现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10684300 |
7323274 |
4908373 |
8326100 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
238309316 |
143750614 |
73538388 |
314220390 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
74692026 |
50819709 |
27458159 |
90911361 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
103222818 |
69554278 |
33651209 |
139832729 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
26531219 |
14928621 |
7281626 |
27848889 |
| 经营活动现金流出小计 |
219902923 |
146493320 |
72293601 |
288274915 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
18406392 |
-2742706 |
1244786 |
25945476 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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50001 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
298200 |
298200 |
298200 |
4943000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
298200 |
298200 |
298200 |
4993001 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13421727 |
7254928 |
3975669 |
40394823 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
14721727 |
8354928 |
4775669 |
42439168 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14423527 |
-8056728 |
-4477469 |
-37446167 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
49000000 |
49000000 |
19000000 |
8500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
20000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
69000000 |
49000000 |
19000000 |
8500000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
300000 |
300000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8107000 |
4882052 |
2951858 |
6836732 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9945766 |
6311671 |
3487220 |
7337072 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
59054234 |
42688329 |
15512780 |
1162928 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
103760 |
226989 |
-41018 |
-161578 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
63140860 |
32115884 |
12239080 |
-10499341 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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5882488 |
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42990531 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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9227576 |
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15630614 |
| 无形资产摊销 |
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1503622 |
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3016391 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-67264 |
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-4114912 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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1459865 |
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2492552 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
120129 |
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-36529493 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-9977661 |
-- |
9949263 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-10955586 |
-- |
5764701 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-8874324 |
-- |
-23099467 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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-- |
| 其他 |
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92358 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-2742706 |
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25945476 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
145821868 |
-- |
113705984 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
113705984 |
-- |
124205325 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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32115884 |
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-10499341 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3534135 |
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1732965 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
227607627 |
136427340 |
68630015 |
305894290 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
17390 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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50001 |
