报喜鸟控股股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
证券代码：002154 证券简称：报 喜 鸟 公告编号：2022-030
报喜鸟控股股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,157,444,233.88 995,163,585.23 16.31%
归属于上市公司股东的净利润（元） 205,758,713.26 180,936,997.92 13.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
166,658,821.19 155,414,943.12 7.23%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -92,697,834.53 20,208,440.67 -558.71%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.15 -6.67%
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.15 -6.67%
加权平均净资产收益率 4.83% 5.45% -0.62%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,048,783,832.32 6,117,536,478.16 -1.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,367,312,987.30 4,161,423,487.68 4.95%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,501,938.73
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 52,009,823.66 主要系报告期内收到政府的产业
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合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 扶持金。
助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 211,688.04
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
431,046.78
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 729,457.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,973,642.31
减：所得税影响额 12,703,762.82
少数股东权益影响额（税后） 50,064.41
合计 39,099,892.07 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
期末 年初数
科目 变动幅度 说明
（或本报告期） （或上年同期）
交易性金融资产 239,985,157.34 21,910,000.00 995.32% 主要系报告期内公司理财产品投资增加所致。
应收款项融资 4,896,566.66 1,214,486.86 303.18% 主要系报告期内票据结算增加所致。
主要系报告期内公司下属子公司及孙公司银行
短期借款 185,095,944.44 80,090,444.44 131.11%
借款增加所致。
预收款项 5,045,353.64 7,457,501.79 -32.35% 主要系前期预收款在报告期内确认收入所致。
主要系报告期内公司完成支付上年度绩效奖金
应付职工薪酬 102,500,058.33 199,670,516.49 -48.67%
所致。
主要系报告期内公司完成支付上年度部分展期
应交税费 102,809,667.42 187,055,572.23 -45.04%
增值税款所致。
主要系报告期内公司银行存款增加产生的利息
财务费用 -5,166,135.93 -2,214,549.48 133.28%
收入增加所致。
其他收益 52,009,823.66 29,959,649.37 73.60% 主要系报告期内收到的政府补助增加所致。
主要系报告期内公司参股公司净利润较上年同
投资收益 493,177.50 5,176,202.74 -90.47%
期减少及理财产品到期赎回减少所致。
主要系报告期内控股子公司上海宝鸟松江工业
营业外支出 3,847,096.84 688,669.77 458.63%
园部分房产拆除改建所致。
收到其他与经营活动有关的 主要系报告期内公司收到政府补助款较上年同
97,910,167.97 73,551,822.37 33.12%
现金 期增长所致。
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主要系报告期内收入增长及支付上年度部分展
支付的各项税费 226,336,881.40 139,370,165.44 62.40%
期增值税款所致。
经营活动产生的现金流量净 主要系报告期内公司支付各项税费、职工薪酬较
-92,697,834.53 20,208,440.67 -558.71%
额 上年同期增加所致。
主要系报告期内公司理财产品到期赎回减少所
收回投资收到的现金 167,200,000.00 480,618,000.00 -65.21%
致。
主要系报告期内公司收到对外投资项目分红增
取得投资收益收到的现金 5,525,089.17 4,031,531.41 37.05%
加所致。
主要系报告期内公司理财产品到期赎回减少所
投资活动现金流入小计 173,037,388.32 484,650,531.41 -64.30%
致。
购建固定资产、无形资产和 主要系报告期内公司控股子公司上海宝鸟松江
37,894,994.91 15,030,015.69 152.13%
其他长期资产支付的现金 工业园改建项目工程款增加所致。
投资支付的现金 386,830,000.00 600,000,000.00 -35.53% 主要系报告期内公司购买理财产品减少所致。
投资活动现金流出小计 424,724,994.91 615,030,015.69 -30.94% 主要系报告期内公司购买理财产品减少所致。
投资活动产生的现金流量净 主要系报告期内公司理财产品到期赎回减少所
-251,687,606.59 -130,379,484.28 -93.04%
额 致。
主要系报告期内收到宁波宇宣企业管理合伙企
吸收投资收到的现金 2,400,000.00 100.00%
业（有限合伙）的投资款所致。
主要系报告期内公司下属子公司及孙公司收到
取得借款收到的现金 120,000,000.00 100.00%
银行借款增加所致。
主要系报告期内公司下属子公司及孙公司收到
筹资活动现金流入小计 122,400,000.00 100.00%
银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息 主要系报告期内公司支付银行借款利息增加所
2,669,558.33 348,743.07 665.48%
支付的现金 致。
支付其他与筹资活动有关的
20,866,323.45 11,291,201.92 84.80% 主要系报告期内公司支付租赁款增加所致。
现金
筹资活动产生的现金流量净
83,864,118.22 -31,639,944.99 365.06% 主要系报告期内子公司银行借款增加所致。
额
