证券代码：002154          证券简称：报喜鸟            公告编号：2023-014


                              报喜鸟控股股份有限公司
              关于预计 2023 年度日常关联交易额度的公告
             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

     记载、误导性陈述或重大遗漏。

             报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召开第八
     届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2023
     年度日常关联交易额度的议案》，关联董事吴志泽先生回避了本议案的表决，本
     议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
             一、日常关联交易基本情况
             （一）日常关联交易概述
             1、公司及全资子公司、控股子公司拟按照商业原则选择浙江永嘉恒升村镇
     银行股份有限公司（以下简称“永嘉恒升村镇银行”）、上海松江富明村镇银行股
     份有限公司（以下简称“富明村镇银行”）办理各项存款和结算业务。
             2、永嘉恒升村镇银行租赁公司全资子公司浙江凤凰尚品企业咨询服务有限
     公司（以下简称“凤凰尚品”）位于报喜鸟和田工业园区的相关房产用作于银行营
     业厅以及办公场所使用。
             3、永嘉恒升村镇银行预计向公司采购服装用于员工工作服。
             以上关联交易尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准后方可实施，自获
     股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日内有效。与该关联交易有利
     害关系的关联人吴志泽先生将在股东大会上对该议案回避表决。本次关联交易不
     构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
             （二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易                                                 截至披露日已发生     上年发生金额
                  关联人         2023 年预计发生金额
  类别                                                         金额
                                单日存款余额最高不超过   单日存款余额最高 单日存款余额最高为
             永嘉恒升村镇银行
存款和结                            人民币 2.5 亿元      为人民币 2.49 亿元 人民币 2.49 亿元
  算业务                        单日存款余额最高不超过   单日存款余额最高 单日存款余额最高为
               富明村镇银行
                                    人民币 1,000 万元    为人民币 1.38 万元 人民币 301.30 万元
租赁业务     永嘉恒升村镇银行         161.55 万元           40.39 万元         165.39 万元
   水电费       永嘉恒升村镇银行                15 万元                    2.23 万元              11.57 万元
  出售商品      永嘉恒升村镇银行                60 万元                        0                  51.59 万元
             备注：2022 年度，公司及下属子公司于永嘉恒升村镇银行产生利息收益 499.01 万元，于富明村镇银行
         产生收益 346.21 元。


                （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                   实际发
                                                                   生额占          实际发生额与
关联交
            关联人         实际发生金额            预计金额        同类业          预计金额差异    披露日期及索引
易类别
                                                                   务比例            （%）
                                                                   （%）
                                                单日存款余额最
       永嘉恒升村 单日存款余额最高为                                               未超过预计预
                                                高不超过人民币         -
存款和   镇银行     人民币 2.49 亿元                                                 计额度       《关于预计 2022 年
                                                    2.5 亿元
结算业                                                                                            度日常关联交易额
                                                单日存款余额最
  务   富明村镇银 单日存款余额最高为                                               未超过预计预   度的公告》详见巨
                                                高不超过人民币         -
           行     人民币 301.30 万元                                                 计额度            潮资讯网
                                                  1,000 万元
                                                                                                  （www.cninfo.com.
租赁业 永嘉恒升村
                                165.39 万元       165.39 万元       4.29%            无差异       cn）和 2022 年 4 月
  务     镇银行
                                                                                                  16 日《证券时报》、
       永嘉恒升村
水电费                          11.57 万元          16 万元         7.63%            27.69%       《上海证券报》和
         镇银行
                                                                                                  《中国证券报》。
出售商 永嘉恒升村
                                51.59 万元          38 万元         0.05%            35.76%
  品     镇银行

                二、关联人介绍和关联关系
                （一）永嘉恒升村镇银行
                1、名称：浙江永嘉恒升村镇银行股份有限公司
                2、住所：浙江省永嘉县东瓯街道东瓯工业区
                3、法定代表人：陈玉昆
                4、注册资本：19,800 万元人民币
                5、统一社会信用代码：91330300686673778G
                6、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算；
         办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代
         理收付款项业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务；代理企业财产保
         险、家庭财产保险、机动车辆保险、意外伤害保险、人寿保险、健康保险（在保
         险兼业代理业务许可证有效期内经营）。
                7、主要股东及持股比例：
         序号                            股东                   持股比例               认缴出资额(万元)
 1    浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司          35.35%                 7,000.00
 2           报喜鸟控股股份有限公司                 10.00%                 1,980.00
 3         永嘉县鸿鑫电梯销售有限公司                9.90%                 1,960.20
 4           伯特利阀门集团有限公司                  9.90%                 1,960.20
 5             斯多纳集团有限公司                    5.15%                 1,020.00
 6      浙江永嘉农村商业银行股份有限公司             5.05%                 1,000.00
 7           科福龙阀门集团有限公司                  3.94%                  799.60
 8             红蜻蜓集团有限公司                    3.03%                  600.00
 9              其他等 11 家企业                    17.68%                 3,480.00
                     合计                            100%                 19,800.00
     8、主要财务数据：
                                                                        单位：万元

             项目                                   2022 年度
           营业收入                                                       13,155.80
             净利润                                                        3,883.34
            项目                             截至 2022 年 12 月 31 日
            净资产                                                        37,849.13

