证券代码：002154       证券简称：报喜鸟      公告编号：2018——059

               报喜鸟控股股份有限公司
   关于增加利用自有闲置资金投资理财产品额度的公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    报喜鸟控股股份有限公司（简称“公司”）2017 年度股东大会审议通过《关
于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公
司拟使用不超过 1 亿元自有闲置资金投资中短期低风险理财产品。为进一步提
升自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，最大限度地发挥闲置资金的
作用，增加公司收益，公司于 2018 年 8 月 23 日召开的第六届董事会第十九次
会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于增加利用自有闲置资金
投资理财产品额度的议案》，根据公司实际经营情况和资金使用计划，公司及全
资子公司、控股子公司最高不超过 3 亿元自有闲置资金投资中短期低风险理财
产品。本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。本次投资不构成关联
交易，亦不构成重大资产重组。具体如下：
    一、投资概况
    （一）投资目的：为进一步提升自有资金的使用效率，增加股东回报，在保
障公司正常经营及发展的资金需求，并有效控制风险的前提下，公司及全资子公
司、控股子公司拟利用自有闲置资金进行中短期低风险理财产品投资，提高公司
现金资产的收益。
    （二）投资额度：公司及全资子公司、控股子公司拟增加利用不超过3亿元
的闲置资金进行中短期低风险理财产品投资，在不超过上述额度内，资金可以滚
动使用。
    （三）投资品种：公司及全资子公司、控股子公司运用闲置资金投资的品种
为中短期低风险理财产品，单个理财产品购买期限不超过1年，理财产品投向为
有担保的债券或有担保或保证的其他投资。为控制风险，公司及全资子公司、控
股子公司不得购买以二级市场股票及其衍生品以及无担保债券为主要投资标的
的理财产品。
    （四）投资期限：自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。
    （五）资金来源：在保证公司及全资子公司、控股子公司正常经营和发展所
需资金的情况下，公司及全资子公司、控股子公司拟进行上述投资的资金来源为
自有的闲置资金。资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者
间接进行投资。
    （六）截止本公告日，公司及全资子公司、控股子公司不存在用募集资金补
充流动资金情况。公司及全资子公司、控股子公司承诺在使用闲置自有资金购买
理财产品后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金
投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银
行贷款。
    二、投资风险分析及风险控制措施
    理财资金管理运用过程中，可能面临政策风险、市场风险、流动性风险、信
息传递风险、理财产品不成立风险和不可抗力风险。保证收益理财产品只能保证
获得合同明确承诺的收益；保本浮动收益理财产品只保障理财资金本金，不保证
理财收益；非保本浮动收益理财产品不保证本金和收益；其他类型产品如货币基
金、央行票据、公司债及资管计划跟投等亦存在相关本金及收益风险。
    公司及全资子公司、控股子公司拟投资产品，受宏观经济及相关法律法规变
化的影响，存在一定系统性风险。同时投资也存在由于人为操作失误而引致的操
作风险。公司及全资子公司、控股子公司拟采取的风险控制措施如下：（1）明
确实施程序，根据市场行情，在充分考虑资金安全性、流动性、收益性的前提下
提出具体投资方案，选择合适的投资产品，并按程序审批通过后实施。同时公司
将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。（2）及时分
析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全
的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。（3）独立董事应当对理财
资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。（4）公司监事会应当
对理财资金使用情况进行监督与检查。（5）公司将依据深圳证券交易所的相关
规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
    三、独立董事意见
    经核查，公司目前财务状况稳健，在保证公司及全资子公司、控股子公司正
常运营和资金安全的基础上，增加闲置自有资金购买中短期低风险理财产品额度，
有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司
及全资子公司、控股子公司增加使用不超过3亿元自有闲置资金投资中短期低风
险理财产品额度。
    四、对公司的影响
    公司及全资子公司、控股子公司增加使用闲置自有资金购买中短期低风险
理财产品额度是在确保公司及全资子公司、控股子公司日常运营、发展资金需
求和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于
提高公司及全资子公司、控股子公司自有闲置资金的使用效率和资金收益水平
并增强公司盈利能力，符合公司和全体股东利益。
    特此公告。
                                               报喜鸟控股股份有限公司
                                                         董事会
                                                  2018 年 8 月 25 日