广州御银科技股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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广州御银科技股份有限公司2010 年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
吴宁 董事 因工作需要出差 王志杰
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人杨文江、主管会计工作负责人王志杰及会计机构负责人(会计主管人员)陈国军声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,140,644,263.71 1,121,399,380.18 1.72%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,050,277,511.72 978,483,253.12 7.34%
股本（股） 264,946,500.00 264,946,500.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.96 3.69 7.32%
2010 年7-9 月
比上年同期增减
（%） 2010 年1-9 月
比上年同期增减
（%）
营业总收入（元） 104,617,463.30 13.14% 344,618,180.06 4.43%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,985,000.09 28.50% 71,794,258.60 6.77%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -56,115,911.02 78.71%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - -0.21 51.29%
基本每股收益（元/股） 0.06 20.00% 0.27 -10.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 20.00% 0.27 -10.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.44% -0.98% 7.08% -6.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
1.53% -0.96% 7.09% -7.01%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,852,921.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,943,021.77
所得税影响额 -18,311.26
合计 -108,412.03 -广州御银科技股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,160
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
何海潮 5,263,637 人民币普通股
赵安静 1,877,161 人民币普通股
中信信托有限责任公司－从容成长8 期 1,633,249 人民币普通股
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资
基金
1,532,948 人民币普通股
吴彪 1,084,500 人民币普通股
罗灿裕 1,069,700 人民币普通股
黄撒谷 850,826 人民币普通股
上海中路实业有限公司 681,716 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－双赢9 期 611,854 人民币普通股
华宏祥 599,400 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债情况
（1） 货币资金较期初减少47.36%，主要原因是报告期内公司偿还银行借款、加大生产经营的投入和按募集资金用途投入相
应款项所致；
（2） 应收账款较期初增长121.05%，主要原因是报告期内公司加大ATM 产品销售力度，应收账款相应增加所致；
（3） 预付款项较期初增长103.15%，主要原因是随着公司生产经营规模的扩大，加大材料采购的支出所致；
（4） 其他应收款较期初增长259.04%，主要原因是公司投资投标保证金和员工备用金借款增加所致；
（5） 在建工程较期初增长103.80%，主要原因是公司增加与银行合作设备的投入所致；
（6） 长期待摊费用较期初减少37.35%，主要原因是公司的装修工程费用按规定在报告期内摊销所致；
（7） 短期借款较期初减少100.00%，主要原因是公司根据生产经营的需要，归还银行借款所致；
（8） 应付票据较期初减少51.40%，主要原因是公司承兑到期的商业汇票所致；
（9） 应付账款较期初增长95.14%，主要原因是报告期内公司加大了原材料的采购支出，应付给供应商货款增加所致；
（10） 预收款项较期初减少63.70%，主要原因是报告期内公司ATM 上线验收将客户预收款确认为营业收入所致；
（11） 应交税费较期初减少52.29%，主要原因是公司缴纳了期初税费及本报告期增值税留抵增加所致；
（12） 其他应付款较期初减少54.05%，主要原因是报告期内公司支付期初其他应付款项所致；
（13） 未分配利润较期初增长41.76%，主要原因是报告期新增净利润所致。
2、损益情况
（1） 财务费用较上年同期减少84.32%，主要原因是报告期内银行借款利息支出大幅减少所致；
（2） 资产减值损失较上年同期增长205.82%，主要原因是随着应收款项的增加，相应增加资产减值损失的计提金额所致；
（3） 营业外支出较上年同期增长82.50%，主要原因是公司材料报废比上年同期增加所致；
（4） 所得税费用较上年同期减少44.31%，主要原因是报告期内公司及子公司享受税收优惠政策的影响所致。
3、现金流量情况
（1） 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少55.94%，主要原因是报告期内员工归还备用金借款金额比上年同期减
少所致；广州御银科技股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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（2） 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长43.93%，主要原因是报告期内因公司业务增长导致相应费用等支出增
加所致；
（3） 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长78.71%，主要原因是报告期内公司加大原材料采购支出和市场投入所致；
（4） 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长36.52%，主要原因是报告期内公司加大合作运营
设备的投入所致；
（5） 投资支付的现金较上年同期减少100.00%，主要原因是报告期内公司根据业务规划的需要，减少投资支出所致；
（6） 取得借款收到的现金较上年同期增长33.18%，主要原因是报告期内取得银行借款所致，该借款已于报告期内归还；
（7） 偿还债务支付的现金较上年同期增长72.82%，主要原因是报告期内公司根据生产经营的需要，归还银行借款所致；
（8） 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少80.74%，主要原因是报告期内银行借款余额少于上年同期，利
息支出减少所致；
（9） 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少210.25%，主要原因是报告期内归还银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司与中国邮政储蓄银行有限责任公司签署了《2009 年中国邮政集团金融设备集中采购项目合同书（ATM）》，
合同金额为人民币68,346,000.00 元。该价款包含公司提供设备、设备的安装调试、检验、测试以及软件升级、保修等相关服
务。详见公司于2010 年2 月23 日在《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的2010-006 号《重大合同公告》，目前该合同履行情况
正常。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 - - -
重大资产重组时所作承诺 - - -
发行时所作承诺 杨文江 避免同业竞争的承诺 按照承诺履行
其他承诺（含追加承诺） - - -
3.4 对2010 年度经营业绩的预计
2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2010 年度净利润同比变动幅
度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 0.00% ～～ 50.00%广州御银科技股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 90,815,103.05
业绩变动的原因说明 公司经营情况良好，业绩平稳增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广州御银科技股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 191,907,312.46 190,500,525.02 364,564,971.32 356,329,265.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 140,091,319.70 130,825,307.26 63,375,294.35 122,640,208.35
