深圳市远望谷信息技术股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事陈晓先生以通讯方式进行表决；董事陶余美女士因工作原因未能亲自出席本次董事会，特委托董事吕宏先生代为行使表决权；其余董事均亲自出席本次审议第三季度报告的董事会。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人徐玉锁先生、主管会计工作负责人吕宏先生及会计机构负责人（会计主管人员）马小英女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2008.9.30 2007.12.31 增减幅度（％）
总资产 487,802,061.44 479,110,588.22 1.81%
股东权益 380,393,010.10 389,374,935.95 -2.31%
股本 128,400,000.00 64,200,000.00 100.00%
每股净资产 2.96 6.07 -51.24%
2008年7-9月 比上年同期增减（％） 2008年1-9月 比上年同期增减（％）
营业总收入 44,846,531.62 141.57% 94,494,909.70 74.29%
净利润 7,748,811.78 131.46% 22,378,852.10 143.35%
经营活动产生的现金流量净额 - - -19,659,051.50 -39.90%
每股经营活动产生的现金流量净额 - - -0.15 31.82%
基本每股收益 0.06 100.00% 0.17 88.89%
稀释每股收益 0.06 100.00% 0.17 88.89%
净资产收益率 2.04% 1.07% 5.88% 3.21%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.94% 1.12% 4.26% 2.02%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 2008年1-9月金额
非流动资产处置损益 24,000.00
计入当期损益的政府补助 7,308,533.33
除上述各项之外的其他营业外收支净额 130,868.60
所得税影响额 -1,253,093.77
少数股东损益 -28,215.35
合计 6,182,092.81
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 10,578
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
崔文立 10,102,440 人民币普通股
深圳市创新投资集团有限公司 9,450,810 人民币普通股
陈长安 7,436,260 人民币普通股
中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金 2,155,797 人民币普通股
交通银行－泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金 1,709,583 人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 1,697,302 人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 1,246,226 人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 1,199,901 人民币普通股
上海联创创业投资有限公司 1,196,130 人民币普通股
中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金 1,040,700 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较期初降低37.56%，主要系报告期内公司不断加大产业化基地建设的力度，设备采购付款增加所致；2、应收帐款较上年同期增长41.14%，系报告期内公司不断加大销售力度，销售合同较同期增加所致；3、预付帐款较期初降低45.00%，主要系报告期内公司以预付款购置的RFID电子标签设计及产业化的"射频识别标签层合机TAL-100（T-100/45）"及"8800FC倒装贴片智能生产线"货到验收所致；4、其他应收款较期初增长148.34%，系公司业务规模扩大，随着客户的不断增加，销售部门、客服部门等职员出差借款增加所致；5、持有至到期投资较期初增加500万元，系公司2008年5月26日委托深圳平安银行股份有限公司向参股子公司深圳市丰泰瑞达实业有限公司贷款1,800万元，用于补充该公司流动资金周转，借款期限1年，年利率8.22%，报告期内丰泰瑞达公司已提前归还1,300万元贷款；6、长期股权投资较期初增加984.88万元，系报告期内远望谷全资子公司"深圳市射频智能科技有限公司"出资1000万元收购王小可先生持有的"深圳市丰泰瑞达实业有限公司"30%的股权，本次收购股权所需的资金由"射频智能"自有资金解决；7、固定资产较期初增长33.32%，主要系报告期内公司购置的RFID电子标签设计及产业化的"射频识别标签层合机TAL-100（T-100/45）"及"8800FC倒装贴片智能生产线"完成在建转入固定资产所致；8、在建工程较期初增加2,108.65万元、增长7,085.41%，主要系报告期内公司为完成募投项目进行的微波暗室等项目在建所致；9、无形资产较期初增加167.22万元，增长234.98%，系公司报告期内收购了广州德鸿电子科技有限公司，无形资产的增加系合并该公司资产所致；10、开发支出较期初增加362.52万元、增长155.84%，系报告期内公司加大研发投入所致；11、商誉较期初增加2,981.07万元，系2008年4月公司全资子公司深圳市射频智能科技有限公司（简称"射频智能"）出资2500万元人民币，受让广州德鸿电子科技有限公司（简称"德鸿科技"）36%股权，并向德鸿科技增资人民币2000万元。本次股权转让及增资扩股完成后，射频智能持有德鸿科技51%股权。