报 喜 鸟:年度募集资金使用情况专项说明2022-04-16
证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2022-026
报喜鸟控股股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》《上市公司自
律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定,报喜鸟控股股份有限公司(以下
简称“公司”或“报喜鸟”)编制了截至 2021 年 12 月 31 日的《董事会关于募集资
金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477 号《关于核准报喜鸟控股股
份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司以非公开发行股票的方式向特
定对象发行人民币普通股股票 241,721,855 股,发行价格 3.02 元/股,募集资金总
额为 730,000,002.10 元,扣除发行手续费用等(不含增值税)人民币 2,221,860.27
元,募集资金净额为人民币 723,778,141.83 元,该募集资金已于 2021 年 12 月 24
日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,
并出具了信会师报字[2021]第 ZF11111 号验资报告。公司对募集资金采取了专户
储存管理。
本报告期募集资金使用情况及当期余额:
金额单位:人民币元
项目 金额
募集资金总额 730,000,002.10
减:支付的承销商保荐及承销费 3,000,000.00
2021 年 12 月 31 日募集资金专户存款余额 727,000,002.10
注:截止 2021 年 12 月 31 日,公司通过募集资金专户支付 3,000,000.00 元承销商保荐
及承销费,其他费用已于 2022 年 1 月完成支付。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
根据《公司募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户储存,在银行设
立募集资金专户,截止 2021 年 12 月 31 日,公司尚未签订《募集资金三方监管
协议》,同时尚未使用募集资金。公司于 2022 年 1 月 19 日签订《募集资金三方
监管协议》。
(二)募集资金专户储存情况
公司根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市主板上市公司规范运作》
等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规
定,公司对募集资金实行专户存储与集中管理。
截至 2021 年 12 月 31 日止,公司募集资金专户储存情况如下:
开户银行 银行账号 期末余额
中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行 19240901040034141 727,000,002.10
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1:《募集资金使用情况对
照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内,本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内,本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内,本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
(六)节余募集资金使用情况
报告期内,本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投
资项目或非募集资金投资项目。
(七)超募资金使用情况
报告期内,本公司不存在超募资金使用的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内,本公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
(九)募集资金使用的其他情况
报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无需要披露的事项。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2022 年 4 月 14 日经董事会批准报出。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 16 日
附表 1:
募集资金使用情况对照表
本年度投入
募集资金总额 73,000.00 募集资金总 0.00
额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 0.00 募集资金总 0.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 额
是否已 项目可
截至期 项目达到
变更项 本年度 截至期末投 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投 末累计 预定可使
目(含 投入 资进度(%) 实现的 到预计 否发生
资金投向 诺投资总额 资总额(1) 投入金 用状态日
部分变 金额 (3)=(2)/(1) 效益 效益 重大变
额(2) 期
更) 化
承诺投资项目
1.企业数字化转型项目 否 18,380.41 18,380.41 0.00 0.00 0.00 2024-5-31 不适用 不适用 否
2.研发中心扩建项目 否 4,297.40 4,297.40 0.00 0.00 0.00 2024-5-31 不适用 不适用 否
3.补充流动资金 否 49,700.00 49,700.00 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 72,377.81 72,377.81 0.00 0.00 0.00
超募资金投向
无
超募资金投向小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 72,377.81 72,377.81 0.00 0.00 0.00
未 达到 计划 进度 或预
计 收益 的情 况和 原因 不适用
(分具体项目)
项 目可 行性 发生 重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募 集资 金投 资项 目实
不适用
施地点变更情况
募 集资 金投 资项 目实
不适用
施方式调整情况
募 集资 金投 资项 目先
不适用
期投入及置换情况
用 闲置 募集 资金 暂时
不适用
补充流动资金情况
用 闲置 募集 资金 进行
不适用
现金管理情况
项 目实 施出 现募 集资
不适用
金结余的金额及原因
尚 未使 用的 募集 资金
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户
用途及去向
募 集资 金使 用及 披露
中 存在 的问 题或 其他 无需要披露的其他情况
情况