中航三鑫股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2020-031
中航三鑫股份有限公司
2020 年第一季度报告全文
2020 年 04 月
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中航三鑫股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱强华、主管会计工作负责人程久怀及会计机构负责人(会计主
管人员)胡笛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 864,030,804.14 891,564,459.58 -3.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,690,387.93 -34,325,441.20 119.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
5,518,855.57 -38,351,031.05 114.39%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -48,650,008.47 35,845,458.90 -235.72%
基本每股收益（元/股） 0.01 -0.04 125.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.04 125.00%
加权平均净资产收益率 1.00% -5.17% 6.17%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,512,787,007.07 4,619,573,167.92 -2.31%
归属于上市公司股东的净资产（元） 674,944,825.39 667,727,463.38 1.08%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 95,899.39
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,971,755.32
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,084.50
减：所得税影响额 279,488.25
少数股东权益影响额（税后） 617,718.60
合计 1,171,532.36 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
可再生能源电价附加资金补 子公司佛山清源新能源发电投资有限公司收取的按发电量计算的
507,300.34
助 电价补贴 507,300.34 元因与日常经营相关，不作为非经常性损益。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 48,805 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳贵航实业有
国有法人 13.74% 110,377,651 冻结 11,217,716
限公司
中国贵州航空工
业（集团）有限 国有法人 13.42% 107,847,117
责任公司
中航通用飞机有
国有法人 2.36% 18,962,651
限责任公司
汤子花 境内自然人 1.22% 9,772,037
#肖润颖 境内自然人 1.20% 9,655,100
#肖裕福 境内自然人 1.18% 9,514,895
秦建英 境内自然人 1.14% 9,173,621
中国对外经济贸
易信托有限公司 其他 0.83% 6,665,000
－鸿道 3 期
中航基金－浙商
银行－中航基金
其他 0.69% 5,576,601
同达 1 号资产管
理计划
华润深国投信托
有限公司－华润
信托鸿道聚利 其他 0.61% 4,897,000
集合资金信托计
划
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳贵航实业有限公司 110,377,651 人民币普通股 110,377,651
中国贵州航空工业（集团）有限责
107,847,117 人民币普通股 107,847,117
任公司
中航通用飞机有限责任公司 18,962,651 人民币普通股 18,962,651
汤子花 9,772,037 人民币普通股 9,772,037
#肖润颖 9,655,100 人民币普通股 9,655,100
#肖裕福 9,514,895 人民币普通股 9,514,895
秦建英 9,173,621 人民币普通股 9,173,621
中国对外经济贸易信托有限公司
6,665,000 人民币普通股 6,665,000
－鸿道 3 期
中航基金－浙商银行－中航基金
5,576,601 人民币普通股 5,576,601
同达 1 号资产管理计划
华润深国投信托有限公司－华润
4,897,000 人民币普通股 4,897,000
信托鸿道聚利集合资金信托计划
上述股东中深圳贵航实业有限公司为中国贵州航空工业(集团)有限责任公司的控股子公
上述股东关联关系或一致行动的 司，中国贵州航空工业(集团)有限责任公司是中航通用飞机有限责任公司的全资子公司，
说明 存在关联关系和一致行动人可能。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动
人。
上述股东中自然人肖润颖通过普通证券账户持有公司股票 34,000 股，通过信用证券账
前 10 名股东参与融资融券业务情
户持有公司股票 9,621,100 股；自然人肖裕福过普通证券账户持有公司股票 120,900 股，
况说明（如有）
通过信用证券账户持有公司股票 9,393,995 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
预付款项 57,309,140.79 37,313,486.84 53.59% 主要系本期预付材料
款增加所致。
预收款项 26,960,167.90 42,475,767.50 -36.53% 主要系本期结转所
致。
合同负债 9,700,545.60 49,142,673.11 -80.26% 主要系本期结转所
致。
应付职工薪酬 1,012,192.03 2,206,425.42 -54.13% 主要系职工薪酬本期
发放所致。
专项储备 526,974.08 0.00 - 主要系本期结余安全
生产费。
利润表项目
项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
财务费用 11,502,925.05 17,677,883.29 -34.93% 主要系本期汇兑收益
较上年同期增加所
致。
投资收益 - -16,987,624.29 100.00% 主要系本期确认的联
营企业投资损失减少
所致。
资产处置收益 107,926.12 -116,614.75 192.55% 主要系本期资产处置
收益较上年同期增加
所致。
资产减值损失（损失以“-”填列） -1,727,045.34 2,693,460.40 -416.02% 主要系本期计提的减
值损失较上年同期增
加所致
信用减值损失（损失以“-”填列） -6,784,957.88 同上
营业外收入 378,210.07 49,671.53 661.42% 主要系本年收到的保
险赔款较上年同期增
加所致。
所得税费用 3,950,452.62 -1,365,837.12 389.23% 主要系本期子公司盈
利增加所致。
营业利润 11,292,254.70 -49,032,066.17 123.03% 主要系1、本期中航三
鑫太阳能光电玻璃有
限公司光伏玻璃产销
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量和销售单价均较上
年同期上涨20%以上，
利润增加所致；2、本
期海南砂矿销售均价
较上年同期上涨，利
润增加所致。
利润总额 11,251,009.37 -49,563,166.30 122.70% 同上
净利润 7,300,556.75 -48,197,329.18 115.15%
归属于母公司所有者的净利润 6,690,387.93 -34,325,441.20 119.49%
少数股东损益 610,168.82 -13,871,887.98 104.40%
基本每股收益 0.01 -0.04 125.00%