2008年5月1日起德鸿科技首次纳入合并范围产生合并商誉2,981.07万元；12、应付帐款较期初降低41.25%，系报告期内公司支付物料采购款项增加所致；13、预收帐款较期初增长56.01%，系公司报告期内对部分客户采取预收部分货款的销售合同增加所致；14、应交税费较期初降低38.22%，系公司报告期内完成了期初应交税金的纳税申报；15、应付利息较期初增加192.38万元，增长900%，系公司2007年底发行票面固定年利率为5.7%的中小企业集合债券4500万元，该债券按年付息，报告期内应付利息增加系按期计提债券利息所致；16、实收资本本期增加额、资本公积本期减少额系报告期内根据2008年4月9日公司2007年年度股东大会决议，以公司2008年4月18日除权日的总股本6,420万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计6,420万元；17、营业收入较上年同期增长74.29%，系报告期内公司不断加大销售力度，销售合同同期增加所致；18、营业成本较上年同期增长77.70%，系报告期内公司收入增加，成本相应上升所致；19、营业税金及附加较上年同期增加25.76万元，系报告期内收入增加，税金相应上升所致；20、销售费用较上年同期增长64.09%，系报告期内公司经营规模扩大、人员增多以及公司不断加大销售力度所致；21、管理费用较上年同期增长44.26%，系报告期内公司经营规模扩大、人员增多以及技术开发投入增加所致；22、财务费用较上年同期减少218.61万元，降低439.31%，系公司根据业务经营需要，07年底归还国家开发银行3000万元银行借款、利息支出减少，同时募集项目暂时闲置资金增加银行利息收入所致；23、投资收益较上年同期减少34.50万元，系报告期内公司参股公司丰泰瑞达投资收益为-15.12万元所致；24、营业外收入较上年同期增加573.66万元，主要系报告期内政府补助的"电子标签专用芯片设计及试制"90万元、"创新基金项目"便携式标签阅读器"75万元及本公司承担的"深圳市射频识别工程技术研究开发中心"300万元项目完结、通过政府相关部门验收；同时报告期内收到深圳市财政局科技研发资金企业研发投入资助款50万元及南山区贸工局补助的南山区经济发展专项资金（企业成长壮大扶持分项资金）拨款100万元；25、所得税费用较上年同期增加448.90万元，主要系报告期内股份公司税收优惠政策到期及本年度利润总额增加所致；26、2008年1-9月份经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低39.90%，减少560.67万元，主要原因一：报告期内支付的各项税费较上年同期相比增加；主要原因二：报告期内公司经营规模扩大，生产备料付款、销售推广、接受劳务及研发投入等现金支出较上年同期相比增加；27、2008年1-9月份投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,009.31万元，主要原因一：报告期内公司全资子公司射频智能出资4500万元受让德鸿科技股权及增资扩股投资；主要原因二：报告期内公司全资子公司射频智能出资1000万元受让深圳市丰泰瑞达实业有限公司（简称"丰泰瑞达"）30%股权；主要原因三：公司不断加大产业化基地建设的力度，进口设备支付款增加；主要原因四：报告期内公司为支持参股公司丰泰瑞达公司的"机车司机警惕装置"和"自动过分相系统"等业务发展，以自有资金通过银行向丰泰瑞达提供的委托贷款余款500万元还未归还；28、2008年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少20,998.97万元(去年同期首次公开发行股票1610万股募集资金2,037.24万元)。报告期内筹资活动现金流出净额为-1065.99万元：主要原因一：报告期内分别向深圳平安银行和深圳招商银行借入了为期半年、借款利率为人民银行基准利率的流动资金周转借款共计1,700万元借款；主要原因二：报告期内公司根据2008年4月9日公司2007年年度股东大会决议，以公司2008年4月18日除权日的总股本6,420万股为基数，按每10股派5元（含税）向全体股东进行分配，共计派发股利3,136.08万元；29、2008年1-9月净资产收益率较上年同期增加3.21%，主要系报告期内营业收入同比大幅增加，净利润同比大幅增加所致；30、2008年1-9月每股收益较上年同期增加0.08元，主要系报告期内营业收入同比大幅增加，净利润同比大幅增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）关于避免同业竞争的承诺 1、公司实际控制人徐玉锁、陈光珠承诺：自2007年1月20 日起，保证不自营或者通过他人经营任何与远望谷现从事的超高频RFID技术开发及超高频RFID产品的生产、销售业务有竞争或可能有竞争的业务，亦不会投资于其他公司经营任何与远望谷有竞争或可能有竞争的业务；如违反上述承诺，将承担由此给远望谷造成的全部损失。 截止本报告期末，公司实际控制人严格执行上述承诺。（二）关于股份限售的承诺 1、公司实际控制人徐玉锁承诺：自远望谷股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的远望谷股份，也不由远望谷回购本人持有的股份；此外，在上述承诺的限售期届满后，本人所持远望谷股份在本人任职期间内每年转让的比例不超过本人所持远望谷股份总数的25%，在离职半年内不转让。 截止本报告期末，以上承诺事项在严格执行中。 2、公司实际控制人陈光珠承诺：自远望谷股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的远望谷股份，也不由远望谷回购本人持有的股份。 截止本报告期末，以上承诺事项在严格执行中。 3、公司股东上海联创永宣创业投资企业承诺：自远望谷股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的远望谷股份，也不由远望谷回购本企业持有的股份。 截止本报告期末，以上承诺事项在严格执行中。 4、公司股东深圳市创新投资集团有限公司、崔文立、陈长安、武岳山、吕宏承诺：自远望谷股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的远望谷股份，也不由远望谷回购本人持有的股份。 截止本报告期末，该项承诺期限已满。在承诺期内，以上承诺事项均得到严格执行。 5、崔文立、陈长安、武岳山、吕宏等持有本公司股份的董事、高管承诺：本人所持远望谷股份在本人任职期间内每年转让的比例不超过本人所持远望谷股份总数的25%，在离职后半年内不转让；本人申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售远望谷股份数量占本人所持有远望谷股份总数的比例不超过50%。 截止本报告期末，以上承诺事项在严格执行中。