预付款项 34,687,393.86 34,527,393.86 17,074,804.17 15,819,300.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 52,263,829.85 20,563,654.00 14,556,738.24 11,664,492.23
买入返售金融资产
存货 105,724,000.70 110,966,147.95 97,890,045.68 116,218,176.20
一年内到期的非流动资产 45,534,452.80 33,668,368.69 43,093,544.42 34,650,631.23
其他流动资产
流动资产合计 570,208,309.37 521,051,396.78 600,555,398.18 657,322,074.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 88,326,416.94 68,676,572.61 80,613,481.44 56,961,456.21
长期股权投资 27,730,460.00 45,722,718.86 25,060,000.00 43,052,258.86
投资性房地产
固定资产 342,830,993.80 341,399,415.24 356,299,917.88 355,327,910.73
在建工程 103,598,889.87 103,598,889.87 50,833,719.36 50,833,719.36广州御银科技股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 265,917.34 276,774.16 320,955.21 318,441.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 918,086.64 918,086.64 1,465,401.18 1,465,401.18
递延所得税资产 6,765,189.75 6,223,747.20 6,250,506.93 5,664,893.78
其他非流动资产
非流动资产合计 570,435,954.34 566,816,204.58 520,843,982.00 513,624,082.11
资产总计 1,140,644,263.71 1,087,867,601.36 1,121,399,380.18 1,170,946,156.28
流动负债：
短期借款 31,000,000.00 31,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,591,994.26 3,591,994.26 7,390,574.67 7,390,574.67
应付账款 28,374,064.43 26,841,651.89 14,540,551.25 25,683,316.83
预收款项 11,246,142.82 11,161,142.82 30,978,554.01 30,893,554.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,037,640.28 1,752,823.66 1,587,989.61 1,422,896.90
应交税费 8,919,154.02 9,287,397.78 18,695,873.74 16,295,945.12
应付利息
应付股利
其他应付款 3,268,109.55 48,590,271.45 7,112,106.22 96,042,136.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 57,437,105.36 101,225,281.86 111,305,649.50 208,728,423.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 26,631,900.00 26,631,900.00 25,608,000.00 25,608,000.00
递延所得税负债 6,297,746.63 6,297,746.63 6,002,477.56 6,002,477.56
其他非流动负债广州御银科技股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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非流动负债合计 32,929,646.63 32,929,646.63 31,610,477.56 31,610,477.56
负债合计 90,366,751.99 134,154,928.49 142,916,127.06 240,338,901.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 264,946,500.00 264,946,500.00 264,946,500.00 264,946,500.00
资本公积 517,854,658.17 517,854,658.17 517,854,658.17 517,854,658.17
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,757,296.65 23,757,296.65 23,757,296.65 23,757,296.65
一般风险准备
未分配利润 243,719,056.90 147,154,218.05 171,924,798.30 124,048,799.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,050,277,511.72 953,712,672.87 978,483,253.12 930,607,254.81
少数股东权益
所有者权益合计 1,050,277,511.72 953,712,672.87 978,483,253.12 930,607,254.81
负债和所有者权益总计 1,140,644,263.71 1,087,867,601.36 1,121,399,380.18 1,170,946,156.28
4.2 本报告期利润表
编制单位：广州御银科技股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 104,617,463.30 96,832,049.25 92,467,608.26 92,467,608.26
其中：营业收入 104,617,463.30 96,832,049.25 92,467,608.26 92,467,608.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 88,518,800.65 79,549,337.47 79,150,657.95 78,088,444.49
其中：营业成本 48,325,123.98 47,835,027.19 44,394,565.16 44,702,257.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,894,711.98 3,720,106.78 3,765,936.72 3,656,090.55
销售费用 14,865,968.29 10,161,126.65 13,544,267.81 13,527,464.87
管理费用 21,428,293.12 17,833,013.54 15,604,727.36 14,585,688.84
财务费用 4,703.28 63.31 1,841,160.90 1,616,942.76
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益广州御银科技股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 16,098,662.65 17,282,711.78 13,316,950.31 14,379,163.77
加：营业外收入 2,745,300.91 1,443,420.79 2,939,487.18 2,034,871.82
减：营业外支出 1,054,277.81 1,047,027.81 489,820.78 489,820.78
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 17,789,685.75 17,679,104.76 15,766,616.71 15,924,214.81
减：所得税费用 2,804,685.66 2,509,145.68 4,105,377.42 1,685,211.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,985,000.09 15,169,959.08 11,661,239.29 14,239,003.33
归属于母公司所有者的净利润 14,985,000.09 15,169,959.08 11,661,239.29 14,239,003.33
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.06 0.05 0.06
（二）稀释每股收益 0.06 0.06 0.05 0.06
七、其他综合收益
八、综合收益总额 14,985,000.09 15,169,959.08 11,661,239.29 14,239,003.33
