报 喜 鸟:关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告2014-08-27
证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2014——033
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引
的规定,本公司将 2014 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]720 号文核准,本公司于 2012
年 11 月 27 日由主承销商(保荐人)中航证券有限公司采取原 A 股股东优先认购
与网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)500 万股,发行
价格为每股人民币 9.26 元,募集资金总额为人民币 46,300,000.00 元,扣除登
记费 5,000.00 元后,于 2012 年 11 月 28 日存入本公司募集资金专用账户
46,295,000.00 元,另扣减其余发行费用 5,110,000.00 元后,实际募集资金净
额为 41,185,000.00 元。
以上增发的募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2012 年 11
月 28 日出具的信会师报字[2012]第 610058 号验资报告审验。
(二)以前年度已使用情况、本年度使用情况及结余情况
2012 年度,本公司募集资金使用 0.00 元,其中用于直接投资募集资金项
目 0.00 元。
2013 年度,本公司募集资金使用 0.00 元,其中用于直接投资募集资金项
目 0.00 元。
2014 年 1-6 月,本公司募集资金使用 23,788,030.14 元,其中用于直接投
资募集资金项目 23,788,030.14 元。
截止 2014 年 6 月 30 日,本公司募集资金专用账户余额为 18,325,808.63
元,募集资金余额应为 18,064,422.60 元,差异 261,386.03 元系利息收入。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首
次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和中国证
监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神制定了《浙
江报喜鸟服饰股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制
度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国民生银行温州分行营业部账
户作为专项账户,账号为 2801014160019152。
本公司于 2012 年 12 月 16 日和保荐机构中航证券有限公司与中国民生银行
温州分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截止 2014 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的余额如下:
(单位:人民币元)
开户银行 银行账号 账户性质 年末余额
中国民生银行温州分行 2801014160019152 募集活期户 5,808.63
中国民生银行温州分行 2801014160019152 七天通知存款 18,320,000.00
合计 18,325,808.63
根据本公司的募集资金使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,在
募集资金使用计划或本公司预算范围内,必须严格按照公司资金管理制度履行资
金使用审批手续,由有关部门提出资金使用计划,在董事会授权范围内,经主管
经理签字后报财务部,由财务部审核后,逐级由项目负责人、财务负责人及总经
理签字后予以付款;凡超过董事会授权范围的,须报董事会审批。财务部门定期
对募集资金使用情况进行检查,募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监
督,并将检查情况报告董事会、监事会。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及
其情况
公司 2014 年 1-6 月未发生募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其
情况。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2014 年 1-6 月未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情
况。
(四)募投项目先期投入及置换情况
公司 2014 年 1-6 月未有募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2014 年 1-6 月未发生将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(六)节余募集资金使用情况
公司 2014 年 1-6 月未发生将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集
资金投资项目情况。
(七)超募资金使用情况
公司无超募资金。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
公司截止 2014 年 6 月 30 日末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以
定期存款形式存放在募集资金开户银行。
(九)募集资金使用的其他情况
公司 2014 年 1-6 月未发生募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司 2014 年 1-6 月未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司 2014 年 1-6 月已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2014 年 8 月 25 日批准报出。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2014年8月27日
附表:
募集资金使用情况对照表
2014 年 1-6 月
编制单位:浙江报喜鸟服饰股份有限公司
单位:人民币万元
本年度
投入募
募集资金总额 4,118.50 2,378.80
集资金
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 已累计
累计变更用途的募集资金总额 4,118.50 投入募
2,378.80
集资金
累计变更用途的募集资金总额比例 100%
总额
本 是
截至期 年 否
是否已 项目达 项目可
截至期 末投入 度 达
变更项 募集资金 调整后 本年度 到预定 行性是
承诺投资项目和超募资 末累计 进度 实 到
目(含 承诺投资 投资总 投入金 可使用 否发生
金投向 投入金 (%) 现 预
部分变 总额 额(1) 额 状态日 重大变
额(2) (3)= 的 计
更) 期 化
(2)/(1) 效 效
益 益
承诺投资项目
连锁营销网络建设项目 是 150,000.00 4,118.50 2,378.80 2,378.80 57.76
承诺投资项目小计 150,000.00 4,118.50 2,378.80 2,378.80 57.76
超募资金投向
归还银行贷款(如有)
补充流动资金(如有)
超募资金投向小计
合计 150,000.00 4,118.50 2,378.80 2,378.80
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因(分 无此情况
具体项目)
项目可行性发生重大变
无此情况
化的情况说明
超募资金的金额、用途
报告期内无此情况
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
报告期内无此情况
地点变更情况
募集资金投资项目实施
报告期内无此情况
方式调整情况
募集资金投资项目先期
报告期内无此情况
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
报告期内无此情况
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
报告期内无此情况
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
详见本报告三、(八)
途及去向
募集资金使用及披露中
报告期内无此情况
存在的问题或其他情况