浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴志泽、主管会计工作负责人张袖元及会计机构负责人(会计主
管人员)黄珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 625,007,503.53 553,248,139.52 12.97%
归属于上市公司股东的净利润（元） 54,110,090.16 51,248,185.64 5.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
41,642,517.80 36,679,741.14 13.53%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 3,441,507.14 -225,520,825.45 101.53%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.08 12.5%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.08 12.5%
加权平均净资产收益率（%） 2.04% 1.93% 0.11%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 4,447,906,911.29 4,586,422,622.70 -3.02%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,675,905,104.22 2,621,794,596.06 2.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 246,606.25
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
195,401.65
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
主要系公司向代理商收取的资
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 12,422,873.83
金占用费（风险金）所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -397,309.37
合计 12,467,572.36 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 24,873
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
报喜鸟集团有限
境内非国有法人 35.67% 209,005,681 质押 93,500,000
公司
吴志泽 境内自然人 10.04% 58,830,250 44,122,687 质押 14,640,000
吴真生 境内自然人 3.95% 23,150,200
吴文忠 境内自然人 2.33% 13,672,800 质押 13,670,000
中国农业银行－
益民创新优势混
其他 1.63% 9,525,647
合型证券投资基
金
中国人民人寿保
险股份有限公司
其他 1.41% 8,258,012
－分红－个险分
红
中国农业银行－
长盛同德主题增
其他 1.1% 6,459,936
长股票型证券投
资基金
陈章银 境内自然人 0.9% 5,272,800
中国人民财产保
险股份有限公司
其他 0.9% 5,250,839
－传统－普通保
险产品
吴小仙 境内自然人 0.83% 4,834,784
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
报喜鸟集团有限公司 209,005,681 人民币普通股 209,005,681
吴真生 23,150,200 人民币普通股 23,150,200
吴志泽 14,707,563 人民币普通股 14,707,563
吴文忠 13,672,800 人民币普通股 13,672,800
中国农业银行－益民创新优势混 9,525,647 人民币普通股 9,525,647
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合型证券投资基金
中国人民人寿保险股份有限公司
8,258,012 人民币普通股 8,258,012
－分红－个险分红
中国农业银行－长盛同德主题增
6,459,936 人民币普通股 6,459,936
长股票型证券投资基金
陈章银 5,272,800 人民币普通股 5,272,800
中国人民财产保险股份有限公司
5,250,839 人民币普通股 5,250,839
－传统－普通保险产品
吴小仙 4,834,784 人民币普通股 4,834,784
股东吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠为控股股东报喜鸟集团有限公司的股东，存在关
上述股东关联关系或一致行动的
联关系，与前十名其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知前十名其
说明
他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股
股东吴小仙为融资融券业务股东。
东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、财务费用较上年同期增长215.21%，主要系同期对比银行借款增加导致利息支出相应增长与本期
收取加盟商风险金下降所致。
2、资产减值损失较上年同期增加96.07%，主要系品牌存货跌价准备金的计提增加。
3、应付利息较上年同期增加188.12%，主要系计提本期债券利息所致；去年11月底已支付了第二期债
券利息。
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长2465.52%，主要系本期
出售商铺回笼资金所致。
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降30.45%，主要系本期购买设
备、房产等投资减少所致。
6、偿还债务支付的现金较上年同期增长92.89%，主要系本期偿还到期银行借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无 无
诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无
保证本人直接
或间接控制的
公司、企业不从
事与股份公司
构成实质性同
吴志泽、吴真 业竞争的业务 截止报告期末，
2004 年 06 月 15
首次公开发行或再融资时所作承诺 生、陈章银、吴 和经营。本人将 长期有效 该承诺事项仍
