2013 年第三季度报告全文
广东东方锆业科技股份有限公司
2013 年第三季度报告全文
地址：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园
邮编：515821
电话：0754-85510311
传真：0754-85500848
网址：http://www.orientzr.com
【2013 年 10 月】
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2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李季科、主管会计工作负责人寇明权及会计机构负责人(会计主管人员)姚澄光声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 2,986,739,923.80 3,042,573,231.30 -1.84%
归属于上市公司股东的净资产
1,492,244,982.55 1,470,878,688.24 1.45%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 125,257,570.82 19.08% 456,273,658.30 9.69%
归属于上市公司股东的净利润
46,425.44 -99.61% 24,272,278.01 -57.21%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
31,574.95 -99.74% 4,826,413.43 -90.76%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 59,987,194.58 179.18%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0001 -99.67% 0.06 -57.14%
稀释每股收益（元/股） 0.0001 -99.67% 0.06 -57.14%
加权平均净资产收益率（%） -0.01% -0.78% 1.63% -2.13%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 18,066,304.79 资产处置收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,264,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -452,817.05
减：所得税影响额 3,431,623.16
合计 19,445,864.58 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 37,895
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国核工业集团 国家 15.66% 64,807,212 64,807,212
公司 16,540,000
质押
陈潮钿 境内自然人 10.87% 45,000,000 35,115,000
质押 5,460,000
质押 8,800,000
王木红 境内自然人 4.25% 17,600,000 0
质押 8,800,000
陈明 境内自然人 2.34% 9,694,100 0 质押 4,000,000
雅戈尔集团股份 境内非国有法人 1.81% 7,480,000 0
有限公司 1.77% 7,323,000 0
张清永 境内自然人
张镜湖 境内自然人 0.73% 3,013,980 0
公方爱 境内自然人 0.35% 1,437,168 0
中国建设银行－ 境内非国有法人 0.3% 1,237,013 0
中小企业板交易 0.29% 1,212,998 0
陈业强 境内自然人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王木红 17,600,000 人民币普通股 17,600,000
陈潮钿 9,885,000 人民币普通股 9,885,000
陈明 9,694,100 人民币普通股 9,694,100
雅戈尔集团股份有限公司 7,480,000 人民币普通股 7,480,000
张清永 7,323,000 人民币普通股 7,323,000
张镜湖 3,013,980 人民币普通股 3,013,980
公方爱 1,437,168 人民币普通股 1,437,168
中国建设银行－中小企业板交易 1,237,013 人民币普通股 1,237,013
型开放式指数基金 1,212,998 人民币普通股 1,212,998
陈业强
卜炜 1,130,000 人民币普通股 1,130,000
上述股东关联关系或一致行动的 前十大股东中陈潮钿和王木红为夫妻关系，其它股东未知是否存在关联，也未知是否属
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说明 于一致行动人。
公司前 10 名股东中，股东陈明除通过普通证券账户持有 4,000,000 股外，还通过华泰证
参与融资融券业务股东情况说明 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,694,100 股，合计持有公司
（如有） 股份 9,694,100 股；股东陈业强通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有公司股份 1,212,998 股，总持有公司股份 1,212,998 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
报告期内，公司股东林达生将其持有的公司122，600股股份与中信证券股份有限公司进行了约定购回义务；股东尚林源
将其持有的公司2，100股股份与山西证券股份有限公司进行了约定购回义务。公司前10名股东、前10名无限售条件股东在报
告期内未进行约定回购交易。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）经营情况
1、2013年1-9月，公司实现营业收入45,627.37万元，比上年同期增长9.69%，主要是由于控
股子公司铭瑞锆业有限公司投产, 销售增加所致。
2、2013年1-9月，公司实现利润总额3,352.99万元，较上年同期减少46.66%；实现净利润
2,679.58万元，较上年同期减少50.19%；归属于母公司股东的净利润2,427.2万元，较上年同期
减少57.21%，其主要原因是产品售价出现较大幅度的下跌及利息费用增加等所致。
3、2013年1-9月，公司营业外收入2,376.63万元，比上年同期增长365.81%，主要是非流动
性资产处置损益增加所致。
（二）费用情况
1、2013年1-9月，公司发生销售费用1,037.64万元，较上年同期增长59.19%，主要原因是控
股子公司铭瑞锆业投产形成了销售，海运费增加所致。
2、2013年1-9月，公司发生财务费用4,820.67万元，较上年同期增长136.08%，主要是2012
年10月公司发行公司债4.9亿元，使本期利息增加所致。
（三）资产负债情况
1、截至本报告期末，流动资产为69,517.54万元，比上年末减少42,060.05万元，减幅为
37.70%，主要原因是支付在建工程项目工程款和设备款等3.7亿元，偿还到期借款及应付账款等