稀释每股收益 0.01 -0.04 125.00%
现金流量表项目
项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
经营活动产生的 -48,650,008.47 35,845,458.90 -235.72% 主要系本期公司营业收入
现金流量净额 下降，回款较上年同期减
少所致。
筹资活动产生的 50,237,395.14 -113,392,469.41 144.30% 主要系本期融入资金较上
现金流量净额 年同期增加所致。
汇率变动对现金 -843,841.64 128.84% 主要系受到汇率变动影响
及现金等价物的 243,369.79 所致。
影响
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □不适用
公司于2019年12月31日接到公司控股股东航空工业通飞的通知，公司控股股东航空工业通飞及其下属子公司贵航集团、
深圳贵航与海南控股签署了《中航通用飞机有限责任公司、深圳贵航实业有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公
司与海南省发展控股有限公司关于中航三鑫股份有限公司之股份转让协议》，航空工业通飞及其下属子公司贵航集团、深圳
贵航拟以非公开协议转让方式将其合计持有的公司217,934,203股无限售条件流通股股份（占公司总股本的27.12%）转让给
海南控股，转让价格为5.88元/股。本次股份转让完成后，海南控股将持有公司217,934,203股股份（占公司股份总数的27.12%），
成为公司的第一大股东。详见公司已对外披露的2019-066号公告、2020-001号、2020-008号、2020-022公告。本次控制权发
生变更的事项已获得国务院国资委、海南省国资委等相关政府部门的批准，同时获得国家市场监督管理总局出具的对经营者
集中反垄断不实施进一步审查的决定书。报告期内，该事项处于正常推进过程中。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中航三鑫股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 950,831,311.16 932,052,659.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 70,067,745.03 83,039,580.70
应收账款 950,541,293.26 1,123,702,834.46
应收款项融资
预付款项 57,309,140.79 37,313,486.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 107,628,901.52 102,476,552.95
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 197,014,193.36 154,506,403.39
合同资产 542,978,656.06 535,798,678.43
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 66,002,653.05 57,533,573.40
流动资产合计 2,942,373,894.23 3,026,423,770.07
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 100,395,056.93 100,395,056.93
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,129,974,986.15 1,148,158,121.97
在建工程 50,827,958.14 52,327,546.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 134,129,035.73 135,191,465.03
开发支出 232,075.47 232,075.47
商誉
长期待摊费用 26,884,097.31 27,047,640.47
递延所得税资产 47,249,164.61 48,548,622.94
其他非流动资产 80,720,738.50 81,248,868.29
非流动资产合计 1,570,413,112.84 1,593,149,397.85
资产总计 4,512,787,007.07 4,619,573,167.92
流动负债：
短期借款 1,155,367,956.00 1,084,367,956.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 767,084,357.80 729,093,531.28
应付账款 1,439,155,466.50 1,598,149,594.23
预收款项 26,960,167.90 42,475,767.50
合同负债 9,700,545.60 49,142,673.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 1,012,192.03 2,206,425.42
应交税费 25,037,168.24 20,266,930.43
其他应付款 78,388,037.66 86,189,887.69
其中：应付利息 288,550.00 2,009,948.14
应付股利 12,397,485.70 12,397,485.70
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 14,545,276.47 15,669,797.29
其他流动负债
流动负债合计 3,517,251,168.20 3,627,562,562.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 49,957,733.16 52,675,633.29
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 12,130,391.50 12,130,391.50
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 37,725,781.41 39,310,178.21
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 99,813,906.07 104,116,203.00
负债合计 3,617,065,074.27 3,731,678,765.95
所有者权益：
股本 803,550,000.00 803,550,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 444,976,768.86 444,976,768.86
减：库存股
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其他综合收益
专项储备 526,974.08
盈余公积 62,690,366.21 62,690,366.21
一般风险准备
未分配利润 -636,799,283.76 -643,489,671.69
归属于母公司所有者权益合计 674,944,825.39 667,727,463.38
少数股东权益 220,777,107.41 220,166,938.59
所有者权益合计 895,721,932.80 887,894,401.97
负债和所有者权益总计 4,512,787,007.07 4,619,573,167.92
法定代表人：朱强华 主管会计工作负责人：程久怀 会计机构负责人：胡笛
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 174,133,073.35 146,456,715.71
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 32,979,010.41 44,566,993.04
应收账款 72,124,006.06 84,851,030.62
应收款项融资
预付款项 33,229,593.45 34,416,710.43
其他应收款 497,995,533.26 464,211,814.74
其中：应收利息
应收股利 28,927,466.65 28,927,466.65