现金及现金等价物净增加额 -260,540,196.28 -141,932,030.23 -83.57% 主要系本报告期经营活动支出增长较大所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 69,674 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
数量 股份状态 数量
吴志泽 境内自然人 25.20% 367,777,954 336,263,929 质押 118,200,000
吴婷婷 境内自然人 12.72% 185,564,542 质押 142,350,000
广发证券资管－工商银行－广发资管平衡
境内非国有法人 1.89% 27,595,051
精选一年持有混合型集合资产管理计划
吴特 境内自然人 1.49% 21,800,466
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费
境内非国有法人 1.16% 17,000,003
行业混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－南方兴润价值一
境内非国有法人 1.00% 14,532,900
年持有期混合型证券投资基金
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中国建设银行股份有限公司－华夏内需驱
境内非国有法人 0.82% 11,953,142
动混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－中欧价值发
境内非国有法人 0.81% 11,799,906
现股票型证券投资基金
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券
境内非国有法人 0.81% 11,789,100
投资基金
平安银行股份有限公司－东方红睿轩三年
境内非国有法人 0.81% 11,785,900
定期开放灵活配置混合型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
吴婷婷 185,564,542 人民币普通股 185,564,542
吴志泽 31,514,025 人民币普通股 31,514,025
广发证券资管－工商银行－广发资管平衡精选一年持有混合型集
27,595,051 人民币普通股 27,595,051
合资产管理计划
吴特 21,800,466 人民币普通股 21,800,466
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基
17,000,003 人民币普通股 17,000,003
金
兴业银行股份有限公司－南方兴润价值一年持有期混合型证券投
14,532,900 人民币普通股 14,532,900
资基金
中国建设银行股份有限公司－华夏内需驱动混合型证券投资基金 11,953,142 人民币普通股 11,953,142
中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 11,799,906 人民币普通股 11,799,906
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 11,789,100 人民币普通股 11,789,100
平安银行股份有限公司－东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合
11,785,900 人民币普通股 11,785,900
型证券投资基金
股东吴志泽、吴婷婷为一致行动人，与前十名其他股东之间不
上述股东关联关系或一致行动的说明 存在关联关系，也不属于一致行动人；未知前十名其他股东之
间是否存在关联关系或是否为一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）2021年度非公开发行股票情况
公司于2021年5月10日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了2021年度非公开发行股票
预案的相关议案，公司拟非公开发行股票不超过272,445,820股（含本数），最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准的
为准，公司实际控制人吴志泽先生拟认购不超过272,445,820股（含本数），拟认购金额不超过88,000万元（含本数）。
公司于2021年5月27日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了2021年度非公开发行股票预案的相关议案。
公司于2021年6月25日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了关于调整公司 2021年非公
开发行股票方案的相关议案，根据公司2020年度权益分派实施情况和公司非公开发行股票方案的定价原则，公司2021年度非
公开发行股票的价格和数量应相应调整，调整后的发行价格=调整前的发行价格3.23元/股-每股派发的现金红利0.06元=3.17
元/股，调整后的发行数量如下：本次非公开发行股票数量不超过277,602,523股（含本数）。
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公司于2021年8月19日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了关于第二次调整公司非
公开发行股票方案的相关议案，根据《上市公司非公开发行股票实施细则》、《再融资业务若干问题解答》等再融资政策法
规及监管部门相关要求，公司需明确实际控制人本次认购股份数量或数量区间，同时需将自第七届董事会第十二次会议前六
个月至本次发行前实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的金额5,502.60万元从本次募集资金总额中调减，调整后的内容
具体如下：本次非公开发行股票数量不低于173,501,578股（含本数）且不超过260,244,164股（含本数），拟募集资金总额不
低于55,000.00万元（含本数）且不超过82,497.40万元（含本数）。
公司于2021年10月14日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了关于第三次调整公司非
公开发行股票方案的相关议案，根据2021年半年度权益分派实施完毕后调整的发行价格，相应调整本次非公开发行股票的发
行数量和价格，调整后的发行数量如下：本次非公开发行股票数量不低于182,119,206股（含本数）且不超过273,170,198股（含
本数）。公司2021年度非公开发行股票的价格和数量应相应调整，调整后的发行价格=调整前的发行价格3.17元/股-每股派发
的现金红利0.15元=3.02元/股。
2021年10月25日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票申请进行了审核，公司本次非公开发行A股股
票申请获得审核通过。
2021年11月8日，公司收到中国证监会出具的《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2021]3477号），核准公司非公开发行不超过273,170,198股新股，核准日期为2021年11月2日，有效期12个月。
2021年12月24日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2021]第ZF11112号”《验资报告》。经审验，