0.5亿元，使货币资金减少所致。具体如下：
（1）货币资金为24,698.66万元，比上年末减少39,964.91万元，减幅为61.80%，主要原因
是本期偿还贷款本金、支付利息及在建工程推进支付工程款和设备款所致。
（2）存货26,448.11万元，较上年末减少1,082.94万元，主要是公司本期加速存货周转所致。
（3）其他流动资产为2,047.47万元，比上年末减少1,477.87万元，减幅为41.92%，主要原
因是待抵扣增值税进项税额减少及留抵所得税额已获得地税局的退回所致。
（4）其他应收款为4,048.58万元，比上年末增长133.18%，主要原因是9月末向深圳证券登
记公司预付了公司债利息所致。
2、截至本报告期末，非流动资产为229,156.45万元，比上年末增加36,476.72万元，增幅为
18.93%，主要原因是支付了在建工程项目工程款和设备款等所致。
3、公司负债总额141,325.34万元，较上年末减少了7,972.31万元。主要是归还了到期借款
所致。
（四）现金流量分析
1、2013年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额5,998.72万元，较上年同期增加3,850.06
万元，增幅为179.18%，主要原因是本期降低库存材料、增加产品销售及应收账款减少所致。
2、2013年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额-34,447.7万元，同比增长14.93%，主
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要原因是公司募投资金项目及非募投资金项目实施建设以及在建工程投资所致。
3、2013年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额-7,702.27万元，较上年同期减少
16,031.95万元，减幅为192.47%，主要原因是本期归还了银行借款及偿付利息所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
(一)、2013年07月03日，公司发布公告（编号为2013-035）《关于股东办理完成股份追
加限售的公告》：“公司第一大股东、实际控制人中核集团对其所持有的东方锆业股份
64,807,212股全部追加限售锁定承诺，锁定期限为12个月，追加限售锁定期截止日为2014年6
月25日。中核集团承诺在锁定期内不转让或者委托他人管理本公司持有的东方锆业股份，也
不要求东方锆业回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、
配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反
上述承诺减持公司股份，其减持股份的全部所得将上缴公司。”报告期内，公司第一大股东、
实际控制人中核集团严格执行相关承诺。
(二)、2013年07月25日，公司发布公告（编号为2013-041）《2013年第一次临时股东大
会决议公告》，公司顺利召开2013年第一次临时股东大会，完成董事会、监事会换届工作，
中国核工业集团公司（我国唯一的核燃料元件供应商）成功成为公司控股股东，此次强而有
效的结合，使得公司能发挥自身的技术、市场等优势充分参与到中核集团核级锆产业体系的
建设当中，产业将进一步的发展、完善和补充。同时，公司现任董事会中，中核集团已向公
司派遣了财务、资本运营、管理、法律等方面的专业队伍参与公司经营管理，在一定程度上
提升了公司的整体实力、经营管理能力、资产运营效率。
(三)、2013年07月31日，公司发布公告（编号为2013-045）《关于澳矿WIM150项目进
展公告》，Optiro公司首次对WIM150项目出具的JORC标准的储量报告（报告出具日期为2013
年7月26日）。报告显示：WIM150项目矿区拥有可采储量 (Proved级别)和预可采储量(Probable
级别)的矿产储量总计 5.52 亿吨，本次WIM150项目从资源16.5亿吨到储量5.52亿吨的转换率
达到1/3。2013年9月6日，澳矿WIM150项目完成银行融资可行性研究报告工作，至此，公司
WIM150项目的技术可行性和经济性得到正式的确认，并WIM150项目的实质性开发又向前推
进一步，正式进入项目融资建设的准备阶段。
(四)、2013年08月10日，公司发布公告（编号为2013-046）《关于建设母液酸金属钪回
收项目的公告》，为推动产业结构优化升级，兼顾公司经济效益和社会效益，拟自筹资金在
乐昌分公司原有的氯氧化锆生产线上配套新建氯氧化锆母液酸金属钪回收生产线。目前，项
目已取得乐昌市经济和信息化局关于《广东省技术改造投资项目备案证》。根据现有氯氧化
锆产能及项目规划，项目成功建成后预计达到年产高纯氧化钪2,500㎏、混合稀土氧化物20吨
及氯氧化锆（回收）150吨的产能，本次项目建成投产后预计能为公司带来4,200万元/年的营
业收入及3,000万元/年的净利润。项目的实施有利于公司做精经编业务，提升公司综合竞争力，
提高资源综合利用，降本增效，增强企业抵御市场风险，提高企业在行业中竞争优势；同时，
为了实施发展规划，延伸产业链，实现产品多元化，为长远发展奠定基础，提升经营效益。
(五)、2013年09月10日，公司发布公告（编号为2013-051）《关于澳矿WIM150项目完
成银行融资可行性研究报告的公告》，公司全资子公司澳洲东锆澳矿WIM150项目顺利完成
银行融资可行性研究报告工作。本次工作对公司的影响具体如下：
1、本次WIM150项目银行融资可行性研究报告工作是属于澳大利亚高标准的可研工作，
报告的顺利完成，使得WIM150项目的价值得到了进一步认可，项目的开采技术、生产技术
及及经营等情况是可行的，也标示着项目可以正式进行建设、生产等运营的准备工作，确保
了项目的可行性与经济性。
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2013 年第三季度报告全文
2、如WIM150项目正式实施，将使得公司未来生产规模进一步扩张在锆原料的长期供
应上有了战略保证，同时公司还进一步控制了可观的稀土资源、钛矿物等资源，在一定程度
上能给公司带来有效的经济收入。
根据与AZC公司所签订的《澳洲东锆与AZC公司关于WIM150项目挣股合作协议》、
《WIM150产品包销合同》等协议约定，澳洲东锆可以获得WIM150项目所有产品30%～50%
的包销权利。WIM150项目的现有储量按银行可研设计的采矿能力，项目寿命期为60年，而
其项目资源按现有采矿规模可以利用超过160年。一旦项目进入正常生产运营，澳洲东锆将每
年拥有1.95万吨～3.25万吨锆砂供应，3270吨～5450吨稀土精矿，高钛矿物1.07万吨～1.79万
吨，钛铁矿3.52万吨～5.87万吨。
3、根据2012年11月13日，澳洲东锆与与AZC公司重新签定《澳洲东锆与AZC公司关于
WIM150项目挣股合作协议》；澳洲东锆与AZC公司签署涉及WIM150项目未来30%产品包销
权的《WIM150产品包销合同》的约定。
WIM150项目的合资公司在独立专家批准可研后于2013年9月3日自动成立。合资公司的
拥有者为AZC公司（80%的项目权益）和澳洲东锆（20%的项目权益）。AZC公司是合资公
司的运营方。双方将派人成立项目管理委员会，该委员会根据项目合资合同约定形式管理公
司的权利。
