广州御银科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
证券代码：002177 证券简称：御银股份
广州御银科技股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
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广州御银科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谭骅、主管会计工作负责人陈国军及会计机构负责人(会计主管
人员)陈国军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,879,981,181.04 2,062,368,704.15 -8.84%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,681,816,549.62 1,690,511,645.81 -0.51%
本报告期比上年同 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
期增减 年同期增减
营业收入（元） 67,168,801.35 -30.58% 303,505,103.36 -22.32%
归属于上市公司股东的净利润（元） -1,838,703.39 65.55% 2,627,881.25 -79.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-3,422,155.40 82.87% -552,808.45 96.21%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 20,826,693.53 -57.49% 35,445,508.98 136.48%
基本每股收益（元/股） -0.0024 -65.49% 0.0035 -78.92%
稀释每股收益（元/股） -0.0024 -65.49% 0.0035 -78.92%
加权平均净资产收益率 -0.11% 1.09% 0.16% -0.59%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告
项目 说明
期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -490,522.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,149,026.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允
-27,503.65
价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,321,778.27
减：所得税影响额 128,532.61
合计 3,180,689.70 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 90,589 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 件的股份数量 股份状态 数量
杨文江 境内自然人 20.44% 155,562,560 116,671,920 质押 145,720,000
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.26% 2,006,200 0
#张明付 境内自然人 0.22% 1,688,800 0
周跃红 境内自然人 0.22% 1,666,600 0
#赖海良 境内自然人 0.22% 1,639,098 0
郑勇 境内自然人 0.21% 1,625,900 0
周婷 境内自然人 0.19% 1,456,500 0
王林 境内自然人 0.19% 1,432,900 0
黄立彬 境内自然人 0.16% 1,253,200 0
屠麟 境内自然人 0.14% 1,100,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
杨文江 38,890,640 人民币普通股 38,890,640
中央汇金资产管理有限责任公司 2,006,200 人民币普通股 200,620
#张明付 1,688,800 人民币普通股 1,688,800
周跃红 1,666,600 人民币普通股 1,666,600
#赖海良 1,639,098 人民币普通股 1,639,098
郑勇 1,625,900 人民币普通股 1,625,900
周婷 1,456,500 人民币普通股 1,456,500
王林 1,432,900 人民币普通股 1,432,900
黄立彬 1,253,200 人民币普通股 1,253,200
屠麟 1,100,000 人民币普通股 1,100,000
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动
说明 信息披露管理办法》中规定的一致行动人
前 10 名普通股股东参与融资融券 公司股东张明付通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,288,200 股，通过普通证
业务情况说明（如有） 券账户持有本公司股票 400,600 股，合计持有本公司股票 1,688,800 股，占本公司总股
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本的 0.22%；公司股东赖海良通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 593,000 股，
通过普通证券账户持有本公司股票 1,046,098 股，合计持有本公司股票 1,639,098 股，占
本公司总股本的 0.22%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债情况
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少65.89%，主要原因是报告期内公司出售香港证券交易所
股票所致；
（2）存货较期初减少35.93%，主要原因是报告期内公司减少材料采购所致；
（3）其他流动资产较期初增加225.68%，主要原因是报告期内公司持有券商理财产品所致；
（4）长期应收款较期初减少35.27%，主要原因是报告期内公司融资租赁长期应收款减少所致；
（5）长期股权投资较期初减少68.59%，主要原因是报告期内被投资企业广州青创科技企业孵化器有限公司经营亏损所致；
（6）在建工程较期初增加368.55%，主要原因是报告期内公司装修工程支出增加所致；
（7）长期待摊费用较期初减少44.17%，主要原因是报告期内公司办公室装修支出分期摊销所致；
（8）短期借款较期初减少54.23%，主要原因是报告期内公司归还短期银行贷款所致；
（9）预收款项较期初减少59.89%，主要原因是报告期内公司销售机器验收而结算预收货款所致；
（10）应交税费较期初减少75.25%，主要原因是报告期内公司应交增值税减少所致；
（11）其他应付款较期初减少40.13%，主要原因是报告期内公司应付往来款减少所致；
（12）其他流动负债较期初减少37.61%，主要原因是报告期内公司递延增值税减少所致；
（13）预计负债较期初减少30.42%，主要原因是报告期内公司处于免费维修期内的机器减少所致；
（14）递延所得税负债较期初减少79.38%，主要原因是报告期内公司所投资证券公允价值下降所致；
（15）其他综合收益较期初增加1823.92%，主要原因是报告期内子公司御银科技（香港）有限公司外币报表汇率变动所致。
2、损益情况
（1）税金及附加较上年同期增长30%，主要原因是报告期内公司御银科技园区房产税增加所致；
（2）管理费用较上年同期减少55.92%，主要原因是报告期内公司控制各项费用支出所致；
（3）研发费用较上年同期减少47.11%，主要原因是报告期内公司减少研发支出所致；
（4）资产减值损失较上年同期减少35.26%，主要原因是报告期内公司计提账期内应收账款坏账准备减少所致；
