金 315,249,782.49 583,112,047.70
经营活动现金流出小计 1,375,523,505.27 1,995,163,999.73
经营活动产生的现金流量净额 -153,669,040.57 -713,708,130.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,309,430,258.94 2,532,000,000.00
59
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
取得投资收益收到的现金 181,337,639.18 27,953,364.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,140.00 92,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,490,778,038.12 2,560,045,964.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,101,249.84 21,147,210.34
投资支付的现金 5,735,850,712.00 2,099,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,758,951,961.84 2,120,147,210.34
投资活动产生的现金流量净额 -3,268,173,923.72 439,898,754.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,116,860,524.01
取得借款收到的现金 250,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,366,860,524.01
偿还债务支付的现金 250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 216,807,203.40 538,010,860.20
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 466,807,203.40 538,010,860.20
筹资活动产生的现金流量净额 2,900,053,320.61 -538,010,860.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,321,532.39 9,927.70
五、现金及现金等价物净增加额 -519,468,111.29 -811,810,309.39
加：期初现金及现金等价物余额 1,607,527,602.52 1,809,431,994.49
六、期末现金及现金等价物余额 1,088,059,491.23 997,621,685.10
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
归属于母公司所有者权益 所有者
项目 少数股
其他权益工具 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 东权益
积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计
优先 永续 其他
60
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
股 债
896,68 2,960,8 4,763,2
180,967 1,435,6 469,973 253,256
一、上年期末余额 4,767. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,356. 10,362.
,133.03 11.87 ,701.88 ,792.24
00 19 21
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
896,68 2,960,8 4,763,2
180,967 1,435,6 469,973 253,256
二、本年期初余额 4,767. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,356. 10,362.
,133.03 11.87 ,701.88 ,792.24
00 19 21
三、本期增减变动 722,57 2,932,2 -399,20 3,284,8
7,594,4 21,599,
金额（减少以“－” 2,383. 41,104. 6,239.0 01,451.
73.05 729.45
号填列） 00 67 9 08
（一）综合收益总 7,594,4 356,447 19,242, 383,284
额 73.05 ,097.31 868.30 ,438.66
182,82 2,932,2 3,132,3
（二）所有者投入 17,316,
0,000. 41,104. 77,965.
和减少资本 861.15
00 67 82
182,82 2,932,7 3,132,8
1．股东投入的普 17,316,
0,000. 09,764. 46,626.
通股 861.15
00 90 05
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
-468,66 -468,66
4．其他
0.23 0.23
-215,90 -230,86
-14,960,
（三）利润分配 0,953.4 0,953.4
000.00
0 0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -215,90 -14,960, -230,86
61
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
股东）的分配 0,953.4 000.00 0,953.4
0 0
4．其他
539,75 -539,75
（四）所有者权益
2,383. 2,383.0
内部结转
00 0
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
539,75 -539,75
4．其他 2,383. 2,383.0
00 0
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
1,619, 3,113,2 2,561,6 8,048,0
9,030,0 469,973 274,856
四、本期期末余额 257,15 08,237. 86,117. 11,813.
84.92 ,701.88 ,521.69
0.00 70 10 29
上年金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 东权益
优先 永续 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
896,68 2,670,1 4,327,0
181,031 -844,44 400,237 179,749
一、上年期末余额 4,767. 74,408. 33,183.
,366.38 5.51 ,412.74 ,674.03
00 46 10
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
62
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
其他
896,68 2,670,1 4,327,0
181,031 -844,44 400,237 179,749
二、本年期初余额 4,767. 74,408. 33,183.
,366.38 5.51 ,412.74 ,674.03
00 46 10
三、本期增减变动 -192,87 -159,86
-64,233. 925,565 32,148,
金额（减少以“－” 4,570.8 4,860.6
35 .74 377.79
号填列） 1 3
（一）综合收益总 925,565 345,136 6,764,9 352,826
额 .74 ,289.39 90.10 ,845.23
（二）所有者投入 -64,233. 25,383, 25,319,
和减少资本 35 387.69 154.34
1．股东投入的普 25,780, 25,780,
通股 654.34 654.34
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
-64,233. -397,26 -461,50
4．其他
35 6.65 0.00
-538,01 -538,01
（三）利润分配 0,860.2 0,860.2
0 0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
-538,01 -538,01
3．对所有者（或
0,860.2 0,860.2
股东）的分配
0 0
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
63
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
896,68 2,477,2 4,167,1
180,967 81,120. 400,237 211,898
四、本期期末余额 4,767. 99,837. 68,322.
,133.03 23 ,412.74 ,051.82
00 65 47
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
2,592,3
896,684, 181,452,6 469,973,7 4,140,440
一、上年期末余额 29,645.
767.00 24.40 01.88 ,739.02
74
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
2,592,3
896,684, 181,452,6 469,973,7 4,140,440
二、本年期初余额 29,645.
767.00 24.40 01.88 ,739.02
74
三、本期增减变动 -283,96
722,572, 2,932,709 9,160,957 3,380,473
金额（减少以“－” 9,399.4
383.00 ,764.90 .69 ,706.13
号填列） 6
（一）综合收益总 9,160,957 471,683 480,844,8
额 .69 ,936.94 94.63
（二）所有者投入 182,820, 2,932,709 3,115,529
和减少资本 000.00 ,764.90 ,764.90
1．股东投入的普 182,820, 2,932,709 3,115,529
通股 000.00 ,764.90 ,764.90
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
64
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
额
4．其他
-215,90
-215,900,
（三）利润分配 0,953.4
953.40
0
1．提取盈余公积
-215,90
2．对所有者（或 -215,900,
0,953.4
股东）的分配 953.40
0
3．其他
-539,75
（四）所有者权益 539,752,
2,383.0
内部结转 383.00
0
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
-539,75
539,752,
4．其他 2,383.0
383.00
0
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
2,308,3
1,619,25 3,114,162 9,160,957 469,973,7 7,520,914
四、本期期末余额 60,246.
7,150.00 ,389.30 .69 01.88 ,445.15
28
上年金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
2,502,7
896,684, 181,452,6 400,237,4 3,981,088
一、上年期末余额 13,903.
767.00 24.40 12.74 ,707.78
64
加：会计政策
65
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
变更
前期差
错更正
其他
2,502,7
896,684, 181,452,6 400,237,4 3,981,088
二、本年期初余额 13,903.
767.00 24.40 12.74 ,707.78
64
三、本期增减变动 -239,47
-239,475,
金额（减少以“－” 5,876.0
876.06
号填列） 6
（一）综合收益总 298,534 298,534,9
额 ,984.14 84.14
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
-538,01
-538,010,
（三）利润分配 0,860.2
860.20
0
1．提取盈余公积
-538,01
2．对所有者（或 -538,010,
0,860.2
股东）的分配 860.20
0
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
66
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
2,263,2
896,684, 181,452,6 400,237,4 3,741,612
四、本期期末余额 38,027.
767.00 24.40 12.74 ,831.72
58
三、公司基本情况
1、公司概况
广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“本公司或公司”)前身系广州广电运通金融电子有限公司，成
立于1999年7月8日，2005年10月经广州市人民政府办公厅穗府办函[2005]161号文批准，广州市经济贸易委员会
穗经贸函[2005]492号文批复，由广州无线电集团有限公司、深圳市德通投资有限公司、盈富泰克创业投资有限
公司、梅州敬基金属制品有限公司、广州藤川科技有限公司作为发起人，以发起设立方式将广州广电运通金融
电子有限公司整体变更为广州广电运通金融电子股份有限公司。注册资本为106,559,010.00元，于2005年10月18
日取得广州市工商行政管理局核发的变更后的企业法人营业执照，注册号为：4401011103795。
2006年12月，经本公司股东大会审议通过，股东盈富泰克创业投资有限公司将持有本公司10.657%股权中的
5.026%转让给股东广州无线电集团有限公司，股东深圳市德通投资有限公司将持有本公司17.762%的股权全部转
让给自然人股东叶子瑜等48人。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]188号《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司首次公
开发行股票的通知》核准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3,600万股。并于2007年8月13日
在深圳证券交易所挂牌交易，发行上市后注册资本由人民币106,559,010.00元增加至142,559,010.00元。证券简称
为“广电运通”，证券代码为“002152”，所属行业为通用设备制造业。
经本公司第一届董事会第十五次会议、2008年4月18日股东大会决议通过，本公司以2007年末总股本为基数，
以资本公积向全体股东每10股转增10股股本。
经本公司第二届董事会第二次会议、2009年4月28日股东大会决议通过，本公司以2008年末总股本为基数，
以资本公积向全体股东每10股转增2股股本。
经本公司第二届董事会第十二次会议、2011年4月15日股东大会决议通过，本公司以2010年末总股本为基数，
以未分配利润向全体股东每10股送3股红股。
经本公司第三届董事会第二次会议、2012年4月19日股东大会决议通过，本公司以2011年末总股本为基数，
以资本公积向全体股东每10股转增4股股本。
经本公司第三届董事会第十次会议、2013年4月23日股东大会决议通过，本公司以2012年末总股本为基数，
以未分配利润向全体股东每10股送2股红股。
经本公司第三届董事会第十八次会议、2014年4月22日股东大会决议通过，本公司以2013年末总股本为基数，
以未分配利润向全体股东每10股送2股红股。
根据本公司2015年4月16日之《2014年度股东大会决议》、2015年10月26日之《2015年第三次临时股东大会
决议》和中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可【2015】3135 号）的核准，本公司申请非公开发行不超过182,820,000股新股，每股面值1.00元，增加股
本人民币182,820,000.00元，变更后的股本为人民币1,079,504,767.00元。
经本公司第四届董事会第十八次会议、2016年4月18日股东大会决议通过，本公司以非公开发行后的总股本
为基数，以未分配利润向全体股东每10股送5股红股。
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广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
2016年6月29日，本公司取得变更后的营业执照，统一社会信用代码为：914401017163404737。住所为广州
市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号。
截止2016年6月30日，本公司注册资本为人民币1,619,257,150元，总股本为1,619,257,150股。
本公司经营范围：计算机、通信和其他电子设备制造业。计算机应用电子设备制造；自动售货机、售票机、
柜员机及零配件的批发；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；信息系
统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理。
本公司的母公司为广州无线电集团有限公司，本公司的实际控制人为广州市国资委。
本财务报表业经公司董事会于2016年8月25日批准报出。
2、合并财务报表范围
截至2016年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司共有47家（广州广电银通金融电子科技有限公司、
深圳广电银通金融电子科技有限公司、深圳鹏通金融服务有限公司、石家庄市银通金融服务有限公司、上海欣
辰通金融电子科技有限公司、宜昌宜通金融服务有限公司、云南云通金融外包服务有限公司、南宁盈通金融电
子科技有限公司、辽宁辽通金融电子科技有限公司、河南商通金融服务外包有限公司、河北晨通金融电子科技
有限公司、南阳宛通金融电子科技有限公司、山西尚通金融外包服务有限公司、内蒙古广电银通安保投资有限
公司、广州穗通金融服务有限公司、广州支点创业投资有限公司、广州中智融通金融科技有限公司、广州广电
银通安保投资有限公司、宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司、商洛市金盾押运有限责任公司、武威市
神威保安守押有限责任公司、邵阳市保安服务有限责任公司、兴安盟威信保安守押服务有限责任公司、巴彦淖
尔天力保押有限责任公司、西安金盾押运有限公司、海南警锐押运护卫有限公司、榆林市神鹰护卫有限责任公
司、新余市保安服务总公司、文山州金盾保安守护押运有限责任公司、广州广电汇通金融服务有限公司、广电
汇通(香港)有限公司、广州广电运通信息科技有限公司、北京广电运通科技有限公司、广州广电运通智能科技有
限公司、广州市龙源环保科技有限公司、赣州中联环保科技开发有限公司、赣州中联电镀原料配送经营服务有
限公司、赣州龙源环保产业经营管理有限公司、深圳市创自技术有限公司、深圳市创自软件有限公司、广东榕
通科技服务有限公司、GRG Banking Equipment (HK) Co.,Limited、GRG Hongkong Mexico, S.A. DE、Global ATM
Parts Co.,Limited、GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd、GRG Banking Equipment (HK) Europe、GRG
Deutschland GmbH）。本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主
体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，
以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披
露规定编制财务报表。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
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广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、
现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
境外子公司以其所在国的运营经济环境的主要货币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括
最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资
产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公
积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价
值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认
净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的
差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；
为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入
合并财务报表。
（2）合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务
报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计
政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计
政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对
于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终
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控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益
项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了
少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
①增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或
业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末
的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方
开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时
即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被
合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别
冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公
司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现
金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本
公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日
之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的
其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于
被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
②处置子公司或业务
一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利
润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其
在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例
计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当
期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他
所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变
动而产生的其他综合收益除外。
分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、
条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子
公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子
公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的
损益。
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处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控
制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处
理方法进行会计处理。
③购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）
开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本
溢价不足冲减的，调整留存收益。
④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对
应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中
的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产。
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债。
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入。
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入。
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、13长期股权投资”。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从
购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等
价物。
9、外币业务和外币报表折算
（1） 外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符
合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项
目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用年度平均汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
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10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，
