深圳市远望谷信息技术股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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深圳市远望谷信息技术股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人徐玉锁、主管会计工作负责人吕宏及会计机构负责人(会计主管人员)马小英声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 546,307,243.20 575,672,824.11 -5.10%
归属于母公司所有者权益 421,154,890.46 413,058,412.75 1.96%
股本 128,400,000.00 128,400,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 3.28 3.22 1.86%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 40,673,895.27 14,246,720.86 185.50%
归属于母公司所有者的净利润 8,096,477.71 3,665,259.11 120.90%
经营活动产生的现金流量净额 -34,439,302.62 -27,145,278.73 -26.87%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.27 -0.42 164.29%
基本每股收益 0.06 0.03 100.00%
稀释每股收益 0.06 0.03 100.00%
净资产收益率 1.92% 0.93% 0.99%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
1.69% 0.46% 1.23%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 24,000.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
942,501.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 77,051.08
所得税影响额 -48,832.24
少数股东权益影响额 -33,923.08
合计 960,796.79
对重要非经常性损益项目的说明
无深圳市远望谷信息技术股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,891
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
崔文立 5,051,220 人民币普通股
深圳市创新投资集团有限公司 4,920,210 人民币普通股
交通银行－泰达荷银价值优化型成长类行业
证券投资基金
2,772,558 人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券
投资基金
2,410,284 人民币普通股
中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投
资基金
1,806,390 人民币普通股
陈长安 1,609,065 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券
投资基金
1,424,111 人民币普通股
上海联创创业投资有限公司 1,196,130 人民币普通股
中诚信托投资有限责任公司－2007 年中诚信
托字FT 第107 号
849,082 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票
型证券投资基金
798,472 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较期初降低35.55%，主要系报告期内公司不断加大产业化基地建设的力度，设备采购付款增加所致；
2、其他应收款较期初增长93.80%，系公司业务规模扩大，随着客户的不断增加，销售部门、客服部门等职员出差借款增加
所致；
3、在建工程较期初增长91.06%，主要系报告期内公司为完成募投项目进行基建项目建设所致；
4、预收帐款较期初增长61.12%，主要是公司对部分客户采取了预收帐款的销售政策所致；
5、营业收入较上年同期增长185.50%，系报告期内公司不断加大销售推广力度，拓展并培育新的市场领域,销售合同同期增加
所致；
6、营业成本较上年同期增长250.34%，系报告期内公司收入增加，成本相应上升所致；
7、营业费用较上年同期增长67.10%，系报告期内公司经营规模扩大、人员增多以及公司不断加大销售力度所致；
8、管理费用较上年同期增长70.34%，系报告期内公司经营规模扩大、人员增多以及技术开发投入增加所致；
9、所得税费用较上年同期增加45.00 万元，主要系报告期内利润总额增加所致。
10、经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低26.87%，主要原因系报告期内公司经营规模扩大，生产备料付款、销售推
广、接受劳务及研发投入等现金支出较上年同期相比增加；
11、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长78.10%，主要原因系报告期内没有进行投资并购活动；
12、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低4,123.14%，主要原因系报告期内公司根据经营发展需要,归还了银行借款
4,000.00 万元。深圳市远望谷信息技术股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划的情况；
3.公司没有需要披露的日常经营重大合同；
4.公司2008 年度财务报告未被出具非标准无保留审计意见。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺
1、陈长安、武岳山、吕宏等公司
董事、高管承诺：本人所持远望
谷股份在本人任职期间内每年转
让的比例不超过本人所持远望谷
股份总数的25%，在离职后半年
内不转让；本人申报离职六个月
后的十二个月内通过证券交易所
挂牌交易出售远望谷股份数量占
本人所持有远望谷股份总数的比
例不超过50%。2、公司股东、原
董事崔文立、何亚平承诺：在离
职后半年内不转让，本人申报离
职六个月后的十二个月内通过证
券交易所挂牌交易出售远望谷股
份数量占本人所持有远望谷股份
总数的比例不超过50%。
截至本报告期末，以上承诺事项均得到严格执行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
1、公司实际控制人徐玉锁、陈光
珠承诺：自远望谷股票上市之日
起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理其持有的远望谷股
份，也不由远望谷回购本人持有
的股份；此外，在上述承诺的限
售期届满后，本人所持远望谷股
份在本人任职期间内每年转让的
比例不超过本人所持远望谷股份
总数的25%，在离职半年内不转
让。2、公司股东上海联创永宣创
业投资企业承诺：自远望谷股票
上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理本企业持有
的远望谷股份，也不由远望谷回
购本企业持有的股份。
截至本报告期末，以上承诺事项均得到严格执行。