根据《澳洲东锆与AZC公司关于WIM150项目挣股合作协议》约定，在2013年9月3日后
的90天内，澳洲东锆可以选择：
（1）继续持有WIM150项目合作制公司权益，AZC公司占权益的80%，澳洲东锆占权益
的20%，双方按权益比例投资项目的建设，产品权利按公司权益比例分配。同时，澳洲东锆
有权得到项目全部各项产品总额的30%的采购权利（采购价格按同期市场价格折扣3.2%后的
价格）；
（2）不再参与WIM150项目合作制公司，WIM150项目的开发建设等将由AZC公司独立
操作，澳洲东锆将在项目投产后，拥有10%的项目利润分红干股权利。同时，澳洲东锆有权
得到项目全部各项产品总额的30%的采购权利（采购价格按同期市场价格折扣3.2%后的价
格）。
以上事宜详见公司公告编号为2012-058《关于公司对外投资进展的公告》。
澳洲东锆将从公司利益最大化等原则出发与AZC公司就项目后续开发的工作安排和战
略合作等进行沟通，在有效期限内做出战略合作选择。后续，公司将及时跟进项目进展情况，
并根据有关规定及时公告有关项目进展情况。
（六）、2013年10月11日，公司发布公告（编号为2013-053）《关于铭瑞锆业发现新矿
砂资源的公告》，本公司澳大利亚控股子公司铭瑞锆业经聘请独立第三方专业资源储量评估
机构Xtract对铭瑞锆业新发现的矿体进行了新资源的资源核算工作，并出具了符合澳大利亚
JORC标准的资源报告。本次勘探在南澳州的墨累盆地确认了大量新的重矿砂资源，合计新发
现资源总量约9928万吨。本次新资源的发现使得铭瑞锆业的资源保有量相比原有资源保有量
增加了60%，达到了2.65亿吨，将为公司未来生产规模进一步扩张在锆原材料的长期供应提供
了战略保障，同时公司还控制了可观的稀土资源、钛矿物等其他有经济价值的资源，能在一
定程度上给公司带来有效的经济收入，为利润增长增加贡献点，为长远发展奠定基础，提升
经营效益。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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2013 年第三季度报告全文
关于股东办理完成股份追加限售公告 2013 年 07 月 03 日 巨潮资讯网，网站查询索引：2013-035
关于董事会换届选举的议案 2013 年 07 月 09 日 巨潮资讯网，网站查询索引：2013-036
再次用闲置募集资金暂时补充流动资金 2013 年 07 月 09 日 巨潮资讯网，网站查询索引：2013-037
召开 2013 年第一次临时股东大会通知 2013 年 07 月 09 日 巨潮资讯网，网站查询索引：2013-038
第四届监事会第十八次会议决议 2013 年 07 月 09 日 巨潮资讯网，网站查询索引：2013-039
公司监事会职工代表监事换届选举结果 2013 年 07 月 09 日 巨潮资讯网，网站查询索引：2013-040
2013 年第一次临时股东大会会议决议 2013 年 07 月 25 日 巨潮资讯网，网站查询索引：2013-041
第五届董事会第一次会议决议 2013 年 07 月 27 日 巨潮资讯网，网站查询索引：2013-042
第五届监事会第一次会议决议 2013 年 07 月 27 日 巨潮资讯网，网站查询索引：2013-043
关于股份解除质押 2013 年 07 月 27 日 巨潮资讯网，网站查询索引：2013-044
关于澳矿 WIM150 项目进展公告 2013 年 07 月 31 日 巨潮资讯网，网站查询索引：2013-045
关于建设母液酸金属钪回收项目 2013 年 08 月 10 日 巨潮资讯网，网站查询索引：2013-046
第五届董事会第二次会议决议 2013 年 08 月 26 日 巨潮资讯网，网站查询索引：2013-047
第五届监事会第二次会议决议 2013 年 08 月 26 日 巨潮资讯网，网站查询索引：2013-048
2013 半年度报告摘要 2013 年 08 月 26 日 巨潮资讯网，网站查询索引：2013-049
2013 年半年度募集资金存放与使用情况 2013 年 08 月 26 日 巨潮资讯网，网站查询索引：2013-050
的专项报告 项目完成银行融资可行性 2013 年 09 月 10 日
澳矿 WIM150 巨潮资讯网，网站查询索引：2013-051
研究报 2012
关于公司 年公司债券 2013 年付息 2013 年 09 月 25 日 巨潮资讯网，网站查询索引：2013-052
铭瑞锆业发现新矿砂资源 2013 年 10 月 11 日 巨潮资讯网，网站查询索引：2013-052
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
中核集团承诺
在锁定期内不
转让或者委托
他人管理本公 自 2013 年 6 月 报告期内，上述
收购报告书或权益变动报告书中所作承 中国核工业集 2013 年 06 月 26
司持有的东方 26 日至 2014 年 股东均严格履
诺 团公司 日
锆业股份，也不 6 月 25 日 行承诺。
要求东方锆业
回购该部分股
份。
资产重组时所作承诺
1、公司持有 5 报告期内，上述
股东陈潮钿、王 2007 年 09 月 13 自公司上市至
首次公开发行或再融资时所作承诺 ％以上股份的 股东均严格履
木红 日 2014 年 7 月
现有股东陈潮 行承诺。
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2013 年第三季度报告全文
钿、王木红承
诺：不直接或间
接投资任何与
股份公司及其
下属子公司经
营的业务构成
竞争或可能构
成竞争的企业，
也不参与投资
任何与股份公
司及其下属子
公司生产的产
品或经营的业
务构成竞争或
可能构成竞争
的其他企业。2、
实际控制人陈
潮钿先生及其
配偶王木红女
士承诺：自公司
股票在证券交
易所上市交易
之日起三十六
个月内，不转让
或者委托他人
管理其持有的
公司股份，也不
由公司收购该
部分股份。3、
陈潮钿先生承
诺：自公司非公
开发行股票在
证券交易所上
市之日起，本次
发行后新增
2,730,000 股股
份自本次上市
之日起锁定 36
个月，锁定期满
后可全部上市
流通。
关于与广东东 至承诺人解除
股东陈潮钿、王 2007 年 09 月 13 报告期内，上述
方锆业科技股 控股或者实际
木红 日 股东均严格履
份有限公司避 控制关系起满
10
2013 年第三季度报告全文
免和消除同业 五年终止。
行承诺。
竞争的承诺：第
一条、在本人作
为东方锆业的
控股股东或者
实际控制人期
间，本人不在任
何地域以任何
形式，从事法
律、法规和中国
证券监督管理
委员会规章所
规定的可能与
东方锆业构成
同业竞争的活
动。本人今后如
果不再是东方
锆业的控股股
东或实际控制
人的，本人自该
控股或者实际
控制关系解除
之日起五年内，
仍必须信守前
款的承诺。 第
二条、本人从第
三方获得的商
业机会如果属
于东方锆业主
营业务范围之
内的，则本人将
及时告知东方
锆业，并尽可能
地协助东方锆
业取得该商业
机会。第三条、
本人不以任何
方式从事任何
可能影响东方
锆业经营和发
展的业务或活
动，包括：（1）
利用现有的社
会资源和客户
11
2013 年第三季度报告全文
资源阻碍或者
限制东方锆业
的独立发展；
（2）在社会上
散布不利于东
方锆业不利的
消息； （3）利
用对东方锆业
控股或者控制
地位施加不良
影响，造成东方
锆业高管人员、
研发人员、技术
人员等核心人
