现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
116063626 |
109726773 |
55691412 |
262753898 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1429708468 |
1012960468 |
409604547 |
1710242515 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
157927621 |
109448078 |
49643172 |
133308721 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
717966223 |
517734841 |
272889437 |
1231863356 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
178193537 |
149002821 |
61800023 |
171898399 |
| 经营活动现金流出小计 |
1094903987 |
797143731 |
392264676 |
1641431406 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
334804481 |
215816737 |
17339871 |
68811109 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
583098 |
551632 |
62369 |
630701 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
583098 |
551632 |
62369 |
630701 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23843226 |
40751319 |
22861485 |
321581797 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
23843226 |
40751319 |
22861485 |
321581797 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-23260128 |
-40199687 |
-22799116 |
-320951096 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
412863380 |
247863380 |
180000000 |
922311051 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
140222175 |
140233364 |
33800000 |
400533649 |
| 筹资活动现金流入小计 |
553085555 |
388096744 |
213800000 |
1322844700 |
| 偿还债务所支付的现金 |
675387136 |
436657400 |
180200000 |
691190000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
135681396 |
135681396 |
16536636 |
338114385 |
| 筹资活动现金流出小计 |
829067510 |
585778922 |
201853167 |
1065960988 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-275981955 |
-197682178 |
11946833 |
256883712 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1175447 |
17941 |
-319446 |
-1124576 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
34386951 |
-22047187 |
6168142 |
3619148 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-80990604 |
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-99972046 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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27087840 |
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51565604 |
| 无形资产摊销 |
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12602784 |
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26122539 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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47364 |
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-300139 |
| 固定资产报废损失 |
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496 |
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| 财务费用 |
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12565635 |
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32583092 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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10047845 |
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8409648 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-78186019 |
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-57629204 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1436437978 |
-- |
-1180354784 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1157719108 |
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1215391872 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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523400 |
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8361900 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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215816737 |
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68811109 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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64339446 |
-- |
86386632 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
86386632 |
-- |
82767484 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-22047187 |
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3619148 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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410319 |
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204122 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1303424049 |
893012902 |
353913135 |
1447488617 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
10220793 |
10220793 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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