现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
136797677 |
369887619 |
315997549 |
201397456 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2010583325 |
10427839686 |
5798896082 |
3577615010 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1174556415 |
3264198853 |
2492160307 |
1725132000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1208127001 |
4409527666 |
3198982263 |
2034154740 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
170266556 |
618421431 |
431782126 |
368597116 |
| 经营活动现金流出小计 |
2733407625 |
8925282560 |
6590116215 |
4438295785 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-722824300 |
1502557126 |
-791220133 |
-860680775 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
761699647 |
3031093785 |
2568075281 |
2153475281 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
122936 |
926858 |
465954 |
165402 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
782599914 |
3142853809 |
2640163613 |
2213927464 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
53959530 |
254383560 |
198587705 |
99522799 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
13525 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1052492644 |
3453040744 |
2542862725 |
2022887819 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-269892730 |
-310186936 |
97300888 |
191039645 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
674000000 |
359611428 |
166451610 |
128259303 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
25556 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
695109398 |
604196920 |
411011547 |
341849255 |
| 偿还债务所支付的现金 |
28091278 |
666358896 |
104534062 |
94505780 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10738455 |
31443575 |
22023504 |
12941770 |
| 筹资活动现金流出小计 |
43585827 |
1334863715 |
743538149 |
702418183 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
651523570 |
-730666795 |
-332526602 |
-360568928 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4635628 |
1356845 |
-5760019 |
11489659 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-336557832 |
463060241 |
-1032205866 |
-1018720398 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1271552320 |
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582695674 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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159035406 |
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81707411 |
| 无形资产摊销 |
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15305642 |
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7062086 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3334135 |
-- |
-326070 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
941172 |
-- |
547254 |
| 财务费用 |
-- |
18363349 |
-- |
11489659 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-166813072 |
-- |
-41782968 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-382845937 |
-- |
-288892600 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1630600369 |
-- |
-675384131 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2042299923 |
-- |
-599510927 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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70304994 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1502557126 |
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-860680775 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7890572812 |
-- |
6408792174 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
7427512571 |
-- |
7427512571 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
463060241 |
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-1018720398 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9899451 |
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4975619 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1828072643 |
9892728270 |
5334911632 |
3255526496 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
45713005 |
165223797 |
147986901 |
120691058 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
761699647 |
3031093785 |
2568075281 |
2153475281 |
