2022 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：海控南海发展股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占 用 方 与 上 上市公司核算 2022 年期初 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2022 年 6 月 30 占用形成 占用性质
市 公 司 的 关 的会计科目 占 用 资 金 余 占 用 累 计 发 生 占用资金的利 偿还累计发生 日占用资金余 原因
联关系 额 金 额 （ 不 含 利 息（如有） 金额 额
息）
控股股东、实际控
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - 0 0 0 0 0 - -
前控股股东、实际
控制人及其附属企 非经营性占用
业
小计 - - - 0 0 0 0 0 - -
其他关联方及其附
属企业 非经营性占用
小计 - - - 0 0 0 0 0 - -
总计 - - - 0 0 0 0 0 - -
其他关联资金往来 资金往来方名称 往 来 方 与 上 上市公司核算 2022 年期初 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2022 年 6 月 30 往来形成 往来性质
市 公 司 的 关 的会计科目 往 来 资 金 余 往 来 累 计 发 生 往来资金的利 偿还累计发生 日往来资金余 原因 （经营性往来、
联关系 额 金 额 （ 不 含 利 息（如有） 金额 额 非经营性往来）
息）
海南海岛临空产 控 股 股 东 下 应收账款 - 1,230.43 - 1,230.43 - 提供劳务 经营性往来
业集团有限公司 属公司
琼中海航投资开 控 股 股 东 下 应收账款 - 1,854.81 - 1,853.32 1.49 提供劳务 经营性往来
发有限公司 属公司
海南发展控股置 控 股 股 东 下 应收账款 - 732.77 - 410.93 321.84 提供劳务 经营性往来
业集团有限公司 属公司
控股股东、实际控制
海南省发控公共 控 股 股 东 下 应收账款 - 181.90 - 128.40 53.50 提供劳务 经营性往来
人及其附属企业
服务设施建设管 属公司
理有限公司
全球精品（海口）控 股 股 东 下 应收账款 454.38 2,320.77 - 2,155.98 619.17 提供劳务 经营性往来
免税城有限公司 属公司
海南海岛商业管 控 股 股 东 下 其他应收款 - 5.00 - - 5.00 装修押金 经营性往来
理有限公司 属公司
海南牛路岭电力 控 股 股 东 下 预付款项 0.10 10.88 - 10.88 0.10 提供劳务 经营性往来
工程有限公司 属公司
海南海金控融资 控 股 股 东 下 预付款项 0.11 0.29 - 0.25 0.15 保函手续 经营性往来
担保有限公司 属公司 费
全球精品（海口）控 股 股 东 下 合同资产 1,203.51 1,195.12 - 1,092.99 1,305.64 提供劳务 经营性往来
免税城有限公司 属公司
海控三鑫（蚌埠）子公司 其他应收款 10,700.00 6,500.00 10,000.00 7,200.00 资金往来 非经营性往来
新能源材料有限
公司
深圳市三鑫精美 子公司 其他应收款 6,264.31 605.02 31.12 6,838.21 资金往来 非经营性往来
特玻璃有限公司
上市公司的子公司
三鑫（惠州）幕墙 子公司 其他应收款 8,161.07 279.23 0.64 8,439.66 资金往来 非经营性往来
及其附属企业
产品有限公司
深圳市三鑫科技 子公司 其他应收款 2,322.46 5,000.00 - 7,322.46 资金往来 非经营性往来
发展有限公司
广东海控特种玻 子公司 其他应收款 11,440.46 1,260.00 1,085.95 11,614.51 资金往来 非经营性往来
璃技术有限公司
海控三鑫（蚌埠）子公司 应收股利 2,892.75 2,892.75 分配股利 非经营性往来
新能源材料有限
公司
其他关联方及其附
属企业
总计
- - - 43,439.15 19,945.79 - 16,770.46 46,614.48 -
法定代表人：朱强华 主管会计工作的负责人：祁生彪 会计机构负责人：胡笛