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元深圳市远望谷信息技术股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2009 年1-6 月预计的经营业归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%以上
绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长70%-120%
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 14,630,040.32
业绩变动的原因说明
国家加大铁路建设投资，公司铁路市场销售稳步增长；非铁路市场日趋成熟，公司加大了非铁
路市场领域的拓展力度，预计公司在非铁路市场会取得较快的发展；
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 143,677,975.56 96,614,323.81 222,923,237.15 163,832,240.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 380,000.00 380,000.00 930,000.00 930,000.00
应收账款 142,231,173.06 124,647,513.07 114,855,595.12 100,638,100.64
预付款项 28,238,194.26 25,769,288.17 25,945,182.37 24,454,807.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 12,558.33 12,558.33 12,558.33 12,558.33
应收股利
其他应收款 7,912,618.89 19,156,258.07 4,082,961.61 8,096,881.93
买入返售金融资产
存货 63,109,924.80 59,552,222.89 57,215,968.90 46,428,027.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 385,562,444.90 326,132,164.34 425,965,503.48 344,392,615.85
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 10,185,466.05 82,680,000.00 10,227,271.46 82,680,000.00
投资性房地产
固定资产 80,502,115.38 73,775,769.53 81,368,311.91 74,548,340.30深圳市远望谷信息技术股份有限公司2009 年第一季度
季度报告全文
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在建工程 22,829,413.29 22,829,413.29 11,948,923.26 11,948,923.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,081,630.08 504,963.45 2,232,329.63 545,662.99
开发支出 7,831,253.68 7,831,253.68 6,972,966.47 6,972,966.47
商誉 29,810,726.79 29,810,726.79
长期待摊费用 55,673.32 58,655.83
递延所得税资产 2,448,519.71 1,580,295.31 2,088,135.28 1,389,184.61
其他非流动资产
非流动资产合计 160,744,798.30 194,201,695.26 149,707,320.63 183,085,077.63
资产总计 546,307,243.20 520,333,859.60 575,672,824.11 527,477,693.48
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 15,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 26,132,562.59 43,516,145.30 22,729,564.10 20,041,866.25
预收款项 3,602,470.07 3,094,470.07 2,235,858.09 2,127,858.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 233,604.98 242,560.38
应交税费 6,714,413.06 7,136,255.83 9,737,207.93 8,681,395.70
应付利息 918,875.00 918,875.00 277,625.00 277,625.00
应付股利
其他应付款 4,525,279.43 13,990,302.92 4,777,891.41 12,227,845.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 57,127,205.13 83,656,049.12 95,000,706.91 98,356,590.23
非流动负债：
长期借款
应付债券 43,796,366.26 43,796,366.26 43,523,662.68 43,523,662.68
长期应付款
专项应付款
预计负债深圳市远望谷信息技术股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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递延所得税负债
其他非流动负债 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00
非流动负债合计 47,296,366.26 47,296,366.26 47,023,662.68 47,023,662.68
负债合计 104,423,571.39 130,952,415.38 142,024,369.59 145,380,252.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 128,400,000.00 128,400,000.00 128,400,000.00 128,400,000.00
资本公积 128,488,642.95 121,341,300.00 128,488,642.95 121,341,300.00
减：库存股
盈余公积 19,328,381.90 19,328,381.90 19,294,705.93 19,328,381.90
一般风险准备
未分配利润 144,937,865.61 120,311,762.32 136,875,063.87 113,027,758.67
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计421,154,890.46 389,381,444.22 413,058,412.75 382,097,440.57
少数股东权益 20,728,781.35 20,590,041.77
所有者权益合计 441,883,671.81 389,381,444.22 433,648,454.52 382,097,440.57
负债和所有者权益总计 546,307,243.20 520,333,859.60 575,672,824.11 527,477,693.48
4.2 利润表
编制单位：深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 40,673,895.27 39,286,397.33 14,246,720.86 14,005,840.53