（5）公允价值变动收益较上年同期减少202.16%，主要原因是报告期内公司所持香港证券交易所股票市值减少所致；
（6）投资收益较上年同期增长1536.95%，主要原因是报告期内公司出售所持香港证券交易所股票获利所致；
（7）对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少74,537.69元，主要原因是报告期内被投资企业广州青创科技企业孵
化器有限公司经营亏损所致；
（8）营业外收入较上年同期减少81.64%，主要原因是报告期内公司即增即退增值税减少所致；
（9）营业外支出较上年同期增长308.9%，主要原因是报告期内公司处置合作机器安装工程所致；
（10）所得税费用较上年同期增长71.21%，主要原因是报告期内公司递延所得税费用增长所致。
3、现金流量情况
（1）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长32.66%，主要原因是报告期内公司收回投标保证金所致；
（2）购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少31.32%，主要原因是报告期内公司减少原材料采购支出所致；
（3）支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少74.15%，主要原因是报告期内公司支付投标保证金减少所致；
（4）收回投资所收到的现金较上年同期增长265.5%，主要原因是报告期内公司出售理财产品以及香港证券交易所股票所致；
（5）取得投资收益收到的现金较上年同期增长1706.04%，主要原因是报告期内公司出售香港证券交易所股票获利所致；
（6）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少30,000.00元，主要原因是报告期内公司没取
到处置固定资产、无形资产和其他长期资产的现金；
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（7）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少65.33%，主要原因是报告期内公司装修工程支出
减少所致；
（8）投资支付的现金较上年同期增长171.91%，主要原因是报告期内公司购买理财产品以及香港证券交易所股票增加所致；
（9）取得借款收到的现金较上年同期减少50.25%，主要原因是报告期内公司取得短期银行贷款减少所致；
（10）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长767.69%，主要原因是报告期内公司分派上年度红利所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年8月22日召开第六届第二次董事会会议，审议通过了《关于设立全资子公司广州御商信息科技有限公司的议案》，
注册资本为1,850万人民币（其中以固定资产出资1,803.27万、货币资金出资46.73万）。子公司于2018年9月5日已完成工商登
记手续，正式成立。
2、截至本公告日，杨文江先生持有公司股份155,562,560股，占公司总股本的20.44%，为公司实际控制人。杨文江先生累计
已质押的公司股份为80,400,000股，占其所持公司股份总数的51.68%，占公司总股本的10.56%。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详情请见刊登于巨潮资讯网
投资设立全资子公司广州御商信息科技有限公司 2018 年 09 月 08 日 http://www.cninfo.com.cn《关于全资子公司完成工
商注册登记的公告》（公告编号：2018-046）。
详情请见刊登于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn《关于实际控制人进行股
实际控制人进行股票质押式回购交易补充质押 2018 年 10 月 18 日
票质押式回购交易补充质押的公告》（公告编号：
2018-048）。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容
类型 时间 期限 情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
关于 本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、
同业 相似业务的情形。除发行人及发行人的控股子公司外，本人目前并
至从
竞 未直接或间接控制任何其他企业；（2）在本人直接或间接持有发行
2007 发行
争、 人股权的相关期间内，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、 正在
首次公开发行或再融 年 10 人离
杨文江 关联 合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范 履行
资时所作承诺 月 19 职后
交 围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任 中
日 三年
易、 何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围
期间
资金 相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本人控制的其他企业
占用 （如有）比照前述规定履行不竞争的义务；（3）如因国家政策调整
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方面 等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业（如有）将来从事
的承 的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人将
诺 在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其
他企业及时转让或终止上述业务；如发行人进一步要求，发行人并
享有上述业务在同等条件下的优先受让权；（4）如本人违反上述承
诺，发行人及发行人其他股东有权根据本承诺书依法申请强制本人
履行上述承诺，并赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的全部损
失；同时本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。
股权激励承诺
广州御 在公司盈利状态良好且现金流能够满足公司正常经营和可持续发展 2012
正在
其他对公司中小股东 银科技 分红 的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司原 年 05 经营
履行
所作承诺 股份有 承诺 则上应当采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分 月 31 期间
中
限公司 配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 日
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
不适用
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2018 年度净利润（万元） -9,900 至 -7,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,376.7
业绩变动的原因说明 受行业需求减少的影响，营业收入减少，引起净利润的大幅下降
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
资产 本期公允价值变 报告期内购入 报告期内售出 累计投资收 资金
初始投资成本 计公允价值变 期末金额
类别 动损益 金额 金额 益 来源
动
