上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2013 年第一季度季度报告正文 证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2013-011 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2013 年第一季度季度报告正文 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人胡黎明先生、主管会计工作负责人顾燕芳女士及会计机构负责人(会计主管人员)孙晓燕 女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司第一季度报告未经会计师事务所审计。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期比上年同期增减 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 (%) 营业收入(元) 197,661,570.44 95,430,655.18 107.13% 归属于上市公司股东的净利润(元) 4,370,577.35 2,789,440.44 56.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 4,254,715.58 2,780,466.26 53.02% 的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -72,521,856.29 -58,906,280.67 -23.11% 基本每股收益(元/股) 0.03 0.02 50% 稀释每股收益(元/股) 0.03 0.02 50% 净资产收益率(%) 1.37% 0.93% 0.44% 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.33% 0.92% 0.41% 本报告期末比上年度期末 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减(%) 总资产(元) 841,810,150.47 831,281,604.90 1.27% 归属于上市公司股东的净资产(元) 315,867,296.68 318,216,719.33 -0.74% 1 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2013 年第一季度季度报告正文 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 137,773.49 所得税影响额 21,279.87 少数股东权益影响额(税后) 631.85 合计 115,861.77 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 18,122 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 上海延华高科技有限公司 境内非国有法人 26.32% 35,370,720 0无 无 胡黎明 境内自然人 23.71% 31,870,720 23,903,040 质押 25,000,000 中国建设银行-华夏红利混合型开 无 无 其他 1.33% 1,784,654 0 放式证券投资基金 中国工商银行-建信核心精选股票型 无 无 其他 1.12% 1,499,986 0 证券投资基金 光大永明人寿保险有限公司-分红 无 无 其他 0.6% 800,000 0 险 中国银河证券股份有限公司客户信 无 无 境内非国有法人 0.55% 741,701 0 用交易担保证券账户 中国银行-金鹰行业优势股票型证券 无 无 其他 0.45% 598,775 0 投资基金 江门丽宫国际酒店 境内非国有法人 0.38% 513,181 0无 无 中诚信托有限责任公司 国有法人 0.27% 358,400 0无 无 潘建红 境内自然人 0.27% 356,450 0无 无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 上海延华高科技有限公司 35,370,720 人民币普通股 35,370,720 2 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2013 年第一季度季度报告正文 胡黎明 7,967,680 人民币普通股 7,967,680 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资 1,784,654 人民币普通股 1,784,654 基金 中国工商银行-建信核心精选股票型证券投资基金 1,499,986 人民币普通股 1,499,986 光大永明人寿保险有限公司-分红险 800,000 人民币普通股 800,000 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证 741,701 人民币普通股 741,701 券账户 中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金 598,775 人民币普通股 598,775 江门丽宫国际酒店 513,181 人民币普通股 513,181 中诚信托有限责任公司 358,400 人民币普通股 358,400 潘建红 356,450 人民币普通股 356,450 上述股东之间,除胡黎明先生是上海延华高科技有限公司的法定代表人 上述股东关联关系或一致行动的说明 之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 第三节 重要事项 一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1. 报告期内,货币资金较期初降低32.54%,主要原因是本期采购款项支付较多所致。 2. 报告期内,预付款项较期初降低33.75%,主要原因是预付供应商款项减少所致。 3. 报告期内,投资性房地产较期初增长100.70%,主要原因是公司及子公司为开展业务新购置部分房地 产,为提高资产使用效率,将尚未全部投入使用的部分房屋临时出租所致。 