广州御银科技股份有限公司 2011 年第一季度报告正文 证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2011-021 广州御银科技股份有限公司 2011 年第一季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人杨文江、主管会计工作负责人王志杰及会计机构负责人(会计主管人员)陈国军声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 1,667,343,282.17 1,491,325,077.70 11.80% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,306,030,398.50 1,240,775,872.91 5.26% 股本(股) 264,946,500.00 264,946,500.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.93 4.68 5.34% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 142,839,345.01 102,705,398.43 39.08% 归属于上市公司股东的净利润(元) 34,994,525.59 16,826,728.22 107.97% 经营活动产生的现金流量净额(元) -125,143,878.80 -64,615,237.16 93.68% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.47 -0.24 95.83% 基本每股收益(元/股) 0.13 0.06 116.67% 稀释每股收益(元/股) 0.13 0.06 116.67% 加权平均净资产收益率(%) 2.78% 1.71% 1.07% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 2.66% 1.64% 1.02% (%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 2,050,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -47,654.88 所得税影响额 -505,962.07 合计 1,496,383.05 - 1 广州御银科技股份有限公司 2011 年第一季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 29,475 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 杨文江 25,061,523 人民币普通股 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 5,008,889 人民币普通股 中信银行-招商优质成长股票型证券投资基金 4,845,024 人民币普通股 中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金 4,727,617 人民币普通股 华宝投资有限公司 3,200,000 人民币普通股 华宝信托有限责任公司 2,286,954 人民币普通股 交通银行-光大保德信中小盘股票型证券投资基金 2,275,386 人民币普通股 广发证券股份有限公司 2,058,168 人民币普通股 吴彪 1,084,500 人民币普通股 罗灿裕 1,029,700 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债情况 (1) 应收账款较期初增长 61.21%,主要原因是报告期内公司加大 ATM 产品销售力度,应收账款相应增加所致; (2) 存货较期初增长 48.66%,主要原因是公司根据后期的生产经营计划,加大原材料和产成品的储备所致; (3) 短期借款较期初增加 15,000.00 万元,主要原因是公司根据生产经营的需要,增加银行借款所致; (4) 应付账款较期初增长 35.63%,主要原因是公司加大原材料的采购支出,应付给供应商货款增加所致; (5) 应交税费较期初减少 57.91%,主要原因是本报告期末公司增值税留抵增加所致; (6) 其他应付款较期初减少 44.74%,主要原因是报告期内公司预付部分星河生物经纪费所致; 2、损益情况 (1) 营业收入较上年同期增长 39.08%,主要原因是报告期内公司 ATM 产品销售和 ATM 融资租赁收入增长所致; (2) 营业税金及附加较上年同期增长 71.42%,主要原因是报告期内随着营业收入的增长,营业税金及附加相应增加所致; (3) 财务费用较上年同期减少 1,073.62%,主要原因是报告期内银行存款利息收入增加所致; (4) 资产减值损失较上年同期增加 213.49 万元,主要原因是随着应收款项的增加,相应增加资产减值损失的计提金额所致; (5) 营业外收入较上年同期增长 103.21%,主要原因是报告期内公司收到的政府补助增加所致; (6) 营业外支出较上年同期减少 88.74%,主要原因是报告期内公司材料报废比上年同期减少所致; (7) 所得税费用较上年同期增加 586.20 万元,主要原因是报告期内公司正在办理高新技术企业资格审核,企业所得税暂按 25%计提所致: (8) 净利润较上年同期增长 107.97%,主要原因是报告期内公司营业收入增加,同时有效控制期间费用,净利润相应增加所 致。 3、现金流量情况 (1) 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 52.03%,主要原因是报告期内公司加大应收账款的催收力度,回收的 款项比上年同期大幅增长所致; (2) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 104.68%,主要原因是报告期内公司收到的政府补助比上年同期增加所 致; (3) 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 115.63%,主要原因是报告期内公司根据生产经营的需要,加大原材料 2 广州御银科技股份有限公司 2011 年第一季度报告正文 的采购支出所致; (4) 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 60.29%,主要原因是报告期公司预付部分星河生物经纪费所致; (5) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 93.68%,主要原因是报告期内公司加大原材料采购支出和市场投入所致; (6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 294.00%,主要原因是报告期内公司加大运营设备 的投入所致; (7) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 294.12%,主要原因是报告期内公司加大运营设备的投入所致; (8) 取得借款收到的现金较上年同期增长 177.78%,主要原因是报告期内公司根据生产经营的需要,增加银行借款所致; (9) 偿还债务支付的现金较上年同期减少 8,000.00 万元,主要原因是报告期内公司归还的银行借款比上年同期减少所致; (10) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 3.95 万元,主要原因是支付的利息比上年同期减少所致; (11) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 17,603.95 万元,主要原因是报告期内公司根据生产经营的需要,增加银 行借款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司于 2011 年 1 月收到中国远东国际招标公司关于 2010 年度中国邮政集团公司(以下简称“中国邮政”)金融设备集中 采购项目的《签约通知书》。根据《签约通知书》的内容,预计中国邮政向公司采购 ATM 取款机、存取款一体机设备采购总 金额约为人民币 9,990 万元(详见 2011-001 号公告)。目前,公司正在进一步与中国邮政各省市分行洽谈具体的采购合同。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 - - - 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 - - - 重大资产重组时所作承诺 - - - 杨文江先生在首次公开发行股票时承诺避 免同业竞争。同时,其作为公司董事承诺: 发行时所作承诺 杨文江 在其任职期间每年转让的股份不得超过其 按照承诺履行 所持有公司股份总数的百分之二十五;离 职后半年内,不转让其所持有的公司股份。 承诺 2011 年 1 月从二级市场购买的公司股 其他承诺(含追加承诺) 吴宁、王志杰 票将从 2011 年 1 月 21 日起至 2013 年 1 按照承诺履行 月 20 日止锁定两年。 3 广州御银科技股份有限公司 2011 年第一季度报告正文 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: 80.00% ~~ 110.00% 幅度的预计范围 公司预计 2011 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润增长幅度在 80%至 110%之间。 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 56,809,258.51 由于公司的 ATM 产品销售业务、ATM 合作运营业务和 ATM 融资租赁业务稳步发展,营业收 业绩变动的原因说明 入较上年同期增长幅度较大,因此归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 广州御银科技股份有限公司 2011 年 4 月 25 日 4