员的异常变动；
（4）从东方锆
业招聘专业技
术人员、销售人
员、高级管理人
员；（5）捏造、
散布不利于东
方锆业的消息，
损害东方锆业
的商誉。 第四
条、本人将督促
本人的配偶、父
母、子女及子女
的配偶，本人的
兄弟姐妹及其
配偶、本人配偶
的兄弟姐妹及
其配偶，以及本
人投资的企业，
同受本承诺函
的约束。
关于与广东东
方锆业科技股
份有限公司避
免和消除同业 至承诺人解除 报告期内，上述
股东方振山、韶
竞争的承诺：在 股权关系起满 股东均严格履
关节能、翁清和
本股东持有东 五年终止。 行承诺。
方锆业 5%以
上股份期间，本
股东及本股东
12
2013 年第三季度报告全文
可控制的企业
不直接或间接
地从事与东方
锆业主营业务
构成竞争的相
同或相似的业
务。本股东今后
如果不再是东
方锆业的股东，
本股东自该股
权关系解除之
日起五年内，仍
必须信守前款
的承诺。
自公司非公开
发行股票在证
券交易所上市
之日起，本次发
行后新增 2011 年 7 月 1 报告期内，上述
2011 年 07 月 01
股东陈潮钿 2,730,000 股股 日起至 2014 年 股东均严格履
日
票自本次上市 7月1日 行承诺。
之日起锁定 36
个月，锁定期满
后可全部上市
流通。
公司第四届董
事会第十三次
会议以及 2011
年年度股东大
会通过决议，当
本期债券出现
预计不能按期
偿付债券本息
2012 年 10 月 8
或者到期未能 2012 年 10 月 08 报告期内，公司
公司 日至 2019 年 10
按期偿付债券 日 严格履行承诺。
月8日
本息时，公司将
至少采取如下
保障措施：1、
不向股东分配
利润；2、暂缓
重大对外投资、
收购兼并等资
本性支出项目
13
2013 年第三季度报告全文
的实施；3、调
减或停发董事
和高级管理人
员的工资和奖
金；4、主要责
任人不得调离。
关于规范和减
少关联交易的
承诺：1、本人
将根据《公司章
程》的规定，依
法行使股东权
利，不违规干涉
贵公司的生产
经营活动；2、
本人将尽可能
避免本人及本 报告期内，上述
股东陈潮钿、王 2010 年 09 月 29 承诺人作为公
人控制的其它 股东均严格履
木红 日 司股东期间。
公司与贵公司 行承诺。
之间的关联交
易，对于不可避
免的关联交易
将严格遵守《公
司法》和《公司
章程》的有关规
定，遵照一般市
场交易规则依
法进行，不损害
公司的利益。
未来三年股东
回报规划
（2012—2014
年）承诺：1、
分配方式：公司
可以采取现金
2012 年 7 月 19
或者股票的方 2012 年 07 月 19 报告期内，公司
公司 日起至 2014 年
式分配股利，可 日 严格履行承诺。
7 月 19 日
以进行中期现
金分红。2、根
据《公司章程》
的规定，在公司
盈利且现金能
够满足公司维
14
2013 年第三季度报告全文
持经营和长期
发展的前提下，
最近三年以现
金方式累计分
配的利润原则
上应不少于最
近三年实现的
年均可分配利
润的百分之三
十。具体每个年
度的分红比例
由董事会根据
公司年度盈利
状况和未来资
金使用计划提
出预案，并提交
股东大会进行
表决。如年度实
现盈利而公司
董事会未提出
现金利润分配
预案的，公司董
事会应在当年
的年度报告中
详细说明未分
红的原因、未用
于分红的资金
留存公司的用
途，公司独立董
事应对此发表
独立意见。3、
如股东发生违
规占用公司资
金情形的，公司
在分配利润时，
先从该股东应
分配的现金红
利中扣减其占
用的资金。
自陈潮钿先生
辞职之日起半 2012 年 6 月 20 报告期内，上述
股东陈潮钿、王 2012 年 06 月 20
其他对公司中小股东所作承诺 年内无减持公 日起至 2012 年 股东均严格履
木红 日
司股份的计划。 12 月 20 日 行承诺。
在未来一年内，
15
2013 年第三季度报告全文
陈潮钿先生及
其配偶王木红
女士若计划通
过交易所市场
减持公司股份，
将严格按照中
国证监会和深
圳证券交易所
的有关规定进
行减持并履行
信息披露的义
务。在未来一年
内，陈潮钿先生
及其配偶王木
红女士若转让
公司控制权，将
严格按照中国
证监会和深圳
证券交易所的
有关规定进行
转让并履行信
息披露的义务。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0% 至 50%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
878.11 至 1,317.17
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 878.11
本年度公司主业实现稳步发展，控股子公司铭瑞锆业有限公司逐步实现效
益，子公司耒阳东锆、朝阳东锆对部分生产线进行更新改造完毕，但由于
业绩变动的原因说明
行业受国内外经济影响，产品毛利率下降，公司部分募投项目及非募投项
目处于建设期未能发挥经济效益。
16
2013 年第三季度报告全文
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
12,941,87 33,000,00 33,000,00 5,651,316 819,621.0 可供出售
股票 Austpac 3% 3% 协议受让
4.00 0 0 .00 0 金融资产
期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
12,941,87 33,000,00 33,000,00 5,651,316 819,621.0
合计 -- -- -- --
4.00 0 0 .00 0
证券投资审批董事会公告披露 2012 年 08 月 14 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
2012年8月14日，公司全资子公司澳大利亚东锆资源有限公司（以下简称“澳大利亚东锆”）与
AUSTPAC RESOURCES N.L.(以下简称“Austpac公司”)签订《股份认购协议》，澳大利亚东锆以
现金每股0.06元澳币（澳交所2012年8月14日价格每股0.032澳币溢价87.5%）认购Austpac公司3,300
万股的股票，合计198万元澳币，Austpac公司向澳大利亚东锆定向发行股份增资，认购后，澳大
利亚东锆持有Auspac公司3,300万股的股票占Auspac公司总股本的3%，澳大利亚东锆成为继
Kronos International(占7%）和必和必拓公司（占5%）后的第三大股东。同日，澳大利亚东锆与
Austpac公司签署关于EL4521号地权转让的协议。Austpac公司同意以750万澳币的价格出售
Austpac公司持有的EL4521号勘探权证及所有附带权益给予澳大利亚东锆，其中包括Austpac公司
将其与AZC就WIM150项目合作项下的权利义务转让给澳洲东锆。转让的前提条件是获得AZC公
司对此转让的同意。
2012年11月13日，澳大利亚东锆与铭瑞锆业有限公司（以下简称“铭瑞锆业”）、澳大利亚
Australian Zircon NL公司（以下简称“AZC”）、奥地利DCM DECO metal有限公司就WIM150项目
的合作所做重新安排达成四方协议，一致同意并签署相关法律文件确认：WIM150项目不再转入
铭瑞锆业；AZC同意澳大利亚东锆购买Austpac的EL4521勘探权证，并签署《同意澳大利亚东锆
