证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2021-020 报喜鸟控股股份有限公司 关于为部分下属子公司提供贷款担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 27 日召开第七 届董事会第十一次会议,审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议 案》。具体情况如下: 一、担保情况概述 为满足公司部分下属子公司日常经营资金需求,确保持续稳健发展,提高其 资金流动性,根据部分下属子公司实际业务发展需要,公司拟在 2021 年度对全 资子公司浙江凤凰尚品品牌管理有限公司(以下简称“凤凰尚品品牌管理”)、控 股子公司上海宝鸟服饰有限公司(以下简称“上海宝鸟”)及其下属全资子公司报 喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司(以下简称“安徽宝鸟”)提供流动资金贷款、银 行承兑汇票、保函等不超过人民币 45,000 万元的连带责任担保,单笔担保金额 不高于人民币 5,000 万元。担保期限为各笔流动资金贷款、银行承兑汇票、保函 之日起不超过 2 年,具体担保办理事宜由公司经营层具体执行,有效期为 2020 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开前一日。本年度因续贷而 产生的担保计入本次授权额度内。 二、2021 年度担保额度预计情况 单位:万元 被担保方最 截至目 担保额度占上 是否 担保方持 本次新增担 担保方 被担保方 近一期资产 前担保 市公司最近一 关联 股比例 保额度 负债率 余额 期净资产比例 担保 上海宝鸟 75% 59.61% 0 20,000 6.19% 否 报喜鸟 安徽宝鸟 75% 33.63% 0 5,000 1.55% 否 凤凰尚品 100% 66.46% 896.58 20,000 6.19% 否 品牌管理 三、被担保人基本情况 (一)上海宝鸟 1、担保人的名称:上海宝鸟服饰有限公司 2、成立日期: 1996 年 8 月 28 日 3、注册地点:上海市松江区工业区锦昔路 631 号 4、法定代表人:叶群力 5、注册资本:30000 万元人民币 6、主营业务:一般项目:生产销售服装、皮鞋、皮革制品、日用五金、劳 保服装,经营本企业自产自销品及技术的出口业务;文化用品销售、图文设计及 制作,企业形象策划;服装设计;经营本企业生产科研所需的原辅材料,仪器仪 表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进口的 商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;生产一类医疗器械及医用 一次性隔离衣及劳保用品,防尘口罩(非医疗器械类),网上经营上述产品或服 务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 7、与上市公司的关系:上海宝鸟系本公司控股子公司,本公司持有其 75% 股权。 8、主要财务指标: 单位:元 截至 2020 年 12 月 31 日 截至 2021 年 3 月 31 日 资产总额 477,190,203.17 517,243,379.78 负债总额 284,441,603.33 319,900,794.68 其中:银行贷款总额 40,044,229.16 35,039,569.44 流动负债总额 267,005,330.85 302,980,852.74 或有事项涉及的总额 其中:担保 抵押 诉讼与仲裁事项 净资产 192,748,599.84 197,342,585.09 2020 年度 2021 年 1-3 月 营业收入 728,758,111.95 151,171,062.43 利润总额 94,708,359.88 5,876,468.59 净利润 76,036,579.17 4,462,975.46 注:2020 年度数据已经审计。 9、最新的信用等级:无外部评级。 10、截止目前,上海宝鸟不是失信被执行人。 (二)安徽宝鸟 1、担保人的名称:报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司 2、成立日期: 2011 年 5 月 6 日 3、注册地点:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路 4、法定代表人:麻天山 5、注册资本:3000 万元人民币 6、主营业务:服装、皮鞋、皮革制品、日用五金生产、销售;网上经营上 述产品或服务。