包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；
持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确
认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
②持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期
存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
③应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的
债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有
融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
④可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易
费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合
收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须
通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合
收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
⑤其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该
金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产
转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计
入当期损益：
①所转移金融资产的账面价值。
②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出
售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确
认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
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①终止确认部分的账面价值。
②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉
及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定
协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则
终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修
改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承
担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负
债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的
新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值
技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值
技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相
关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进
行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
①可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势
属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，
确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失
确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
②持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项余额前五名。
单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预
计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入
相应组合计提坏账准备。
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（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
组合 1：账龄组合 账龄分析法
组合 2：合并范围内的关联方 不计提坏账准备
组合 3：其他 不计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年） 0.50% 0.50%
1－2 年 5.00% 5.00%
2－3 年 10.00% 10.00%
3－4 年 30.00% 30.00%
4－5 年 50.00% 50.00%
5 年以上 100.00% 100.00%
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值的，根据其未来现金流量现值
单项计提坏账准备的理由
低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计
坏账准备的计提方法
提坏账准备。
其他说明：年末对于不适用按账龄段划分的类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均
进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确
认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
12、存货
（1）存货的分类
存货分类为：原材料、在产品、库存商品、开发产品等。
（2）发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
（3）不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估
计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产
经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后
的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计
算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌
价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开
计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
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除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础
确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
（4）存货的盘存制度
采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
①低值易耗品采用一次转销法。
②包装物采用一次转销法。
13、长期股权投资
（1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参
与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权
利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同
控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
（2）初始投资成本的确定
①企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合
并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股
权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后
应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。
合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支
付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投
资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之
和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
②其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资
产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据
表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的
相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（3）后续计量及损益确认方法
①成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但
尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
②权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
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公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综
合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，
相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其
他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并
按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制
合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金
额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予
以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确
认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5同一
控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会
计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价
值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价
值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定
企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
③长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的
基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润
分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受
益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工
具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相
关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权
益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能
够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核
算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量
准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成
本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益
按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权
益全部结转。
14、投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有
并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在
建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与
本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
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15、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。
如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，
分别计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使
用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年
限两者中较短的期间内计提折旧。
各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 35 年 5.00% 2.71%
运输设备 年限平均法 7-10 年 5.00% 13.57%-9.50%
专用设备 年限平均法 5-8 年 5.00% 19.00%-11.88%
电子设备 年限平均法 3年 5.00% 31.67%
办公设备 年限平均法 5-6 年 5.00% 19.00%-15.83%
仪器仪表 年限平均法 5-6 年 5.00% 19.00%-15.83%
培训设备 年限平均法 7年 0.00% 14.29%
其他设备 年限平均法 5-6 年 5.00% 19.00%-15.83%
营运业务用 ATM 设备 年限平均法 5-10 年 0.00% 20.00%-10.00%
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司。
②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值。
③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分。
④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，
将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
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16、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建
造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据
工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资
产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资
产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状
态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资
产或者承担带息债务形式发生的支出。
②借款费用已经发生。
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括
在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资
本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体
完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用
暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的
程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重
新开始后借款费用继续资本化。
18、无形资产
（1）无形资产的计价方法
①公司取得无形资产时按成本进行初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支
出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的
现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债
务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资
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产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价
值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形
资产的成本，不确认损益。
②后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业
带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
项目 预计使用寿命 依据
土地使用权 50年 土地使用权证有效日期
软件 5年 与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（3）截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
（4）划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或
具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
（5）开发阶段支出符合资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在
市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性。
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损
益。
19、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产
负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额
计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量
的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进
行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相
关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的
资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总
额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资
产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
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在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在
减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相
比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者
资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合
的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
20、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
21、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关
资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本
公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期
间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福
利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
22、收入
（1）销售商品收入确认和计量原则
①销售商品收入确认和计量的总体原则
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，
也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的
已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
②本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准
考虑公司相关业务流程，本公司货币自动处理设备的销售收入以取得购买方确认后的到货签收表作为收入
确认的时点。
本公司销售房产，在房屋完工并验收合格，签订了销售合同，并办理完成商品房实物移交手续时，确认收
入的实现。对公司已通知买方在规定时间内办理商品房实物移交手续，而买方未在规定时间内办理完成商品房
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实物移交手续且无正当理由的，在其他条件符合的情况下，公司在通知所规定的时限结束后即确认收入的实现。
（2）让渡资产使用权收入的确认和计量原则
①让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用
权收入金额：
利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
②本公司确认让渡资产使用权收入的依据
ATM服务收入金额，按照收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业时确认收入。考虑
服务的特殊性，收入确认时点为公司已提供服务、接受服务方已确认所提供的服务。
经营收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）确认物业管理费收入的判断标准
本公司在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务相关的
成本能够可靠计量时，确认物业管理收入的实现。
（4）劳务收入的确认和计量原则
①劳务收入确认和计量的总体原则
本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认劳务收入。
提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足列列条件：
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量；交易的完工进度能够可靠地确定；
交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
本公司确定提供劳务交易的完工进度，可以选用下列方法：
1.已完工作的测量。
2.已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
3.已经发生的成本点估计总成本的比例。
公司应当按从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协
议款不公允的除外。
公司在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的
金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳
务成本后的金额，结转当期劳务成本。
公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应当分别下列情况处理：
1.已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同
金额结转劳务成本。
2.已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳
务收入。
公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且
能够单独计量的，应当将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。
销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，应当将销售商品部分和提供
劳务部分全部作为销售商品处理。
②本公司确认让劳务收入的依据
确认进度收入时，取得对方的阶段任务完成确认书或阶段工作量确认书为进度收入确认的时点。
项目完成时，取得对方签收的系统验收报告为综验收入确认的时点。
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23、政府补助
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益
相关的政府补助。
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
①判断依据
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固
定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专项借款的财政贴息等。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的政府补助用于购建或以其他方式形成长
期资产的作为与资产相关的政府补助。
②会计处理方法
与资产相关的政府补助，在收到政府补助时确认为递延收益，并在所建造或购买的资产投入使用后，在相
关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
①判断依据
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助，作为与收
益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：
