现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37149065 |
201218616 |
37173014 |
40643306 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
959813398 |
3663764170 |
2275063636 |
1333866802 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
147564396 |
456522891 |
355727652 |
221572754 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
903723086 |
3040070065 |
2161233425 |
1352250815 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
115527575 |
275976654 |
145403067 |
76487356 |
| 经营活动现金流出小计 |
1196597982 |
3851574387 |
2714725248 |
1682514617 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-236784584 |
-187810217 |
-439661612 |
-348647815 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
85141 |
315568 |
196427 |
196347 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
284264402 |
284264402 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
85141 |
289730808 |
289424222 |
196347 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
31909201 |
32049122 |
17480645 |
8848662 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
500718 |
5417917 |
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| 投资活动现金流出小计 |
32463419 |
234990935 |
215004541 |
8848662 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-32378279 |
54739873 |
74419681 |
-8652314 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
267000000 |
1069114123 |
1035261637 |
629270323 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
140000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
267000000 |
1209114123 |
1035261637 |
629270323 |
| 偿还债务所支付的现金 |
174604500 |
1132604492 |
700606111 |
502486356 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20950825 |
12402899 |
10292742 |
5495931 |
| 筹资活动现金流出小计 |
202212567 |
1226364693 |
736585350 |
520186550 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
64787433 |
-17250570 |
298676287 |
109083773 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1637815 |
-1326283 |
-150712 |
-79962 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-206013244 |
-151647198 |
-66716357 |
-248296318 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-456485971 |
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-218828051 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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64640406 |
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38772543 |
| 无形资产摊销 |
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5292989 |
-- |
1640491 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-113521 |
-- |
-159469 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
353016 |
-- |
11147 |
| 财务费用 |
-- |
31143902 |
-- |
11387826 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-22858684 |
-- |
-3627477 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-57456471 |
-- |
-17705263 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-15723755 |
-- |
-156148568 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-194867451 |
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-208174040 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-320561 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-187810217 |
-- |
-348647815 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
834955673 |
-- |
738306553 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
986602871 |
-- |
986602871 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-151647198 |
-- |
-248296318 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3753349 |
-- |
1639103 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
922662375 |
3458473093 |
2236418553 |
1291986897 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1958 |
4072462 |
1472069 |
1236600 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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