现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
235316932 |
156315555 |
69318131 |
365762974 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3472954278 |
2407493824 |
1241144456 |
5473903816 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
829165131 |
603249856 |
363919354 |
995007495 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1405618344 |
914699585 |
502022509 |
1772056872 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
722754832 |
466034457 |
215493283 |
1022417188 |
| 经营活动现金流出小计 |
3331767598 |
2268467597 |
1223619850 |
4320262466 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
141186680 |
139026227 |
17524606 |
1153641350 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1059961471 |
735992000 |
569992000 |
906523000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
40146194 |
20398835 |
50000 |
67156834 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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-- |
1466660 |
| 投资活动现金流入小计 |
1105976705 |
758959727 |
571187465 |
1022998341 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
198085244 |
146719424 |
74283540 |
382764607 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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14500 |
| 投资活动现金流出小计 |
749664619 |
484719424 |
102283540 |
1687764107 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
356312086 |
274240303 |
468903925 |
-664765766 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
566597219 |
489305851 |
198959263 |
1008828228 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
50000000 |
50000000 |
50000000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
629097219 |
551805851 |
248959263 |
1008828228 |
| 偿还债务所支付的现金 |
806188292 |
585638313 |
142737533 |
686760000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
79869446 |
51936758 |
25346341 |
87329564 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1392303377 |
1040053642 |
170736968 |
1090512123 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-763206157 |
-488247791 |
78222295 |
-81683895 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-370039 |
22852 |
-37754 |
388483 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-266077431 |
-74958408 |
564613072 |
407580172 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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353580907 |
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728891871 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
31827323 |
-- |
61568215 |
| 无形资产摊销 |
-- |
8939766 |
-- |
19373042 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1896554 |
-- |
-6951909 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
130417 |
-- |
246177 |
| 财务费用 |
-- |
8754075 |
-- |
8454080 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2395274 |
-- |
-21707432 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
46706669 |
-- |
-34718043 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
153529328 |
-- |
-111178753 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-586792671 |
-- |
250822563 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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262020 |
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524039 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
139026227 |
-- |
1153641350 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1719346666 |
-- |
1794305075 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1794305075 |
-- |
1386724903 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-74958408 |
-- |
407580172 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
37125312 |
-- |
66797660 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3237637345 |
2251178269 |
1171826325 |
5108140842 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1059961471 |
735992000 |
569992000 |
906523000 |
