报 喜 鸟:关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告2023-04-15
证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2023——013
报喜鸟控股股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、投资种类:安全性高、流动性好、一年期以内(含一年期)的保本型理
财产品或结构性存款。
2、投资金额:公司使用闲置募集资金进行现金管理金额(含前述投资的收
益进行再投资的相关金额)单日最高不超过 1.9 亿元。
3、特别风险提示:公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场
受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;委托理财的实际
收益存在不确定性。
报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 13 日召开第八
届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体情况如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发
行 股 票 的 批 复 》( 证 监 许 可 [2021]3477 号 ), 核 准 公 司 非 公 开 发 行 不 超 过
273,170,198 股新股,共募集资金总额为人民币 730,000,002.10 元,扣除发行费用
人民币 6,221,860.27 元(不含增值税),募集资金净额为人民币 723,778,141.83
元。上述资金于 2021 年 12 月 24 日到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合
伙)验证并出具了“信会师报字[2021]第 ZF11111 号”《验资报告》。公司已根据相
关规定将上述募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的银
行签署了募集资金三方监管协议。
根据公司 2021 年第三次临时股东大会决议和第七届董事会第十八次会议决
议,募集资金投资项目及使用计划为:
单位:万元
序号 项目名 项目投资总额 募集资金拟投入金额
1 企业数字化转型项目 25,500.00 18,380.41
2 研发中心扩建项目 10,415.00 4,297.40
3 补充流动资金 53,000.00 49,700.00
合计 88,915.00 72,377.81
二、募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况
截止目前,公司尚未投入的募集资金金额为 19,199.192 万元(含募集资金存
款利息和现金管理)。2022 年 1 月 19 日公司召开第七届董事会第十八次会议、
第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》,使用不超过 2 亿元(含本数)人民币闲置募集资金购买结构
性存款、大额存单等安全性高的保本型产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,
使用期限自该次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至本公告披露日,公
司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下:
购买 产品发行 投资金额 年化收 赎回本金 利息收益
序号 产品类型 产品代码 起息日 到期日
主体 主体 (万元) 益率 (万元) (万元)
保本浮动收
1 中信银行 C22YS0101 16,300.00 2022/2/1 2022/2/28 2.65% 16,300.00 31.95
益、封闭式
2 保本浮动收益 招商银行 NWZ00088 3,600.00 2022/2/24 2022/5/27 3.00% 3,600.00 26.77
保本浮动收
3 中信银行 C22XW0113 16,300.00 2022/3/2 2022/5/31 2.95% 16,300.00 134.64
益、封闭式
报喜
4 保本浮动收益 招商银行 NWZ00100 3,100.00 2022/5/30 2022/8/30 3.00% 3,100.00 23.44
鸟控
股股 保本浮动收
5 中信银行 C22UV0104 16,000.00 2022/6/1 2022/9/1 3.00% 16,000.00 137.12
份有 益、封闭式
6 限公 保本浮动收益 招商银行 NWZ00111 2,600.00 2022/8/31 2022/11/30 2.85% 2,600.00 18.47
司 保本浮动收
7 中信银行 C22RY0115 15,000.00 2022/9/2 2022/12/2 2.83% 15,000.00 105.83
益、封闭式
8 保本浮动收益 招商银行 NWZ00124 2,600.00 2022/12/1 2023/3/1 2.75% 2,600.00 17.63
保本浮动收
9 中信银行 C22NX0106 15,000.00 2022/12/3 2023/3/3 2.75% 15,000.00 101.71
益、封闭式
合计 90,500.00 90,500.00 597.57
注:上述两笔产品本金和利息均已于到期日归还至募集资金专户。2023 年 4 月 13 日,公司第八届董
事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,
对此予以补充确认。
(二)募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募投项目及资金投入计划及
项目建设进度,暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。为提高募集资金
使用效率,在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资
金安全的情况下,公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收
益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的:在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有
效控制风险的情况下,合理利用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全
性高的保本型产品,提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司收益水平,为公
司和股东谋取更多的投资回报。
(二)投资额度:公司使用闲置募集资金进行现金管理金额(含前述投资的
收益进行再投资的相关金额)单日最高不超过 1.9 亿元。
(三)投资品种:公司按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评
