东方锆业:关于“12东锆债”剩余本金兑付的公告2019-11-06
证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2019-043
债券代码:112110 债券简称:12 东锆债
广东东方锆业科技股份有限公司
关于“12东锆债”剩余本金兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本期债券的兑付日原为 2019 年 10 月 8 日,由于季度末资金紧张
以及筹融资程序缓慢等原因,公司已于 2019 年 10 月 11 日先兑付本
期债券利息及 10%债券本金,部分兑付的本金已于 2019 年 10 月 11
日注销(详情关注公司于 2019 年 10 月 8 日披露的《关于“12 东锆
债”部分兑付的公告》)。本期债券剩余本金将于 2019 年 11 月 8 日
支付,同时也将按照本期债券利率支付本期债券剩余本金的延期期间
利息。本次兑息兑付债权登记日为 2019 年 11 月 7 日。现将有关事项
公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称:广东东方锆业科技股份有限公司 2012 年公司债券
2、债券简称:12 东锆债
3、发行人:广东东方锆业科技股份有限公司
4、债券代码:112110
5、发行总额:人民币 4.9 亿元,债券余额 1.044552 亿元
6、发行价格:100.00 元人民币/张
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7、债券期限:7 年期,附第 5 年末发行人上调票面利率选择权
和投资者回售选择权。
8、债券利率:本次债券的票面利率为 7.46%。在本期债券存续
期第 5 年末发行人选择不上调票面利率,即本期债券在其存续期限后
2 年的票面利率仍维持原票面利率 7.46%。本期债券采用单利按年计
息,不计复利
9、起息日:2012 年 10 月 8 日
10、付息日:2013 年至 2019 年每年的 10 月 8 日为上一个计息
年度的付息日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后
的第 1 个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)。如投资者行使回
售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2013 年至 2017 年每年的
10 月 8 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的
第 1 个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)
11、兑付日:2019 年 10 月 8 日(如遇法定及政府指定节假日或
休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日;顺延期间兑付款项不另计利
息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2017
年 10 月 8 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后
的第 1 个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息)
12、担保情况:本期债券无担保。
13、主承销商、债券受托管理人:广州证券股份有限公司
14、联席主承销商:国海证券股份有限公司
15、登记、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责
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任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)
二、债券剩余部分兑付方案
公司将于 2019 年 11 月 8 日兑付本期债券剩余本金 104,455,200
元(占本期剩余债券当前余额的 100%)并支付自 2019 年 10 月 9 日
至 2019 年 11 月 8 日延期期间利息 661,816.70 元(占本期剩余债券本
金应付延期期间利息的 100%)。同时,公司将按照《广东东方锆业科
技股份有限公司公开发行 2012 年公司债券募集说明书》约定向剩余
债券持有人支付 323,811.12 元作为本期债券的违约金(违约方按每
日万分之一的罚息率向收款一方支付违约金),具体兑付金额以中国
结算深圳分公司处理为准。
按照《广东东方锆业科技股份有限公司公开发行 2012 年公司债
券募集说明书》及《关于“12 东锆债”部分兑付的公告》,本期债
券剩余本金延期期间的票面利率为 7.46%,每张“12 东锆债”(面值
100.00 元)派发延期期间利息人民币 0.6336 元(含税)及违约金人
民币 0.31 元(含税),合计 0.9436 元(含税)。扣税后个人、证券
投资基金债券持有人实际每张派发延期期间利息及违约金合计人民
币 0.7549 元;非居民企业(包含 QFII、RQFII)债券持有人取得的
本期债券利息及违约金暂免征收企业所得税,实际每张(面值人民币
100.00 元)派发延期期间利息及违约金合计人民币 0.9436 元。
三、本次债券登记日及兑付兑息日
1、债权登记日:2019 年 11 月 7 日
2、兑付兑息日:2019 年 11 月 8 日
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四、本次债券兑息兑付对象
本次兑付兑息对象为:截至 2019 年 11 月 7 日(该日期为债权登
记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册
的本期债券持有人。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司 董事会
2019 年 11 月 6 日
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