广州御银科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：２０１２－０１６
广州御银科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人杨文江、主管会计工作负责人王志杰及会计机构负责人(会计主管人员)陈国军声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,632,209,604.72 1,707,401,634.51 -4.40%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,351,170,789.65 1,314,404,264.35 2.80%
总股本（股） 344,430,450.00 344,430,450.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.92 3.82 2.62%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 179,555,222.06 142,839,345.01 25.70%
归属于上市公司股东的净利润（元） 45,890,110.57 34,994,525.59 31.14%
经营活动产生的现金流量净额（元） -34,310,417.74 -125,143,878.80 72.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.10 -0.47 78.72%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.10 30.00%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.10 30.00%
加权平均净资产收益率（%） 3.56% 2.78% 0.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
3.52% 2.66% 0.86%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 235,930.83
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
570,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -137,472.33
所得税影响额 -120,894.81
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合计 547,563.69 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 32,499
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
杨文江 39,022,541 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基
8,511,915 人民币普通股
金
融通新蓝筹证券投资基金 7,600,950 人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金 5,866,487 人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资
5,492,681 人民币普通股
基金
中国工商银行－南方积极配置证券投资基金 3,593,725 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券
2,971,589 人民币普通股
投资基金
吴彪 2,819,700 人民币普通股
胡义参 1,388,886 人民币普通股
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托
1,361,106 人民币普通股
R2007ZX033
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债情况
（1） 货币资金较期初减少 58.11%，主要原因是报告期内公司加大生产经营的投入和按募集资金用途投入相应款项所致；
（2） 应收票据较期初减少 99.00%，主要原因是报告期内公司承兑到期银行承兑汇票所致；
（3） 应收账款较期初增加 40.68%，主要原因是报告期内公司加大 ATM 产品销售力度，应收账款相应增加所致；
（4） 短期借款较期初减少 44.10%，主要原因是报告期内公司归还银行借款所致；
（5） 预收款项较期初减少 44.29%，主要原因是报告期内公司 ATM 上线验收将客户预收款确认为营业收入所致；
（6） 应交税费较期初减少 30.67%，主要原因是本报告期末公司增值税留抵增加所致；
（7） 应付利息较期初减少 45.61 万元，主要原因是报告期内公司支付到期银行利息所致；
（8） 其他应付款较期初减少 58.86%，主要原因是报告期内公司支付期初其他应付款项所致；
2、损益情况
（1） 营业成本较上年同期增长 37.25%，主要原因是报告期内随着营业收入的增长，营业成本相应增加所致；
（2） 资产减值损失较上年同期增长 177.32%，主要原因是随着应收款项的增加，相应增加资产减值损失的计提金额所致；
（3） 投资收益较上年同期增长 9,599.72%，主要原因是报告期内公司收到星河生物利润分红所致；
（4） 营业外支出较上年同期增长 188.37%，主要原因是报告期内公司发生捐款支出所致；
（5） 所得税费用较上年同期减少 66.88%，主要原因是报告期内递延所得税负债转回引起所得税费用的减少所致；
（6） 净利润较上年同期增长 31.14%，主要原因是报告期内公司营业收入增加、所得税费用减少，同时有效控制期间费用，
净利润相应增加所致；
3、现金流量情况
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（1） 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 97.36%，主要原因是报告期内公司加大应收账款的催收力度，回收的
款项比上年同期大幅增长所致；
（2） 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 38.50%，主要原因是报告期内公司员工人数比上年同期增加所致；
（3） 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 39.74%，主要原因是上年同期公司预付部分星河生物经纪费所致；
（4） 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 72.58%，主要原因是报告期内加大应收账款的催收力度，回收的款项比
上年同期大幅增长所致；
（5） 取得投资收益所收到的现金较上年同期增长 9,599.72%，主要原因是报告期内公司收到星河生物利润分红所致；
（6） 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 74.46%，主要原因是报告期公司根据业务发展规
划的需要，重点加大融资租赁设备的上线验收，而属于合作运营服务的固定资产投入比上年同期减少所致；
（7） 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 76.22%，主要原因是报告期内公司固定资产投入减少所致；
（8） 取得借款收到的现金较上年同期减少 74.08%，主要原因是报告期内公司根据生产经营的需要，减少银行借款所致；
（9） 偿还债务支付的现金较上年同期增加 9,310.34 万元，主要原因是报告期内公司归还的银行借款比上年同期增加所致；
（10） 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 105.63 万元，主要原因是支付的利息比上年同期增加所致；
（11） 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 20,528.02 万元，主要原因是报告期内公司根据生产经营的需要，减少
并归还银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
收购报告书或权益变动报告书中所作承
- - -
诺
重大资产重组时所作承诺 - - -
控股股东杨文江
发行时所作承诺 避免同业竞争的承诺 按照承诺履行
先生
董事、副总经理、承诺从二级市场购买的
财务总监王志杰 公司股票从 2011 年 1 月
其他承诺（含追加承诺） 按照承诺履行
和董事长助理吴 21 日起至 2013 年 1 月
宁 20 日止锁定两年
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3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
10.00% ～～ 40.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 114,276,980.98
由于公司 ATM 产品销售业务、ATM 合作运营业务和 ATM 融资租赁业务稳步发展，营业收入较
业绩变动的原因说明 上年同期稳步增长，同时公司有效控制期间费用，因此归属上市公司股东的净利润较上年同期
增长幅度较大。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 12 日信证劵有限责任 公司生产经营情况、行业发展趋
公司会议室 实地调研 机构
日 公司 势等
2012 年 02 月 17 广发证券股份有限 公司生产经营情况、行业发展趋
公司会议室 实地调研 机构
日 公司 势等
汇丰晋信基金管理
2012 年 02 月 21 公司生产经营情况、行业发展趋
公司会议室 实地调研 机构 有限公司 、信达证
日 势等
券股份有限公司
东北证劵股份有限
2012 年 03 月 07 公司生产经营情况、行业发展趋
公司会议室 实地调研 机构 公司、广州乾阳投
日 势等
资管理有限公司
2012 年 03 月 13 大成基金管理有限 公司生产经营情况、行业发展趋
公司会议室 实地调研 机构
日 公司 势等
2012 年 03 月 20 平安资产管理有限 公司生产经营情况、行业发展趋
公司会议室 实地调研 机构
日 责任公司 势等
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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