证券代码：002154       证券简称：报喜鸟     公告编号：2016——014

                浙江报喜鸟服饰股份有限公司
          关于利用自有闲置资金投资理财产品的公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    公司于2016年4月20日召开的第五届董事会二十二次会议审议通过了《关于
利用自有闲置资金投资理财产品的议案》，在保障公司及全资子公司日常经营运
作和研发、生产、建设资金需求的情况下，为提升资金使用效率和收益，合理利
用闲置资金，公司及全资子公司拟使用不超过1亿元自有闲置资金投资中短期低
风险理财产品。详细情况如下：

    一、投资概况
   （一）投资目的：为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用
闲置资金，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司及全资子公司拟利用自
有闲置资金进行中短期低风险理财产品投资。
   （二）投资额度：公司及全资子公司拟利用不超过1亿元的闲置资金进行中
短期低风险理财产品投资，在不超过上述额度内，资金可以滚动使用。
   （三）投资品种：公司及全资子公司运用闲置资金投资的品种为中短期低风
险理财产品，单个理财产品购买期限不超过1年，理财产品投向为有担保的债券
或有担保或保证的其他投资。为控制风险，公司及全资子公司不得购买以二级市
场股票及其衍生品以及无担保债券为主要投资标的的理财产品。
   （四）投资期限：自获股东大会审议通过之日起一年内有效。
   （五）资金来源：在保证公司及全资子公司正常经营和发展所需资金的情况
下，公司及全资子公司拟进行上述投资的资金来源为自有的闲置资金。资金来源
合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
   （六）截止本公告日，公司及全资子公司不存在用募集资金补充流动资金情
况。公司及全资子公司承诺在使用闲置自有资金购买理财产品后的十二个月内，
不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动
资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
   二、投资风险分析及风险控制措施
   （一）投资风险
   1、公司及全资子公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场
受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
   2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此中短期
投资的实际收益不可预期。
   3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
    （二）公司内部风险控制
    1、董事会提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合
同，公司及全资子公司经营层负责组织实施。公司及全资子公司经营层相关人员
根据日常资金冗余情况拟定购买理财产品的品类、期限、金额，并报公司董事长
审核同意后方可实施。
    公司及各全资子公司经营层应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将
及时采取相应措施，控制投资风险。同时每季度汇总银行理财产品投资情况，交
董事会备案。
    2、中短期低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，
每季度进行内部审计核实，并不定期对资金使用情况进行审计、核实。
    3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内中短期低风
险投资理财以及相应的损益情况。
    三、独立董事意见
    经核查，公司使用自有闲置资金投资理财产品事项的审批程序，符合法律法
规及《公司章程》的有关规定。公司在保证公司及全资子公司日常运营、发展资
金需求和资金安全的前提下，运用闲置自有资金购买中短期低风险理财产品，有
利于提高公司及全资子公司自有闲置资金的使用效率，不影响公司日常资金正常
周转需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我
们同意公司及全资子公司使用不超过1亿元自有闲置资金投资中短期低风险理财
产品。
   五、对公司的影响
    公司及全资子公司运用闲置自有资金购买中短期低风险理财产品是在确保
公司及全资子公司日常运营、发展资金需求和资金安全的前提下实施的，同时在
投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不
影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司及全资子公司自有闲置资金
的使用效率和收益。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十二次会议决议
    2、独立董事对公司相关事项的独立意见
   特此公告。
                                          浙江报喜鸟服饰股份有限公司
                                                   董事会
                                               2016 年 4 月 22 日