证券代码：002163          证券简称：海南发展       公告编号：2023-030

                   海控南海发展股份有限公司

    关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深

圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——主板上市公司规范运作》等有关规定，海控南海发展股份有限公

司（以下简称“公司”）董事会编制了 2022 年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告。现报告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准海控南海发展股份有限公

司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2841 号）核准，公司

非公开发行普通股（A 股）41,407,867 股，发行价格为 14.49 元（人

民币元，下同）/股，募集资金总额为 599,999,992.83 元，由保荐机

构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）扣除

保荐及承销费用（含增值税）12,000,000.00 元后，将剩余募集资金

587,999,992.83 元汇入公司募集资金专户。扣除本次发行费用后，实

际募集资金净额为 587,307,087.10 元。上述募集资金已于 2022 年 4

月 20 日到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以审

验并出具《验资报告》（众环验字[2022]1710002 号）。
    二、募集资金存放和管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深

圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司

《募集资金管理办法》的规定，2022 年 4 月 20 日，公司与中国民生

银行股份有限公司海口分行、中信证券签署了《募集资金三方监管协

议》，明确了各方的权利和义务。公司与上述银行和保荐机构签订的

《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异并得

到切实履行。

    本次募集资金专用账户的开立及相关具体情况如下：

    1、开户银行：中国民生银行股份有限公司海口城西支行；

    2、募集资金专户账号：633519059；

    3、募集资金用途：补充公司流动资金。

    截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金账户实际收到款项

587,999,992.83 元，扣除其他发行费用 692,905.73 元，加上募集资

金利息收入 301,938.15 元，扣除手续费及账户管理费用 203.25 元，

减去累计使用募集资金 587,608,822.00 元，账户余额 0.00 元，账户

已注销。

    三、本报告期募集资金的实际使用情况

    报告期内，募集资金的使用情况详见“募集资金使用情况对照表”

（附表 1）。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    不适用。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    报告期内，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号—主板上市公司规范运作》和《募集资金管理办法》的相关规定

真实、准确、完整、及时、公平披露募集资金的存放与使用情况，不

存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。




    特此公告。




                             海控南海发展股份有限公司董事会

                                 二〇二三年四月二十七日
附表 1


                                         募集资金使用情况对照表
                                                                                                                 单位：元
                                                                                      本报告期
                                                                                      投入募集
募集资金总额                                                           587,307,087.10                       587,608,822.00
                                                                                      资金总额
                                                                                      （含利息）
报告期内变更用途的募集资金总额                                  -                    已累计投
                                                                                     入募集资
累计变更用途的募集资金总额                                      -                                           587,608,822.00
                                                                                     金总额（含
累计变更用途的募集资金总额比例                                  -                    利息）

                         是否已 募 集资金 承 调整后投资总 本 报 告 期 投 截至期末累计 截 至 项 本报 告 是   项目可行性是
                         变更项 诺投资总额 额（1）        入金额         投入金额（2）期 末 目 期实 现 否   否发生重大变
                         目（含                                                       投 资 达 的效益 达    化
                         部分变                                                       进 度到          到
                         更）                                                         （%）预          预
承诺投资项目和超募资金投
                                                                                      （3）定          计
向
                                                                                      ＝（2）可        效
                                                                                      /（1） 使        益
                                                                                             用
                                                                                             状
                                                                                             态
                                                                                                  日
                                                                                                  期



承诺投资项目                公司本次非公开发行股票募集资金在扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金。
补充流动资金（如有）          - 587,307,087.10 587,307,087.10 587,608,822.00 587,608,822.00 100.05% -   -   -   -
合计                             587,307,087.10 587,307,087.10 587,608,822.00 587,608,822.00 100.05%
未达到计划进度或预计收益
                           不适用
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
                           无
情况说明
超募资金的金额、用途及使用
                           不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点
                           不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
                           不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入
                           不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
                           不适用
动资金情况
用闲置募集资金进行现金管
                           不适用
理情况
项目实施出现募集资金节余
                           不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
                         不适用
去向
募集资金使用及披露中存在
                         无
的问题或其他情况

注：本报告期投入募集资金总额包含募集资金产生的利息收入。