证券代码：002154                证券简称：报喜鸟          公告编号：2022-026


                      报喜鸟控股股份有限公司
    董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》《上市公司自
律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，报喜鸟控股股份有限公司（以下
简称“公司”或“报喜鸟”）编制了截至 2021 年 12 月 31 日的《董事会关于募集资
金年度存放与使用情况的专项报告》。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477 号《关于核准报喜鸟控股股
份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司以非公开发行股票的方式向特
定对象发行人民币普通股股票 241,721,855 股，发行价格 3.02 元/股，募集资金总
额为 730,000,002.10 元，扣除发行手续费用等（不含增值税）人民币 2,221,860.27
元，募集资金净额为人民币 723,778,141.83 元，该募集资金已于 2021 年 12 月 24
日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具了信会师报字[2021]第 ZF11111 号验资报告。公司对募集资金采取了专户
储存管理。
    本报告期募集资金使用情况及当期余额：

                                                                金额单位：人民币元
                           项目                                      金额

募集资金总额                                                         730,000,002.10

减：支付的承销商保荐及承销费                                           3,000,000.00

2021 年 12 月 31 日募集资金专户存款余额                              727,000,002.10

    注：截止 2021 年 12 月 31 日，公司通过募集资金专户支付 3,000,000.00 元承销商保荐
及承销费，其他费用已于 2022 年 1 月完成支付。
    二、募集资金存放和管理情况
    （一）募集资金的管理情况
    根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户储存，在银行设
立募集资金专户，截止 2021 年 12 月 31 日，公司尚未签订《募集资金三方监管
协议》，同时尚未使用募集资金。公司于 2022 年 1 月 19 日签订《募集资金三方
监管协议》。
    （二）募集资金专户储存情况
    公司根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市主板上市公司规范运作》
等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规
定，公司对募集资金实行专户存储与集中管理。
    截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户储存情况如下：

   开户银行                              银行账号          期末余额

中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行   19240901040034141    727,000,002.10

    三、本年度募集资金的实际使用情况
    （一）募集资金投资项目的资金使用情况
    本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对
照表》。
    （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
    报告期内，本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
    （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
    报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
    （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
    （五）用闲置募集资金进行现金管理情况
    报告期内，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
    （六）节余募集资金使用情况
    报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投
资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，本公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无需要披露的事项。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2022 年 4 月 14 日经董事会批准报出。


                                             报喜鸟控股股份有限公司
                                                     董事会
                                               2022 年 4 月 16 日
             附表 1：

                                                       募集资金使用情况对照表

                                                                                 本年度投入

                  募集资金总额                                       73,000.00   募集资金总                                      0.00

                                                                                     额

报告期内变更用途的募集资金总额                                            0.00   已累计投入

累计变更用途的募集资金总额                                                0.00   募集资金总                                      0.00

累计变更用途的募集资金总额比例                                          0.00%        额

                         是否已                                                                                                项目可
                                                                      截至期                     项目达到
                         变更项                             本年度               截至期末投                  本年度   是否达   行性是
承诺投资项目和超募                募集资金承    调整后投              末累计                     预定可使
                         目（含                             投入                 资进度（%）                 实现的   到预计   否发生
       资金投向                   诺投资总额    资总额(1)             投入金                     用状态日
                         部分变                             金额                 (3)＝(2)/(1)                 效益     效益    重大变
                                                                       额(2)                        期
                          更）                                                                                                  化

承诺投资项目

1.企业数字化转型项目       否       18,380.41   18,380.41     0.00        0.00            0.00   2024-5-31   不适用   不适用    否

2.研发中心扩建项目         否        4,297.40    4,297.40     0.00        0.00            0.00   2024-5-31   不适用   不适用    否

3.补充流动资金             否       49,700.00   49,700.00     0.00        0.00            0.00    不适用     不适用   不适用    否

承诺投资项目小计                    72,377.81   72,377.81     0.00        0.00            0.00

超募资金投向

无

超募资金投向小计                         0.00        0.00     0.00        0.00            0.00

合计                                72,377.81   72,377.81     0.00        0.00            0.00

未 达到 计划 进度 或预

计 收益 的情 况和 原因                                                      不适用

（分具体项目）

项 目可 行性 发生 重大
                                                                            不适用
变化的情况说明

超募资金的金额、用途
                                                                            不适用
及使用进展情况

募 集资 金投 资项 目实
                                                                            不适用
施地点变更情况

募 集资 金投 资项 目实
                                                                            不适用
施方式调整情况
募 集资 金投 资项 目先
                                         不适用
期投入及置换情况

用 闲置 募集 资金 暂时
                                         不适用
补充流动资金情况

用 闲置 募集 资金 进行
                                         不适用
现金管理情况

项 目实 施出 现募 集资
                                         不适用
金结余的金额及原因

尚 未使 用的 募集 资金
                         尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户
用途及去向

募 集资 金使 用及 披露

中 存在 的问 题或 其他             无需要披露的其他情况

情况