对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相
关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补
助。
②会计处理方法
与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则在收到时计入当期损益；如果用于补
偿以后期间的相关费用或损失，则在收到时计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相
关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收
入。
24、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳
税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵
减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既
不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税
资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是
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与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要
性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取
得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
25、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。
公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后
的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关
收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租
赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后
的租金费用在租赁期内分配。
26、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
本期未发生会计政策变更。
（2）重要会计估计变更
本期未发生会计估计变更。
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为
增值税 基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进 17%、6%、5%、3%
项税额后，差额部分为应交增值税
营业税 按应税营业收入计征 5%
城市维护建设税 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 5%、7%
教育费附加 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 3%
地方教育费附加 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 2%
企业所得税 按应纳税所得额计征 10%、15%、16.5%、25%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
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纳税主体名称 所得税税率
广州广电运通金融电子股份有限公司 10%
广州广电银通金融电子科技有限公司 15%
深圳广电银通金融电子科技有限公司 15%
广州穗通金融服务有限公司 15%
广州中智融通金融科技有限公司 15%
深圳鹏通金融服务有限公司 15%
上海欣辰通金融电子科技有限公司 15%
深圳市创自技术有限公司 15%
广电汇通(香港)有限公司 16.5%
GRG Banking Equipment (HK) Co., Limited 16.5%
2、税收优惠
（1）增值税
根据“财税[2011]100号”文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发
生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
（2）企业所得税
（1）根据“财税 [2016]49号”文《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》的规定，
对重点软件企业所得税税收优惠由审批制改为备案制，广州广电运通金融电子股份有限公司2015年度重点软件
企业优惠政策本公司已备案，2016年暂按10%的税率计缴企业所得税。
（2）本公司的子公司广州广电银通金融电子科技有限公司被认定为高新技术企业，2015年取得编号为
GR201544000463的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2016年按15%的税率计缴企业所得税。
（3）本公司的孙公司深圳广电银通金融电子科技有限公司被认定为高新技术企业，2015年取得编号为
GR201544200414的《高新技术企业证书》, 有效期为三年，2016年按15%的税率计缴企业所得税。
（4）本公司的控股子公司广州穗通金融服务有限公司被认定为高新技术企业，2014年取得编号为
GF201444000370号的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2016年按15%的税率计缴企业所得税。
（5）本公司的子公司广州中智融通金融科技有限公司被认定为高新技术企业，2015年取得编号为
GR201544000582号的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2016年按15%的税率计缴企业所得税。
（ 6 ） 本 公 司 的 曾 孙 公 司 深 圳 鹏 通 金 融 服 务 有 限 公 司 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业 ， 2014 年 取 得 编 号 为
GR201444200675号的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2016年按15%的税率计缴企业所得税。
（7）本公司的曾孙公司上海欣辰通金融电子科技有限公司被认定为高新技术企业，2015年取得编号为
GR201531001455号的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2016年按15%的税率计缴企业所得税。
（8）本公司的控股子公司深圳市创自技术有限公司被认定为高新技术企业，2014年11月取得编号为
SZ2014354号的《深圳市高新技术企业证书》，有效期为三年，2016年按15%的税率计缴企业所得税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
84
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
项目 期末余额 期初余额
库存现金 5,268,220.87 2,649,600.14
银行存款 2,616,265,176.93 2,488,056,054.15
其他货币资金 2,631,927.66 3,969,097.09
合计 2,624,165,325.46 2,494,674,751.38
其中：存放在境外的款项总额 52,419,817.45 21,214,748.57
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：
项目 期末余额 年初余额
履约保证金
银行承兑汇票保证金 2,631,927.66 3,969,097.09
合计 2,631,927.66 3,969,097.09
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 16,792,885.00 6,173,225.00
商业承兑票据 1,303,268.00 1,890,468.00
合计 18,096,153.00 8,063,693.00
（2）期末没有已质押的应收票据。
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 16,612,124.00
合计 16,612,124.00
（4）期末没有因出票人未履约而将其转应收账款的票据。
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
类别 期末余额 期初余额
85
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组
789,095, 21,446,4 767,648,7 811,184 17,486,14 793,698,33
合计提坏账准备的 100.00% 2.72% 99.96% 2.16%
196.24 65.67 30.57 ,480.09 4.65 5.44
应收账款
单项金额不重大但
348,620 348,620.0
单独计提坏账准备 0.04% 100.00%
.00 0
的应收账款
789,095, 21,446,4 767,648,7 811,533 17,834,76 793,698,33
合计 100.00% 2.72% 100.00% 2.20%
196.24 65.67 30.57 ,100.09 4.65 5.44
期末没有单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内 623,321,731.23 3,116,608.93 0.50%
1至2年 107,223,624.13 5,361,181.22 5.00%
2至3年 32,696,176.02 3,269,617.62 10.00%
3 年以上 25,853,664.86 9,699,057.90 37.52%
3至4年 20,214,017.64 6,064,205.29 30.00%
4至5年 4,009,589.22 2,004,794.61 50.00%
5 年以上 1,630,058.00 1,630,058.00 100.00%
合计 789,095,196.24 21,446,465.67 2.72%
确定该组合依据的说明：详见本附注五、11。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 3,772,215.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
实际核销的应收账款 160,514.81
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广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
客户一 货款 22,873.67 无法收回 董事会审批 否
客户二 货款 11,613.14 无法收回 董事会审批 否
客户三 货款 31,831.00 无法收回 董事会审批 否
客户四 货款 10,628.80 无法收回 董事会审批 否
客户五 货款 83,568.20 无法收回 董事会审批 否
合计 -- 160,514.81 -- -- --
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额181,254,987.34元，占应收账款期末余额合计数的比例
22.97%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额3,517,808.35元。
（5）本期没有因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（6）本期没有转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 37,392,557.36 93.74% 20,194,122.95 79.93%
1至2年 1,412,494.71 3.54% 4,206,140.00 16.65%
2至3年 14,040.00 0.03% 367,543.01 1.45%
3 年以上 1,071,210.22 2.69% 498,558.95 1.97%
合计 39,890,302.29 -- 25,266,364.91 --
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额20,941,178.63元，占预付款项期末余额合计数
的比例52.50%。
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5、应收利息
（1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
定期存款 189,057.53 1,455,386.31
合计 189,057.53 1,455,386.31
（2）期末没有重要逾期利息。
6、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
其他应收款
按信用风险特征组
101,223, 11,620,1 89,603,56 75,851, 3,319,533 72,531,638.
合计提坏账准备的 100.00% 11.48% 100.00% 4.38%
765.44 98.16 7.28 171.00 .00 00
其他应收款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的其他应收款
101,223, 11,620,1 89,603,56 75,851, 3,319,533 72,531,638.
合计 100.00% 11.48% 100.00% 4.38%
765.44 98.16 7.28 171.00 .00 00
期末没有单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内 62,418,323.73 312,092.15 0.50%
1至2年 25,798,838.34 1,289,941.94 5.00%
2至3年 1,900,075.85 190,007.59 10.00%
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3 年以上 10,778,485.93 9,828,156.48 91.18%
3至4年 1,049,948.39 314,984.53 30.00%
4至5年 430,731.18 215,365.59 50.00%
5 年以上 9,297,806.36 9,297,806.36 100.00%
合计 100,895,723.85 11,620,198.16 11.52%
确定该组合依据的说明： 详见本附注五、11。
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
组合名称 期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例
应收补贴款 328,041.59
合计 328,041.59
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 8,317,182.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
实际核销的其他应收款 16,517.00
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
员工一 员工借款 300.00 员工离职无法收回 董事会审批 否
员工二 员工借款 16,217.00 员工离职无法收回 董事会审批 否
合计 -- 16,517.00 -- -- --
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 35,452,299.77 17,905,853.85
往来款 21,187,297.34 15,681,687.15
应收补贴款 328,041.59 8,802,006.54
职工借款 44,256,126.74 33,461,623.46
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合计 101,223,765.44 75,851,171.00
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
客户一 往来款 9,887,307.99 1 年以上 9.77% 4,944,388.33
客户二 保证金 7,441,195.00 1 年以内 7.35% 37,205.98
客户三 保证金 5,430,000.00 2 年以内 5.36% 162,150.00
客户四 往来款 4,492,650.00 1 年以内 4.44% 22,463.25
客户五 保证金 4,100,000.00 1 年至 2 年 4.05% 205,000.00
合计 -- 31,351,152.99 -- 30.97% 5,371,207.56
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
单位名称 政府补助项 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额及依据
目名称
深圳市南山区国家税 出口退税款 328,041.59 1 年以内 1、收取的时间：2016 年 7 月 20 日；2、收取的金
务局 额 328,041.59 元；3、依据出口退税的申报表核算
合计 -- 328,041.59 -- --
（7）本期没有因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
（8）本期没有转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。
7、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 232,180,280.73 107,113.90 232,073,166.83 249,468,524.07 116,010.97 249,352,513.10
在产品 217,804,105.97 217,804,105.97 130,774,223.87 130,774,223.87
库存商品 1,679,057,070.85 10,042,909.20 1,669,014,161.65 1,716,213,200.49 9,879,617.01 1,706,333,583.48
开发产品 45,557,013.39 45,557,013.39 57,037,675.65 57,037,675.65
合计 2,174,598,470.94 10,150,023.10 2,164,448,447.84 2,153,493,624.08 9,995,627.98 2,143,497,996.10
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（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 116,010.97 -8,897.07 107,113.90
库存商品 9,879,617.01 163,292.19 10,042,909.20
合计 9,995,627.98 154,395.12 10,150,023.10
8、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
待抵扣税金 48,053,208.98 6,709,049.47
理财产品 2,024,424,466.43 851,000,000.00
合计 2,072,477,675.41 857,709,049.47
9、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售权益工具： 888,094,224.30 8,259,775.13 879,834,449.17 13,615,098.78 8,259,775.13 5,355,323.65
按公允价值计量的 874,479,125.52 874,479,125.52 8,615,098.78 8,259,775.13 355,323.65
按成本计量的 13,615,098.78 8,259,775.13 5,355,323.65 5,000,000.00 5,000,000.00
合计 888,094,224.30 8,259,775.13 879,834,449.17 13,615,098.78 8,259,775.13 5,355,323.65
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具
权益工具的成本/债务工具的摊余成本 864,300,283.64
公允价值 874,479,125.52
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 10,178,841.88
已计提减值金额
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（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
账面余额 减值准备 在被投资
被投资单 本期现金
单位持股
位 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 红利
比例
广东安达
金融保安 5,000,000. 5,000,000.
5.00%
押运有限 00 00
公司
GRG
8,615,098. 8,615,098. 8,259,775. 8,259,775.
Internation 7.17%
78 78 13 13
al Limited
5,000,000. 8,615,098. 13,615,098 8,259,775. 8,259,775.
合计 --
00 78 .78 13 13
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具
期初已计提减值余额 8,259,775.13
本期计提
其中：从其他综合收益转入
本期减少
其中：期后公允价值回升转回
期末已计提减值余额 8,259,775.13
10、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
广州市广
百小额贷 63,726,87 1,577,545 -2,872,66 62,431,76
款有限公 9.08 .11 3.50 0.69
司
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广州市力
沛企业管 2,212,136 533,056.2 -1,747,23 997,958.4
理咨询有 .80 0 4.58 2
限公司
深圳市国
信运通基 2,450,000 2,450,570
570.34
金管理有 .00 .34
限公司
65,939,01 2,450,000 2,111,171 -4,619,89 65,880,28
合计
5.88 .00 .65 8.08 9.45
11、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
单位： 元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 39,639,601.13 39,639,601.13
2.本期增加金额 11,610,534.50 11,610,534.50
（1）外购
（2）存货 \固定资产
11,610,534.50 11,610,534.50
\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 51,250,135.63 51,250,135.63
二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额 3,334,076.19 3,334,076.19
2.本期增加金额 662,332.30 662,332.30
（1）计提或摊销 662,332.30 662,332.30
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 3,996,408.49 3,996,408.49
三、减值准备
93
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1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 47,253,727.14 47,253,727.14
2.期初账面价值 36,305,524.94 36,305,524.94
（2）期末没有未办妥产权证书的投资性房地产。
12、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋及 运输设 专用设 电子设 办公设 仪器仪 培训设 其他设 营运业 合计
建筑物 备 备 备 备 表 备 备 务用
ATM
一、账面原
值：
1.期初 438,560,97 134,191,31 91,454,018 67,047,687 11,980,176 26,931,191 2,789,185. 7,094,374. 62,575,655 842,624,58
余额 8.32 4.83 .50 .65 .86 .82 35 55 .16 3.04
2.本期 3,156,211. 117,713,28 8,599,728. 4,175,175. 18,862,833 21,803,511 175,001,37
11,743.59 678,885.43
增加金额 57 2.57 77 94 .62 .45 2.94
11,183,702 6,124,653. 2,869,776. 4,581,916. 25,618,833
（1）购置 11,743.59 678,885.43 168,155.20
.09 66 97 94 .88
（2）在建 12,870,014 21,635,356 34,621,185
115,814.38
工程转入 .63 .25 .26
（3）企业 3,156,211. 106,529,58 2,359,260. 1,305,398. 1,410,902. 114,761,35
合并增加 57 0.48 73 97 05 3.80
3.本期 2,917,914. 1,902,850. 1,137,263. 1,533,381. 2,895,655. 10,452,262
25,250.00 39,947.93
减少金额 43 12 91 28 22 .89
（1）处置 2,917,914. 1,902,850. 1,137,263. 1,533,381. 2,895,655. 10,452,262
25,250.00 39,947.93
或报废 43 12 91 28 22 .89
4.期末 441,717,18 248,986,68 98,150,897 70,085,599 30,817,760 26,942,935 1,255,804. 7,733,312. 81,483,511 1,007,173,
94
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余额 9.89 2.97 .15 .68 .48 .41 07 05 .39 693.09
二、累计折
旧
1.期初 53,329,369 68,188,886 46,907,361 40,148,518 5,759,428. 15,849,860 2,600,475. 3,465,492. 26,884,140 263,133,53
余额 .96 .55 .21 .55 48 .45 10 62 .36 3.28
2.本期 6,073,654. 74,737,916 5,763,199. 5,253,043. 9,702,021. 1,105,149. 6,723,851. 109,866,39
436,276.99 71,285.38
增加金额 32 .42 93 44 97 45 13 9.03
5,948,571. 23,216,131 4,427,171. 4,363,396. 8,834,210. 1,105,149. 6,723,851. 55,126,045
（1）计提 436,276.99 71,285.38
82 .66 51 71 87 45 13 .52
（2）企
125,082. 51,521,7 1,336,02 889,646. 867,811. 54,740,3
业合并
50 84.76 8.42 73 10 53.51
增加
3.本期 2,958,603. 1,595,596. 1,533,381. 2,895,655. 9,939,018.