3.4 对2008年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年度预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年增长30%以上
归属于母公司所有者的净利润比上年增长30%-60%
2007年度经营业绩 2007年度归属于母公司所有者的净利润： 54,509,262.72
业绩变动的原因说明 受益于行业发展，公司销售收入稳定增长
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 169,335,086.96 121,483,810.05 271,195,888.53 250,995,744.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 480,000.00 480,000.00 600,000.00 600,000.00
应收账款 100,986,133.72 91,112,372.74 71,547,930.08 63,542,178.79
预付款项 19,592,263.45 17,974,006.36 35,622,412.66 35,471,716.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 3,667,446.30 8,093,857.75 1,476,758.09 3,607,623.99
买入返售金融资产
存货 50,174,642.87 40,148,164.42 43,720,915.03 37,866,663.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 344,235,573.30 279,292,211.32 424,163,904.39 392,083,926.81
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 5,000,000.00 5,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 9,848,836.34 82,680,000.00 18,280,000.00
投资性房地产
固定资产 67,219,697.00 61,903,495.06 50,420,083.63 45,101,331.58
在建工程 21,384,145.23 21,384,145.23 297,605.12 297,605.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,383,820.90 587,154.25 711,628.03 711,628.03
开发支出 5,951,494.70 5,951,494.70 2,326,268.35 2,326,268.35
商誉 29,860,726.79 50,000.00
长期待摊费用 320,898.72
递延所得税资产 1,596,868.46 1,020,295.26 1,141,098.70 670,094.71
其他非流动资产
非流动资产合计 143,566,488.14 178,526,584.50 54,946,683.83 67,386,927.79
资产总计 487,802,061.44 457,818,795.82 479,110,588.22 459,470,854.60
流动负债：
短期借款 17,000,000.00 17,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 14,842,361.12 12,721,878.56 25,261,518.24 24,485,494.89
预收款项 2,398,931.72 1,829,351.72 1,537,660.61 1,522,420.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 113,854.51 169,740.04
应交税费 6,831,824.27 6,420,566.24 11,058,835.90 9,251,750.66
应付利息 2,137,500.00 2,137,500.00 213,750.00 213,750.00
其他应付款 554,501.79 15,045,007.42 1,393,234.00 11,660,787.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 43,878,973.41 55,154,303.94 39,634,738.79 47,134,203.16
非流动负债：
长期借款
应付债券 43,340,051.23 43,340,051.23 42,585,355.12 42,585,355.12
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,500,000.00 3,500,000.00 6,150,000.00 6,150,000.00
非流动负债合计 46,840,051.23 46,840,051.23 48,735,355.12 48,735,355.12
负债合计 90,719,024.64 101,994,355.17 88,370,093.91 95,869,558.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 128,400,000.00 128,400,000.00 64,200,000.00 64,200,000.00
资本公积 128,537,039.72 121,341,300.00 192,737,039.72 185,541,300.00
减：库存股
盈余公积 14,342,689.68 14,342,689.68 14,342,689.68 14,342,689.68
一般风险准备
未分配利润 109,113,280.70 91,740,450.97 118,095,206.55 99,517,306.64
