桂林广陆数字测控股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人彭朋、主管会计工作负责人陈宗尧及会计机构负责人(会计主管人员) 蒋海云声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 415,279,151.26 391,207,764.40 6.15%
归属于上市公司股东的所有
263,324,803.79 266,572,339.02 -1.21%
者权益（元）
股本（股） 85,398,288.00 85,398,288.00 0%
归属于上市公司股东的每股
3.08 3.12 -1.28%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 43,285,000.32 -0.78% 132,985,953.79 11.38%
归属于上市公司股东的净利
590,817.06 -49.75% 6,146,276.45 6.22%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 3,633,907.64 -82.35%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.04 -83.33%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0069 -50% 0.072 6.19%
稀释每股收益（元/股） 0.0069 -50% 0.072 6.19%
加权平均净资产收益率（%） 0.22% -0.23% 2.33% 0.12%
扣除非经常性损益后的加权
0.21% -0.3% 2.26% -0.02%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -8,657.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
1
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
230,283.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,800.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -32,818.90
合计 190,607.10 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 15,953
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
黄迪 3,925,440 人民币普通股 3,925,440
2
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彭朋 3,850,858 人民币普通股 3,850,858
深圳市招商局科技投资有限公
2,175,000 人民币普通股 2,175,000
司
李晓东 1,529,848 人民币普通股 1,529,848
刘素萍 1,492,747 人民币普通股 1,492,747
国信证券股份有限公司客户信
1,218,803 人民币普通股 1,218,803
用交易担保证券账户
苏有息 931,972 人民币普通股 931,972
中信证券（浙江）有限责任公
742,999 人民币普通股 742,999
司客户信用交易担保证券账户
梁亚辉 515,584 人民币普通股 515,584
戴观强 440,254 人民币普通股 440,254
前 10 名股东中，不存在关联关系或一致行动人，其中彭朋为公司董事长。公司前 10 名流
股东情况的说明
通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初减少43%，原因系报告期银行存款减少。
2、应收票据较年初增加262.03%，原因系报告期收到的票据增加及新增合并子公司 。
3、应收账款较年初增加41.06%，原因系报告期应收客户货款增加及新增合并子公司。
4、预付款项较年初增加47.60%，原因系报告期预付款项增加。
5、其他应收款较年初减少44.46%，原因系报告期收回欧洲子公司资产处置款 。
6、在建工程较年初增加392.38%，主要系厂房建设投入增加。
7、应付账款较年初增加31.99%，主要系报告期新增合并子公司。
8、预收款项较年初增加86.27%，主要系报告期预收客户货款增加及新增合并子公司。
9、应付职工薪酬较年初减少89.01%，主要系2011年尚未支付的管理人员绩效工资和高管年薪在本报告期内支付 。
10、其他应付款较年初增加253.15%，主要系报告期往来款项的增加及新增合并子公司 。
11、资产减值损失较上年同期增加105.35%，主要系报告期计提应收款项坏账准备金的增加 。
12、营业外支出较上年同期减少98.07%，主要系去年同期非常损失的增加。
13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少82.35%，主要系报告期支付的材料款、人工成本及期间费用的增加。
14 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少11641.64%，主要系报告期收购子公司的支出增加。
15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加120.52%，主要系银行贷款及支付现金分红股利的影响。
16、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加202.74%，主要系报告期内汇率的变动。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3
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4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无 无
诺
资产置换时所作承诺 无 无 无 无
持有公司 5%
以上股权的股
东彭朋出具了
《关于避免或
减少关联交易
的承诺函》，郑
重承诺：本人将
严格遵守《公司
法》、《公司章
程》、《关联交易
管理制度》、《股
东大会议事规
则》、《董事会议
事规则》等法律
法规及股份公
司关于关联交
易的管理规定，
避免和减少关
联交易，自觉维
护股份公司及
全体股东利益，
将不利用本人 2007 年 01 月 23 严格履行承诺
发行时所作承诺 彭朋 持续有效
在股份公司中 日 事项
的地位，为本
人、近亲属、本
人及近亲属控
制的企业在与
股份公司的关
联交易中谋取
不正当利益。如
果本人（包括本
人近亲属、本人
及近亲属控制
的企业）与股份
公司不可避免
地出现关联交
易，将根据上述
法律法规的规
定，严格履行相
关法律程序，按
照市场化原则
进行。自本函出
具之日起，本函
及本函项下的
4
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保证、承诺即为
不可撤销。
持有公司 5%
以上股权的股
东彭朋出具了
《关于避免同
业竞争的承诺
函》，郑重承诺
如下：1、本人
保证现时不存
在经营与股份
公司相同或相
似业务的情况。
2、本人保证将
不在任何地方
以任何方式直
接或间接经营、