其中：营业收入 40,673,895.27 39,286,397.33 14,246,720.86 14,005,840.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 32,647,095.45 31,284,504.72 12,490,408.59 10,673,744.90
其中：营业成本 18,644,259.68 22,210,035.70 5,321,807.69 5,201,788.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 161,509.56 155,387.41 208,686.89 207,052.27
销售费用 3,691,641.70 2,075,463.55 2,209,302.19 1,579,625.50
管理费用 9,153,636.39 5,679,438.56 5,373,676.85 4,083,834.48
财务费用 -134,563.20 -109,891.80 -815,833.50 -789,872.42
资产减值损失 1,130,611.32 1,274,071.30 192,768.47 391,316.22
加：公允价值变动收益（损失深圳市远望谷信息技术股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-41,805.41 68,781.61
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
7,984,994.41 8,001,892.61 1,825,093.88 3,332,095.63
加：营业外收入 1,043,552.110 244,714.00 2,150,000.00 2,150,000.00
减：营业外支出 740.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
9,028,546.52 8,246,606.61 3,974,353.88 5,482,095.63
减：所得税费用 950,128.90 962,602.96 500,128.55 370,068.97
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
8,078,417.62 7,284,003.65 3,474,225.33 5,112,026.66
归属于母公司所有者的净
利润
8,096,477.71 7,284,003.65 3,665,259.11 5,112,026.66
少数股东损益 -18,060.09 -191,033.78
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.06 0.03 0.04
（二）稀释每股收益 0.06 0.06 0.03 0.04
4.3 现金流量表
编制单位：深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
22,925,344.52 22,766,546.28 13,138,196.17 10,655,271.66
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额深圳市远望谷信息技术股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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回购业务资金净增加额
收到的税费返还 701,876.03
收到其他与经营活动有关
的现金
878,897.52 750,840.98 831,199.93 803,853.71
经营活动现金流入小计24,506,118.07 23,517,387.26 13,969,396.10 11,459,125.37
购买商品、接受劳务支付的
现金
30,648,615.68 20,249,506.25 24,210,085.01 21,022,635.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
6,993,180.90 4,972,871.68 3,161,019.01 2,420,098.06
支付的各项税费 12,141,696.46 8,617,036.95 9,209,942.75 7,771,872.33
支付其他与经营活动有关
的现金
9,161,927.65 2,020,135.46 4,533,628.06 2,584,370.72
经营活动现金流出小计58,945,420.69 35,859,550.34 41,114,674.83 33,798,976.22
经营活动产生的现金
流量净额
-34,439,302.62 -12,342,163.08 -27,145,278.73 -22,339,850.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
200.00 200.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 200.00 200.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
4,573,318.42 4,486,313.09 10,878,864.73 10,810,663.73
投资支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计4,573,318.42 14,486,313.09 20,878,864.73 10,810,663.73
投资活动产生的现金
流量净额
-4,573,318.42 -14,486,313.09 -20,878,664.73 -10,810,463.73
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 156,799.67 500,000.00深圳市远望谷信息技术股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
500,000.00 500,000.00 500,000.00
筹资活动现金流入小计156,799.67 500,000.00 1,000,000.00 500,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
388,170.09 388,170.09
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
500,000.00 10,500,000.00
筹资活动现金流出小计40,388,170.09 40,888,170.09 10,500,000.00
筹资活动产生的现金
流量净额
-40,231,370.42 -40,388,170.09 1,000,000.00 -10,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-1,270.13 -1,270.13
五、现金及现金等价物净增加额-79,245,261.59 -67,217,916.39 -47,023,943.46 -43,150,314.58
加：期初现金及现金等价物
余额
222,923,237.15 163,832,240.20 271,195,888.53 250,995,744.12
六、期末现金及现金等价物余额143,677,975.56 96,614,323.81 224,171,945.07 207,845,429.54
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
