证券代码：002154       证券简称：报喜鸟      公告编号：2017——040

                          报喜鸟控股股份有限公司

               关于利用自有闲置资金投资理财产品的公告

       本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
       公司于 2017 年 4 月 25 日召开的第六届董事会十次会议及第六届监事会第
八次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》，为保障公
司和股东利益，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、
建设资金需求以及保证资金安全的前提下，为最大限度地发挥闲置资金的作用，
提高资金使用效率，根据公司实际经营情况和资金使用计划，公司及全资子公
司拟使用不超过 1 亿元自有闲置资金投资中短期低风险理财产品。详细情况如
下：
       一、投资概况
       1、投资目的：为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用闲
置资金，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司及全资子公司拟利用自
有闲置资金进行中短期低风险理财产品投资。
       2、投资额度：公司及全资子公司拟利用不超过 1 亿元的闲置资金进行中短
期低风险理财产品投资，在不超过上述额度内，资金可以滚动使用。
       3、投资品种：公司及全资子公司运用闲置资金投资的品种为中短期低风险
理财产品，单个理财产品购买期限不超过 1 年，理财产品投向为有担保的债券
或有担保或保证的其他投资。为控制风险，公司及全资子公司不得购买以二级
市场股票及其衍生品以及无担保债券为主要投资标的的理财产品。
       4、投资期限：自获股东大会审议通过之日起一年内有效。
       5、资金来源：在保证公司及全资子公司正常经营和发展所需资金的情况下，
公司及全资子公司拟进行上述投资的资金来源为自有的闲置资金。资金来源合
法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
       6、截止本公告日，公司及全资子公司不存在用募集资金补充流动资金情况。
公司及全资子公司承诺在使用闲置自有资金购买理财产品后的十二个月内，不
使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动
资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
    二、投资风险分析及风险控制措施
    理财资金管理运用过程中，可能面临政策风险、延期风险、流动性风险、
信息传递风险、理财产品不成立风险和不可抗力风险。保证收益理财产品只能
保证获得合同明确承诺的收益；保本浮动收益理财产品只保障理财资金本金，
不保证理财收益；非保本浮动收益理财产品不保证本金和收益；其他类型产品
如货币基金、央行票据、公司债及资管计划跟投等亦存在相关本金及收益风险。
    公司及子公司拟投资产品，受宏观经济及相关法律法规变化的影响，存在
一定系统性风险。同时投资也存在由于人为操作失误而引致的操作风险。公司
及子公司拟采取的风险控制措施如下：（1）明确实施程序，根据市场行情，在
充分考虑资金安全性、流动性、收益性的前提下提出具体投资方案，选择合适
的投资产品，并按程序审批通过后实施。（2）及时跟踪产品投向、项目进展情
况，如发现潜在风险因素，及时组织评估并采取相应的保全措施，控制投资风
险。（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘
请专业机构审计。
    三、独立董事意见
    经核查，公司使用自有闲置资金投资理财产品事项的审批程序，符合法律
法规及《公司章程》的有关规定。公司在保证公司及全资子公司日常运营、发
展资金需求和资金安全的前提下，运用闲置自有资金购买中短期低风险理财产
品，有利于提高公司及全资子公司自有闲置资金的使用效率，不影响公司日常
资金正常周转需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司及全资子公司使用不超过 1 亿元自有闲置资金投资中短期
低风险理财产品。
    四、对公司的影响
    公司及全资子公司运用闲置自有资金购买中短期低风险理财产品是在确保
公司及全资子公司日常运营、发展资金需求和资金安全的前提下实施的，同时
在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，
不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司及全资子公司自有闲置
资金的使用效率和收益，为公司和股东谋得更多的投资回报。
    五、备查文件
    1、公司第六届董事会第十次会议决议；
   2、公司第六届监事会第八次会议决议；
    3、独立董事对公司相关事项的独立意见特此公告。
    特此公告。
                                              报喜鸟控股股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2017 年 4 月 27 日