存货 13,554,624.38 13,928,045.29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,824,648.87 2,706,469.67
流动资产合计 825,840,489.78 791,137,779.50
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 794,257,846.45 794,257,846.45
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 19,269,873.58 19,608,263.13
在建工程 7,480,906.83 7,480,906.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 176,798.83 198,345.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 66,930,716.14 66,532,970.14
非流动资产合计 888,116,141.83 888,078,331.77
资产总计 1,713,956,631.61 1,679,216,111.27
流动负债：
短期借款 810,000,000.00 810,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 17,039,225.37 24,023,121.53
应付账款 26,654,905.84 36,492,757.48
预收款项 2,944,158.50 7,900,283.24
合同负债
应付职工薪酬 269,100.98 1,164,506.10
应交税费 836,924.23 896,494.38
其他应付款 108,078,967.77 99,308,661.11
其中：应付利息 1,355,566.67
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 965,823,282.69 979,785,823.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,090,473.86 4,103,605.94
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,090,473.86 4,103,605.94
负债合计 969,913,756.55 983,889,429.78
所有者权益：
股本 803,550,000.00 803,550,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 495,061,362.96 495,061,362.96
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 63,106,766.48 63,106,766.48
未分配利润 -617,675,254.38 -666,391,447.95
所有者权益合计 744,042,875.06 695,326,681.49
负债和所有者权益总计 1,713,956,631.61 1,679,216,111.27
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 864,030,804.14 891,564,459.58
其中：营业收入 864,030,804.14 891,564,459.58
15
中航三鑫股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 846,523,488.91 928,024,897.13
其中：营业成本 734,967,147.01 814,310,470.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,247,703.95 8,929,532.87
销售费用 23,829,822.00 23,529,003.90
管理费用 45,584,175.09 46,148,394.88
研发费用 21,391,715.81 17,429,611.48
财务费用 11,502,925.05 17,677,883.29
其中：利息费用 13,948,432.02 15,183,713.26
利息收入 2,431,196.98 1,169,789.41
加：其他收益 2,189,016.57 1,839,150.02
投资收益（损失以“－”号填
-16,987,624.29
列）
其中：对联营企业和合营企业
-16,987,624.29
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-6,784,957.88
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-1,727,045.34 2,693,460.40
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 107,926.12 -116,614.75
16
中航三鑫股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,292,254.70 -49,032,066.17
加：营业外收入 378,210.07 49,671.53
减：营业外支出 419,455.40 580,771.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,251,009.37 -49,563,166.30
减：所得税费用 3,950,452.62 -1,365,837.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,300,556.75 -48,197,329.18
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
7,300,556.75 -48,197,329.18
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 6,690,387.93 -34,325,441.20
2.少数股东损益 610,168.82 -13,871,887.98
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
17
中航三鑫股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 7,300,556.75 -48,197,329.18
归属于母公司所有者的综合收益
6,690,387.93 -34,325,441.20
总额
归属于少数股东的综合收益总额 610,168.82 -13,871,887.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 -0.04
（二）稀释每股收益 0.01 -0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：朱强华 主管会计工作负责人：程久怀 会计机构负责人：胡笛
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 28,364,917.16 64,622,519.49
减：营业成本 19,033,190.85 48,325,241.21
税金及附加 49,960.71 556,442.39
销售费用 899,520.84 5,621,727.19
管理费用 3,385,526.82 4,587,238.27
研发费用 1,185,692.75 429,036.16
财务费用 9,659,444.63 10,339,248.11
其中：利息费用 9,884,121.64 9,841,747.66
利息收入 254,271.07 120,596.92
加：其他收益 43,381.90 52,484.48
投资收益（损失以“－”号填
56,000,000.00 -15,510,736.95
列）
其中：对联营企业和合营企
-15,510,736.95
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
18