893,308.30 23,532.05 38,941.19
减少金额 45 58 28 27 12
（1）处置 2,958,603. 1,595,596. 1,533,381. 2,895,655. 9,939,018.
893,308.30 23,532.05 38,941.19
或报废 45 58 28 27 12
4.期末 59,403,024 139,968,19 51,074,964 44,508,253 15,437,918 16,286,137 1,138,379. 4,531,700. 30,712,336 363,060,91
余额 .28 9.52 .56 .69 .40 .44 20 88 .22 4.19
三、减值准
备
1.期初 1,382,870. 1,428,036.
17,548.83 27,617.17
余额 74 74
2.本期
增加金额
（1）计提
3.本期
减少金额
（1）处置
或报废
4.期末 1,382,870. 1,428,036.
17,548.83 27,617.17
余额 74 74
四、账面价
值
1.期末 382,314,16 107,635,61 47,075,932 25,559,797 15,379,842 10,656,797 3,173,994. 50,771,175 642,684,74
117,424.87
账面价值 5.61 2.71 .59 .16 .08 .97 00 .17 2.16
2.期初 385,231,60 64,619,557 44,546,657 26,881,620 6,220,748. 11,081,331 3,601,264. 35,691,514 578,063,01
188,710.25
账面价值 8.36 .54 .29 .27 38 .37 76 .80 3.02
95
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（2）期末没有暂时闲置的固定资产。
（3）期末没有通过融资租赁租入的固定资产情况。
（4）期末没有通过经营租赁租出的固定资产。
（5）期末没有未办妥产权证书的固定资产情况
13、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
零星工程 25,798,129.57 25,798,129.57 23,227,310.01 23,227,310.01
广州金融外包服
51,109,753.01 51,109,753.01 37,054,171.43 37,054,171.43
务总部平台
合计 76,907,882.58 76,907,882.58 60,281,481.44 60,281,481.44
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
广州金
自筹资
融外包 121,680, 37,054,1 14,055,5 51,109,7
42.00% 42.00% 金和募
服务总 000.00 71.43 81.58 53.01
集资金
部平台
121,680, 37,054,1 14,055,5 51,109,7
合计 -- -- --
000.00 71.43 81.58 53.01
14、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 软件 合计
一、账面原值
96
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1.期初余额 96,206,861.49 14,430,136.36 110,636,997.85
2.本期增加金额 548,317.83 548,317.83
（1）购置 214,034.83 214,034.83
（2）内部研发
（3）企业合并增加
（4）在建工程转入 334,283.00 334,283.00
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 96,206,861.49 14,978,454.19 111,185,315.68
二、累计摊销
1.期初余额 4,977,199.57 6,577,394.21 11,554,593.78
2.本期增加金额 1,008,604.66 1,126,364.62 2,134,969.28
（1）计提 1,008,604.66 1,126,364.62 2,134,969.28
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 5,985,804.23 7,703,758.83 13,689,563.06
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 90,221,057.26 7,274,695.36 97,495,752.62
2.期初账面价值 91,229,661.92 7,852,742.15 99,082,404.07
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。
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（2）期末没有未办妥产权证书的土地使用权。
15、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
本期增加 本期减少
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 期末余额
企业合并形成的 其他 处置 其他
深圳广电银通金融电子科技有限 946,852.52 946,852.52
公司
宜昌市金牛押运护卫保安服务有 69,022.39 69,022.39
限责任公司
兴安盟威信保安守押服务有限责 707,499.91 707,499.91
任公司
巴彦淖尔天力保押有限责任公司 20,020,597.80 20,020,597.80
商洛市金盾押运有限责任公司 7,349,628.70 7,349,628.70
邵阳市保安服务有限责任公司 86,016,126.37 86,016,126.37
武威市神威保安守押有限责任公 13,860,917.93 13,860,917.93
司
深圳市创自技术有限公司 104,450,394.76 104,450,394.76
西安金盾押运有限公司 32,129,581.84 32,129,581.84
海南警锐押运护卫有限公司 17,702,964.99 17,702,964.99
榆林市神鹰护卫有限责任公司 10,196,236.39 10,196,236.39
新余市保安服务总公司 10,703,632.38 10,703,632.38
文山州金盾保安守护押运有限责 11,731,515.49 11,731,515.49
任公司
合计 233,421,040.38 82,463,931.09 315,884,971.47
（2）经测试，本期商誉不存在计提减值准备的情况。
16、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
场地装修改造费 6,048,973.23 6,411,751.05 2,072,270.75 10,388,453.53
合计 6,048,973.23 6,411,751.05 2,072,270.75 10,388,453.53
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17、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 42,546,474.71 6,111,760.42 31,119,533.23 4,890,195.81
内部交易未实现利润 41,637,441.91 4,163,744.19 34,397,624.87 5,159,643.73
可抵扣亏损 43,251,308.34 10,794,754.07 20,984,337.65 5,246,084.43
应付职工薪酬 251,265,397.14 35,423,914.76 282,441,044.62 45,445,051.36
预提性质负债 39,937,500.43 4,031,921.36 91,034,380.94 13,655,157.14
递延收益 76,638,770.07 8,505,227.02 66,056,297.01 9,953,144.54
合计 495,276,892.60 69,031,321.82 526,033,218.32 84,349,277.01
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值 25,746,055.15 6,359,405.38 16,445,774.18 4,009,461.72
可供出售金融资产公允价值变动 10,178,841.88 1,017,884.19
合计 35,924,897.03 7,377,289.57 16,445,774.18 4,009,461.72
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 69,031,321.82 84,349,277.01
递延所得税负债 7,377,289.57 4,009,461.72
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 2,062,668.73 1,458,407.48
可抵扣亏损 37,253,062.66 32,003,080.52
99
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合计 39,315,731.39 33,461,488.00
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
2016 年 2,921,657.19 2,921,657.19
2017 年 3,010,936.38 3,010,936.38
2018 年 12,238,214.29 12,238,214.29
2019 年 10,010,615.67 10,010,615.67
2020 年 3,821,656.99 3,821,656.99
2021 年 5,249,982.14
合计 37,253,062.66 32,003,080.52 --
18、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
股权收购款 261,308,869.16 73,273,600.00
固定资产购置款 65,270,932.00 61,161,267.00
合计 326,579,801.16 134,434,867.00
19、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
信用借款 1,989,360.00
抵押借款 5,000,000.00
合计 1,989,360.00 5,000,000.00
（2）本期末没有已逾期未偿还的短期借款。
20、应付票据
单位： 元
100
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种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 75,743,807.51 71,392,263.55
合计 75,743,807.51 71,392,263.55
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
21、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 263,978,993.50 430,230,703.24
1 年至 2 年 16,982,315.47 13,367,397.58
2 年至 3 年 2,191,750.00 3,304,325.40
3 年以上 2,855,701.60 3,712,349.44
合计 286,008,760.57 450,614,775.66
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
供应商一 2,755,490.27 未结算
供应商二 1,265,600.00 未结算
供应商三 1,192,687.99 未结算
合计 5,213,778.26 --
22、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 1,267,252,517.01 1,517,767,175.39
1 年至 2 年 12,914,866.35 26,397,842.15
2 年至 3 年 1,727,776.92 502,271.67
3 年以上 1,007,254.29 1,003,254.29
合计 1,282,902,414.57 1,545,670,543.50
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（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
客户一 2,151,227.29 未签收
客户二 1,555,627.35 未签收
客户三 1,440,528.19 未签收
客户四 1,384,500.00 未签收
客户五 1,265,216.17 未签收
合计 7,797,099.00 --
23、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 369,264,541.70 559,334,682.05 674,645,952.18 253,953,271.57
二、离职后福利-设定提存计划 73,479.04 35,003,055.37 34,763,384.61 313,149.80
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 369,338,020.74 594,337,737.42 709,409,336.79 254,266,421.37
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 368,849,874.79 502,293,048.71 621,367,142.16 249,775,781.34
2、职工福利费 300,000.00 18,345,759.42 14,686,558.22 3,959,201.20
3、社会保险费 18,586,976.40 18,504,666.28 82,310.12
其中：医疗保险费 15,755,294.68 15,689,801.86 65,492.82
工伤保险费 1,260,874.09 1,255,334.21 5,539.88
生育保险费 1,570,807.63 1,559,530.21 11,277.42
4、住房公积金 17,790,844.51 17,781,810.51 9,034.00
5、工会经费和职工教育经费 114,666.91 2,318,053.01 2,305,775.01 126,944.91
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
102
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合计 369,264,541.70 559,334,682.05 674,645,952.18 253,953,271.57
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 73,479.04 33,104,988.42 32,911,742.75 266,724.71
2、失业保险费 1,898,066.95 1,851,641.86 46,425.09
3、企业年金缴费
合计 73,479.04 35,003,055.37 34,763,384.61 313,149.80
24、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 11,713,138.80 90,411,719.01
营业税 6,362.80 2,766,933.58
企业所得税 81,729,249.44 135,219,055.29
个人所得税 17,239,909.71 2,158,021.05
城市维护建设税 1,093,567.71 7,015,456.01
教育费附加 471,036.07 3,008,145.18
地方教育费附加 304,491.55 1,999,060.97
堤围防护费 20,427.45 4,921.27
土地使用税 79,754.68 81,656.76
房产税 286,924.87 682,424.97
印花税 42,855.68 142,512.78
土地增值税 505,818.89
价格调节基金 170.95
水利基金 1,939.53
合计 112,987,718.76 243,997,836.24
25、应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 14,607,319.04 2,183,067.08
合计 14,607,319.04 2,183,067.08
103
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期末应付股利为子公司榆林市神鹰护卫有限责任公司应付少数股东股利8,424,251.96 元，子公司宜昌市金
牛押运护卫保安服务有限责任公司应付少数股东股利4,000,000.00元，子公司巴彦淖尔天力保押有限责任公司应
付少数股东股利2,033,067.08元，子公司武威市神威保安守押有限责任公司应付少数股东股利150,000.00元，共
14,607,319.04元。
26、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 120,165,903.29 168,682,336.88
1 年至 2 年 14,656,229.63 4,629,831.46
2 年至 3 年 3,061,617.86 752,241.56
3 年以上 9,596,224.95 3,018,427.60
合计 147,479,975.73 177,082,837.50
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
客户一 6,342,560.00 保证金
客户二 2,000,000.00 保证金
合计 8,342,560.00 --
27、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 67,678,967.03 16,476,400.00 7,069,596.96 77,085,770.07
合计 67,678,967.03 16,476,400.00 7,069,596.96 77,085,770.07 --
28、股本
单位：元
期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额
发行新股 送股 公积金转 其他 小计
股
股份总数 896,684,767. 182,820,000. 539,752,383. 722,572,383.0 1,619,257,150.