自有
股票 301,010,000.00 -19,180,296.28 0.00 443,084,240.42 649,637,893.61 16,293,498.38 107,880,974.04
资金
合计 301,010,000.00 -19,180,296.28 0.00 443,084,240.42 649,637,893.61 16,293,498.38 107,880,974.04 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
8
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公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
券商理财产品 自有闲置资金 61,786.23 11,895.93 0
银行理财产品 自有闲置资金 3,000.00 2,000.00 0
合计 64,786.23 13,895.93 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州御银科技股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 128,870,746.17 167,161,255.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 107,880,974.04 316,301,656.72
衍生金融资产
应收票据及应收账款 198,162,473.27 169,690,788.64
其中：应收票据
应收账款 198,162,473.27 169,690,788.64
预付款项 13,234,638.18 10,683,506.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,616,054.78 14,811,955.75
买入返售金融资产
存货 94,433,941.03 147,402,023.75
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 24,515,221.72 34,953,392.39
其他流动资产 142,289,591.53 43,689,740.98
流动资产合计 720,003,640.72 904,694,320.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 402,791,000.00 402,791,000.00
持有至到期投资
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长期应收款 10,248,386.81 15,833,400.40
长期股权投资 34,140.68 108,678.37
投资性房地产 376,026,455.13 376,463,890.80
固定资产 221,995,587.90 257,282,918.88
在建工程 22,582,206.99 4,819,582.60
生产性生物资产
油气资产
无形资产 74,231,798.06 78,106,051.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 543,294.41 973,148.03
递延所得税资产 21,955,641.61 21,295,713.08
其他非流动资产 29,569,028.73
非流动资产合计 1,159,977,540.32 1,157,674,383.56
资产总计 1,879,981,181.04 2,062,368,704.15
流动负债：
短期借款 59,500,000.00 130,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 43,992,791.34 49,165,911.84
预收款项 32,499,496.86 81,033,845.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,082,010.05 8,473,486.43
应交税费 5,309,813.12 21,453,045.25
其他应付款 21,487,685.26 35,892,071.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7,289,099.46 11,683,046.82
流动负债合计 176,160,896.09 337,701,406.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 21,262,200.00 30,559,200.00
递延收益
递延所得税负债 741,535.33 3,596,451.63
其他非流动负债
非流动负债合计 22,003,735.33 34,155,651.63
负债合计 198,164,631.42 371,857,058.34
所有者权益：
股本 761,191,294.00 761,191,294.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 29,679,547.28 29,679,547.28
减：库存股
其他综合收益 100,082.52 5,202.00
专项储备
盈余公积 58,979,225.64 58,979,225.64
一般风险准备
未分配利润 831,866,400.18 840,656,376.89
归属于母公司所有者权益合计 1,681,816,549.62 1,690,511,645.81
少数股东权益
所有者权益合计 1,681,816,549.62 1,690,511,645.81
负债和所有者权益总计 1,879,981,181.04 2,062,368,704.15
法定代表人：谭骅 主管会计工作负责人：陈国军 会计机构负责人：陈国军
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 91,938,036.19 130,670,032.37
以公允价值计量且其变动计入当期损
107,857,743.86 216,524,440.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 202,881,904.15 173,721,984.01
其中：应收票据
应收账款 202,881,904.15 173,721,984.01
预付款项 23,154,575.20 11,149,008.46
其他应收款 91,401,371.31 193,551,948.00
存货 96,978,647.40 160,642,951.68
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 23,255,701.72 33,682,640.39
其他流动资产 128,959,343.86 47,503,647.21
流动资产合计 766,427,323.69 967,446,652.12
非流动资产：
可供出售金融资产 394,000,000.00 394,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 7,434,089.05 15,643,171.93
长期股权投资 520,469,777.43 486,471,397.23
投资性房地产 307,168,629.92 312,889,649.78
固定资产 55,345,267.89 112,620,478.00
在建工程 21,845,024.10 4,819,582.60
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,700,029.42 53,925,166.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 505,985.23 674,646.99
