证券代码：002163       证券简称：海南发展         公告编号：2023-006

                    海控南海发展股份有限公司

关于三鑫科技因承接莺歌唱晚驿站项目拟为建筑设计院及关联方海

                   控中能建提供履约担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别风险提示：海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）

及下属控股企业对资产负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额

超过上市公司最近一期经审计净资产 50%相关担保主要为对公司合并

报表范围内的企业担保，以及子公司对母公司的担保，被担保单位经

营稳定，资信状况良好，担保风险可控。

    本次涉及担保事项主要系因承接关联方工程施工项目，按照发包

人要求在施工合同项下提供合同履约担保事项，担保风险可控。



    公司于 2023 年 1 月 3 日召开第七届董事会第三十三次会议，审

议通过了《关于三鑫科技因承接莺歌唱晚驿站项目拟为建筑设计院及

关联方海控中能建提供履约担保的议案》，该议案尚需提交股东大会

审议。现将有关情况公告如下：
一、担保背景及基本情况

    公司的控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三

鑫科技”）作为联合体牵头人与公司控股股东海南省发展控股有限公

司（以下简称“海发控”）的控股子公司海南海控中能建工程有限公

司（以下简称“海控中能建”）、中国建筑设计研究院有限公司（以下
简称“建筑设计院”）组成联合体中标公司控股股东全资孙公司海南

发控旅游驿站开发有限公司（以下简称“海发控旅游”）招标的莺歌

唱晚驿站项目（一期）工程总承包（EPC）（以下简称“莺歌唱晚驿站

项目”）。发包人海发控旅游要求三鑫科技作为联合体牵头人提供施工

合同的履约保函，担保范围为施工合同项下三鑫科技及海控中能建、

建筑设计院的合同履约事项。其中，因海控中能建为三鑫科技的关联

方，故上述担保事项中三鑫科技为海控中能建担保构成为关联方提供

担保。

    根据发包人海发控旅游与承包方三鑫科技、海控中能建、建筑设

计院拟签订的《莺歌唱晚驿站项目（一期）工程总承包（EPC）合同》

第一部分“合同协议书”第四条第 6 款、第三部分“专用合同条件”

第 4.2 条补充协议一的约定，莺歌唱晚驿站项目中发包人对履约担保

的要求如下：

    1、承包人应在签订合同并生效后且发包人支付第一笔合同款项

（安全文明施工措施基本费除外）之前，按签约合同金额的 10%提交

履约担保，履约担保可以是银行保函、担保公司担保或建设工程投标

保证保险。

    2、施工合同履约担保须由联合体牵头人（即三鑫科技）提供。

二、被担保方基本情况

    （一）海南海控中能建工程有限公司

    1、成立日期：2020年2月20日

    2、注册地点：海南省海口市美兰区琼山大道11号海南省三防指
挥调度中心6楼619室

    3、法定代表人：党龙

    4、注册资本：20,000万元人民币

    5、主营业务：各类工程建设活动、建筑材料批发、机械设备批

发、工程管理服务、工程造价咨询业务、建设工程监理、建设工程勘

察、建设工程设计、规划设计管理、工业设计服务、市政设施管理。

(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件

经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

    6、股权结构：海南省发展控股有限公司持股51%，中能建（海南）

有限公司持股14.70%，中国能源建设集团南方建设投资有限公司持股

14.70%，葛洲坝（海南）建设投资有限公司持股14.70%，中国能源建

设集团规划设计有限公司持股4.90%。

    公司与海控中能建的控股股东均为海南省发展控股有限公司。

    7、被担保人的产权及控制关系结构图如下：


  实际控制人：海南省国有资产监督管理委员会


            持股90%

           海南省发展控股有限公司
            持股51%


        海南海控中能建工程有限公司


    8、近一年及一期的主要财务数据：
                                                                          单位：万元人民币

财务数据           2021 年 12 月 31 日（经审计）        2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额                                   147,906.85                           173,809.88
负债总额                                   133,462.93                           152,889.14
流动负债总额                               132,910.53                           152,444.97

净资产                                      14,443.92                            20,920.74