日
文忠、叶庆来 不在股份公司 在严格履行中
以外的公司、企
业增加投资，从
事与股份公司
构成实质性同
业竞争的业务
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和经营。本人愿
意承担由于违
反上述承诺给
股份公司造成
的直接、间接的
经济损失、索赔
责任及额外的
费用支出。
在实质性保持
对本公司股权
控制关系期间，
将采取有效措
施，保证报喜鸟
集团及其直接、
间接控制的公
司、企业不从事
与本公司构成
实质性同业竞
争的业务和经
营；将不在本公
司以外的公司、
企业增加投资，
从事与本公司
构成实质性同
业竞争的业务
控股股东报喜 截止报告期末，
和经营；保证不 2004 年 06 月 15
鸟集团有限公 长期有效 该承诺事项仍
利用对本公司 日
司 在严格履行中
的股权控制关
系，从事或参与
从事有损本公
司及本公司股
东利益的行为。
以上承诺在报
喜鸟集团实质
性保持对本公
司股权控制关
系期间持续有
效且不可撤销，
在上述期间报
喜鸟集团承担
由于违反上述
承诺给本公司
造成的直接、间
接的经济损失、
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索赔责任及额
外的费用支出。
公司首次公开
发行股份前已
向其发行的股
份，自公司股票
上市之日起三
十六个月内不
转让；前述锁定
期期满后，若仍
担任公司董事、
2007 年 8 月 16
监事或高管，在
吴志泽、吴真 日-2010 年 8 月 截止报告期末，
任职期间内，每 2007 年 03 月 26
生、陈章银、吴 15 日、本人在任 报喜鸟集团已
年转让的股份 日
文忠、叶庆来 期间以及离职 履行完毕
不超过其所持
后半年内。
有公司股份总
数的百分之二
十五；离职后半
年内，不转让其
所持有的公司
股份。承诺期限
届满后，上述股
份可以上市流
通和转让。
公司首次公开
发行股份前已
向其发行的股
截止报告期末，
份，自公司股票
吴真生、陈章
上市之日起三
控股股东报喜 2007 年 8 月 16 银、吴文忠、叶
十六个月内，不 2007 年 03 月 26
鸟集团有限公 日-2010 年 8 月 庆来已履行完
转让或者委托 日
司 15 日。 毕，吴志泽仍在
他人管理其持
严格履行承诺
有的公司股份，
中。
也不由公司回
购其持有的股
份。
若因政策方面
公司控股股东
的因素，导致本
报喜鸟集团及
公司 2005 年度 截止报告期末，
自然人发起人 2007 年 03 月 26
广告费支出按 长期有效 该承诺事项仍
吴志泽、吴真 日
不超过销售收 在严格履行中
生、陈章银、吴
入的 8%据实扣
文忠、叶庆来
除不成立，税务
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部门追缴本公
司广告费超额
据实列支引致
的所得税款，则
各自按本公司
首次公开发行
股票前的持股
比例承担应缴
税款，不给本公
司造成负面影
响。
确认"报喜鸟"
商标命名权为
本公司排他性
占有，上海报喜
公司控股股东 鸟电子商务有
报喜鸟集团及 限公司目前、将
截止报告期末，
自然人发起人 来都不会从事 2007 年 03 月 26
长期有效 该承诺事项仍
吴志泽、吴真 或拓展与本公 日
在严格履行中
生、陈章银、吴 司业务相同或
文忠、叶庆来 相近的业务，也
不会从事任何
有损"报喜鸟"
商标声誉的行
为。
在公司租赁报
喜鸟集团的部
分土地使用权
及报喜鸟大楼 截止报告期末，
公司控股股东 2007 年 03 月 26
部分楼层的合 长期有效 该承诺事项仍
报喜鸟集团 日
同期限届满，同 在严格履行中
等条件下，公司
拥有优先租赁
权。
浙江报喜鸟服
饰股份有限公
司若因收购大
连大商集团有 截止报告期末，
公司控股股东 2012 年 02 月 10
其他对公司中小股东所作承诺 限公司 19%股 报喜鸟集团已
报喜鸟集团 日
权事宜因未能 履行完毕
及时办理工商
变更而导致相
关利益受损，该
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部分损失将由
报喜鸟集团有
限公司补偿给
公司。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0% 至 30%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
8,183.43 至 10,638.46
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
8,183.43
元）
主品牌报喜鸟发展平稳；多品牌战略持续实施，代理的品牌 HAZZYS 持续
业绩变动的原因说明
增长；直营系统业务继续改善；出售部分不适合公司发展战略的商铺所致。
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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六、购买理财产品情况
预计年化
序号 银行名称 产品名称 起息日 到期日 金额（万元）
利率
“汇利丰”2014 年第 530 期对公定制人民 2014 年 2 月 2014 年 3 月
1 农行永嘉瓯北支行 4.35% 4000
币理财产品 20 日 5日
“汇利丰”2014 年第 845 期对公定制人民 2014 年 3 月 2014 年 4 月
2 农行永嘉瓯北支行 4.8% 2000
币理财产品 11 日 9日
2014 年 4 月 3 2014 年 4 月
3 交通银行上海市分行 日增利 S 款 2.1%-3.6% 500
日 21 日
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 304,367,138.40 421,797,842.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 703,683.27 200,000.00
应收账款 595,135,032.23 528,993,597.07
预付款项 83,997,035.18 66,567,273.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 180,848,229.27 190,335,346.89
买入返售金融资产
存货 1,081,188,206.84 1,136,465,370.28
一年内到期的非流动资产 1,166,904.39
其他流动资产 137,791.67
流动资产合计 2,246,377,116.86 2,345,526,333.82
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 51,406,159.85 51,406,159.85