递延所得税资产 14,899,400.71 14,216,606.88
其他非流动资产 29,569,028.73
13
广州御银科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
非流动资产合计 1,401,937,232.48 1,395,260,700.17
资产总计 2,168,364,556.17 2,362,707,352.29
流动负债：
短期借款 59,500,000.00 110,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 45,073,050.91 62,935,377.96
预收款项 31,027,945.69 78,808,890.38
应付职工薪酬 827,425.13 2,775,583.92
应交税费 3,332,265.30 19,461,261.59
其他应付款 706,200,760.55 808,298,623.79
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7,289,099.46 11,683,046.82
流动负债合计 853,250,547.04 1,093,962,784.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 21,006,000.00 30,193,200.00
递延收益
递延所得税负债 713,755.73 3,463,205.82
其他非流动负债
非流动负债合计 21,719,755.73 33,656,405.82
负债合计 874,970,302.77 1,127,619,190.28
所有者权益：
股本 761,191,294.00 761,191,294.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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广州御银科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资本公积 29,679,547.28 29,679,547.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 58,979,225.64 58,979,225.64
未分配利润 443,544,186.48 385,238,095.09
所有者权益合计 1,293,394,253.40 1,235,088,162.01
负债和所有者权益总计 2,168,364,556.17 2,362,707,352.29
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 67,168,801.35 96,762,532.30
其中：营业收入 67,168,801.35 96,762,532.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 71,236,897.97 128,251,191.56
其中：营业成本 47,410,579.65 58,771,084.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,263,132.74 1,441,029.27
销售费用 4,750,636.50 13,116,045.10
管理费用 12,635,376.39 33,978,988.52
研发费用 3,860,345.49 16,223,245.36
财务费用 528,120.81 774,302.89
其中：利息费用 932,567.93 656,197.36
利息收入 101,125.17 38,026.24
资产减值损失 788,706.39 3,946,495.57
15
广州御银科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：其他收益 3,132,020.30 1,621,000.00
投资收益（损失以“－”号填
-9,110,697.25 207,890.82
列）
其中：对联营企业和合营
-10,887.79
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
13,208,739.16 15,785,531.46
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-53,570.62 -44,875.53
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,108,394.97 -13,919,112.51
加：营业外收入 560,410.64 3,141,707.94
减：营业外支出 5,887,281.35 1,371,625.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-2,218,475.74 -12,149,030.13
列）
减：所得税费用 -379,772.35 -6,811,751.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,838,703.39 -5,337,278.63
（一）持续经营净利润（净亏损
-1,838,703.39 -5,337,278.63
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -1,838,703.39 -5,337,278.63
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 79,851.56 -36,078.14
归属母公司所有者的其他综合收益
79,851.56 -36,078.14
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
79,851.56 -36,078.14
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
16
广州御银科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 79,851.56 -36,078.14
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -1,758,851.83 -5,373,356.77
归属于母公司所有者的综合收益
-1,758,851.83 -5,373,356.77
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0024 -0.0070
（二）稀释每股收益 -0.0024 -0.0070
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：谭骅 主管会计工作负责人：陈国军 会计机构负责人：陈国军
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 49,001,654.83 80,420,716.23
减：营业成本 31,281,164.83 58,873,388.24
税金及附加 907,191.48 712,989.23
销售费用 915,931.66 10,013,680.61
管理费用 15,671,472.28 28,311,041.27
研发费用 2,260,009.06 14,002,271.22
财务费用 875,018.13 655,327.01
其中：利息费用 932,567.93 656,197.36
利息收入 79,811.57 25,989.10
资产减值损失 11,645,487.83 3,367,297.16
加：其他收益 3,397,876.98 1,580,000.00
投资收益（损失以“－”号填 -4,362,602.70 207,890.82
17