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 380,393,010.10 355,824,440.65 389,374,935.95 363,601,296.32
少数股东权益 16,690,026.70 1,365,558.36
所有者权益合计 397,083,036.80 355,824,440.65 390,740,494.31 363,601,296.32
负债和所有者权益总计 487,802,061.44 457,818,795.82 479,110,588.22 459,470,854.60
4.2 本报告期利润表
编制单位：深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 44,846,531.62 35,335,338.45 18,564,551.96 11,917,994.13
其中：营业收入 44,846,531.62 35,335,338.45 18,564,551.96 11,917,994.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 34,927,797.34 28,005,913.73 15,900,632.82 13,731,576.40
其中：营业成本 18,308,579.74 14,812,141.24 5,524,524.68 5,520,623.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 211,282.25 131,575.83 198,276.70 64,636.11
销售费用 4,519,101.11 3,313,688.74 1,934,539.71 1,387,281.33
管理费用 11,117,514.93 9,246,426.14 7,598,992.51 6,582,261.59
财务费用 -348,863.51 -313,711.25 231,155.53 253,172.50
资产减值损失 1,120,182.82 815,793.03 413,143.69 -76,398.84
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） -298,736.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 9,619,998.05 7,329,424.72 2,663,919.14 -1,813,582.27
加：营业外收入 498,038.47 406,500.00 580,500.00 574,500.00
减：营业外支出 177.10 165.88 100.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 10,117,859.42 7,735,758.84 3,244,319.14 -1,239,082.27
减：所得税费用 1,885,027.90 1,449,395.90 -76,194.07 19,518.27
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 8,232,831.52 6,286,362.94 3,320,513.21 -1,258,600.54
归属于母公司所有者的净利润 7,748,811.78 6,286,362.94 3,347,766.73 -1,258,600.54
少数股东损益 484,019.74 -27,253.52
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.05 0.03 -0.03
（二）稀释每股收益 0.06 0.05 0.03 -0.03
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 94,494,909.70 81,750,790.75 54,218,106.77 46,875,453.17
其中：营业收入 94,494,909.70 81,750,790.75 54,218,106.77 46,875,453.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 74,127,361.88 60,357,107.00 46,511,545.33 42,317,910.05
其中：营业成本 37,355,750.19 32,152,563.05 21,021,586.16 20,573,996.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 596,320.39 479,803.17 338,671.28 177,480.65
销售费用 11,492,019.82 7,561,649.77 7,003,395.80 5,637,097.11
管理费用 24,446,493.30 19,772,932.42 16,946,396.54 15,147,316.11
财务费用 -1,688,461.00 -1,555,400.04 497,611.62 552,515.51
资产减值损失 1,925,239.18 1,945,558.63 703,883.93 229,504.45
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） -151,163.66 193,818.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 20,216,384.16 21,393,683.75 7,900,379.48 4,557,543.12
加：营业外收入 7,465,055.10 6,830,500.00 1,728,448.72 1,596,500.00
减：营业外支出 1,664.39 165.88 200.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 27,679,774.87 28,224,017.87 9,628,628.20 6,154,043.12