参与投资生产、
研究和开发任
何对股份公司
2007 年 01 月 23 严格履行承诺
彭朋 构成或可能构 持续有效
日 事项
成直接或间接
竞争的相同或
相似或可替代
的产品，并愿意
对违反上述承
诺而给股份公
司造成的经济
损失承担赔偿
责任。3、本保
证、承诺持续有
效，直至本人不
再作为股份公
司股东为止。4、
自本函出具之
日起，本函及本
函项下的保证、
承诺即为不可
撤销。
公司董事、监事
和高级管理人
员离任并委托
公司申报个人
信息后，登记结
算公司自其申
报离任日起 6 个
月内将其持有
及新增的本公
2008 年 07 月 25 严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺 彭朋 司股份予以全 持续有效
日 事项
部锁定，公司董
事、监事和高级
管理人员在申
报离任 6 个月后
的 12 月内通过
深交所挂牌交
易出售本公司
股票数量占其
所持有本公司
5
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股票总数的比
例不得超过
50%，到期后将
其所持本公司
无限售条件股
份全部自动解
锁。
持有公司 5%
以上股权的股
东彭朋出具了
《关于避免同
业竞争及规范
关联交易的承
诺函》：桂林广
陆数字测控股
份有限公司（以
下简称“广陆数
测”）拟非公开
发行股票，本人
持有广陆数测
18.04%的股份，
对避免与广陆
数测产生同业
竞争、规范与广
陆数测之间的
关联交易作出
如下承诺：1、
本人、本人的直
系亲属及本人、
本人的直系亲
属控制的企业
将不会在中国
境内或境外，以 2012 年 07 月 02 严格履行承诺
彭朋 持续有效
任何方式直接 日 事项
或间接经营与
广陆数测及其
控制的公司相
同或相近的业
务。2、本人、
本人的直系亲
属将不会在中
国境内或境外
的直接或间接
经营与广陆数
测及其控制的
公司相同或相
近的业务的公
司或企业中担
任职务。3、本
人、本人的直系
亲属及本人、本
人的直系亲属
控制的企业将
尽量减少与广
陆数测的关联
易。对于无法回
避的任何业务
往来或交易均
应按照公平、公
6
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允和等价有偿
的原则进行，交
易价格应按市
场公认的合理
价格确定。4、
本人确认并声
明，本人在签署
本承诺函时是
代表本人、本人
的直系亲属及
本人、本人的直
系亲属控制的
企业签署的。5、
本人确认本承
诺函所载的每
一项声明或承
诺均为可独立
执行之声明或
承诺。任何一项
声明或承诺若
被视为无效或
终止将不影响
其他各项声明
或承诺的有效
性。
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划 无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
√ 是 □ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限 无
解决方式 无
承诺的履行情况 无
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
5% 至 10%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
831.33 至 870.92
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 7,917,448.57
全年受欧债危机影响，销售市场形势严竣，订单减少，可能导致业绩增长
业绩变动的原因说明
缓慢。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7
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2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
公司定向增发进展
天津海达创业投资
2012 年 07 月 19 日 公司总部 实地调研 机构 情况及日常生产经
管理有限公司
营情况
公司定向增发进展
2012 年 07 月 26 日 公司总部 电话沟通 个人 投资者
情况
公司日常生产经营
2012 年 08 月 17 日 公司总部 电话沟通 个人 投资者
情况
公司日常生产经营
2012 年 09 月 12 日 公司总部 电话沟通 个人 投资者
情况
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 桂林广陆数字测控股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 51,250,379.95 89,906,819.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 7,876,824.67 2,175,760.46
应收账款 64,047,975.08 45,406,102.14
预付款项 6,994,811.79 4,738,899.22
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,625,877.36 6,528,809.55
买入返售金融资产
存货 79,841,891.15 63,880,156.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 213,637,760.00 212,636,547.99
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 4,215,542.66 4,358,919.23
固定资产 113,978,843.75 101,542,970.86
在建工程 1,902,374.40 386,363.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 73,253,979.49 65,287,779.27
开发支出 6,669,012.20 5,373,544.92
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,621,638.76 1,621,638.76
其他非流动资产
非流动资产合计 201,641,391.26 178,571,216.41
资产总计 415,279,151.26 391,207,764.40
流动负债：
短期借款 121,500,000.00 101,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 16,578,130.65 12,560,253.63
预收款项 6,962,400.91 3,737,810.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
9
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应付职工薪酬 356,262.87 3,241,670.09
应交税费 1,065,517.48 1,495,738.99
应付利息
应付股利