截至2021年12月23日下午17:00时止，非公开发行股票认购资金730,000,002.10元已汇入主承销商指定的收款账户。
2022年1月10日，本次非公开发行新增股份已上市。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：报喜鸟控股股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,648,448,900.43 1,906,731,056.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 239,985,157.34 21,910,000.00
衍生金融资产
应收票据 0.00
应收账款 609,449,455.46 574,442,434.30
应收款项融资 4,896,566.66 1,214,486.86
预付款项 91,564,442.23 74,464,127.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 66,172,496.16 60,477,852.07
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其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,087,629,003.81 1,149,311,932.82
合同资产 23,654,944.16 20,113,408.29
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 79,349,552.82 67,965,196.09
流动资产合计 3,851,150,519.07 3,876,630,495.10
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 239,097,542.83 248,319,111.32
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 78,626,057.34 78,626,057.34
投资性房地产 816,907,615.16 821,367,144.84
固定资产 435,697,521.49 446,268,319.64
在建工程 60,740,841.85 50,204,280.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 108,727,904.92 128,050,510.86
无形资产 210,494,576.93 214,169,155.12
开发支出
商誉 12,857,030.81 12,857,030.81
长期待摊费用 90,849,085.63 101,184,046.31
递延所得税资产 81,702,698.74 78,718,836.05
其他非流动资产 61,932,437.55 61,141,490.48
非流动资产合计 2,197,633,313.25 2,240,905,983.06
资产总计 6,048,783,832.32 6,117,536,478.16
流动负债：
短期借款 185,095,944.44 80,090,444.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 83,754,636.43 107,580,607.90
应付账款 327,995,706.94 399,743,022.90
预收款项 5,045,353.64 7,457,501.79
合同负债 299,854,431.02 386,770,586.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
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代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 102,500,058.33 199,670,516.49
应交税费 102,809,667.42 187,055,572.23
其他应付款 134,052,047.46 134,879,381.28
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 55,950,545.97 64,946,668.32
其他流动负债 206,673,389.92 204,998,024.25
流动负债合计 1,503,731,781.57 1,773,192,326.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 47,641,742.93 53,472,485.07
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 14,723,568.89 15,438,962.62
递延所得税负债 9,116,082.10 9,306,123.25
其他非流动负债
非流动负债合计 71,481,393.92 78,217,570.94
负债合计 1,575,213,175.49 1,851,409,897.32
所有者权益：
股本 1,459,333,729.00 1,459,333,729.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 768,954,205.31 768,823,195.52
减：库存股
其他综合收益 161,138.28 161,361.71
专项储备
盈余公积 241,158,162.02 241,158,162.02
一般风险准备
未分配利润 1,897,705,752.69 1,691,947,039.43
归属于母公司所有者权益合计 4,367,312,987.30 4,161,423,487.68
少数股东权益 106,257,669.53 104,703,093.16
所有者权益合计 4,473,570,656.83 4,266,126,580.84
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负债和所有者权益总计 6,048,783,832.32 6,117,536,478.16
法定代表人：吴志泽 主管会计工作负责人：吴跃现 会计机构负责人：黄珍
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,157,444,233.88 995,163,585.23
其中：营业收入 1,157,444,233.88 995,163,585.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 934,833,847.66 786,065,834.38
其中：营业成本 396,573,530.69 327,057,943.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,377,631.66 9,998,754.78
销售费用 439,148,033.46 374,488,586.92
管理费用 75,733,440.07 61,815,418.05
研发费用 18,167,347.71 14,919,680.23
财务费用 -5,166,135.93 -2,214,549.48
其中：利息费用 3,057,149.53 623,923.31
利息收入 9,575,902.33 3,090,016.16