(上述经营范围涉及行政许可的,凭许可证经营。) 7、与上市公司的关系:安徽宝鸟是上海宝鸟全资子公司,本公司持有上海 宝鸟 75%股权。 8、主要财务指标: 单位:元 截至 2020 年 12 月 31 日 截至 2021 年 3 月 31 日 资产总额 92,619,005.41 100,079,554.08 负债总额 31,151,022.16 32,457,513.98 其中:银行贷款总额 流动负债总额 30,665,022.06 32,025,513.88 或有事项涉及的总额 其中:担保 抵押 诉讼与仲裁事项 净资产 61,467,983.25 67,622,040.10 2020 年度 2021 年 1-3 月 营业收入 149,068,716.63 40,955,729.01 利润总额 28,846,341.73 8,103,941.75 净利润 21,955,796.75 6,154,056.85 注:2020 年度数据已经审计。 9、最新的信用等级:无外部评级。 10、截止目前,安徽宝鸟不是失信被执行人。 (三)凤凰尚品品牌管理 1、担保人的名称:浙江凤凰尚品品牌管理有限公司 2、成立日期: 2017 年 01 月 10 日 3、注册地点:北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼 456 室 4、法定代表人:葛奇鹏 5、注册资本:10,000 万元人民币 6、主营业务:企业品牌管理;服装、服饰、针纺织品、皮鞋、皮革制品、 日用品、工艺品、货柜、桌椅、道具的批发、零售及网上销售;服装、服饰、店 铺形象设计;商务信息咨询;企业管理咨询;电子商务信息咨询;市场营销策划; 市场调查;计算机信息技术咨询服务;企业管理服务;自有房屋租赁;自营和代 理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 7、与上市公司的关系:安徽宝鸟是上海宝鸟全资子公司,本公司持有上海 宝鸟 75%股权。 8、主要财务指标: 单位:元 截至 2020 年 12 月 31 日 截至 2021 年 3 月 31 日 资产总额 905,018,110.21 972,005,795.09 负债总额 601,444,697.24 632,103,658.00 其中:银行贷款总额 流动负债总额 587,979,067.57 620,168,754.58 或有事项涉及的总额 其中:担保 抵押 诉讼与仲裁事项 净资产 303,573,412.97 339,902,137.09 2020 年度 2021 年 1-3 月 营业收入 1,794,020,717.24 463,560,437.08 利润总额 70,188,062.30 48,562,926.86 净利润 50,855,006.90 36,328,724.12 注:2020 年度数据已经审计。 9、最新的信用等级:无外部评级。 10、截止目前,凤凰尚品品牌管理不是失信被执行人。 四、担保协议的主要内容 1、担保方式:连带责任保证 2、担保金额:4.5 亿元,实际担保金额以与授信机构最终签订的协议为准。 3、担保内容:银行或其他金融机构的综合授信,包括但不限于公司日常经 营需要的项目贷款、长期借款、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用 证、贸易融资、应收账款托收保理、履约保证、票据贴现、外汇套期保值产品等。 4、反担保:公司为控股股东及其下属公司提供担保时,上海宝鸟其他股东 宁波宝鸟投资合伙企业(有限合伙)需向公司提供反担保。 五、董事会意见 公司董事会认为:为全资子公司、控股子公司及其全资子公司提供担保,提 高子公司融资或获取授信的能力,有利于加强资金管理、提升其盈利能力,促进 其良性发展,符合公司整体利益。上述公司为全资子公司、控股子公司及其全资 子公司,经营情况正常,偿债能力稳定,资信状况良好,为其提供担保不会给公 司生产经营情况带来风险。董事会同意公司对凤凰尚品品牌管理、上海宝鸟及其 全资子公司安徽宝鸟的担保预计事项。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后,上市公司及其全资子公司、控股子公司的担保额度总金额为 68,000 万元,本次担保提供后上市公司及全资子公司、控股子公司对外担保总余 额为 896.58 万元,占上市公司最近一期经审计净资产 0.28%;公司及全资子公司、 控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承 担的担保等。 七、其他 1、公司第七届董事会第十一次会议决议文件。 特此公告。 报喜鸟控股股份有限公司 董 事 会 2021 年 4 月 29 日