104
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00 00 00 0 00
其他说明：
根据本公司2015年4月16日之《2014年度股东大会决议》、2015年10月26日之《2015年第三次临时股东大会
决议》和中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可【2015】3135 号）的核准，本公司申请非公开发行不超过182,820,000股新股，每股面值1.00元，增加
股本人民币182,820,000.00元，变更后的股本为人民币1,079,504,767.00元。
经本公司第四届董事会第十八次会议、2016 年 4 月 18 日股东大会决议通过，本公司以非公开发行后的股
份为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 5 股红股，变更后的股本为人民币 1,619,257,150.00 元。
29、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 172,187,028.74 2,932,709,764.90 468,660.23 3,104,428,133.41
其他资本公积 8,780,104.29 8,780,104.29
合计 180,967,133.03 2,932,709,764.90 468,660.23 3,113,208,237.70
其他说明：
本期增加原因：根据公司 2015 年 4 月 16 日之《2014 年度股东大会决议》、2015 年 10 月 26 日之《2015 年
第三次临时股东大会决议》和中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开
发行股票的批复》的核准，公司非公开发行股票发行 182,820,000 股新股，每股面值 1.00 元，发行价格为 17.16
元每股， 2016 年 3 月 11 日，公司完成本次非公开发行股票上市工作，共募集资金总额人民币 3,137,191,200.00
元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 3,115,529,764.90 元。其中新增股本 182,820,000.00 元，
增加资本公积 2,932,709,764.90 元。
本期减少原因：本公司因收购广州广电银通安保投资有限公司少数股东 40%股权已在 2016 年 4 月出资
25,254,100.00 元，购买日广州广电银通安保投资有限公司净资产 61,963,599.42 元，对应 40%股份的权益价
值 24,785,439.77 元，溢价 468,660.23 元冲减资本公积的股本溢价。
30、其他综合收益
单位： 元
本期发生额
减：前期计入 税后归
项目 期初余额 本期所得税 减：所得 税后归属于母 期末余额
其他综合收益 属于少
前发生额 税费用 公司
当期转入损益 数股东
一、以后不能重分类进损益的其
他综合收益
其中：重新计算设定受益计划净
负债和净资产的变动
权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
105
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二、以后将重分类进损益的其他
1,435,611.87 7,594,473.05 7,594,473.05 9,030,084.92
综合收益
其中：权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
可供出售金融资产公允
9,160,957.69 9,160,957.69 9,160,957.69
价值变动损益
持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
现金流量套期损益的有
效部分
外币财务报表折算差额 1,435,611.87 -1,566,484.64 -1,566,484.64 -130,872.77
其他综合收益合计 1,435,611.87 7,594,473.05 7,594,473.05 9,030,084.92
31、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 469,973,701.88 469,973,701.88
合计 469,973,701.88 469,973,701.88
32、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 2,960,892,356.19 2,670,174,408.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润 356,447,097.31 345,136,289.39
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 215,900,953.40 538,010,860.20
转作股本的普通股股利 539,752,383.00
期末未分配利润 2,561,686,117.10 2,477,299,837.65
106
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33、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,672,789,776.16 887,611,759.43 1,355,706,183.48 647,224,072.93
合计 1,672,789,776.16 887,611,759.43 1,355,706,183.48 647,224,072.93
34、营业税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
营业税 6,686,639.43 6,009,810.83
城市维护建设税 3,256,166.42 4,300,637.63
教育费附加 1,409,696.91 1,850,677.15
土地增值税 519,641.60
地方教育费附加 915,742.14 1,232,595.98
房产税 188,078.30
土地使用税 70,421.88
合计 12,526,745.08 13,913,363.19
35、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
工资性费用 150,851,968.82 140,135,191.52
差旅费 26,367,627.27 27,751,651.84
运输费 26,294,149.62 22,815,155.18
业务招待费 15,452,523.65 12,392,529.70
技术服务费 25,115,385.94 29,435,804.65
房租及物业管理费 19,625,811.43 16,785,698.92
其他 33,327,662.67 28,557,858.98
合计 297,035,129.40 277,873,890.79
36、管理费用
单位： 元
107
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项目 本期发生额 上期发生额
工资性费用 63,198,585.71 79,656,831.16
研究与开发费 35,712,777.23 32,976,325.04
房租及物业管理费 7,897,599.95 7,028,705.48
折旧费 6,327,125.30 4,607,810.41
其他 27,671,619.63 22,392,071.70
合计 140,807,707.82 146,661,743.79
37、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 1,757,492.63
减：利息收入 11,041,010.76 7,487,133.31
汇兑损益 -2,232,207.14 4,996,849.55
其他 932,689.80 467,027.94
合计 -10,583,035.47 -2,023,255.82
38、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 3,148,377.87 3,328,132.53
二、存货跌价损失 154,395.12
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
108
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合计 3,302,772.99 3,328,132.53
其他说明：
本期计提坏账准备比坏账损失多 8,941,020.12 元，主要是企业合并增加坏账准备 8,936,862.36 元及汇率
折算影响 4,157.76 元所致。
39、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 2,111,171.65 4,290,129.08
理财投资收益 22,078,938.77 30,081,150.68
合计 24,190,110.42 34,371,279.76
40、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置利得合计 284,405.38 257,708.32 284,405.38
其中：固定资产处置利得 284,405.38 257,708.32 284,405.38
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助 74,311,018.58 92,665,158.72 14,590,618.73
罚款及违约金赔款利得 44,180.63 313,289.54 44,180.63
其他 8,475,138.66 862,245.80 8,475,138.66
合计 83,114,743.25 94,098,402.38 23,394,343.40
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
递延收益摊销转入科技三项费用 7,069,596.96 5,294,719.96 与资产、收益相关
增值税退税收入 59,720,399.85 82,188,760.77 与收益相关
其他政府补助项目 7,521,021.77 5,181,677.99 与收益相关
合计 74,311,018.58 92,665,158.72 --
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41、营业外支出
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的
金额
非流动资产处置损失合计 63,417.88 56,298.75 63,417.88
其中：固定资产处置损失 63,417.88 56,298.75 63,417.88
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
罚款及滞纳金 627.26 714.07 627.26
其他 1,925,178.04 444,565.10 1,925,178.04
合计 1,989,223.18 501,577.92 1,989,223.18
42、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 54,346,521.93 41,991,178.00
递延所得税费用 17,430,688.27 3,935,481.81
上年企业所得税汇算清缴补计 -62,848.41 -1,131,599.01
合计 71,714,361.79 44,795,060.80
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 447,404,327.40
按法定/适用税率计算的所得税费用 50,547,025.76
子公司适用不同税率的影响 4,131,370.91
调整以前期间所得税的影响 -62,848.41
非应税收入的影响 -211,202.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,288,391.01
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 1,463,560.85
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损的影响
加计扣除的成本、费用的影响 -471,149.11
税率变动对期初递延所得税余额的影响 15,029,213.50
所得税费用 71,714,361.79
43、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助或专项拨款 23,997,421.77 17,875,917.99
收回员工借款等 5,404,151.35 7,343,809.37
利息收入 11,348,576.65 6,888,359.36
收取押金 12,472,160.31 2,877,979.22
其他往来款 105,892,082.13 57,859,188.06
合计 159,114,392.21 92,845,254.00
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
付现费用 299,350,163.17 239,759,870.27
职工借款 17,854,139.24 20,735,302.19
支付押金 12,804,201.91 9,086,848.66
其他往来款 109,667,591.51 31,730,860.84
合计 439,676,095.83 301,312,881.96
44、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 375,689,965.61 351,901,279.49
加：资产减值准备 3,302,772.99 3,328,132.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 55,788,377.82 30,257,253.90
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无形资产摊销 2,134,969.28 1,954,277.50
长期待摊费用摊销 2,072,270.75 1,028,679.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 -220,987.50 -201,409.72
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） -1,705,509.78 2,487,151.48
投资损失（收益以“－”号填列） -24,190,110.42 -34,371,279.76
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 19,039,895.30 3,935,481.82
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -1,609,207.03
存货的减少（增加以“－”号填列） -20,950,451.74 -557,384,256.38
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -124,039,981.88 -121,265,002.72
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -698,707,178.68 -387,367,780.90
其他
经营活动产生的现金流量净额 -413,395,175.28 -705,697,473.08
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 2,621,533,397.80 1,470,188,740.21
减：现金的期初余额 2,490,705,654.29 2,491,694,633.92
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 130,827,743.51 -1,021,505,893.71
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 51,782,000.00
其中： --
海南警锐押运护卫有限公司 9,992,000.00
榆林市神鹰护卫有限责任公司 10,290,000.00
新余市保安服务总公司 31,500,000.00
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减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 66,341,272.94
其中： --
海南警锐押运护卫有限公司 8,638,548.19
榆林市神鹰护卫有限责任公司 5,858,090.71
新余市保安服务总公司 15,148,444.17
西安金盾押运有限公司 21,872,881.24
文山州金盾保安守护押运有限责任公司 14,823,308.63
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 10,000,000.00
其中： --
武威市神威保安守押有限责任公司 10,000,000.00
取得子公司支付的现金净额 -4,559,272.94
（3）本期没有收到的处置子公司的现金净额。
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 2,621,533,397.80 2,490,705,654.29
其中：库存现金 5,268,220.87 2,649,600.14
可随时用于支付的银行存款 2,616,265,176.93 2,488,056,054.15
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 2,621,533,397.80 2,490,705,654.29
母公司或集团内子公司使用受限制的现金
2,631,927.66 3,969,097.09
和现金等价物
45、本期没有对上年期末余额进行调整的“其他”项目。
46、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
113
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项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 2,631,927.66 银行承兑汇票质押保证