购买Austpac公司的EL4521勘探权证》文件；澳大利亚东锆作为EL4521勘探权证的拥有者，与AZC
重新签定《澳大利亚东锆与AZC关于WIM150项目挣股合作协议》；澳大利亚东锆与AZC签署涉
及WIM150项目未来30%产品的《WIM150产品包销合同》。
2012年12月18日，公司收到澳大利亚维多利亚州矿业和能源部的批准，同意EL4521探矿权证
（EL4521面积约324平方公里，有效期至2013年12月1日）转让给澳大利亚东锆，并完成登记工作。
根据上述协议内容：澳大利亚东锆同意在不超过六年的时间内由AZC通过自身资金完成银行
融资可行性报告。
（1）如果三年内AZC完成银行融资可行性报告，则澳大利亚东锆有权选择：
① 与AZC成立WIM150项目合作制公司，AZC占权益的80%，澳大利亚东锆占权益的20%，
双方按权益比例投资项目的建设，产品权利按公司权益比例分配，即澳大利亚东锆获得20%的产
品销售权力。
② 不参与AZC成立WIM150项目合作制公司，WIM150项目的开发建设等将由AZC独立负责，
17
2013 年第三季度报告全文
澳大利亚东锆将项目投产后，拥有10%的项目利润分红。无论澳大利亚东锆按以上（1）或者（2）
合作方式，依据澳大利亚东锆与AZC签署的《WIM150产品包销合同》，AZC将提供其名下产品
权利中占项目全部各项产品总额的30%按同期市场价格扣除3.2%价格折扣交由澳大利亚东锆销
售。
（2）如三年内AZC通过自身资金未能完成银行融资可行性报告，则澳大利亚东锆有权选择：
① 澳大利亚东锆有权自行出资投入项目银行可研工作。澳大利亚东锆的新增投入将在原占
有WIM150项目的20%权益基础上根据实际投资增加项目权益，AZC的权益将被稀释 。
② 澳大利亚东锆可以再给予AZC最多不超过三年的期限由其继续自行投资进行项目银行融
资可行性工作，如果银行可研成功完成，澳大利亚东锆有权按上述（1）-①或者②执行，但如果
2012年11月起六年期满结束时AZC关于WIM150银行可研还未完成，则双方合作终止，AZC自动
放弃对WIM150项目的所有权益，澳大利亚东锆依然拥有WIM150项目100%的项目权益。
2013年9月3日，WIM150项目银行可研工作顺利完成。
18
2013 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东东方锆业科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 246,986,614.39 646,635,701.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,505,600.00 11,808,800.00
应收账款 114,785,265.91 125,478,506.05
预付款项 4,456,342.07 3,926,876.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 40,485,782.70 17,362,191.94
买入返售金融资产
存货 264,481,091.92 275,310,454.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,474,678.92 35,253,337.07
流动资产合计 695,175,375.91 1,115,775,867.39
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 5,651,316.00 6,470,937.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
19
2013 年第三季度报告全文
投资性房地产
固定资产 499,504,906.24 477,888,764.31
在建工程 839,390,638.38 627,928,797.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 617,877,792.21 650,933,141.52
开发支出 17,110,415.31 10,867,158.47
商誉
长期待摊费用 28,074,072.77 32,932,720.27
递延所得税资产 301,352.48 539,444.91
其他非流动资产 283,654,054.50 119,236,400.31
非流动资产合计 2,291,564,547.89 1,926,797,363.91
资产总计 2,986,739,923.80 3,042,573,231.30
流动负债：
短期借款 468,160,000.00 420,249,999.98
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 43,880,014.57 94,601,306.06
预收款项 12,482,274.05 47,862,227.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,987,094.47 5,534,258.37
应交税费 2,727,435.42 3,177,083.22
应付利息 43,040,704.40 20,259,625.51
应付股利
其他应付款 12,641,012.50 4,467,471.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
20
2013 年第三季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 197,000,000.00 172,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 787,918,535.41 768,151,972.53
非流动负债：
长期借款 131,610,000.00 234,610,000.00
应付债券 483,574,832.27 482,564,511.98
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,150,000.00 7,650,000.00
非流动负债合计 625,334,832.27 724,824,511.98
负债合计 1,413,253,367.68 1,492,976,484.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 413,964,000.00 413,964,000.00
资本公积 803,894,284.73 804,713,905.73
减：库存股
专项储备
盈余公积 35,227,416.98 33,826,300.95
一般风险准备
未分配利润 239,627,371.81 216,756,209.83
外币报表折算差额 -468,090.97 1,618,271.73
归属于母公司所有者权益合计 1,492,244,982.55 1,470,878,688.24
少数股东权益 81,241,573.57 78,718,058.55
所有者权益（或股东权益）合计 1,573,486,556.12 1,549,596,746.79
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,986,739,923.80 3,042,573,231.30
计