其他应付款 4,732,035.56 1,339,952.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 151,194,347.47 123,875,425.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 760,000.00 760,000.00
非流动负债合计 760,000.00 760,000.00
负债合计 151,954,347.47 124,635,425.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 85,398,288.00 85,398,288.00
资本公积 105,401,243.28 105,401,243.28
减：库存股
专项储备
盈余公积 18,906,294.71 18,906,294.71
一般风险准备
未分配利润 53,618,977.80 56,866,513.03
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 263,324,803.79 266,572,339.02
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 263,324,803.79 266,572,339.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计 415,279,151.26 391,207,764.40
法定代表人：彭朋 主管会计工作负责人：陈宗尧 会计机构负责人：蒋海云
2、母公司资产负债表
编制单位： 桂林广陆数字测控股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
10
桂林广陆数字测控股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
货币资金 49,634,273.25 89,293,715.14
交易性金融资产
应收票据 4,887,524.97 2,175,760.46
应收账款 50,644,986.23 44,237,274.01
预付款项 6,444,199.91 4,562,699.63
应收利息
应收股利
其他应收款 24,484,683.03 14,690,858.04
存货 59,709,640.26 58,028,920.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 195,805,307.65 212,989,227.56
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 76,152,517.01 40,000,000.00
投资性房地产 4,215,542.66 4,358,919.23
固定资产 75,082,999.22 80,393,597.74
在建工程 1,902,374.40 386,363.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,082,285.73 58,068,851.70
开发支出 6,669,012.20 5,373,544.92
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,124,388.44 1,124,388.44
其他非流动资产
非流动资产合计 222,229,119.66 189,705,665.40
资产总计 418,034,427.31 402,694,892.96
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 18,668,315.26 18,765,326.90
预收款项 5,343,745.09 3,591,264.12
应付职工薪酬 307,926.50 3,241,670.09
应交税费 682,714.04 1,223,932.37
应付利息
应付股利
其他应付款 3,869,699.67 1,339,952.24
11
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 148,872,400.56 128,162,145.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,229,333.18 1,757,333.21
非流动负债合计 1,229,333.18 1,757,333.21
负债合计 150,101,733.74 129,919,478.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 85,398,288.00 85,398,288.00
资本公积 105,401,243.28 105,401,243.28
减：库存股
专项储备
盈余公积 18,906,294.71 18,906,294.71
一般风险准备
未分配利润 58,226,867.58 63,069,588.04
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 267,932,693.57 272,775,414.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计 418,034,427.31 402,694,892.96
法定代表人：彭朋 主管会计工作负责人：陈宗尧 会计机构负责人：蒋海云
3、合并本报告期利润表
编制单位： 桂林广陆数字测控股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 43,285,000.32 43,627,101.82
其中：营业收入 43,285,000.32 43,627,101.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 42,664,426.31 42,334,449.65
其中：营业成本 30,433,641.61 30,738,291.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
12
桂林广陆数字测控股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 455,301.73 443,047.40
销售费用 2,644,879.32 1,837,019.15
管理费用 7,323,405.37 7,705,957.11
财务费用 1,807,198.28 1,610,134.51
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 620,574.01 1,292,652.17
加 ：营业外收入 61,278.00 164,178.15
减 ：营业外支出 8,750.00 70,460.83
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 673,102.01 1,386,369.49
减：所得税费用 82,284.95 210,509.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 590,817.06 1,175,859.67
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 590,817.06 1,175,859.67