广州御银科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
-10,887.79
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
10,117,657.89 15,785,531.46
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-303,277.75 -11,537.41
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,704,966.02 -17,953,393.64
加：营业外收入 147,550.30 251,244.75
减：营业外支出 3,430,051.81 102,268.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-8,987,467.53 -17,804,417.36
列）
减：所得税费用 496,182.87 2,563,340.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,483,650.40 -20,367,757.50
（一）持续经营净利润（净亏损
-9,483,650.40 -20,367,757.50
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
18
广州御银科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
六、综合收益总额 -9,483,650.40 -20,367,757.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 303,505,103.36 390,707,116.86
其中：营业收入 303,505,103.36 390,707,116.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 306,521,380.02 420,013,665.38
其中：营业成本 210,109,908.15 245,907,885.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,661,947.86 2,816,826.19
销售费用 27,909,363.60 38,355,769.65
管理费用 40,786,176.41 92,538,040.30
研发费用 15,899,349.27 30,062,741.38
财务费用 3,394,463.44 2,979,193.03
其中：利息费用 4,384,960.59 2,090,179.51
利息收入 835,397.71 224,130.32
资产减值损失 4,760,171.29 7,353,209.15
加：其他收益 11,149,026.98 13,128,800.00
投资收益（损失以“－”号填
19,152,792.63 1,170,029.86
列）
其中：对联营企业和合营企 -74,537.69
19
广州御银科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
-19,180,296.28 18,774,176.16
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-490,522.75 -546,749.36
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,614,723.92 3,219,708.14
加：营业外收入 827,438.60 4,507,684.51
减：营业外支出 7,773,610.19 1,901,121.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
668,552.33 5,826,270.96
列）
减：所得税费用 -1,959,328.92 -6,806,304.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,627,881.25 12,632,575.17
（一）持续经营净利润（净亏损
2,627,881.25 12,632,575.17
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 2,627,881.25 12,632,575.17
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 94,880.52 -86,825.80
归属母公司所有者的其他综合收益
94,880.52 -86,825.80
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
94,880.52 -86,825.80
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
20
广州御银科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 94,880.52 -86,825.80
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 2,722,761.77 12,545,749.37
归属于母公司所有者的综合收益
2,722,761.77 12,545,749.37
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0035 0.0166
（二）稀释每股收益 0.0035 0.0166
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 229,364,009.13 351,831,559.65
减：营业成本 162,080,931.69 260,463,071.54
税金及附加 2,477,087.38 1,534,467.78
销售费用 18,947,833.74 30,600,843.64
管理费用 56,472,042.73 76,507,536.14
研发费用 10,878,660.74 22,799,119.04
财务费用 2,901,549.91 2,776,019.29
其中：利息费用 3,906,462.00 2,090,179.51
利息收入 647,207.60 195,187.90
资产减值损失 17,759,218.30 10,706,524.32
加：其他收益 9,733,426.98 12,017,700.00
投资收益（损失以“－”号填
121,131,167.00 100,881,483.00
列）
其中：对联营企业和合营企
-74,537.69
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
-18,627,638.75 18,774,176.16
“－”号填列）
21
广州御银科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号
-346,916.11 -441,303.20
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 69,736,723.76 77,676,033.86
加：营业外收入 451,831.92 850,353.72
减：营业外支出 3,896,850.25 516,580.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
66,291,705.43 78,009,806.73
列）
减：所得税费用 -3,432,243.92 2,213,962.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 69,723,949.35 75,795,843.96
（一）持续经营净利润（净亏损
69,723,949.35 75,795,843.96