法定代表人：李季科 主管会计工作负责人：寇明权 会计机构负责人：姚澄光
2、母公司资产负债表
编制单位：广东东方锆业科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
21
2013 年第三季度报告全文
流动资产：
货币资金 220,247,465.59 536,511,206.18
交易性金融资产
应收票据 2,955,600.00 11,408,800.00
应收账款 95,036,872.46 108,916,554.59
预付款项 3,589,654.27 2,682,317.95
应收利息
应收股利
其他应收款 387,211,524.54 288,202,774.95
存货 180,151,758.27 210,114,055.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,189,352.46 32,463,479.05
流动资产合计 909,382,227.59 1,190,299,187.95
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 318,513,000.00 318,513,000.00
投资性房地产
固定资产 400,078,045.60 372,113,730.18
在建工程 485,802,878.12 384,539,678.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 413,532,999.78 444,414,968.24
开发支出 16,036,682.56 10,011,680.62
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 838,640.62 962,733.79
其他非流动资产 241,812,462.86 117,946,400.31
非流动资产合计 1,876,614,709.54 1,648,502,191.40
资产总计 2,785,996,937.13 2,838,801,379.35
流动负债：
22
2013 年第三季度报告全文
短期借款 345,200,000.00 294,540,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 28,971,370.85 74,838,714.59
预收款项 12,174,632.05 46,544,734.69
应付职工薪酬 3,207,051.72 1,941,706.06
应交税费 2,180,684.36 1,495,196.81
应付利息 43,040,704.40 19,749,786.46
应付股利
其他应付款 12,564,795.94 555,023.47
一年内到期的非流动负债 197,000,000.00 172,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 644,339,239.32 611,665,162.08
非流动负债：
长期借款 131,610,000.00 234,610,000.00
应付债券 483,574,832.27 482,564,511.98
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,150,000.00 7,650,000.00
非流动负债合计 625,334,832.27 724,824,511.98
负债合计 1,269,674,071.59 1,336,489,674.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 413,964,000.00 413,964,000.00
资本公积 805,145,301.50 805,145,301.50
减：库存股
专项储备
盈余公积 35,227,416.98 33,826,300.95
一般风险准备
未分配利润 261,986,147.06 249,376,102.84
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,516,322,865.54 1,502,311,705.29
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,785,996,937.13 2,838,801,379.35
23
2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：李季科 主管会计工作负责人：寇明权 会计机构负责人：姚澄光
3、合并本报告期利润表
编制单位：广东东方锆业科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 125,257,570.82 105,191,046.97
其中：营业收入 125,257,570.82 105,191,046.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 123,720,485.76 91,918,303.37
其中：营业成本 93,984,301.33 74,662,320.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 683,887.23 971,126.13
销售费用 2,582,249.37 2,623,102.54
管理费用 10,552,506.74 8,928,914.20
财务费用 15,631,938.20 4,811,328.41
资产减值损失 285,602.89 -78,488.20
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
24
2013 年第三季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,537,085.06 13,272,743.60
加 ：营业外收入 450,860.75 2,900.00
减 ：营业外支出 416,817.02 264,555.42
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
1,571,128.79 13,011,088.18
填列）
减：所得税费用 470,828.83 1,927,088.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,100,299.96 11,083,999.31
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 46,425.44 11,922,520.32
少数股东损益 1,053,874.52 -838,521.01
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0001 0.03
（二）稀释每股收益 0.0001 0.03
七、其他综合收益 -91,895.62 1,752,033.55
八、综合收益总额 1,008,404.34 12,836,032.86
归属于母公司所有者的综合收益
-45,470.18 13,674,553.87