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投资性房地产 487,367,777.64 608,889,573.59
固定资产 1,182,222,156.42 1,098,123,351.35
在建工程 1,269,236.98 1,116,554.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 92,713,083.41 93,776,684.33
开发支出
商誉 12,953,957.33 12,953,957.33
长期待摊费用 89,308,731.64 79,291,326.54
递延所得税资产 131,595,354.52 152,232,147.93
其他非流动资产 152,693,336.64 143,106,533.40
非流动资产合计 2,201,529,794.43 2,240,896,288.88
资产总计 4,447,906,911.29 4,586,422,622.70
流动负债：
短期借款 362,119,092.64 487,139,092.64
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 46,535,764.37 51,065,106.66
应付账款 204,585,739.24 170,257,688.16
预收款项 293,454,637.42 334,491,368.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 52,406,744.19 104,986,273.96
应交税费 -35,513,957.00 -24,096,595.33
应付利息 16,100,935.05 5,588,341.67
应付股利
其他应付款 22,220,233.99 36,429,201.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 961,909,189.90 1,165,860,477.82
非流动负债：
长期借款 28,000,000.00 28,000,000.00
应付债券 596,986,103.13 596,791,536.64
长期应付款
专项应付款
预计负债 163,714,270.48 152,265,061.12
递延所得税负债 9,104,696.32 9,228,870.11
其他非流动负债 8,770,376.36 8,981,661.07
非流动负债合计 806,575,446.29 795,267,128.94
负债合计 1,768,484,636.19 1,961,127,606.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 586,009,370.00 586,009,370.00
资本公积 639,901,426.54 639,901,426.54
减：库存股
专项储备
盈余公积 173,513,991.07 173,513,991.07
一般风险准备
未分配利润 1,276,476,245.61 1,222,366,155.45
外币报表折算差额 4,071.00 3,653.00
归属于母公司所有者权益合计 2,675,905,104.22 2,621,794,596.06
少数股东权益 3,517,170.88 3,500,419.88
所有者权益（或股东权益）合计 2,679,422,275.10 2,625,295,015.94
负债和所有者权益（或股东权益）总
4,447,906,911.29 4,586,422,622.70
计
法定代表人：吴志泽 主管会计工作负责人：张袖元 会计机构负责人：黄珍
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 185,009,690.54 248,839,124.89
交易性金融资产
应收票据
应收账款 618,847,002.05 541,144,757.56
预付款项 46,313,068.48 34,423,272.57
应收利息
应收股利
其他应收款 250,091,784.53 252,713,331.30
存货 976,554,858.02 1,085,577,457.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,076,816,403.62 2,162,697,944.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 380,157,139.63 378,157,139.63
投资性房地产 751,784,120.56 767,896,326.75
固定资产 810,262,445.26 827,749,134.08
在建工程 575,400.00 575,400.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,856,318.19 57,866,561.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 34,252,702.62 32,154,741.75
递延所得税资产 91,749,725.50 112,765,948.72
其他非流动资产 152,693,336.64 143,106,533.40
非流动资产合计 2,278,331,188.40 2,320,271,786.01
资产总计 4,355,147,592.02 4,482,969,730.27
流动负债：
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短期借款 255,000,000.00 345,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 28,168,493.87 38,385,554.06
应付账款 382,050,294.71 432,124,024.35
预收款项 250,398,186.76 302,579,773.42
应付职工薪酬 28,489,064.06 62,706,631.71
应交税费 -53,419,573.29 -60,065,496.19
应付利息 15,973,561.06 5,330,727.73
应付股利
其他应付款 72,461,283.37 58,134,538.29
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 979,121,310.54 1,184,195,753.37
非流动负债：
长期借款 28,000,000.00 28,000,000.00
应付债券 596,986,103.13 596,791,536.64
长期应付款
专项应付款