中航三鑫股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-1,464,996.13
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-1,633,674.40
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
90,227.00
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,820,193.33 -22,328,340.71
加：营业外收入 200,000.24
减：营业外支出 304,000.00 200.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
48,716,193.57 -22,328,540.71
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,716,193.57 -22,328,540.71
（一）持续经营净利润（净亏损
48,716,193.57 -22,328,540.71
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
19
中航三鑫股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 48,716,193.57 -22,328,540.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 953,339,382.10 1,187,561,364.37
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 8,438,825.76 5,024,425.69
收到其他与经营活动有关的现金 22,595,310.52 31,621,748.63
经营活动现金流入小计 984,373,518.38 1,224,207,538.69
20
中航三鑫股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 862,612,519.24 1,010,850,239.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
96,803,467.15 97,651,336.99
金
支付的各项税费 33,724,227.82 40,020,060.78
支付其他与经营活动有关的现金 39,883,312.64 39,840,442.41
经营活动现金流出小计 1,033,023,526.85 1,188,362,079.79
经营活动产生的现金流量净额 -48,650,008.47 35,845,458.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
173,000.00 26,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 173,000.00 26,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
7,408,855.11 8,794,068.15
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,408,855.11 8,794,068.15
投资活动产生的现金流量净额 -7,235,855.11 -8,767,568.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
21
中航三鑫股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 410,000,000.00 77,828,060.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 410,000,000.00 77,828,060.00
偿还债务支付的现金 341,626,557.02 171,539,954.30
分配股利、利润或偿付利息支付
16,400,480.26 17,126,007.53
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,735,567.58 2,554,567.58
筹资活动现金流出小计 359,762,604.86 191,220,529.41
筹资活动产生的现金流量净额 50,237,395.14 -113,392,469.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
243,369.79 -843,841.64
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,405,098.65 -87,158,420.30
加：期初现金及现金等价物余额 772,433,215.05 616,892,326.84
六、期末现金及现金等价物余额 767,028,116.40 529,733,906.54
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,864,631.35 53,063,749.56
收到的税费返还 551,679.11 461,123.24
收到其他与经营活动有关的现金 14,693,273.03 19,831,599.97
经营活动现金流入小计 39,109,583.49 73,356,472.77
购买商品、接受劳务支付的现金 26,644,928.36 40,640,471.61
支付给职工以及为职工支付的现
7,534,823.59 10,951,447.63
金
支付的各项税费 626,295.90 2,773,931.88
支付其他与经营活动有关的现金 7,332,695.35 12,141,377.26
经营活动现金流出小计 42,138,743.20 66,507,228.38
经营活动产生的现金流量净额 -3,029,159.71 6,849,244.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,634,783.38
22
中航三鑫股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 17,463,761.03 4,000,000.00
投资活动现金流入小计 19,098,544.41 4,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
11,981.00 1,317,404.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00
投资活动现金流出小计 11,981.00 3,317,404.00
投资活动产生的现金流量净额 19,086,563.41 682,596.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 49,517,549.01 13,748.04
筹资活动现金流入小计 349,517,549.01 13,748.04
偿还债务支付的现金 300,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
12,274,988.31 11,631,523.35
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 24,447,743.49 8,000,000.00
筹资活动现金流出小计 336,722,731.80 119,631,523.35
筹资活动产生的现金流量净额 12,794,817.21 -119,617,775.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,685.23 100,670.78
影响
五、现金及现金等价物净增加额 28,849,535.68 -111,985,264.14
加：期初现金及现金等价物余额 141,773,142.23 140,125,962.36
六、期末现金及现金等价物余额 170,622,677.91 28,140,698.22
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