合计 2,631,927.66 --
47、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- --
其中：美元 14,837,824.80 6.6312 98,392,583.84
欧元 3,187,699.96 7.3750 23,509,287.21
港币 23,647,527.05 0.8547 20,211,541.37
墨西哥比索 46,617.06 0.3545 16,527.13
新加坡币 93.19 4.9108 457.64
土耳其里拉 543,211.37 2.2866 1,242,095.66
应收账款 -- --
其中：美元 3,702,206.73 6.6312 24,550,073.28
欧元 1,100,645.27 7.3750 8,117,258.86
港币 21,243,043.28 0.8547 18,156,429.09
土耳其里拉 5,972.27 2.2866 13,656.07
预付账款
其中：美元 5,677.03 6.6312 37,645.55
欧元 16,907.58 7.3750 124,693.41
港币 6,721.84 0.8547 5,745.16
墨西哥比索 76,613.68 0.3545 27,161.81
其他应收款
其中：美元 149,414.98 6.6312 990,800.63
欧元 36,518.08 7.3750 269,320.84
港币 427,432.04 0.8547 365,326.16
土耳其里拉 152,891.72 2.2866 349,598.98
其他流动资产
其中：欧元 32,252.52 7.3750 237,862.34
短期借款
114
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
其中：美元 300,000.00 6.6312 1,989,360.00
应付票据
其中：美元 1,125,500.00 6.6312 7,463,415.60
应付账款
其中：美元 2,171,605.09 6.6312 14,400,347.64
欧元 40,537.28 7.3750 298,962.46
港币 98,217.73 0.8547 83,946.69
应付职工薪酬
其中：欧元 1,612.68 7.3750 11,893.52
港币 200,629.03 0.8547 171,477.63
墨西哥比索 5,338.00 0.3545 1,892.48
土耳其里拉 225,665.67 2.2866 516,002.36
应交税费
其中：港币 998,533.30 0.8547 853,446.41
其他应付款
其中：美元 364,075.57 6.6312 2,414,257.94
欧元 9,263.73 7.3750 68,320.04
港币 255,526.53 0.8547 218,398.53
墨西哥比索 312,690.07 0.3545 110,857.87
土耳其里拉 114,332.06 2.2866 261,429.27
越南盾 1,037,618,470.59 0.0003 301,529.85
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及
选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
本公司的重要境外经营实体是全资子公司GRG Banking Equipment (HK) Co., Limited，主要经营地是香港，
记账本位币是港元。
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
购买日至期末 购买日至期
股权取得 股权取得 股权取得方 购买日的确
被购买方名称 股权取得成本 购买日 被购买方的 末被购买方
时点 比例 式 定依据
收入 的净利润
115
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
西安金盾押运 2016 年 01 2016 年 01 股权变更
57,436,000.00 60.00% 现金支付 42,621,731.58 6,220,369.67
有限公司 月 01 日 月 01 日 登记
海南警锐押运 2016 年 02 2016 年 02 股权变更
24,980,000.00 51.00% 现金支付 11,749,805.86 2,558,908.52
护卫有限公司 月 01 日 月 01 日 登记
榆林市神鹰护
2016 年 02 17,150,000.00 2016 年 02 股权变更
卫有限责任公 55.00% 现金支付 16,143,727.15 3,609,783.07
月 01 日 月 01 日 登记
司
新余市保安服 2016 年 03 2016 年 03 股权变更
31,500,000.00 90.00% 现金支付 8,542,185.50 1,943,962.24
务总公司 月 01 日 月 01 日 登记
文山州金盾保
2016 年 01 2016 年 01 股权变更
安守护押运有 20,859,000.00 51.00% 现金支付 20,209,535.97 4,049,026.69
月 01 日 月 01 日 登记
限责任公司
（2）合并成本及商誉
单位： 元
西安金盾押运有限 海南警锐押运护 榆林市神鹰护卫有 新余市保安服务 文山州金盾保安守护
合并成本
公司 卫有限公司 限责任公司 总公司 押运有限责任公司
现金 57,436,000.00 24,980,000.00 17,150,000.00 31,500,000.00 20,859,000.00
合并成本合计 57,436,000.00 24,980,000.00 17,150,000.00 31,500,000.00 20,859,000.00
减：取得的可辨认净资
25,306,418.16 7,277,035.01 6,953,763.61 20,796,367.62 9,127,484.51
产公允价值份额
商誉/合并成本小于取
得的可辨认净资产公 32,129,581.84 17,702,964.99 10,196,236.39 10,703,632.38 11,731,515.49
允价值份额的金额
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
西安金盾押运有限公 海南警锐押运护卫有 榆林市神鹰护卫有限 新余市保安服务总公 文山州金盾保安守护
司 限公司 责任公司 司 押运有限责任公司
购买日公 购买日账 购买日公 购买日账 购买日公 购买日账 购买日公 购买日账 购买日公 购买日账
允价值 面价值 允价值 面价值 允价值 面价值 允价值 面价值 允价值 面价值
55,252,553 46,589,156 17,760,063 15,052,768 22,985,347 21,663,333 24,017,564 22,735,347 36,580,523 34,718,843
资产：
.27 .69 .55 .01 .52 .92 .14 .28 .35 .20
21,872,881 21,872,881 8,638,548. 8,638,548. 5,858,090. 5,858,090. 15,148,444 15,148,444 14,823,308 14,823,308
货币资金
.24 .24 19 19 71 71 .17 .17 .63 .63
5,766,017. 5,766,017. 1,538,397. 1,538,397. 5,443,127. 5,443,127. 1,615,767. 1,615,767. 11,852,431 11,852,431
应收款项
66 66 15 15 87 87 96 96 .16 .16
116
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
存货 446,684.35 446,684.35 110,517.65 110,517.65
20,470,752 11,807,355 6,124,513. 3,417,218. 11,169,751 9,847,737. 7,142,834. 5,860,617. 7,612,834. 5,751,153.
固定资产
.56 .98 83 29 .36 76 36 50 10 95
1,575,343. 1,575,343. 1,454,804. 1,454,804.
预付账款 514,377.58 514,377.58 241,920.00 241,920.00
69 69 38 38
其他流动
-2,000.00 -2,000.00
资产
长期待摊 3,454,763. 3,454,763.
费用 11 11
递延所得 1,666,110. 1,666,110. 2,050,029. 2,050,029.
5,800.00 5,800.00
税资产 66 66 46 46
13,075,189 10,909,340 3,491,367. 2,814,543. 10,342,140 10,011,637 18,683,494 18,218,074
负债： 910,489.01 589,934.79
.67 .53 46 57 .96 .56 .90 .86
借款
10,909,340 10,909,340 2,814,543. 2,814,543. 10,011,637 10,011,637 18,218,074 18,218,074
应付款项 589,934.79 589,934.79
.53 .53 57 57 .56 .56 .86 .86
递延所得 2,165,849.
676,823.89 330,503.40 320,554.22 465,420.04
税负债 14
42,177,363 35,679,816 14,268,696 12,238,224 12,643,206 11,651,696 23,107,075 22,145,412 17,897,028 16,500,768
净资产
.60 .16 .09 .44 .56 .36 .13 .49 .45 .34
减：少数股
东权益
取得的净 42,177,363 35,679,816 14,268,696 12,238,224 12,643,206 11,651,696 23,107,075 22,145,412 17,897,028 16,500,768
资产 .60 .16 .09 .44 .56 .36 .13 .49 .45 .34
（4）购买日之前没有持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失。
2、同一控制下企业合并
本期未发生同一控制下企业合并。
3、反向购买
本期未发生反向购买。
4、处置子公司
本期未发生处置子公司。
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广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
5、其他原因的合并范围变动
新设一家子公司广州广电运通智能科技有限公司：
广州广电运通智能科技有限公司成立于2016年6月29日，注册资本为人民币3,000万元，由广州广电运通金
融电子股份有限公司出资设立。注册地址广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号。统一社会信用代码
为91440101MA59DK018K，经营范围为计算机技术开发、技术服务；计算机应用电子设备制造，自动售货机、售
票机、柜员机及零配件的批发，信息系统集成服务，计算机和辅助设备修理。目前，广州广电运通金融电子股
份有限公司尚未实际出资，公司尚未正式营运。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
广州支点创业投
广州 广州 服务业 100.00% 设立
资有限公司
广州广电汇通金
广州 广州 服务业 100.00% 设立
融服务有限公司
广电汇通(香港)
香港 香港 服务业 100.00% 设立
有限公司
广州广电运通信
广州 广州 服务业 100.00% 设立
息科技有限公司
广州中智融通金
广州 广州 商业 100.00% 设立
融科技有限公司
北京广电运通科
北京 北京 服务业 100.00% 设立
技有限公司
广州广电运通智
广州 广州 制造业 100.00% 设立
能科技有限公司
广州市龙源环保 环保处理及房地 非同一控制下合
广州 广州 60.10%
科技有限公司 产开发 并
赣州中联环保科 环保处理及房地 非同一控制下合
赣州 赣州 60.10%
技开发有限公司 产开发 并
赣州中联电镀原
环保处理及房地 非同一控制下合
料配送经营服务 赣州 赣州 60.10%
产开发 并
有限公司
赣州龙源环保产
环保处理及房地 非同一控制下合
业经营管理有限 赣州 赣州 60.10%
产开发 并
公司
118
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
广州穗通金融服
广州 广州 服务业 51.00% 设立
务有限公司
广州广电银通金
融电子科技有限 广州 广州 服务业 100.00% 设立
公司
深圳广电银通金
非同一控制下合
融电子科技有限 深圳 深圳 服务业 100.00%
并
公司
深圳鹏通金融服
深圳 深圳 服务业 51.00% 设立
务有限公司
石家庄市银通金
石家庄 石家庄 服务业 51.00% 设立
融服务有限公司
上海欣辰通金融
电子科技有限公 上海 上海 服务业 100.00% 设立
司
宜昌宜通金融服
宜昌 宜昌 服务业 76.00% 设立
务有限公司
云南云通金融外 非同一控制下合
云南 云南 服务业 51.00%
包服务有限公司 并
南宁盈通金融电
南宁 南宁 服务业 51.00% 设立
子科技有限公司
辽宁辽通金融电
辽宁沈阳 辽宁沈阳 服务业 100.00% 设立
子科技有限公司
河南商通金融服
河南郑州 河南郑州 服务业 80.00% 设立
务外包有限公司
河北晨通金融电
河北邢台 河北邢台 服务业 51.00% 设立
子科技有限公司
南阳宛通金融电
南阳 南阳 服务业 51.00% 设立
子科技有限公司
山西尚通金融外
山西太原 山西太原 服务业 51.00% 设立
包服务有限公司
广州广电银通安
广州 广州 商务服务业 100.00% 设立
保投资有限公司
内蒙古广电银通
安保投资有限公 内蒙古呼和浩特 内蒙古呼和浩特 商务服务业 100.00% 设立
司
宜昌市金牛押运
非同一控制下合
护卫保安服务有 宜昌 宜昌 服务业 80.00%
并
限责任公司
119
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
商洛市金盾押运 非同一控制下合
商洛 商洛 服务业 51.00%
有限责任公司 并
武威市神威保安
非同一控制下合
守押有限责任公 武威 武威 服务业 100.00%
并
司
邵阳市保安服务 非同一控制下合
邵阳 邵阳 服务业 100.00%
有限责任公司 并
兴安盟威信保安
非同一控制下合
守押服务有限责 兴安盟 兴安盟 服务业 51.00%
并
任公司
巴彦淖尔天力保 非同一控制下合
巴彦淖尔 巴彦淖尔 服务业 51.00%
押有限责任公司 并
西安金盾押运有 非同一控制下合
西安 西安 服务业 60.00%
限公司 并
海南警锐押运护 非同一控制下合
儋州 儋州 服务业 51.00%
卫有限公司 并
榆林市神鹰护卫 非同一控制下合
榆林 榆林 服务业 55.00%
有限责任公司 并
新余市保安服务 非同一控制下合
新余 新余 服务业 90.00%
总公司 并
文山州金盾保安
非同一控制下合
守护押运有限责 文山 文山 服务业 51.00%
并
任公司
广东榕通科技服
揭阳市 揭阳市 服务业 51.00% 设立
务有限公司
GRG Banking
Equipment (HK) 香港 香港 商业及服务业 100.00% 设立
Co., Limited
Global ATM Parts
香港 香港 商业及服务业 100.00% 设立
Co.,Limited
GRG Hongkong
墨西哥 墨西哥 商业及服务业 100.00% 设立
Mexico,S.A.DE
GRG Turkiye
Bankacilik 土耳其 土耳其 商业及服务业 100.00% 设立
Ekipmanlari Ltd
GRG Banking
Equipment (HK) 立陶宛 立陶宛 商业及服务业 100.00% 设立
Europe
GRG 德国 德国 商业及服务业 100.00% 设立
120
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
Deutschland
GmbH
深圳市创自技术 非同一控制下合
深圳 深圳 制造业 70.00%
有限公司 并
深圳市创自软件 非同一控制下合
深圳 深圳 服务业 70.00%
有限公司 并
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东 本期向少数股东宣告
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
的损益 分派的股利
广州穗通金融服务有限公司 49.00% 3,933,766.23 4,900,000.00 49,228,757.28
广州市龙源环保科技有限公司 39.90% -2,329,917.96 90,534,525.89
深圳市创自技术有限公司 30.00% 1,889,055.78 1,650,000.00 16,220,060.25
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
期末余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
广州穗
通金融 73,938,2 51,097,3 125,035, 14,562,6 10,006,1 24,568,8 87,978,4 47,732,2 135,710, 24,841,0 8,430,86 33,271,8
服务有 95.90 58.42 654.32 88.05 14.68 02.73 09.38 15.92 625.30 02.89 5.16 68.05
限公司
广州市
龙源环
113,684, 120,688, 234,373, 7,469,69 7,469,69 131,878, 109,937, 241,815, 9,073,01 9,073,01
保科技 0.00
690.71 575.14 265.85 2.19 2.19 174.62 808.07 982.69 5.64 5.64
有限公
司
深圳市
创自技 62,058,1 5,257,79 67,315,9 12,933,4 315,662. 13,249,0 71,260,9 5,363,59 76,624,5 23,001,6 352,972. 23,354,5
术有限 60.43 5.53 55.96 25.84 61 88.45 98.74 6.17 94.91 07.23 76 79.99