预计负债 160,360,087.45 144,935,151.54
递延所得税负债
其他非流动负债 5,318,293.75 5,432,675.00
非流动负债合计 790,664,484.33 775,159,363.18
负债合计 1,769,785,794.87 1,959,355,116.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 586,009,370.00 586,009,370.00
资本公积 632,276,439.38 632,276,439.38
减：库存股
专项储备
盈余公积 173,076,588.44 173,076,588.44
一般风险准备
未分配利润 1,193,999,399.33 1,132,252,215.90
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,585,361,797.15 2,523,614,613.72
负债和所有者权益（或股东权益）总 4,355,147,592.02 4,482,969,730.27
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浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：吴志泽 主管会计工作负责人：张袖元 会计机构负责人：黄珍
3、合并利润表
编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 625,007,503.53 553,248,139.52
其中：营业收入 625,007,503.53 553,248,139.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 551,295,758.37 487,292,184.89
其中：营业成本 269,823,827.61 235,476,786.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,917,572.87 6,172,871.89
销售费用 185,811,835.73 159,862,389.24
管理费用 75,690,842.36 80,441,716.36
财务费用 2,066,894.71 -1,794,049.81
资产减值损失 13,984,785.09 7,132,470.88
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 73,711,745.16 65,955,954.63
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浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 1,580,340.73 2,217,159.40
减：营业外支出 1,428,135.65 1,761,145.71
其中：非流动资产处置损
5,435.55 50,909.98
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
73,863,950.24 66,411,968.32
列）
减：所得税费用 19,737,109.08 15,941,691.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,126,841.16 50,470,276.64
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 54,110,090.16 51,248,185.64
少数股东损益 16,751.00 -777,909.00
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.09 0.08
（二）稀释每股收益 0.09 0.08
七、其他综合收益 4,071.00
八、综合收益总额 54,130,912.16 50,470,276.64
归属于母公司所有者的综合收益
54,114,161.16 51,248,185.64
总额
归属于少数股东的综合收益总额 16,751.00 -777,909.00
法定代表人：吴志泽 主管会计工作负责人：张袖元 会计机构负责人：黄珍
4、母公司利润表
编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 446,595,989.37 409,707,304.80
减：营业成本 220,800,245.19 197,058,303.75
营业税金及附加 2,288,384.17 4,456,503.39
销售费用 75,911,705.10 90,140,766.90
管理费用 50,163,067.61 54,203,881.49
财务费用 549,750.98 -5,116,951.93
资产减值损失 13,426,919.10 4,984,805.72
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 83,455,917.22 63,979,995.48
加：营业外收入 587,366.60 1,304,433.11
减：营业外支出 1,279,877.17 1,705,209.38
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
82,763,406.65 63,579,219.21
列）
减：所得税费用 21,016,223.22 14,568,809.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,747,183.43 49,010,409.47
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.11 0.08
（二）稀释每股收益 0.11 0.08
六、其他综合收益
七、综合收益总额 61,747,183.43 49,010,409.47
法定代表人：吴志泽 主管会计工作负责人：张袖元 会计机构负责人：黄珍
5、合并现金流量表
编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 602,653,718.40 527,702,448.65
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,112,396.93 15,088,444.74
经营活动现金流入小计 619,766,115.33 542,790,893.39
购买商品、接受劳务支付的现金 233,068,570.85 302,723,999.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