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,053,874.52 -838,521.01
法定代表人：李季科 主管会计工作负责人：寇明权 会计机构负责人：姚澄光
4、母公司本报告期利润表
编制单位：广东东方锆业科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 98,745,852.80 101,103,740.15
减：营业成本 76,914,936.17 70,049,761.51
营业税金及附加 613,513.11 952,576.94
销售费用 2,153,577.07 2,270,155.93
管理费用 8,787,801.66 6,140,126.39
财务费用 14,497,942.88 7,136,726.29
资产减值损失 250,827.24 475,112.11
25
2013 年第三季度报告全文
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,472,745.33 14,079,280.98
加：营业外收入 206,404.46 2,900.00
减：营业外支出 416,817.02 112,681.12
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-4,683,157.89 13,969,499.86
填列）
减：所得税费用 -837,277.02 2,166,691.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,845,880.87 11,802,808.07
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.01 0.03
（二）稀释每股收益 -0.01 0.03
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -3,845,880.87 11,802,808.07
法定代表人：李季科 主管会计工作负责人：寇明权 会计机构负责人：姚澄光
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：广东东方锆业科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 456,273,658.30 415,968,342.40
其中：营业收入 456,273,658.30 415,968,342.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 445,621,251.06 357,476,266.66
其中：营业成本 350,905,435.46 294,056,856.25
利息支出
手续费及佣金支出
26
2013 年第三季度报告全文
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,736,161.64 2,695,386.07
销售费用 10,376,441.94 6,518,241.73
管理费用 37,555,840.24 37,164,123.13
财务费用 48,206,734.20 20,420,004.86
资产减值损失 -3,159,362.42 -3,378,345.38
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,652,407.24 58,492,075.74
加 ：营业外收入 23,766,277.33 5,102,174.72
减 ：营业外支出 888,789.59 738,646.48
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
33,529,894.98 62,855,603.98
填列）
减：所得税费用 6,734,101.95 9,058,322.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,795,793.03 53,797,281.24
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 24,272,278.01 56,719,406.42
少数股东损益 2,523,515.02 -2,922,125.18
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.06 0.14
（二）稀释每股收益 0.06 0.14
七、其他综合收益 -2,905,983.70 2,138,200.18
八、综合收益总额 23,889,809.33 55,935,481.42
27
2013 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的综合收益
21,366,294.31 58,857,606.60
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,523,515.02 -2,922,125.18
法定代表人：李季科 主管会计工作负责人：寇明权 会计机构负责人：姚澄光
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：广东东方锆业科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 354,393,496.07 392,875,631.75
减：营业成本 278,947,306.86 273,640,842.42
营业税金及附加 1,604,218.64 2,615,504.27
销售费用 5,522,767.80 5,705,439.26
管理费用 30,175,037.50 20,956,257.66
财务费用 44,847,429.25 25,925,019.60
资产减值损失 -647,861.69 804,875.43
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,055,402.29 63,227,693.11
加：营业外收入 23,407,896.25 5,102,174.72
减：营业外支出 868,776.02 566,772.18
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
16,483,717.94 67,763,095.65
填列）
减：所得税费用 2,472,557.69 10,285,195.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,011,160.25 57,477,899.99
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.14
（二）稀释每股收益 0.03 0.14
六、其他综合收益
七、综合收益总额 14,011,160.25 57,477,899.99
28
2013 年第三季度报告全文
法定代表人：李季科 主管会计工作负责人：寇明权 会计机构负责人：姚澄光
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：广东东方锆业科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 544,533,420.35 485,716,247.84