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0069 0.0138
（二）稀释每股收益 0.0069 0.0138
七、其他综合收益
八、综合收益总额 590,817.06 1,175,859.67
归属于母公司所有者的综合收益总
590,817.06 1,175,859.67
额
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：彭朋 主管会计工作负责人：陈宗尧 会计机构负责人：蒋海云
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 桂林广陆数字测控股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 35,225,788.64 42,550,444.25
减：营业成本 26,333,444.39 30,620,652.56
营业税金及附加 370,765.07 397,304.83
13
桂林广陆数字测控股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
销售费用 2,017,797.28 1,787,408.04
管理费用 4,240,731.82 6,914,578.19
财务费用 1,774,861.78 1,584,033.25
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 488,188.30 1,246,467.38
加：营业外收入 60,378.00 164,178.15
减：营业外支出 19,800.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 548,566.30 1,390,845.53
减：所得税费用 82,284.95 208,626.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 466,281.35 1,182,218.69
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0055 0.0138
（二）稀释每股收益 0.0055 0.0138
六、其他综合收益
七、综合收益总额 466,281.35 1,182,218.69
法定代表人：彭朋 主管会计工作负责人：陈宗尧 会计机构负责人：蒋海云
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 桂林广陆数字测控股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 132,985,953.79 119,398,480.96
其中：营业收入 132,985,953.79 119,398,480.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 126,094,365.10 112,299,856.02
其中：营业成本 91,416,497.93 82,588,066.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,273,524.12 1,181,117.15
14
桂林广陆数字测控股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
销售费用 6,343,915.82 5,186,718.21
管理费用 21,463,224.65 18,514,735.89
财务费用 4,705,326.82 4,394,895.98
资产减值损失 891,875.76 434,321.86
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,891,588.69 7,098,624.94
加 ：营业外收入 232,176.00 206,968.25
减 ：营业外支出 8,750.00 453,868.65
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,115,014.69 6,851,724.54
减：所得税费用 968,738.24 1,065,289.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,146,276.45 5,786,435.21
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 6,146,276.45 5,786,435.21
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.072 0.0678
（二）稀释每股收益 0.072 0.0678
七、其他综合收益
八、综合收益总额 6,146,276.45 5,786,435.21
归属于母公司所有者的综合收益总
6,146,276.45 5,786,435.21
额
归属于少数股东的综合收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：彭朋 主管会计工作负责人：陈宗尧 会计机构负责人：蒋海云
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 桂林广陆数字测控股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 113,405,382.38 115,590,711.33
减：营业成本 81,887,709.54 82,475,908.47
营业税金及附加 1,037,928.32 1,030,391.19
销售费用 5,295,751.11 4,996,390.53
管理费用 14,425,033.31 15,980,603.37
财务费用 4,604,859.92 4,319,723.58
15
桂林广陆数字测控股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
资产减值损失 875,713.54 394,686.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,278,386.64 6,393,007.22
加：营业外收入 230,376.00 206,968.25
减：营业外支出 49,806.73
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,508,762.64 6,550,168.74
减：所得税费用 957,671.42 1,042,825.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,551,091.22 5,507,342.83
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0533 0.0645
（二）稀释每股收益 0.0533 0.0645
六、其他综合收益
七、综合收益总额 4,551,091.22 5,507,342.83
法定代表人：彭朋 主管会计工作负责人：陈宗尧 会计机构负责人：蒋海云