公司
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
121
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
广州穗通金
-13,647,340.4 52,158,566.2
融服务有限 54,755,703.00 8,028,094.34 8,028,094.34 7,965,154.78 7,965,154.78 -1,856,076.73
9 8
公司
广州市龙源
环保科技有 6,146,373.04 -5,839,393.39 -5,839,393.39 2,742,824.39 9,964,632.24 -2,939,883.26 -2,939,883.26 3,979,718.68
限公司
深圳市创自
技术有限公 31,779,595.79 6,296,852.58 6,296,852.58 24,348.04
司
（4）本期不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
截至报告期末，公司已向广州安保投资公司提供财务资助40,710.00万元，应收利息1,308.47万元。
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
本公司因收购广州广电银通安保投资有限公司少数股东40%股权已在2016年4月出资25,254,100.00元，购买
日广州广电银通安保投资有限公司净资产61,963,599.42 元，对应40%股份的权益价值24,785,439.77元，溢价
468,660.23元冲减资本公积的股本溢价,股权转让后，本公司间接持有100.00%股权。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
广州广电银通安保投资有限公司
购买成本/处置对价 25,254,100.00
现金 25,254,100.00
购买成本/处置对价合计 25,254,100.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 24,785,439.77
差额 468,660.23
其中：调整资本公积 468,660.23
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营企业名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接 营企业投资的会
122
广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文
计处理方法
广州市广百小额贷款有限公司 广州 广州 小额贷款 20.00% 权益法
广州市力沛企业管理咨询有限公司 广州 广州 商务服务业 20.00% 权益法
深圳市国信运通基金管理有限公司 深圳 深圳 基金管理 49.00% 权益法
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
广州市广百小额贷 广州市力沛企业管 深圳市国信运通基 广州市广百小额贷 广州市力沛企业管
款有限公司 理咨询有限公司 金管理有限公司 款有限公司 理咨询有限公司
流动资产 310,151,656.98 6,489,569.29 5,001,551.95 379,465,053.65 12,595,128.06
其中：现金和现金等
57,887,365.05 6,473,020.87 5,001,551.95 34,046,404.10 12,591,968.23
价物
非流动资产 4,699,274.04 16,200.91 0.00 4,834,904.22 18,485.65
资产合计 314,850,931.02 6,505,770.20 5,001,551.95 384,299,957.87 12,613,613.71
流动负债 2,671,131.88 1,511,859.00 387.99 65,644,566.78 1,548,810.60
非流动负债 20,995.71 4,119.13 0.00 20,995.71 4,119.13
负债合计 2,692,127.59 1,515,978.13 387.99 65,665,562.49 1,552,929.73
少数股东权益
归属于母公司股东
312,158,803.43 4,989,792.07 5,001,163.96 318,634,395.38 11,060,683.98
权益
按持股比例计算的
62,431,760.69 997,958.42 2,450,570.34 63,726,879.08 2,212,136.80
净资产份额
对合营企业权益投
62,431,760.69 997,958.42 2,450,570.34 63,726,879.08 2,212,136.80
资的账面价值
营业收入 14,741,879.75 3,874,069.24 0.00 29,110,415.47 5,667,613.98
财务费用 2,717.00 -1,487.39 -1,551.95 4,199.00 -1,511.69
所得税费用 2,629,241.84 888,427.00 387.99 5,848,730.72 1,301,484.42
净利润 7,887,725.54 2,665,280.99 1,163.96 17,546,192.13 3,904,453.26
综合收益总额 7,887,725.54 2,665,280.99 1,163.96 17,546,192.13 3,904,453.26
本年度收到的来自
2,872,663.50 1,747,234.58 0.00 0.00 0.00
合营企业的股利
（3）重要联营企业的主要财务信息
本期没有重要联营企业。
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（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
本期没有不重要的合营企业和联营企业。
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
本期没有合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的情况。
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
合营企业本期没有发生超额亏损。
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
本期没有与合营企业投资相关的未确认承诺。
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
本期没有与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。
4、重要的共同经营
本期没有重要的共同经营。
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
本期没有未纳入合并财务报表范围的结构化主体。
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管
理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司经营管理层设计和实
施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的
有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关
发现汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管
理政策。
1、 信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的
客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况
下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最
大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在
可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在
受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支
124
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付相应款项。
2、市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括
汇率风险和其他价格风险。
①汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将
外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。由于外币金融资产和负债占总资产比重较小，2016年度及2015年
度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、港元、欧元等计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外
币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
项目 期末余额 年初余额
美元 其他外币 合计 美元 其他外币 合计
货币资金 98,392,583.84 44,979,909.01 143,372,492.85 79,033,301.89 19,207,351.65 98,240,653.54
应收账款 24,550,073.28 26,287,344.02 50,837,417.30 79,164,219.95 51,636,237.28 130,800,457.23
预付账款 37,645.55 157,600.38 195,245.93 252,179.48 252,179.48
其他应收款 990,800.63 984,245.98 1,975,046.61 260,812.33 1,205,466.94 1,466,279.27
其他流动资产 - 237,862.34 237,862.34 2,211,602.98 2,211,602.98
短期借款 1,989,360.00 1,989,360.00
应付票据 7,463,415.60 7,463,415.60
应付账款 14,400,347.64 382,909.15 14,783,256.79 68,366,381.67 11,032,978.15 79,399,359.82
应付职工薪酬 701,265.99 701,265.99 231,286.97 819,773.24 1,051,060.21
应交税费 853,446.41 853,446.41
其他应付款 2,414,257.94 960,535.56 3,374,793.50 1,390,748.86 2,714,222.79 4,104,971.65
合计 150,238,484.48 75,545,118.84 225,783,603.32 228,698,931.15 88,827,633.03 317,526,564.18
②其他价格风险
本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。
本公司持有的上市公司权益投资列示如下：
项目 期末余额 年初余额
可供出售金融资产 874,479,125.52 355,323.65
合计 874,479,125.52 355,323.65
3、流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司
的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控
现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下
拥有充足的资金偿还债务。
125
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十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
量
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
（一）以公允价值计量且
变动计入当期损益的金
融资产
1.交易性金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2.指定以公允价值计量且
其变动计入当期损益的
金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产 874,479,125.52 874,479,125.52
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资 874,479,125.52 874,479,125.52
（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让
的土地使用权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的
874,479,125.52 874,479,125.52
资产总额
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
126
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衍生金融负债
其他
（六）指定为以公允价值
计量且变动计入当期损
益的金融负债
持续以公允价值计量的
负债总额
二、非持续的公允价值计
-- -- -- --
量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量
的资产总额
非持续以公允价值计量
的负债总额
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
本公司在本期末持有神州控股 174,896,000 股，购买成本为 864,300,283.64 元，2016 年 6 月 30 日该公司股
票价为 5.85HKD，按 2016 年 6 月 30 日汇率折算人民币期末公允价值为 874,479,125.52 元。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
本期没有持续和非持续第二层次公允价值计量项目。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
本期没有持续和非持续第三层次公允价值计量项目。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分
析
本期没有持续的第三层次公允价值计量项目。
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
本期内没有发生各层级之间转换的情况。
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
公司本期内没有发生估值技术变更。
127
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8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
本期没有不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
广州无线电集团 广州市天河区黄埔大
投资控股 550,000,000.00 52.52% 52.52%
有限公司 道西平云路 163 号
本企业最终控制方是广州市国资委。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注"九、在其他主体中的权益"。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。
本期或前期没有与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业。
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
广州海格智能科技有限公司 同一最终母公司
广州广电物业管理有限公司 同一最终母公司
广州海格通信集团股份有限公司 同一最终母公司
广州广电计量检测股份有限公司 同一最终母公司
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
是否超过
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 上期发生额
交易额度
广州海格智能科技有限公司 采购材料 14,760,583.86 90,000,000.00 否 22,772,080.78
广州广电计量检测股份有限公司 接受劳务 44,115.66 350,000.00 否 24,477.36
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出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
广州海格通信集团股份有限公司 提供劳务 37,547.17
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本期没有关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。
（3）关联租赁情况
本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
广州无线电集团有限公司 办公大楼 2,270,494.46 2,157,265.06
广州海格通信集团股份有限公司 员工宿舍楼 588,558.00 544,830.00
（4）关联担保情况
本期没有关联担保情况。
（5）关联方资金拆借
本期没有关联方资金拆借情况。
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
广州无线电集团有限公司 本公司收购广州安保投资公司 40%股权 25,254,100.00
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 2,500,596.00 2,110,829.05
（8）其他关联交易
物业管理费情况列示如下：
单位： 元
129
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租赁方 性质 本期发生额 上期发生额