                   2021 年度（经审计）                  2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入                                   112,309.78                           242,150.44
净利润                                       2,570.14                             6,476.83

               9、海控中能建不是失信被执行人。

               （二）中国建筑设计研究院有限公司

               1、成立日期：2014年7月24日

               2、注册地点：北京市西城区车公庄大街19号

               3、法定代表人：宋源

               4、注册资本：30,000万元人民币

               5、主营业务：建筑工程设计、咨询;建筑智能化系统工程咨询、

         设计、施工、总承包;城市与小城镇规划;古建、园林与环境景观规划;

         历史文化遗产保护规划与申遗;国家建筑设计标准、规范、规程、产

         品标准的研究、开发、咨询、转让;房地产开发;工程总承包;建筑与

         住宅产业技术的研究、开发、咨询、转让、技术展览、展示;建筑材料

         及设备的开发、生产、销售;技术服务;工程制图及设备的开发、生产、

         销售;进出口业务;承包境外建筑工程和境内国际招标工程; 承包上述

         境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目;广告业务;办公设备、五金

         交电及日用百货的销售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;

         依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
         不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

               6、股权结构：中国建设科技集团股份有限公司持股100%。

               建筑设计院与公司不存在关联关系。

               7、被担保人的产权及控制关系结构图如下：


                       实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会



                             持股100%
                                   中国建设科技有限公司


                             持股 85%

                             中国建设科技集团股份有限公司


                             持股 100%


                             中国建筑设计研究院有限公司

                             司
               8、近一年及一期的主要财务数据：

                                                                          单位：万元人民币

财务数据           2021 年 12 月 31 日（经审计）        2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额                                   346,602.29                           333,594.04
负债总额                                   254,620.36                           242,333.76
流动负债总额                               238,555.14                           226,269.35

净资产                                      91,981.93                            91,260.28

                   2021 年度（经审计）                  2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入                                   327,013.51                           186,806.17
净利润                                      21,470.72                            15,415.87

         三、担保的主要内容

               1、担保范围：施工合同项下三鑫科技及海控中能建、建筑设计
院的合同履约事项

    2、担保金额：2,743,246.82 元人民币（其中三鑫科技为海控中

能建提供履约担保金额 2,319,720.84 元人民币，为建筑设计院提供

履约担保金额 423,525.98 元人民币）

    3、担保方式：担保公司担保

    4、担保期限：自向发包人出具保函之日起一年半（如保函期内，

工程已竣工验收合格（包含质监、消防、人防），则验收合格后 15 天

保函失效；如保函届满，工程尚未验收，则保函将续期，具体期限根

据剩余工期预估，工程验收合格（包含质监、消防、人防）后 15 天

保函失效。）

    5、反担保措施：三鑫科技向发包人提供履约担保后 7 个工作日

内，海控中能建、建筑设计院向三鑫科技提供同等履约担保金额的反

担保。担保方式为见索即付的银行保函，担保期限与三鑫科技向发包

人提供履约担保的期限一致。

四、董事会的意见

    本次担保事项为应发包人要求，以便顺利推进实施莺歌唱晚驿站

项目之需要。被担保人属于正常经营的企业，信用状况良好，初步评

估被担保人具备偿还债务的能力。为降低本次担保的风险，三鑫科技

要求两名被担保人均提供同等金额的反担保，有效避免担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至2022年12月31日，公司及子公司已签订合同的担保总余额为

16.83亿元占公司最近一期经审计净资产的186.76%。本次担保后，公
司及子公司担保总余额为16.86亿元占公司最近一期经审计净资产的

187.06%。

    公司及控股子公司不存在逾期担保情况。

六、备查文件

   1、董事会决议；

   2、监事会决议；

   3、联合体协议书；

   4、《莺歌唱晚驿站项目（一期）工程总承包（EPC）合同》及《莺

歌唱晚驿站项目（一期）工程总承包（EPC）施工合同补充协议一》；

   5、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见；

   6、保荐人发表的核查意见。



   特此公告。




                               海控南海发展股份有限公司董事会

                                    二〇二三年一月四日