归属于母公司所有者的综合收益总额 14,985,000.09 15,169,959.08 11,661,239.29 14,239,003.33
归属于少数股东的综合收益总额
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：广州御银科技股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 344,618,180.06 295,626,300.47 330,012,126.13 328,571,322.74
其中：营业收入 344,618,180.06 295,626,300.47 330,012,126.13 328,571,322.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 275,544,310.72 269,644,263.61 260,067,983.13 261,697,994.77
其中：营业成本 162,687,018.69 177,120,649.05 157,188,573.57 161,969,398.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,221,744.07 9,266,677.02 9,796,565.17 9,518,779.50
销售费用 43,784,025.76 37,587,466.91 37,664,560.05 37,609,447.97
管理费用 51,635,536.68 42,480,735.82 46,510,141.02 42,403,082.83
财务费用 1,082,412.22 1,077,252.68 6,902,556.84 6,353,624.62
资产减值损失 6,133,573.30 2,111,482.13 2,005,586.48 3,843,661.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）广州御银科技股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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投资收益（损失以“-”号填列） 6,072.00 6,072.00 5,152.11 5,152.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 69,079,941.34 25,988,108.86 69,949,295.11 66,878,480.08
加：营业外收入 10,365,928.83 3,970,313.82 8,549,711.19 7,453,044.56
减：营业外支出 1,987,824.76 1,975,424.76 1,089,231.11 1,089,231.11
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 77,458,045.41 27,982,997.92 77,409,775.19 73,242,293.53
减：所得税费用 5,663,786.81 4,877,579.86 10,170,878.36 8,684,664.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 71,794,258.60 23,105,418.06 67,238,896.83 64,557,628.61
归属于母公司所有者的净利润 71,794,258.60 23,105,418.06 67,238,896.83 64,557,628.61
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.27 0.09 0.30 0.29
（二）稀释每股收益 0.27 0.09 0.30 0.29
七、其他综合收益
八、综合收益总额 71,794,258.60 23,105,418.06 67,238,896.83 64,557,628.61
归属于母公司所有者的综合收益总额 71,794,258.60 23,105,418.06 67,238,896.83 64,557,628.61
归属于少数股东的综合收益总额
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：广州御银科技股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 270,137,617.74 272,672,390.94 242,207,258.53 240,492,509.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,220,847.31 3,957,599.71 10,786,271.96 10,163,451.45
收到其他与经营活动有关的现金 2,452,760.20 2,439,452.70 5,567,398.48 5,753,212.69
经营活动现金流入小计 283,811,225.25 279,069,443.35 258,560,928.97 256,409,173.18
购买商品、接受劳务支付的现金 166,800,236.97 165,895,281.47 162,846,944.31 157,720,909.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额广州御银科技股份有限公司2010 年第三季度报告全文
9
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 18,893,554.44 16,275,605.83 15,640,674.85 14,762,762.39
支付的各项税费 40,466,426.75 25,960,796.15 32,429,771.99 29,079,856.71
支付其他与经营活动有关的现金 113,766,918.11 120,883,943.09 79,043,213.15 93,477,687.16
经营活动现金流出小计 339,927,136.27 329,015,626.54 289,960,604.30 295,041,215.78
经营活动产生的现金流量净额 -56,115,911.02 -49,946,183.19 -31,399,675.33 -38,632,042.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,072.00 6,072.00 5,152.11 5,152.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,072.00 6,072.00 5,152.11 5,152.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
82,755,102.01 82,095,911.41 60,617,877.36 60,034,628.36
投资支付的现金 15,000,000.00 9,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 82,755,102.01 82,095,911.41 75,617,877.36 69,834,628.36
投资活动产生的现金流量净额 -82,749,030.01 -82,089,839.41 -75,612,725.25 -69,829,476.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 311,988,041.00 311,988,041.00 234,260,472.02 214,260,472.02
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 311,988,041.00 311,988,041.00 234,260,472.02 214,260,472.02
偿还债务支付的现金 342,988,041.00 342,988,041.00 198,467,422.64 178,467,422.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,258,287.69 1,258,287.69 6,532,934.06 5,979,405.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 344,246,328.69 344,246,328.69 205,000,356.70 184,446,828.33
筹资活动产生的现金流量净额 -32,258,287.69 -32,258,287.69 29,260,115.32 29,813,643.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -171,123,228.72 -164,294,310.29 -77,752,285.26 -78,647,875.16
加：期初现金及现金等价物余额 363,030,541.18 354,794,835.31 113,658,654.38 107,304,597.04
六、期末现金及现金等价物余额 191,907,312.46 190,500,525.02 35,906,369.12 28,656,721.88广州御银科技股份有限公司2010 年第三季度报告全文
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4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
广州御银科技股份有限公司
2010 年10 月25 日