加：其他收益 52,009,823.66 29,959,649.37
投资收益（损失以“－”号填
493,177.50 5,176,202.74
列）
其中：对联营企业和合营企业
62,130.72 2,731,704.11
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-2,296,965.40 -2,064,644.01
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-13,819,987.22 -10,691,589.70
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 -87,264.79
8
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列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 258,909,169.97 231,477,369.25
加：营业外收入 2,406,065.21 1,493,824.14
减：营业外支出 3,847,096.84 688,669.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 257,468,138.34 232,282,523.62
减：所得税费用 51,842,329.66 50,032,971.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 205,625,808.68 182,249,552.57
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
205,625,808.68 182,249,552.57
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 205,758,713.26 180,936,997.92
2.少数股东损益 -132,904.58 1,312,554.65
六、其他综合收益的税后净额 -223.43 61.08
归属母公司所有者的其他综合收益
-223.43 61.08
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-223.43 61.08
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -223.43 61.08
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 205,625,585.25 182,249,613.65
归属于母公司所有者的综合收益
205,758,489.83 180,937,059.00
总额
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归属于少数股东的综合收益总额 -132,904.58 1,312,554.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.15
（二）稀释每股收益 0.14 0.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴志泽 主管会计工作负责人：吴跃现 会计机构负责人：黄珍
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 933,169,714.11 889,909,091.75
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 97,910,167.97 73,551,822.37
经营活动现金流入小计 1,031,079,882.08 963,460,914.12
购买商品、接受劳务支付的现金 375,135,160.12 373,573,884.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
333,279,642.41 261,073,899.04
金
支付的各项税费 226,336,881.40 139,370,165.44
支付其他与经营活动有关的现金 189,026,032.68 169,234,524.53
经营活动现金流出小计 1,123,777,716.61 943,252,473.45
经营活动产生的现金流量净额 -92,697,834.53 20,208,440.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 167,200,000.00 480,618,000.00
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取得投资收益收到的现金 5,525,089.17 4,031,531.41
处置固定资产、无形资产和其他
312,299.15 1,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 173,037,388.32 484,650,531.41
购建固定资产、无形资产和其他
37,894,994.91 15,030,015.69
长期资产支付的现金
投资支付的现金 386,830,000.00 600,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 424,724,994.91 615,030,015.69
投资活动产生的现金流量净额 -251,687,606.59 -130,379,484.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
2,400,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 122,400,000.00
偿还债务支付的现金 15,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,669,558.33 348,743.07
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
712,519.22
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 20,866,323.45 11,291,201.92
筹资活动现金流出小计 38,535,881.78 31,639,944.99
筹资活动产生的现金流量净额 83,864,118.22 -31,639,944.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-18,873.38 -121,041.63
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -260,540,196.28 -141,932,030.23
加：期初现金及现金等价物余额 1,889,547,472.08 691,415,157.08
六、期末现金及现金等价物余额 1,629,007,275.80 549,483,126.85
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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董事会
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