减：所得税费用 5,070,069.87 4,640,095.59 581,099.84 570,735.91
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 22,609,705.00 23,583,922.28 9,047,528.36 5,583,307.21
归属于母公司所有者的净利润 22,378,852.10 23,583,922.28 9,195,980.53 5,583,307.21
少数股东损益 230,852.90 -148,452.17
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.18 0.09 0.06
（二）稀释每股收益 0.17 0.18 0.09 0.06
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 77,619,446.17 66,291,763.05 61,084,821.71 59,122,653.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 538,533.33 115,948.72
收到其他与经营活动有关的现金 3,557,373.58 3,320,319.25 1,762,500.00 1,596,500.00
经营活动现金流入小计 81,715,353.08 69,612,082.30 62,963,270.43 60,719,153.15
购买商品、接受劳务支付的现金 44,903,300.12 34,619,288.79 39,822,779.70 39,215,601.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 15,074,906.29 11,971,592.29 14,098,263.07 12,729,537.59
支付的各项税费 18,887,348.92 16,113,402.09 9,639,805.44 9,488,391.25
支付其他与经营活动有关的现金 22,508,849.25 7,721,244.58 13,454,743.24 11,360,839.68
经营活动现金流出小计 101,374,404.58 70,425,527.75 77,015,591.45 72,794,369.80
经营活动产生的现金流量净额 -19,659,051.50 -813,445.45 -14,052,321.02 -12,075,216.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 200.00 200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 624,653.85 581,034.32
投资活动现金流入小计 200.00 200.00 624,653.85 581,034.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40,821,240.64 40,200,303.49 21,984,956.02 21,896,962.02
投资支付的现金 10,000,000.00 64,400,000.00 50,000.00 50,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 15,682,324.30
支付其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00 5,000,000.00
投资活动现金流出小计 71,503,564.94 109,600,303.49 22,034,956.02 21,946,962.02
投资活动产生的现金流量净额 -71,503,364.94 -109,600,103.49 -21,410,302.17 -21,365,927.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 500,000.00 203,723,500.00 203,723,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 500,000.00
取得借款收到的现金 17,000,000.00 17,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,750,000.00 8,750,000.00
筹资活动现金流入小计 21,250,000.00 25,750,000.00 218,723,500.00 218,723,500.00
偿还债务支付的现金 16,108,369.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,909,900.45 31,909,900.45 16,108,369.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 12,900,000.00 3,285,361.67 3,201,405.38
筹资活动现金流出小计 31,909,900.45 44,809,900.45 19,393,731.36 19,309,775.07
筹资活动产生的现金流量净额 -10,659,900.45 -19,059,900.45 199,329,768.64 199,413,724.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -38,484.68 -38,484.68 15,730.01 15,730.01
五、现金及现金等价物净增加额 -101,860,801.57 -129,511,934.07 163,882,875.46 165,988,310.59
加：期初现金及现金等价物余额 271,195,888.53 250,995,744.12 70,913,951.04 58,139,496.10
六、期末现金及现金等价物余额 169,335,086.96 121,483,810.05 234,796,826.50 224,127,806.69
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
