现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10552642 |
4051798 |
1955338 |
18841545 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
425499060 |
263876274 |
116883455 |
670818192 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
108849622 |
68520947 |
32901090 |
137966405 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
222498342 |
149541148 |
74513491 |
336155324 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
59649778 |
43801053 |
17436339 |
95800396 |
| 经营活动现金流出小计 |
423835496 |
284724270 |
139368054 |
603882739 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1663565 |
-20847996 |
-22484599 |
66935454 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
103854785 |
103854785 |
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66746408 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1653214 |
67040 |
3518 |
149733 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5535380 |
5534297 |
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| 投资活动现金流入小计 |
146717451 |
145130194 |
3518 |
83437189 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
79663596 |
60346615 |
22927762 |
64249594 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
28563500 |
28563500 |
-- |
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| 投资活动现金流出小计 |
108627096 |
88910115 |
22927762 |
64249594 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
38090355 |
56220079 |
-22924244 |
19187595 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
368030000 |
259890000 |
117938577 |
914922873 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
611391 |
77004689 |
| 筹资活动现金流入小计 |
368030000 |
259890000 |
118549967 |
991927562 |
| 偿还债务所支付的现金 |
333901015 |
186586504 |
85715371 |
1075876031 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
39987730 |
35798850 |
4090419 |
26001423 |
| 筹资活动现金流出小计 |
411705705 |
251860623 |
97647293 |
1139661250 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-43675705 |
8029377 |
20902675 |
-147733687 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6126211 |
15177338 |
989473 |
2933504 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2204425 |
58578798 |
-23516695 |
-58677135 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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43288285 |
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27659846 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
8775504 |
-- |
18235003 |
| 无形资产摊销 |
-- |
17073204 |
-- |
16185046 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-85798 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-17295 |
-- |
-13814 |
| 财务费用 |
-- |
17273872 |
-- |
41208079 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-15479172 |
-- |
-112412135 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
28650142 |
-- |
782097 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-10042889 |
-- |
-6434973 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-50363936 |
-- |
38922764 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-7540436 |
-- |
-4484985 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-20847996 |
-- |
66935454 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
156616785 |
-- |
98037987 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
98037987 |
-- |
156715122 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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58578798 |
-- |
-58677135 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
416117 |
-- |
728379 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
414946419 |
259824477 |
114928117 |
650823939 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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1152709 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
103854785 |
103854785 |
-- |
66746408 |