174,447,744.18 173,509,907.17
金
支付的各项税费 77,471,068.99 154,999,225.90
支付其他与经营活动有关的现金 131,337,224.17 137,078,586.55
经营活动现金流出小计 616,324,608.19 768,311,718.84
经营活动产生的现金流量净额 3,441,507.14 -225,520,825.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 14,796,060.63 19,188,678.64
处置固定资产、无形资产和其他
36,278,981.43 1,414,099.50
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,795,093.00 19,469,207.24
投资活动现金流入小计 60,870,135.06 40,071,985.38
购建固定资产、无形资产和其他
35,855,680.22 51,553,584.28
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,143,050.00 8,580,000.00
投资活动现金流出小计 39,998,730.22 60,133,584.28
投资活动产生的现金流量净额 20,871,404.84 -20,061,598.90
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浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 52,168,660.82
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 52,518,660.82
偿还债务支付的现金 135,020,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,959,461.10 7,184,940.54
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 141,979,461.10 77,184,940.54
筹资活动产生的现金流量净额 -131,979,461.10 -24,666,279.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -107,666,549.12 -270,248,704.07
加：期初现金及现金等价物余额 398,608,908.88 534,617,837.61
六、期末现金及现金等价物余额 290,942,359.76 264,369,133.54
法定代表人：吴志泽 主管会计工作负责人：张袖元 会计机构负责人：黄珍
6、母公司现金流量表
编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 371,110,419.80 341,023,953.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,808,480.83 9,042,220.45
经营活动现金流入小计 376,918,900.63 350,066,174.18
购买商品、接受劳务支付的现金 169,765,243.54 240,532,158.01
支付给职工以及为职工支付的现
87,030,756.87 101,592,517.14
金
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浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 41,008,661.52 106,623,010.34
支付其他与经营活动有关的现金 65,820,992.71 79,594,880.07
经营活动现金流出小计 363,625,654.64 528,342,565.56
经营活动产生的现金流量净额 13,293,245.99 -178,276,391.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 14,796,060.63 19,188,678.64
处置固定资产、无形资产和其他
34,808,439.59 191,250.01
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,795,093.00 19,469,207.24
投资活动现金流入小计 59,399,593.22 38,849,135.89
购建固定资产、无形资产和其他
28,408,540.19 45,827,612.37
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00 3,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 14,143,050.00 20,580,000.00
投资活动现金流出小计 44,551,590.19 70,057,612.37
投资活动产生的现金流量净额 14,848,003.03 -31,208,476.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 15,000,000.00
筹资活动现金流入小计 25,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,212,694.45 3,832,041.65
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 105,212,694.45 53,832,041.65
筹资活动产生的现金流量净额 -80,212,694.45 -3,832,041.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -52,071,445.43 -213,316,909.51
22
浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 228,904,788.96 392,991,570.86
六、期末现金及现金等价物余额 176,833,343.53 179,674,661.35
法定代表人：吴志泽 主管会计工作负责人：张袖元 会计机构负责人：黄珍
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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