     9、与上市公司的关联关系：公司持有永嘉恒升村镇银行 10%股份，公司董
事长兼总经理吴志泽先生曾担任永嘉恒升村镇银行董事，2022 年 4 月 20 日永嘉
恒升村镇银行召开 2021 年度股东大会审议通过《关于提名第五届董事会董事、
监事会监事候选人的议案》，选举公司副总经理吴幸荣先生等人担任永嘉恒升村
镇银行董事，吴志泽先生于不再担任永嘉恒升村镇银行董事；按照《深圳证券交
易所股票上市规则（2023 年修订）》及公司《关联交易决策制度》相关规定，
永嘉恒升村镇银行为公司的关联方，公司与该银行之间发生的租赁、办理存款、
结算业务、产品销售构成关联交易。
     （二）富明村镇银行
     1、名称：上海松江富明村镇银行股份有限公司
     2、住所：上海市松江区新松江路 1501 号
     3、法定代表人：方锋炜
     4、注册资本：10,100 万元人民币
     5、统一社会信用代码：91310000MA1FL2H51X
     6、经营范围：吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算,
办理票据承兑和贴现，从事同业拆借，从事银行卡业务，代理发行、代理兑付、
承销政府债券，代理收付款及代理保险业务，买卖政府债券和政策性金融债券，
经银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
         7、主要股东及持股比例：
序号                       股东                持股比例           认缴出资额(万元)
 1      浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司       63.3663%                    6,400
 2            报喜鸟控股股份有限公司                 9.9010%                   1,000
 3                      施永雷                       8.9109%                     900
 4                      吴纪刚                       8.9109%                     900
 5                      李开专                       5.9406%                     600
 6                      蔡美蕉                       0.9901%                     100
 7                      叶德建                       0.9901%                     100
 8                      朱海琴                       0.9901%                     100
                        合计                              100%                10,100
       8、主要财务数据：
                                                                          单位：万元

               项目                                   2022 年度
             营业收入                                                        5,668.22
              净利润                                                        -3,103.03
              项目                             截至 2022 年 12 月 31 日
              净资产                                                        16,244.33

       9、与上市公司的关联关系：公司持有富明村镇银行 9.90099%的股份，公司
董事长兼总经理吴志泽先生在富明村镇银行均担任董事，按照《深圳证券交易所
股票上市规则（2023 年修订）》及公司《关联交易决策制度》相关规定，富明
村镇银行为公司的关联方，公司与该银行之间发生的租赁、办理存款、结算业务、
产品销售构成关联交易。
       （三）关联方履约能力分析
       上述关联人依法存续经营，以往交易均能正常履约，具有良好的履约能力，
截至本核查意见出具日未被列为失信被执行人。
       三、交易的主要内容及定价依据
       1、存款和结算业务
       公司在永嘉恒升村镇银行、富明村镇银行办理存款和结算业务，存款利率和
结算费率以国家规定为基础，由双方按市场价格协调确定，其中存款利率不低于
同期中国人民银行规定的存款基准利率，亦不低于本地其他金融机构提供的同类
型同期限的存款利率；结算费率不高于本地其他金融机构提供同类服务的收费标
准。
    2、租赁业务
    凤凰尚品上述房屋租赁给永嘉恒升村镇银行的租金参考了周边房产的平均
租赁价格水平，租金经凤凰尚品与永嘉恒升村镇银行协商确定。该租赁费用在公
允价格范围内。租赁期间，公司按照国家电网商业用电、工业用水标准向永嘉恒
升村镇银行收取水电费。
    3、出售商品
    永嘉恒升村镇银行向公司采购员工工作服，公司按照其选择的面料、款式、
工艺等因素确定价格，产品价格在公允范围内。
    四、关联交易目的和对公司的影响
    上述关联交易属于公司日常业务经营需要，系公司正常业务往来。公司与关
联人拟发生的日常关联交易将遵循公平、公开、公正的原则，依据市场价格，协
商定价、交易。上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对
公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或
被控制。
    五、独立董事事前认可和独立意见
    1、公司独立董事对该关联交易进行了事前审查，发表事前认可意见如下：
公司在永嘉恒升村镇银行、富明村镇银行办理存款和结算业务，永嘉恒升村镇银
行向公司租赁相关房产用作于银行营业厅以及办公场所使用、向公司采购服装用
于员工工作服均属于日常常规业务，以上关联交易将遵循公平、公开、公正的原
则，以行业定价规则及市场价格为基础，经交易双方协商确定交易价格，符合法
律法规及公司制度文件的相关规定，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。
独立董事同意将本议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。
    2、独立董事发表独立意见如下：公司与永嘉恒升村镇银行、富明村镇银行
发生的存款和结算、租赁和产品销售业务均属于日常常规业务，具有必要性和合
理性，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
董事会在对该议案进行表决时，关联董事吴志泽先生按规定进行了回避表决，审
议程序合法合规。基于上述理由，独立董事同意将该议案提交公司2022年度股东
大会进行审议。
    六、保荐机构发表意见
    经核查，国元证券认为：报喜鸟 2023 年度预计发生的日常关联交易是基于
公司业务发展及经营所需，以市场价格为定价依据，遵循公平合理的定价原则，
协商确定交易价格，不违反公开、公平、公正的原则。本次预计日常关联交易额
度已经履行必要的审议程序，关联董事已回避表决，独立董事就上述关联交易进
行了事前认可并同意提交董事会审议，并发表独立董事意见，符合相关法律、法
规的规定。不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形，与关联
方日常关联交易不会影响公司的独立性。因此，保荐机构对报喜鸟 2023 年度预
计日常关联交易额度事项无异议。
    七、备查文件
    （一）第八届董事会第三次会议决议；
    （二）第八届监事会第三次会议决议；
    （三）独立董事关于相关事项的事前认可意见；
    （四）独立董事关于相关事项的独立意见；
    （五） 国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司预计 2023 年度
日常关联交易额度的核查意见》。
    特此公告。
                                                 报喜鸟控股股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2023 年 4 月 15 日