报 喜 鸟:关于为公司部分下属子公司提供贷款担保的公告2019-04-27
证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2019——031
报喜鸟控股股份有限公司
关于为公司部分下属子公司提供贷款担保的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 26 日召开第
六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于为公司部分下属子公司提供贷
款担保的议案》,为满足公司部分下属子公司日常经营资金需求,确保持续稳健
发展,提高其资金流动性,根据部分下属子公司实际业务发展需要,公司拟在
2019 年度对控股子公司上海宝鸟服饰有限公司及其下属全资子公司、公司全资
子公司上海迪睿服饰有限公司提供流动资金贷款、银行承兑汇票、保函提供不
超过人民币 33,000 万元的连带责任担保,且单笔担保金额不高于人民币 5,000
万元,担保期限为各笔流动资金贷款、银行承兑汇票、保函之日起不超过 2 年,
具体担保办理事宜由公司经营层具体执行,有效期为 2018 年度股东大会审议通
过之日起至下一年度股东大会召开前一日。本年度因续贷而产生的担保计入本
次授权额度内。该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
一、被担保人基本情况
1、基本情况:
注册 法定 注册资本 担保额度
名称 成立日期 主营业务
地点 代表人 (万元) (万元)
上海宝鸟服饰
1996 年 8 月 28 日 上海 麻天山 30,000 生产销售服装产品 25,000
有限公司
上海迪睿服饰
2011 年 1 月 26 日 上海 周信忠 5,000 销售服装产品 8,000
有限公司
2、与上市公司关系:上海宝鸟服饰有限公司系本公司控股子公司,本公司
持有其 75%股权;上海迪睿服饰有限公司系本公司全资子公司。
3、被担保公司最近一年的主要财务指标:
单位:元
主要财务指标(经审计,截止
上海宝鸟服饰有限公司 上海迪睿服饰有限公司
2018 年 12 月 31 日)
资产总额 458,879,558.73 434,755,929.29
负债总额 263,481,490.93 306,049,607.34
其中:银行贷款总额 60,000,000.00
流动负债总额 252,932,208.96 287,419,430.23
或有事项涉及的总额 34,333,215.30 0
其中:担保 0 0
抵押 34,333,215.30 0
诉讼与仲裁事项 0 0
净资产 195,398,067.80 128,706,321.95
营业收入 526,217,109.78 508,443,364.65
利润总额 18,973,403.23 93,075,607.69
净利润 11,814,938.77 70,852,668.52
二、董事会及独立董事意见
公司董事会认为:为促进子公司业务持续发展的需要为全资子公司、控股
子公司及其下属全资子公司提供担保,提高子公司融资或获取授信的能力,有
利于提升其盈利能力,促进其良性发展,符合公司长远利益。上述公司均为公
司全资子公司或控股子公司,经营情况正常,偿债能力稳定,资信状况良好,
为其提供担保不会给公司生产经营情况带来风险,为此,董事会同意公司 2019
年担保预计事项。
公司独立董事认为:上海宝鸟服饰有限公司系本公司控股子公司、上海迪睿
服饰有限公司系本公司全资子公司,以上公司资信状况良好,经营情况正常,具
有良好的偿债能力,其提供担保不存在重大风险,也没有迹象表明公司可能因被
担保方债务违约而承担担保责任。公司对外担保行为符合有关法律、法规和规范
性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的行为。
三、累计对外担保数量
2018 年度公司累计审批对外担保总额为 33,000 万元,占最近一期经审计净
资产的 12.09%;截止本公告披露日,实际对外担保余额为 2,370 万元,占最近
一期经审计净资产的 0.87%。截至本公告披露日,公司及全资子公司、控股子
公司不存在对外逾期担保以及涉及诉讼的担保情况。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议;
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 27 日