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,420,887.35
收到其他与经营活动有关的现金 17,974,062.19 16,991,759.64
经营活动现金流入小计 568,928,369.89 502,708,007.48
购买商品、接受劳务支付的现金 396,400,816.03 374,112,925.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
34,565,955.87 30,502,729.47
金
支付的各项税费 21,244,744.93 52,637,765.39
支付其他与经营活动有关的现金 56,729,658.48 23,967,967.35
经营活动现金流出小计 508,941,175.31 481,221,388.03
29
2013 年第三季度报告全文
经营活动产生的现金流量净额 59,987,194.58 21,486,619.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
28,243,011.80
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 28,243,011.80
购建固定资产、无形资产和其他
372,719,976.18 286,611,462.08
长期资产支付的现金
投资支付的现金 13,113,936.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 372,719,976.18 299,725,398.08
投资活动产生的现金流量净额 -344,476,964.38 -299,725,398.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 345,200,000.00 455,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 45,000,000.00 65,000,000.00
筹资活动现金流入小计 390,200,000.00 520,000,000.00
偿还债务支付的现金 378,000,000.00 266,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
56,222,686.01 54,703,161.04
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 33,000,000.00 116,000,000.00
筹资活动现金流出小计 467,222,686.01 436,703,161.04
筹资活动产生的现金流量净额 -77,022,686.01 83,296,838.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
30
2013 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -361,512,455.81 -194,941,939.67
加：期初现金及现金等价物余额 608,499,070.20 419,660,643.08
六、期末现金及现金等价物余额 246,986,614.39 224,718,703.41
法定代表人：李季科 主管会计工作负责人：寇明权 会计机构负责人：姚澄光
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：广东东方锆业科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 428,520,072.53 456,449,098.26
收到的税费返还 6,420,887.35
收到其他与经营活动有关的现金 17,616,281.11 13,724,054.71
经营活动现金流入小计 452,557,240.99 470,173,152.97
购买商品、接受劳务支付的现金 290,050,294.14 365,325,997.33
支付给职工以及为职工支付的现
26,117,508.97 23,473,311.21
金
支付的各项税费 20,261,873.93 48,158,771.02
支付其他与经营活动有关的现金 103,781,818.00 17,602,038.79
经营活动现金流出小计 440,211,495.04 454,560,118.35
经营活动产生的现金流量净额 12,345,745.95 15,613,034.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
28,243,011.80
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 28,243,011.80
购建固定资产、无形资产和其他
273,347,038.93 251,170,583.23
长期资产支付的现金
投资支付的现金 13,113,936.00
31
2013 年第三季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 273,347,038.93 264,284,519.23
投资活动产生的现金流量净额 -245,104,027.13 -264,284,519.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 345,200,000.00 455,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 45,000,000.00 65,000,000.00
筹资活动现金流入小计 390,200,000.00 520,000,000.00
偿还债务支付的现金 378,000,000.00 266,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
52,753,353.71 54,703,161.04
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 33,000,000.00 116,000,000.00
筹资活动现金流出小计 463,753,353.71 436,703,161.04
筹资活动产生的现金流量净额 -73,553,353.71 83,296,838.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -306,311,634.89 -165,374,645.65
加：期初现金及现金等价物余额 526,559,100.48 375,969,211.64
六、期末现金及现金等价物余额 220,247,465.59 210,594,565.99
法定代表人：李季科 主管会计工作负责人：寇明权 会计机构负责人：姚澄光
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
董事长：李季科
董事会批准报送日期：2013年10月25日
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