估、筛选,选择安全性高、流动性好、一年期以内(含一年期)的保本型理财产
品或结构性存款。不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》中规定的风险投资品种。
(四)投资期限:自公司董事会审议通过之日起一年内有效。同时授权公司
经营管理层具体实施上述现金管理事项,授权期限自公司董事会审议通过之日起
12 个月内有效。
(五)资金来源:公司闲置募集资金,不得影响募集资金投资项目建设和募
集资金正常使用。
(六)实施方式:在上述额度和期限内,具体理财方案的审批根据公司《募
集资金管理办法》等相关规定执行。
四、履行的审批程序及相关意见
(一)董事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 13 日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司董事会同意在确保不影
响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下,结合公司实际经营情况和募
集资金使用情况,拟使用不超过 1.9 亿元人民币闲置募集资金购买结构性存款、
大额存单等安全性高的保本型产品;并对公司闲置募集资金进行现金管理的部分
产品到期日超过授权期限的情形进行了补充确认。
(二)监事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 13 日召开第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审议,监事会认为:在确保资金安全的情况下,公司使用不超过 1.9 亿元
闲置募集资金购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等安全性高的保
本型产品,有利于提高募集资金的使用效率,增加资金运营收益,不存在损害公
司股东利益的情形,不影响募集资金的正常使用,不影响募集资金投资项目的正
常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的要求,同意
公司进行上述现金管理事项;并对公司闲置募集资金进行现金管理的部分产品到
期日超过授权期限的情形进行了补充确认。
(三)独立董事意见
经核查,公司基于规范运作、防范风险、保值增值的原则,不影响募投项目
的有效实施前提下合理使用部分闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全
性高的保本型产品,有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益,不存在
变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,公司此次继续使用部分闲置募集
资金进行现金管理履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司募集资金管理制度》等相关法律法
规、规范性文件的有关规定。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金
管理;并对公司闲置募集资金进行现金管理的部分产品到期日超过授权期限的情
形进行了补充确认。
(四)保荐机构核查意见
经核查,国元证券认为:报喜鸟本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事
项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行
了必要的内部决策程序;公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改
变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害公司及其股
东利益的情形,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定。公司存在闲置募集资金
进行现金管理的部分产品到期日超过授权期限的情形。公司已召开董事会、监事
会对上述事项履行了相应的审议确认程序,独立董事对相关事项进行了确认。上
述产品到期后公司已及时将相应的募集资金及投资收益存放于相应的募集资金
专户中,未对公司日常资金周转、募集资金投资项目的实施和公司主营业务的发
展造成不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害公司和股东利益的情形。
因此,保荐机构对报喜鸟本次使用最高额度不超过人民币1.9亿元闲置募集资金
进行现金管理及补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
五、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较
大,不排除该项投资受到市场波动的影响;公司将根据经济形势以及金融市场的
变化适时适量地介入,故委托理财的实际收益存在不确定性。
(二)风险控制
1、公司将加强市场分析和调研,针对自有闲置资金选择优良信誉金融机构
的理财产品,对产品的种类、金额、期限、投资方向以及双方的权利义务及法律
责任等严格筛选并审查。及时跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,最大限度控制投资
风险。
2、明确实施程序,经程序审批通过后实施,按照相关制度进行委托理财决
策,实施检查和监督,建立台账管理,做好资金使用的账务核算工作,严格控制
风险,保障理财资金的安全性。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。公司内部审计部门负责对委托理财进行日常检查监督,并
向董事会审计委员会报告情况。
4、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履
行信息披露义务,并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
六、对公司经营的影响
公司在保证募集资金投向需求、募集资金使用计划正常进行以及募集资金安
全的前提下,根据相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定,拟使用部
分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高募集资金使用
效益,不会影响主营业务的正常发展、募集资金投资项目的实施和公司正常资金
周转和需要,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况,同时可
以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
七、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议;
2、第八届监事会第三次会议决议;
3、独立董事对相关事项的独立意见;
《国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司使用部分闲置募集
4、
资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 15 日