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 69,723,949.35 75,795,843.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
22
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 276,867,664.67 348,559,318.81
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,195,590.46 8,039,219.14
收到其他与经营活动有关的现金 43,157,811.21 32,533,063.65
经营活动现金流入小计 328,221,066.34 389,131,601.60
购买商品、接受劳务支付的现金 125,287,139.08 182,428,544.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
88,863,940.12 107,836,704.18
金
支付的各项税费 40,893,613.15 50,063,260.20
支付其他与经营活动有关的现金 37,730,865.01 145,970,534.30
经营活动现金流出小计 292,775,557.36 486,299,043.64
经营活动产生的现金流量净额 35,445,508.98 -97,167,442.04
二、投资活动产生的现金流量：
23
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收回投资收到的现金 2,124,446,908.70 581,248,888.99
取得投资收益收到的现金 21,131,167.00 1,170,029.86
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 30,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,145,578,075.70 582,448,918.85
购建固定资产、无形资产和其他
17,017,829.84 49,079,999.65
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,034,155,755.11 748,086,713.51
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,051,173,584.95 797,166,713.16
投资活动产生的现金流量净额 94,404,490.75 -214,717,794.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 59,700,000.00 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 59,700,000.00 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 130,200,000.00 131,872,489.06
分配股利、利润或偿付利息支付
18,136,268.40 2,090,179.51
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 148,336,268.40 133,962,668.57
筹资活动产生的现金流量净额 -88,636,268.40 -13,962,668.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
650,469.68 -446,739.94
影响
五、现金及现金等价物净增加额 41,864,201.01 -326,294,644.86
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广州御银科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 204,610,591.96 391,035,031.87
六、期末现金及现金等价物余额 246,474,792.97 64,740,387.01
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 223,055,557.36 390,671,462.78
收到的税费返还 7,444,084.00 1,349,937.02
收到其他与经营活动有关的现金 199,442,579.01 165,987,353.66
经营活动现金流入小计 429,942,220.37 558,008,753.46
购买商品、接受劳务支付的现金 142,437,380.70 378,314,309.44
支付给职工以及为职工支付的现
29,753,355.95 52,282,068.13
金
支付的各项税费 28,470,628.86 37,978,077.37
支付其他与经营活动有关的现金 225,888,574.56 334,959,003.52
经营活动现金流出小计 426,549,940.07 803,533,458.46
经营活动产生的现金流量净额 3,392,280.30 -245,524,705.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,487,072,860.43 571,248,888.99
取得投资收益收到的现金 121,131,167.00 100,881,483.00
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 30,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,608,204,027.43 672,160,371.99
购建固定资产、无形资产和其他
16,828,154.88 4,729,026.52
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,485,983,035.85 738,086,713.51
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,502,811,190.73 742,815,740.03
投资活动产生的现金流量净额 105,392,836.70 -70,655,368.04
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 59,700,000.00 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 59,700,000.00 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 110,200,000.00 131,872,489.06
分配股利、利润或偿付利息支付
17,657,769.81 2,090,179.51
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 127,857,769.81 133,962,668.57
筹资活动产生的现金流量净额 -68,157,769.81 -13,962,668.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 40,627,347.19 -330,142,741.61
加：期初现金及现金等价物余额 170,269,898.58 376,514,760.53
六、期末现金及现金等价物余额 210,897,245.77 46,372,018.92
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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