现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
189019985 |
502558320 |
409994663 |
256484896 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2246604669 |
12371168398 |
7199451447 |
4397970184 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1239136552 |
3754158472 |
2888871294 |
2012349922 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1342905913 |
5869865773 |
4297485437 |
2737712224 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
304207787 |
819439706 |
611407529 |
338583254 |
| 经营活动现金流出小计 |
3028664658 |
11104583478 |
8240013204 |
5416571308 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-782059989 |
1266584921 |
-1040561757 |
-1018601124 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2002881125 |
5736720928 |
3736025948 |
2080145948 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
258907 |
1568706 |
587465 |
259906 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
18110204 |
18110204 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
2034712028 |
5856831248 |
3833567497 |
2130521102 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
37771645 |
143548897 |
104830510 |
81482759 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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74457701 |
965364 |
965364 |
| 投资活动现金流出小计 |
2398005730 |
7696001697 |
5449562191 |
3078935467 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-363293702 |
-1839170448 |
-1615994695 |
-948414366 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
466715925 |
2821066478 |
1279386967 |
877560691 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
470415925 |
2857275875 |
2310596364 |
1906320088 |
| 偿还债务所支付的现金 |
707811011 |
1632133110 |
606631392 |
152483559 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12542516 |
90933342 |
24845096 |
19992654 |
| 筹资活动现金流出小计 |
732355674 |
2470414563 |
1323518932 |
831340371 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-261939749 |
386861311 |
987077432 |
1074979717 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7558738 |
-337804 |
-24685605 |
-9386440 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1399734702 |
-186062021 |
-1694164625 |
-901422213 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1156892319 |
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600315736 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
180513954 |
-- |
92855237 |
| 无形资产摊销 |
-- |
38613313 |
-- |
17884937 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1535177 |
-- |
-915562 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
884133 |
-- |
355670 |
| 财务费用 |
-- |
67631586 |
-- |
28205779 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-163615017 |
-- |
-61234586 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
439113110 |
-- |
278380809 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
637840505 |
-- |
-350943837 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1289133687 |
-- |
-1753145752 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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69686562 |
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57746052 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1266584921 |
-- |
-1018601124 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7704510792 |
-- |
6989150600 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
7890572812 |
-- |
7890572812 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-186062021 |
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-901422213 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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15311236 |
-- |
5618797 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2013144007 |
11727809708 |
6672369239 |
4047362178 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
44440677 |
140800370 |
117087546 |
94123109 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2002881125 |
5736720928 |
3736025948 |
2080145948 |
