现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
68622756 |
58663917 |
20646184 |
149997155 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1078324733 |
667278092 |
246622355 |
1508544476 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
87594899 |
61528226 |
37012207 |
168741766 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
585887499 |
385469977 |
149164525 |
366365817 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
24419403 |
15636403 |
5773342 |
191509100 |
| 经营活动现金流出小计 |
740508899 |
491302104 |
200505301 |
790286825 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
337815834 |
175975988 |
46117054 |
718257651 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
185646 |
156666 |
5882 |
868686 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
79623886 |
59623886 |
59623886 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
79809532 |
59780553 |
59629769 |
48443174 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12817147 |
6766328 |
4590144 |
77031590 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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256834080 |
114375086 |
| 投资活动现金流出小计 |
17817147 |
6766328 |
261424224 |
191406676 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
61992386 |
53014225 |
-201794455 |
-142963503 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
326000000 |
276000000 |
201000000 |
562863380 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
221209722 |
181209722 |
131264722 |
885722175 |
| 筹资活动现金流入小计 |
547209722 |
457209722 |
332264722 |
1448585555 |
| 偿还债务所支付的现金 |
704413380 |
554963380 |
310163380 |
822120287 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
315417422 |
195817422 |
109800000 |
931699236 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1028815913 |
758335512 |
424466393 |
1776142656 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-481606190 |
-301125790 |
-92201670 |
-327557100 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
8038558 |
9998870 |
2293146 |
-16463298 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-73759412 |
-62136706 |
-245585926 |
231273750 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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29076614 |
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147106347 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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25275404 |
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70074471 |
| 无形资产摊销 |
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6330617 |
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25263436 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-11555 |
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194096 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
384141 |
-- |
561344 |
| 财务费用 |
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10443451 |
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26498772 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-275560717 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
160897956 |
-- |
-205052323 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-20384757 |
-- |
-449448135 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-38861608 |
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1372153017 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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523400 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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175975988 |
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718257651 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
255523676 |
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317660382 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
317660382 |
-- |
86386632 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-62136706 |
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231273750 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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387035 |
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480271 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1009701978 |
608614175 |
225976170 |
1343252460 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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15294861 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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