证券代码：002163       证券简称：海南发展         公告编号：2023-004

                   海控南海发展股份有限公司
关于三鑫科技因承接海南新国宾馆装修改造项目施工总承
  包项目拟为关联方提供履约担保及质量保证担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别风险提示：海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）

及下属控股企业对资产负债率超过 70%的被担保对象担保、担保金额

超过上市公司最近一期经审计净资产 50%相关担保主要为对公司合并

报表范围内的企业担保，以及子公司对母公司的担保，被担保单位经

营稳定，资信状况良好，担保风险可控。

    本次涉及担保事项主要系因承接关联方工程施工项目，按照发包

人要求在施工合同项下提供合同履约及质量保证的担保事项，担保风

险可控。



    公司于 2023 年 1 月 3 日召开第七届董事会第三十三次会议，审

议通过了《关于三鑫科技因承接海南新国宾馆装修改造项目施工总承

包项目拟为关联方提供履约担保及质量保证担保的议案》，该议案尚

需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、担保背景及基本情况

    公司控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三鑫

科技”）作为联合体牵头人与公司控股股东海南省发展控股有限公司

（以下简称“海发控”）的控股子公司海南海控中能建工程有限公司
（以下简称“海控中能建”）组成联合体中标公司控股股东全资子公

司海南发展控股置业集团有限公司（以下简称“海控置业”）招标的

海南新国宾馆装修改造项目施工总承包项目（以下简称“海南新国宾

馆装修改造项目”）。发包人海控置业要求三鑫科技作为联合体牵头人

提供施工合同的履约保函、质量保证担保，担保范围为施工合同项下

三鑫科技及海控中能建的合同履约事项、质量保证事项。海控中能建

为三鑫科技的关联方，故上述担保事项构成为关联方提供担保。

       根据发包人海控置业与承包方三鑫科技、海控中能建拟签订的

《建设工程施工合同》第三部分“专用合同条款”第 3.7 条、第 15.3

条及补充协议一的约定，海南新国宾馆装修改造项目中发包人对履约

担保及质量保证担保的要求如下：

       1、承包人应在签订合同后且第一次合同款项（安全文明施工费

基本部分除外）支付之前向发包人提交本合同签约金额的 10%的履约

担保，履约担保可以是银行保函、担保公司担保或建设工程履约保证

保险。

       2、工程质量保证金为工程款的 3%，承包人可以选择采用在工程

竣工结算时一次性扣款工程质量保证金，或者可采用质量保证金保函

或建设工程质量保证保险的方式提供质量保证金，采用质量保证金保

函的，须为国有商业银行出具的见索即付保函；采用建设工程质量保

证保险的，开展建设工程保证保险业务的保险公司必须在海南省设有

分支机构，其开展的建设工程保证保险条款须经中国保监会批准或备

案。
    3、施工合同履约担保及质量保证担保须由联合体牵头人（即三

鑫科技）提供。

二、被担保方基本情况

    1、公司名称：海南海控中能建工程有限公司

    2、成立日期：2020年2月20日

    3、注册地点：海南省海口市美兰区琼山大道11号海南省三防指

挥调度中心6楼619室

    4、法定代表人：党龙

    5、注册资本：20,000万元人民币

    6、主营业务：各类工程建设活动、建筑材料批发、机械设备批

发、工程管理服务、工程造价咨询业务、建设工程监理、建设工程勘

察、建设工程设计、规划设计管理、工业设计服务、市政设施管理。

(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件

经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

    7、股权结构：海南省发展控股有限公司持股51%，中能建（海南）

有限公司持股14.70%，中国能源建设集团南方建设投资有限公司持股

14.70%，葛洲坝（海南）建设投资有限公司持股14.70%，中国能源建

设集团规划设计有限公司持股4.90%。

    公司与海控中能建的控股股东均为海南省发展控股有限公司。

    8、被担保人的产权及控制关系结构图如下：
           实际控制人：海南省国有资产监督管理委员会


                          持股90%

                      海南省发展控股有限公司
                          持股51%


                   海南海控中能建工程有限公司


               9、近一年及一期的主要财务数据：

                                                                          单位：万元人民币

财务数据           2021 年 12 月 31 日（经审计）        2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额                                   147,906.85                           173,809.88
负债总额                                   133,462.93                           152,889.14
流动负债总额                               132,910.53                           152,444.97

净资产                                      14,443.92                            20,920.74

                   2021 年度（经审计）                  2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入                                   112,309.78                           242,150.44
净利润                                       2,570.14                             6,476.83

               10、海控中能建不是失信被执行人。

         三、担保的主要内容

               （一）履约担保

               1、担保金额：4,033,379.22 元人民币

               2、担保方式：担保公司担保

               3、担保期限：自向发包人出具保函之日起一年半（如保函届满，

         工程尚未竣工则履约担保将会续期，具体期限将根据剩余实际工期预

         估，单个保函最长期限不超过 3 年）。
    4、反担保措施：三鑫科技向发包人提供履约担保后 7 个工作日

内，海控中能建向三鑫科技提供同等履约担保金额的反担保。担保方

式为见索即付的银行保函，担保期限与三鑫科技向发包人提供履约担

保的期限一致。

    （二）质量保证担保

    1、担保金额：归属海控中能建的全部工程款的 3%（按照合同金

额预估为 121 万元，最终以实际完工结算金额的 3%确定）。

    2、担保方式：银行保函或建设工程质量保证保险（需待项目完

工后再确定具体担保方式）。

    3、担保期限：不超过提供担保之日起满 2 年的期限（验收合格

且承包人完成项目销项整改并经发包人确认次日起开始计算）。

    4、反担保措施：三鑫科技向发包人提供合同质量保证担保后 7

个工作日内，海控中能建向三鑫科技提供同等担保金额的反担保。担

保方式为见索即付的银行保函，担保期限与三鑫科技向发包人提供履

约担保的期限一致。

四、董事会的意见

    本次担保事项为应发包人要求，以便顺利推进实施海南新国宾馆

装修改造项目之需要。被担保人属于正常经营的企业，信用状况良好，

初步评估被担保人具备偿还债务的能力。为降低本次担保的风险，三

鑫科技要求被担保人海控中能建提供同等金额的反担保，有效避免担

保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至2022年12月31日，公司及子公司已签订合同的担保总余额为

16.83亿元占公司最近一期经审计净资产的186.76%。本次担保后，公

司及子公司担保总余额为16.88亿元占公司最近一期经审计净资产的

187.34%。

    公司及控股子公司不存在逾期担保情况。

六、备查文件

   1、董事会决议；

   2、监事会决议；

   3、联合体协议书；

   4、建议工程施工合同及补充协议；

   5、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见；

   6、保荐人发表的核查意见。



   特此公告。




                               海控南海发展股份有限公司董事会

                                     二〇二三年一月四日