广州广电物业管理有限公司 物业管理费 3,043,069.61 2,941,495.39
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 广州海格通信集团股份有限公司 6,700.00 33.50
应收账款 广州海格智能科技有限公司 773.99 3.87
其他应收款 广州广电物业管理有限公司 1,822.50 546.75 1,822.50 182.25
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 广州无线电集团有限公司 49,298.42
应付账款 广州广电物业管理有限公司 49,844.10
应付账款 广州海格智能科技有限公司 6,738,683.37 6,905,883.28
应付票据 广州海格智能科技有限公司 2,000,000.00 1,500,000.00
其他应付款 广州广电物业管理有限公司 4,118,166.00 4,115,166.00
7、关联方承诺
本公司没有于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项。
十三、股份支付
本期未发生股份支付。
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
本公司没有资产负债表日存在的重要承诺。
130
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2、或有事项
截至报告日止本公司未结清人民币保函为51,004,627.55元、港币保函为2,410,211.30港元、美元保函为
1,567,343.00美元，对本公司财务没有重大影响。
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
本期没有重要的非调整事项。
2、利润分配情况
单位： 元
拟分配的利润或股利 0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利 0.00
3、销售退回
本期没有重要的销售退回情况。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
本期没有发生前期会计差错更正。
2、债务重组
本期没有发生债务重组。
3、资产置换
本期没有发生资产置换。
4、年金计划
本期没有发生年金计划。
5、终止经营
本期没有发生终止经营。
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6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了2个报告分部，分别为：制造业和其他。本公
司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或
市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定
向其分配资源及评价其业绩。
分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照一定比例在分部之间进行分
配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的
负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经
营分部。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
项目 制造业 其他 分部间抵销 合计
营业收入 1,209,665,534.69 731,430,277.53 -268,306,036.06 1,672,789,776.16
其中：对外交易收入 1,070,561,395.90 602,228,380.26 1,672,789,776.16
分部间交易收入 139,104,138.79 129,201,897.27 -268,306,036.06 0.00
营业总成本 933,112,752.86 658,654,545.27 -261,066,218.88 1,330,701,079.25
投资收益 178,828,342.41 4,311,768.01 -158,950,000.00 24,190,110.42
营业利润 455,381,124.24 77,087,500.27 -166,189,817.18 366,278,807.33
资产总额 9,600,693,852.31 4,064,312,666.43 -3,356,545,868.26 10,308,460,650.48
负债总额 2,025,712,539.65 962,558,789.60 -727,822,492.06 2,260,448,837.19
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
本期没有发生其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
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单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组
629,295, 17,721,7 611,573,4 753,068 16,145,27 736,922,86
合计提坏账准备的 100.00% 2.82% 100.00% 2.14%
170.78 70.42 00.36 ,142.75 6.92 5.83
应收账款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款
629,295, 17,721,7 611,573,4 753,068 16,145,27 736,922,86
合计 100.00% 2.82% 100.00% 2.14%
170.78 70.42 00.36 ,142.75 6.92 5.83
期末没有单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内 438,755,160.49 2,193,775.98 0.50%
1至2年 91,734,742.43 4,586,737.11 5.00%
2至3年 29,756,504.47 2,975,650.46 10.00%
3 年以上 23,931,923.45 7,965,606.87 33.28%
3至4年 20,001,774.23 6,000,532.26 30.00%
4至5年 3,930,149.22 1,965,074.61 50.00%
合计 584,178,330.84 17,721,770.42 3.03%
确定该组合依据的说明： 详见本附注五、11。
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
组合名称 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例
合并关联方 45,116,839.94
合计 45,116,839.94
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 1,737,008.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
133
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项目 核销金额
实际核销的应收账款 160,514.81
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
客户一 货款 22,873.67 无法收回 董事会审批 否
客户二 货款 11,613.14 无法收回 董事会审批 否
客户三 货款 31,831.00 无法收回 董事会审批 否
客户四 货款 10,628.80 无法收回 董事会审批 否
客户五 货款 83,568.20 无法收回 董事会审批 否
合计 -- 160,514.81 -- -- --
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额186,902,583.61元，占应收账款期末余额合计数的
比例29.70%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额3,418,654.82元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
本期没有因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期没有转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
其他应收款
按信用风险特征组 539,223, 717,387. 538,505,9 485,874 347,679.9 485,526,70
100.00% 0.13% 100.00% 0.07%
合计提坏账准备的 385.93 44 98.49 ,387.41 8 7.43
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其他应收款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的其他应收款
539,223, 717,387. 538,505,9 485,874 347,679.9 485,526,70
合计 100.00% 0.13% 100.00% 0.07%
385.93 44 98.49 ,387.41 8 7.43
期末没有单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内 23,454,085.73 117,270.51 0.50%
1至2年 11,310,023.39 565,501.17 5.00%
2至3年 0.00 0.00 10.00%
3 年以上 45,385.85 34,615.76 76.27%
3至4年 15,385.85 4,615.76 30.00%
4至5年 0.00 0.00 50.00%
5 年以上 30,000.00 30,000.00 100.00%
合计 34,809,494.97 717,387.44 2.06%
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
组合名称 期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例(%)
合并关联方 504,413,890.96
合计 504,413,890.96
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 369,707.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
本期没有实际核销的其他应收款。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 18,709,057.33 12,025,510.93
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应收补贴款 8,545,252.51
职工借款 15,917,276.59 12,638,970.65
往来款 504,597,052.01 452,664,653.32
合计 539,223,385.93 485,874,387.41
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
合并关联方一 往来款 407,100,000.00 2 年以内 75.50%
合并关联方二 往来款 93,498,043.25 1 年以内 17.34%
客户一 保证金 5,430,000.00 2 年以内 1.01% 162,150.00
客户二 往来款 4,492,650.00 1 年以内 0.83% 22,463.25
合并关联方三 往来款 3,606,720.25 1 年以内 0.67%
合计 -- 514,127,413.50 -- 95.35% 184,613.25
（6）涉及政府补助的应收款项
本期没有涉及政府补助的应收款项。
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
本期没有因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
本期没有转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。
3、长期股权投资
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
对子公司投资 2,695,314,258.48 2,695,314,258.48 643,994,158.48 643,994,158.48
对联营、合营企业投资 63,429,719.11 63,429,719.11 65,939,015.88 65,939,015.88
合计 2,758,743,977.59 2,758,743,977.59 709,933,174.36 709,933,174.36
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（1）对子公司投资
单位： 元
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
减值准备 期末余额
广州穗通金融服务 25,500,000.00 25,500,000.00
有限公司
GRG Banking 20,268,540.00 65,776,000.00 86,044,540.00
Equipment(HK)
Co.Limited
广州支点创业投资 50,000,000.00 50,000,000.00
有限公司
广州中智融通金融 50,000,000.00 50,000,000.00
科技有限公司
广州市龙源环保科 150,971,193.64 150,971,193.64
技有限公司
广州广电汇通金融 100,000,000.00 100,000,000.00
服务有限公司
广州广电银通金融 80,754,424.84 1,960,290,000.00 2,041,044,424.84
电子科技有限公司
广州广电运通信息 30,000,000.00 30,000,000.00
科技有限公司
深圳创自技术有限 136,500,000.00 136,500,000.00
公司
广州广电银通安保 25,254,100.00 25,254,100.00
投资有限公司
合计 643,994,158.48 2,051,320,100.00 2,695,314,258.48
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
广州市广 63,726,87 1,577,545 -2,872,66 62,431,76
百小额贷 9.08 .11 3.50 0.69
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款有限公
司
广州市力
沛企业管 2,212,136 533,056.2 -1,747,23 997,958.4
理咨询有 .80 0 4.58 2
限公司
65,939,01 2,110,601 -4,619,89 63,429,71
合计
5.88 .31 8.08 9.11
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,177,885,938.90 587,802,608.31 994,934,305.43 485,930,172.99
合计 1,177,885,938.90 587,802,608.31 994,934,305.43 485,930,172.99
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 158,950,000.00
权益法核算的长期股权投资收益 2,110,601.31 4,290,129.08
委托理财收益 17,767,741.10 27,953,364.38
合计 178,828,342.41 32,243,493.46
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 220,987.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 14,590,618.73
或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 22,078,938.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,593,513.99
减：所得税影响额 4,650,024.52
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少数股东权益影响额 1,774,178.84
合计 37,059,855.63 --
对非经常性损益项目的其他说明：
本公司将计入当期损益的以下政府补助作为经常性损益：
项目 涉及金额（元） 原因
政府补助中的增值税返还 59,720,399.85 根据“财税[2011]100 号”文《关于软件产品增值税政策的通知》
的规定，享受软件产品增值税即征即退税收优惠
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润 加权平均净资 每股收益
产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 5.74% 0.24 0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 5.14% 0.22 0.22
3、境内外会计准则下会计数据差异
本期没有发生此事项。
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第十节 备查文件目录
一、载有法定代表人签名的2016年半年度报告全文；
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
三、报告期内，公司在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公开披露过的所有公司文件的
正本及公告的原稿。
上述文件备置于公司证券部备查。
广州广电运通金融电子股份有限公司
法定代表人：叶子瑜
2016年8月25日
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