4. 报告期内,在建工程较期初增长6607.72%,主要原因是子公司承接的合同能源管理项目成本增加所致。 5. 报告期内,应付票据较期初降低39.24%,主要原因是公司使用票据方式结算款项的金额减少所致。 6. 报告期内,预收款项较期初降低52.39%, 主要原因是本期加强工程预决算所致。 7. 报告期内,其他应付款较期初降低81.10%,主要原因是本期子公司其他应付款减少所致。 8. 报告期内,营业收入较去年同期增长107.13%,主要原因是公司业务的转型,订单标的额较往年有较 大增长,此为工程完工量较上年同期增长较多所致。 9. 报告期内,营业成本较去年同期增长116.18%,主要原因是营业收入增长,营业成本相应增加所致。 10. 报告期内,营业税金及附加较去年同期增长163.51%,主要原因是营业收入增加,营业税金及附加相 应增加所致。 11. 报告期内,销售费用较去年同期增长56.68%,主要原因是公司加大区域市场投入有效提升中标金额所 致。 12. 报告期内,管理费用较去年同期增长60.18%, 主要是随着公司主营收入大幅增长带来的相关员工薪 酬等费用增长所致。 13. 报告期内,财务费用较去年同期增长46.85%,主要原因是短期借款较上年同期增加所致。 14. 报告期内,归属于母公司所有者的净利润较去年同期增长56.68%,主要原因是公司实现了由“智能建 筑集成商”向“智慧城市服务商”的发展转型,所承接的项目订单的金额有较大提升,由此产生的效益逐 3 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2013 年第一季度季度报告正文 步体现出来所致。 15. 报告期内,投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长61.14%,主要原因是本期公司购置固定资产 减少以及对外投资减少所致。 16. 报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长290.49%,主要原因是本期公司的银行借款 增加所致。 二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 (一)不利用大股东的地位通过以下列方式将 截至报告期末, 资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联 承诺得到了严 方使用:1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控 格履行,没有发 股股东及其他关联方使用;2、通过银行或非银 生承诺人违反 行金融机构向关联方提供委托贷款;3、委托控 该承诺的情形。 发行人及实 股股东及其他关联方进行投资活动;4、为控股 首次公开发行或再融 2007 年 10 除上述承诺之 际控制人胡 股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商 长期 资时所作承诺 月 01 日 外,本公司股 黎明先生 业承兑汇票;5、代控股股东及其他关联方偿还 东、关联方以及 债务。(二)发行人实际控制人关于不同业竞争 本公司无其他 的承诺。发行人实际控制人胡黎明先生已出具 需专项披露的 了《非竞争承诺书》,承诺目前或将来不从事任 尚未履行完毕 何与股份公司主营业务相同或相似的业务或活 的承诺情况。 动。 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原 无 因及下一步计划 是否就导致的同业竞 争和关联交易问题作 否 出承诺 承诺的解决期限 长期有效 解决方式 无 承诺的履行情况 正在履行中 4 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2013 年第一季度季度报告正文 三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 绩 2013 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 20.00% ~~ 50.00% 动幅度的预计范围 为: 2012 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 10,999,372.93 公司 2012 年完成由“智能建筑集成商”向“智慧城市服务商”转型后,依托覆盖全国的区 域中心,全面承接了包括绿色智慧医院、博览会展、电力行业办公等细分市场的标志性项目, 业绩变动的原因说明 为 2013 年提供了良好的项目储备与铺垫,从而使得 2013 年上半年的业绩在去年良好发展趋 势的延续下同比实现较好提升。 四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待地 接待方 接待对 接待时间 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 点 式 象类型 1、公司未来三年的战略目标及主 2013 年 1 公司会 实地调 中信证券股份有限公司 、大成基金专户投资、华 机构 要举措;2、商业模式及竞争优势; 月 18 日 议室 研 宝兴业基金、国海富兰、中银基金 3、公司定向增发项目的介绍。 东方基金、东方证券资管、彤源投资、潞安投资、 银河投资、中信证券、SMC 中国基金、中欧基金、 1、公司经营模式能否快速复制; 西部证券、尚雅投资、光大证券投资部、国金证券、 2、公司定向增发项目的介绍;3、 2013 年 3 公司会 实地调 华泰柏瑞基金、申万自营、江苏汇鸿国际集团中锦 机构 公司一二季度的业绩一般是怎样 月 15 日 议室 研 控股有限公司、金鹰基金 、国金通用基金、安邦 的规律;4、公司对 2013 年、2014 资产、中信产业基金、万家基金、海通证券、古韵 年的发展展望。 投资、道富资本、民族证券、中银基金、东方证券、 浦银安盛基金、兴业证券、人寿资产、中海基金 5 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2013 年第一季度季度报告正文 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 法定代表人: 胡黎明 2013 年 4 月 9 日 6