23
中航三鑫股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 932,052,659.90 932,052,659.90
应收票据 83,039,580.70 83,039,580.70
应收账款 1,123,702,834.46 1,123,702,834.46
预付款项 37,313,486.84 37,313,486.84
其他应收款 102,476,552.95 102,476,552.95
存货 690,305,081.82 154,506,403.39 -535,798,678.43
合同资产 535,798,678.43 535,798,678.43
其他流动资产 57,533,573.40 57,533,573.40
流动资产合计 3,026,423,770.07 3,026,423,770.07
非流动资产：
长期股权投资 100,395,056.93 100,395,056.93
固定资产 1,148,158,121.97 1,148,158,121.97
在建工程 52,327,546.75 52,327,546.75
无形资产 135,191,465.03 135,191,465.03
开发支出 232,075.47 232,075.47
长期待摊费用 27,047,640.47 27,047,640.47
递延所得税资产 48,548,622.94 48,548,622.94
其他非流动资产 81,248,868.29 81,248,868.29
非流动资产合计 1,593,149,397.85 1,593,149,397.85
资产总计 4,619,573,167.92 4,619,573,167.92
流动负债：
短期借款 1,084,367,956.00 1,084,367,956.00
应付票据 729,093,531.28 729,093,531.28
应付账款 1,598,149,594.23 1,598,149,594.23
预收款项 91,618,440.61 42,475,767.50 -49,142,673.11
合同负债 49,142,673.11 49,142,673.11
应付职工薪酬 2,206,425.42 2,206,425.42
应交税费 20,266,930.43 20,266,930.43
其他应付款 86,189,887.69 86,189,887.69
其中：应付利息 2,009,948.14 2,009,948.14
应付股利 12,397,485.70 12,397,485.70
24
中航三鑫股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
一年内到期的非流动
15,669,797.29 15,669,797.29
负债
流动负债合计 3,627,562,562.95 3,627,562,562.95
非流动负债：
长期借款 52,675,633.29 52,675,633.29
长期应付款 12,130,391.50 12,130,391.50
递延收益 39,310,178.21 39,310,178.21
非流动负债合计 104,116,203.00 104,116,203.00
负债合计 3,731,678,765.95 3,731,678,765.95
所有者权益：
股本 803,550,000.00 803,550,000.00
资本公积 444,976,768.86 444,976,768.86
盈余公积 62,690,366.21 62,690,366.21
未分配利润 -643,489,671.69 -643,489,671.69
归属于母公司所有者权益
667,727,463.38 667,727,463.38
合计
少数股东权益 220,166,938.59 220,166,938.59
所有者权益合计 887,894,401.97 887,894,401.97
负债和所有者权益总计 4,619,573,167.92 4,619,573,167.92
调整情况说明
公司2020年起首次执行新收入准则对当年年初财务报表调整情况。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 146,456,715.71 146,456,715.71
应收票据 44,566,993.04 44,566,993.04
应收账款 84,851,030.62 84,851,030.62
预付款项 34,416,710.43 34,416,710.43
其他应收款 464,211,814.74 464,211,814.74
应收股利 28,927,466.65 28,927,466.65
存货 13,928,045.29 13,928,045.29
其他流动资产 2,706,469.67 2,706,469.67
流动资产合计 791,137,779.50 791,137,779.50
非流动资产：
25
中航三鑫股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期股权投资 794,257,846.45 794,257,846.45
固定资产 19,608,263.13 19,608,263.13
在建工程 7,480,906.83 7,480,906.83
无形资产 198,345.22 198,345.22
其他非流动资产 66,532,970.14 66,532,970.14
非流动资产合计 888,078,331.77 888,078,331.77
资产总计 1,679,216,111.27 1,679,216,111.27
流动负债：
短期借款 810,000,000.00 810,000,000.00
应付票据 24,023,121.53 24,023,121.53
应付账款 36,492,757.48 36,492,757.48
预收款项 7,900,283.24 7,900,283.24
应付职工薪酬 1,164,506.10 1,164,506.10
应交税费 896,494.38 896,494.38
其他应付款 99,308,661.11 99,308,661.11
其中：应付利息 1,355,566.67 1,355,566.67
流动负债合计 979,785,823.84 979,785,823.84
非流动负债：
递延收益 4,103,605.94 4,103,605.94
非流动负债合计 4,103,605.94 4,103,605.94
负债合计 983,889,429.78 983,889,429.78
所有者权益：
股本 803,550,000.00 803,550,000.00
资本公积 495,061,362.96 495,061,362.96
盈余公积 63,106,766.48 63,106,766.48
未分配利润 -666,391,447.95 -666,391,447.95
所有者权益合计 695,326,681.49 695,326,681.49
负债和所有者权益总计 1,679,216,111.27 1,679,216,111.27
调整情况说明
公司2020年起首次执行新收入准则对母公司报表无影响。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√ 适用 □ 不适用
执行财会〔2017〕22 号的规定对合并财务报表的影响的规定对合并财务报表的影响
项目 2019年12月31日 重分类 2020年1月1日
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中航三鑫股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
（变更前合并报表） （变更后合并报表）
存货 690,305,081.82 -535,798,678.43 154,506,403.39
合同资产 535,798,678.43 535,798,678.43
预收账款 91,618,440.61 -49,142,673.11 42,475,767.5
合同负债 49,142,673.11 49,142,673.11
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
中航三鑫股份有限公司
法定代表人：朱强华
二〇二〇年四月二十八日
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