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 桂林广陆数字测控股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 138,477,207.90 128,282,273.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 521,130.58 77,009.92
收到其他与经营活动有关的现金 5,796,491.21 3,315,438.88
经营活动现金流入小计 144,794,829.69 131,674,722.16
购买商品、接受劳务支付的现金 77,636,009.01 60,902,700.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
16
桂林广陆数字测控股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 43,372,921.68 33,290,472.92
支付的各项税费 9,832,210.77 8,498,387.02
支付其他与经营活动有关的现金 10,319,780.59 8,397,423.89
经营活动现金流出小计 141,160,922.05 111,088,983.96
经营活动产生的现金流量净额 3,633,907.64 20,585,738.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
2,000.00 25,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
3,140,820.07 3,219,005.92
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,142,820.07 3,244,005.92
购建固定资产、无形资产和其他长
3,712,448.56 3,646,483.34
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
34,193,620.95
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 12,494,214.47
投资活动现金流出小计 50,400,283.98 3,646,483.34
投资活动产生的现金流量净额 -47,257,463.91 -402,477.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
15,126,831.08 3,742,948.07
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 95,126,831.08 103,742,948.07
筹资活动产生的现金流量净额 4,873,168.92 -23,742,948.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
93,947.33 -91,437.89
响
五、现金及现金等价物净增加额 -38,656,440.02 -3,651,125.18
17
桂林广陆数字测控股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 89,906,819.97 84,837,588.37
六、期末现金及现金等价物余额 51,250,379.95 81,186,463.19
法定代表人：彭朋 主管会计工作负责人：陈宗尧 会计机构负责人：蒋海云
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 桂林广陆数字测控股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 116,016,290.61 121,712,372.16
收到的税费返还 521,130.58 77,009.92
收到其他与经营活动有关的现金 5,201,030.47 3,812,280.82
经营活动现金流入小计 121,738,451.66 125,601,662.90
购买商品、接受劳务支付的现金 68,449,036.89 62,165,644.83
支付给职工以及为职工支付的现金 33,743,197.12 28,828,543.45
支付的各项税费 7,223,905.09 6,813,818.90
支付其他与经营活动有关的现金 7,894,264.20 7,807,412.12
经营活动现金流出小计 117,310,403.30 105,615,419.30
经营活动产生的现金流量净额 4,428,048.36 19,986,243.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
2,000.00 25,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
3,140,820.07 3,219,005.92
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,142,820.07 3,244,005.92
购建固定资产、无形资产和其他长
3,645,975.68 3,512,183.34
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
36,152,517.01
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 12,494,214.47
投资活动现金流出小计 52,292,707.16 3,512,183.34
投资活动产生的现金流量净额 -49,149,887.09 -268,177.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 100,000,000.00
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桂林广陆数字测控股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付的
15,031,550.49 3,678,008.61
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 95,031,550.49 103,678,008.61
筹资活动产生的现金流量净额 4,968,449.51 -23,678,008.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
93,947.33 -91,437.89
响
五、现金及现金等价物净增加额 -39,659,441.89 -4,051,380.32
加：期初现金及现金等价物余额 89,293,715.14 84,505,557.61
六、期末现金及现金等价物余额 49,634,273.25 80,454,177.29
法定代表人：彭朋 主管会计工作负责人：陈宗尧 会计机构负责人：蒋海云
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
桂林广陆数字测控股份有限公司
董事长：彭朋
二〇一二年十月二十七日
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